UCHWAŁA Nr /2014 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia listopada 2014 r.

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁA Nr /2014 RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn.zm./ oraz art. 211, art. 214 ust. 1 i 2, art. 216 ust. 2 pkt 1, 5 i 6, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j. t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Płockiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały: 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę ,13 zł w tym: dochody bieżące o kwotę ,55 zł oraz dochody majątkowe o kwotę ,58 zł, 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę ,00 zł w tym: dochody bieżące o kwotę ,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę ,00 zł, 2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi ,59 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,59 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Płockiego na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: Strona 1 z 4

2 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę ,73 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę ,34 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę ,39 zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2014 r o kwotę ,60 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę ,60 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł. 2. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi ,86 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,97 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,89 zł. 3 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Płockiego na rok 2014 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami w wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,27 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ,00 zł - wolnymi środkami w kwocie ,27 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,27 zł, rozchody w wysokości ,00 zł. Przychody i rozchody budżetu z wprowadzonymi zmianami określa Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu. 4 Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zamieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Strona 2 z 4

3 5 Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe. 6 Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych Powiatu Płockiego dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 7a do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. 7 Wprowadza się zmiany w planie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku budżetowym oraz wydatków nimi finansowanych. 8 Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Strona 3 z 4

4 9 Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Strona 4 z 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Załącznik nr 3 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płcoku z dnia listopad 2014 roku Przychody i rozchody budżetu Lp Treść Klasyfikacja Kwota 2014 r Dochody ,59 2. Wydatki ,86 3. Wynik budżetu , ,27 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki 952 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) ,00 8. Inne źródła (wolne środki) , ,00 1. Spłaty kredytów 992 0,00 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ogółem: Rozchody ogółem: Udzielone pożyczki 991 0,00 5. Lokaty 994 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) ,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 1

15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanch w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa - modernizacja , ,00 0, ,00 drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Koszty utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych powiatu płockiego Ogółem , , , , , ,00 0, ,00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płcoku z dnia listopada 2014 roku Realizacja umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych Strona 1 z 1

16 Załącznik nr 5 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 r. Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Zmiana Kwota dotacji po zmianie Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi , , ,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gąbinie , , ,00 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Drobinie , , ,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie ,00 0, ,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Nowym Miszewie ,00 0, ,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzone przez Fundację Panaceum (na bazie lokalowej DPS Koszelew) , , ,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirosławiu (Gmina Słupno) przy Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" ,00 0, ,00 Bursa Młodzieżowa im. St. Kostki w Sikorzu , , ,00 Ogółem , , ,00 Strona 1 z 1

17 Załącznik nr 6 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 roku Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Zmiana Kwota dotacji po zmianie Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , , ,00 Umowa z Gminą Bielsk na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych ,00 0, ,00 Umowa z Gminą Słupno na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych , ,00 0,00 Umowa z Gminą Stara Biała na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych , ,00 0,00 Umowa z Gminą Staroźreby na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych ,00 0, ,00 Umowa z Gminą Drobin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych , ,00 0,00 Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych , ,00 0,00 Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych , ,00 0,00 Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych , ,00 0,00 Umowa z Gminą Bulkowo w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego ,00 0, ,00 Strona 1 z 3

18 Umowy z Gminami Powiatu Płockiego na pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych 1 000, ,00 0,00 Umowa z Gminą Bulkowo na pomoc finansową dla OSP Pilichówko 2 000,00 0, ,00 Umowa z Miastem i Gminą Drobin na pomoc finansową dla OSP Kozłowo oraz OSP Maliszewko 3 000,00 0, ,00 Umowa z Miastem i Gminą Gąbin na pomoc finansową dla OSP Gąbin, OSP Troszyn Polski, OSP Czermno, OSP Strzemeszno oraz OSP Topólno 8 000,00 0, ,00 Umowa z Gminą Bodzanów na pomoc finansową dla OSP Mąkolin, OSP Gromice, OSP Reczyn oraz OSP Niesłuchowo 4 000,00 0, ,00 Umowa z Gminą Mała Wieś na pomoc finansową dla OSP Stare Gałki oraz OSP Mała Wieś 2 000,00 0, ,00 Umowa z Miastem i Gminą Wyszogród na pomoc finansową dla OSP Kobylniki oaz OSP Drwały 3 000,00 0, ,00 Umowa z Gminą Brudzeń Duży na pomc finansową dla OSP Suchodole 1 000,00 0, ,00 Umowa z Gminą Radzanowo na pomoc finansową dla OSP Radzanowo, OSP Juryszew oraz OSP Rogozino 5 000,00 0, ,00 Umowa z Gminą Słubice na pomoc finansową dla OSP Słubice oraz OSP Juliszew 1 000, , ,00 Umowa z Gminą Nowy Duninów na pomoc finansową dla OSP Nowy Duninów 0, , ,00 Umowa z gminą Płock w sprawie sfinansowania kosztów obsługi członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 2 200,00 0, ,00 Porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu doradztwa metodycznego ,00 0, ,00 Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, ,00 Realizacja porozumień z Zarządami Powiatów w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ,00 0, ,00 Strona 2 z 3

19 Realizacja porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie realizacji zadań przez Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, ,00 Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie powierzenia zadań powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowowychowawczej pn. Modelowe wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zielona Szkoła w Sędeniu" ,00 0, ,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. Jarmark Norbertański 5 000,00 0, ,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Staroźreby na zadanie pn. Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych 7 000,00 0, ,00 Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Płocka na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej powierzonych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego ,00 0, ,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Mała Wieś na zadanie pn. XX Jesienne Biegi Przełajowe 2 000,00 0, ,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Nowy Duninów na zadanie pn. XIV Regaty Żeglarskie o puchar Starosty Płockiego, XII Regaty Żeglarskie o puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty Żeglarskie o puchar Wójta Gminy Nowy Duninów 8 000,00 0, ,00 Podpisanie Porozumienia z Gminą Bodzanów na zadanie pn. X Mazowiecki SamorządowyTurniej Miast i Gmin 5 000,00 0, ,00 Podpisanie Porozumienia z Miastem i Gminą Drobin na zadanie pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego 4 000,00 0, ,00 Ogółem , , ,00 Strona 3 z 3

20 Załącznik nr 7 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 roku Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki Rachunek dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach dział 801, rozdział , ,00 2 Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku dział 801, rozdział , ,00 dział 854, rozdział , ,00 3 Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. St. Staszica w Gąbinie dział 801, rozdział , ,00 4 Rachunek dochodów Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie dział 854, rozdział , ,00 Ogółem , ,00 Strona1 z 1

21 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową Załącznik nr 8 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup działki nr 13/2 o pow. 0,1011 ha we wsi Brwilno 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie - Ciachcin , , ,00 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino - Woźniki - Czerniewo - Staroźreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długosci 0,2 km PRZEBUDOWA - MODERNIZACJA drogi powiatowej nr 2970w Nowy Duninów - Grodziska - Gr. woj. na odcinku o długości 3,250 km Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów - Kobyle Błoto Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku długości 0,550 km PRZEBUDOWA - modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno 0, , , , , ,00 0, , , ,00 Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin - Strzemeszno , , ,00 Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5202W Płock - Dźwierzno na odcinku długości 0,450 km 0, , , , , ,00 0, ,00 Strona 1 z 3

22 PRZEBUDOWA-MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 5205W PŁOCK (GRANICE MIASTA) -DRAGANIE-PROBOSZCZEWICE (PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄBUDOWA , , ,00 ZATOK AUTOBUSOWYCH WRAZ Z CHODNIKIEM) WYKONANIE chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - Granica Miasta Płock na odcinku o , , ,00 długości 0,371 WYKONANIE chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo-Ciućkowo na odcinku o długości 1,255 km , ,00 0,00 WYKONANIE poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie - Nowosiadło - Piotrówek - Iłów , , ,00 w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup kosiarki 0, , ,00 Zakup pługów odśnieżnych 0, , ,00 Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do ewidencji dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ROZBIÓRKA i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło - Troszyn Polski w km w miejscowości Troszyn , , ,00 Polski nad Kanałem Dobrzykowskim 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Doposażenie kuchni i pralni Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie , ,00 0,00 Zakup kotła elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach 0, , ,00 Zakup pieca do kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 0, , ,00 Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 0, ,00 0, , , ,00 Strona 2 z 3

23 Zakup suszarki do odzieży oraz szorowarki Karcher dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie 0, , ,00 Zakup traktora ogrodowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie 9 000,00-1, , Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup auta osobowego siedmio-miejscowego w tym dwa miejsca składane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Powiatowe urzędy pracy 0, , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 0, , ,00 Razem , , ,00 Strona 3 z 3

24 Załącznik nr 9 do Uchwały nr /2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia listopada 2014 r. W załączniku numer 1 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1/ Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,13 zł w tym: 1/ Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę ,55 zł w: - dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę ,61 zł w ramach paragrafu podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z dokonaną analizą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zachodzi potrzeba zweryfikowania planu, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 60,00 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu, rozdział Licea ogólnokształcące o kwotę 1.230,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu, rozdział Szkoły zawodowe o kwotę 1.400,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu, Strona 1 z 17

25 - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 558,00 zł w ramach paragrafu wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych, w związku dokonaną analizą dochodów z tytułu wpływu odpłatności za utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej zachodzi potrzeba zmniejszenia planu, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę ,00 zł w tym: o kwotę 1.650,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie i Goślicach oraz o kwotę 9.363,00 w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z dokonaną analizą wykonania dochodów z powyższego tytułu zaszła konieczność zweryfikowania planu Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Powiatowe urzędy pracy o kwotę ,64 zł w ramach paragrafów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku ze zmniejszeniem się wartości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szansa dla Ciebie lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu zaszła potrzeba zmniejszenia jego wartości, Strona 2 z 17

26 rozdział Pozostała działalność o kwotę ,30 zł w ramach paragrafów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w związku ze zmniejszeniem się wartości projektu pn. Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, na co miało wpływ oszczędności po przeprowadzonych postepowaniach przetargowych. 2/ Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę ,58 zł w: - dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z planowanym nie wykonaniem w całości dochodów z tytułu sprzedaży majątku dokonuje się weryfikacji planu, - dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł w tym: o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach tej kwoty dokonuje się: - zmniejszenia dotacji w kwocie ,00 zł: - od Gminy Stara Biała w kwocie 7.808,00 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie Ciachcin, Strona 3 z 17

27 - od Gminy Nowy Duninów w kwocie ,00 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów Grodziska gr. Woj. Na odcinku o długości 3,250 km, - od Gminy Stara Biała w kwocie ,00 zł na realizacje zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) Draganie Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem), - zmniejszenia dotacji w kwocie ,00 zł z budżetu samorządu województwa w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno, - zwiększenia dotacji w kwocie ,00 zł: - od Gminy Stara Biała w kwocie ,00 zł na realizacje zadania pn. Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń Kamionki Stara Biała Granica Miasta Płock na odcinku o długości 0,371, - od Gminy Radzanowo w kwocie ,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długości 0,2 km. - dziale 600 Transport i łączność, rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, z budżetu Wojewody Mazowieckiego przeznaczonych na realizacje zadania pn. Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło Troszyn Polski w km w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim. Zmniejszenie jest efektem dokonanego rozliczenia zadania po przeprowadzonym postepowaniu przetargowych. Strona 4 z 17

28 - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę ,58 zł w związku z tym, że projekt pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie został już zakończony i rozliczony, a dotacja jaką otrzymać miał powiat z budżetu Unii Europejskiej na realizację powyższego zadania wpłynie dopiero w 2015 roku wobec powyższego dokonuje się zdjęcia planu. 2/ Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł w tym: 1) dochodów bieżących o kwotę ,00 zł w: - dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku z tytułu wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu zniszczeń dokonanych na drodze powiatowej przez szkodliwe działania bobrów, - dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe o kwotę 6.900,00 zł w tym: o kwotę 1.800,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z wpływem dodatkowych za usuwanie samochodów z dróg i parkingów oraz wydanych kart wędkarskich, o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku z wpływem opłat za ksero, o kwotę 5.000,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z związku z wpływem opłat za przechowywanie i oszacowanie pojazdów na podstawie art. 130a ust. 10h i 10j ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym, - dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę ,00 zł w Strona 5 z 17

29 ramach paragrafu wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów zgodnie z wydanymi decyzjami i pobranymi opłatami za korzystanie z przystanków, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe o kwotę 3.000,00 zł w tym: o kwotę 2.400,00 zł w ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze, w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu przez Zespół Szkół im. St. Staszica w Gąbinie, o kwotę 600 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych przez Zespół Szkół im. L. Bergerowej z tytułu zwrotu za energię elektryczną, - dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 100,00 zł w ramach paragrafu w związku z uzyskaniem ponad plan dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, wyższe wpływy wyniknęły ze zmiany w trakcie roku oprocentowania stosowanego do naliczania zwrotów, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę ,00 zł w tym: o kwotę ,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w Strona 6 z 17

30 ramach paragrafu dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku z pozyskaniem ponad plan dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń Fundacji Panaceum na prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej, o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu wpływy z usług w związku ze zwiększeniem się dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach oraz Nowym Miszewie, o kwotę 2.000,00 zł w ramach paragrafu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizn przez Domy Pomocy Społecznej w Brwilnie, o kwotę 3.286,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymaniem zasiłku pogrzebowego przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie, - rozdział Rodziny zastępcze o kwotę ,00 zł w tym: o kwotę 1.100,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, o kwotę 2.460,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych oraz o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, w związku z uzyskaniem ponad plan opłat od gmin, za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wyższe wpływy wyniknęły ze zmiany w trakcie roku oprocentowania stosowanego do naliczania zwrotu poniesionych kosztów, Strona 7 z 17

31 - rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 10,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu należności dla płatnika składek ZUS, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - rozdział Powiatowe urzędy pracy o kwotę 2.260,00 zł w tym: o kwotę 2.000,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek bankowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku oraz o kwotę 260,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy, - dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł w tym: o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu wpływy z różnych opłat w związku z uzyskaniem wpływu z tytułu opłaty za wydobywanie kopaliny piasku w ramach własnej działalności zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, o kwotę 25,00 zł w ramach paragrafu pozostałe odsetki w związku z naliczonymi odsetkami za nieterminową wpłatę za wydobywanie kopaliny oraz o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, położonych na terenach 49 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego Etap II oraz na dofinansowanie organizacji konferencji na temat Mieszkańcy powiatu płockiego na rzecz ochrony lasów. Strona 8 z 17

32 2) dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł w: - dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział Różne rozliczenia finansowe o kwotę ,00 zł w ramach paragrafu wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w związku z niewykorzystaniem w całości wydatków niewygasających przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. W załączniku numer 2 do powyższej uchwały wprowadza się następujące zmiany: 1/ Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,73 zł w tym: 1) wydatków bieżących o kwotę ,34 zł w: - dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe o kwotę ,00 zł w związku z potrzebą zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na dokonanie zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Licea ogólnokształcące o kwotę ,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2013 roku, rozdział Szkoły zawodowe o kwotę ,00 zł w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach środków bieżących dokonuje się zweryfikowania planu jednostki, - dziale 852 Pomoc społeczna, Strona 9 z 17

33 rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę ,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakupy inwestycyjne w tym: zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zakup pieca do kuchni, rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę ,00 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w ramach środków bieżących dokonuje się zweryfikowania planu jednostki, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakres polityki społecznej, rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę ,00 zł planu dotacji podmiotowej dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koszelewie prowadzonego przez Fundacje Panaceum, związku z rozpoczęciem działalności warsztatu w trakcie roku zamiast jak planowano w styczniu br., rozdział Powiatowe urzędy pracy o kwotę ,04 zł w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w tym: o kwotę ,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn. Zakup kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjnego oraz o kwotę ,04 zł w związku ze zmniejszeniem się wartości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szansa dla Ciebie lepsza perspektywa dla innych 2014/2015 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji projektu zaszła potrzeba zmniejszenia jego wartości, rozdział Pozostała działalność o kwotę ,30 zł w tym: o kwotę 4.000,00 zł w ramach projektu pn. Aktywna integracja w powiecie płockim w związku z potrzebą dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki oraz o kwotę ,30 zł w związku ze zmniejszeniem Strona 10 z 17

34 wartości projektu pn. Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, potrzeba zmniejszenia planu finansowego wynika z oszczędności powstałych z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach projektu (Nie)pełnosprawni pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w związku z tym, że wykonanie usługi doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia zostało przejęte przez firmę, a nie przez osobę fizyczną, - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Internaty i bursy szkolne o kwotę ,00 zł w ramach wynagrodzeń Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku przenosząc te wydatki do działu 801 Oświata i wychowanie. 2) wydatków majątkowych o kwotę ,39 zł w: - dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł. W ramach tych środków dokonuje się: 1/ zmniejszenia wartości poniższych zadań inwestycyjnych o kwotę ,00 zł w tym: - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie Ciachcin, o kwotę ,00 zł w tym udział Gminy Stara Biała 7.808,00 zł, - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2970W Nowy Duninów Grodziska gr. Woj. na odcinku o długości 3,250 km, o kwotę ,00 zł (udział Gminy Nowy Duninów), - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2971W Nowy Duninów Kobyle Błoto, o kwotę ,00 zł, Strona 11 z 17

35 - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno, o kwotę ,00 zł (są to środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, które przenosi się do zadania pn. Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno), - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 5205W Płock (granice miasta) Draganie Proboszczewice (przebudowa skrzyżowania z drogą gminną budowa zatok autobusowych wraz z chodnikiem), o kwotę ,00 zł w tym udział Gminy Stara Biała w kwocie ,00 zł, - Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej 2967W Rębowo Ciućkowo na odcinku o długości 1,255 km, o kwotę ,00 zł, - Wykonanie poszerzeń jezdni wzdłuż wybudowanych chodników w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie Nowosiadło Piotrówek Iłów w miejscowościach Piotrówek, Juliszew i Zyck Polski, o kwotę 8.429,00 zł, 2/ zwiększenia wartości poniższych zadań inwestycyjnych o kwotę ,00 zł w tym: - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2928W Męczenino Woźniki Czerniewo Staroźreby w m. Ślepkowo Szlacheckie o długości 0,2 km, o kwotę ,00 zł w tym udział Gminy Radzanowo ,00 zł, - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka Łąck na odcinku długości 0,550 km, o kwotę ,00 zł, - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 2986W Gąbin Strzemeszno, o kwotę ,00 zł (w tym: środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych ,00 zł oraz pomniejszenie wkładu własnego powiatu o kwotę ,00 zł), - Przebudowa modernizacja drogi powiatowej nr 5202W Płock Dźwierzno na odcinku długości 0,450 km, o kwotę ,00 zł, Strona 12 z 17

36 - Wykonanie chodnika i dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 6905W Parzeń Kamionki Stara Biała Granica Miasta Płock na odcinku o długości 0,371, o kwotę ,00 zł w tym od Gminy Stara Biała w kwocie ,00 zł. Powyższe zmniejszenia są efektem powstania oszczędności na skutek przeprowadzenia postepowań przetargowych natomiast zwiększenia wydatków są następstwem podjęcia decyzji o dokonaniu nowych i rozszerzenia istniejących już inwestycji. rozdział Drogi publiczne gminne o kwotę ,00 zł w związku z niezakwalifikowaniem się sześciu gmin do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ETAP II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój dokonuje się zmniejszenia planu dotacji jaką powiat miał przekazać, rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę ,00 zł z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło Troszyn Polski w km w miejscowości Troszyn Polski nad Kanałem Dobrzykowskim. Zmniejszenie jest efektem dokonanego rozliczenia zadania po przeprowadzonym postepowaniu przetargowym, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę ,39 zł w tym: o kwotę 3.995,39 zł w ramach zadania pn. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J. A. Nowowiejskiego w Brwilnie, w związku z zakończeniem projektu, jego rozliczeniem i zapłatą wszystkich zobowiązań zgodnie z harmonogramem powstały drobne oszczędności dlatego, też dokonuje się zweryfikowania planu projektu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o kwotę ,00 zł planu wydatków inwestycyjnych Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w tym: rezygnuje się z zadania pn. Doposażenie kuchni i pralni w kwocie ,00, zmniejsza się plan Strona 13 z 17

37 zadania pn. Zakup traktora ogrodowego w kwocie 1,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup podnośnika transportowo kąpielowego, elektrycznego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.706,00 zł. 2/ Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,60 zł w tym: 1) wydatków bieżących o kwotę ,60 zł w: - dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku na wydatki remontowe dotyczące przystanków autobusowych, rozdział Drogi publiczne gminne o kwotę ,60 zł z przeznaczeniem dla Gminy Wyszogród na wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych, - dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, - dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Licea ogólnokształcące o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wynagrodzenia, w związku ze zwiększeniem się ilości uczniów i potrzebą zatrudnienia nauczycieli, rozdział Szkoły zawodowe o kwotę ,00 zł w tym: o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie na wynagrodzenia w związku z brakującymi środkami oraz o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół im. L. Bergerowej w Płocku na wynagrodzenia w związku z brakującymi środkami, Strona 14 z 17

38 - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę ,00 zł w tym: - o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz z powstałymi oszczędnościami w zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym, - o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Goślicach w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów, - o kwotę 4.520,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów, - o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w związku uzyskaniem dodatkowych dochodów, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł w ramach projektu pn. Aktywna integracja w powiecie płockim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Internaty i bursy szkolne o kwotę 6.259,00 zł w ramach dotacji podmiotowych w związku ze zmianą liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez szkoły niepubliczne, spowodowało to konieczność zweryfikowania planu budżetu. W planie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały dotacje obliczone na podstawie planowanej liczby uczniów podawanej przez szkoły niepubliczne we wrześniu 2013 roku, - dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Pozostała działalność o kwotę ,00 zł w tym: o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w związku z uzyskanymi dochodami w tym na realizację zadania pn. Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu państwa, położonych na terenach 49 obrębów ewidencyjnych w 5 gminach powiatu płockiego Etap II i na organizację konferencji na temat Mieszkańcy powiatu płockiego na rzecz ochrony lasów oraz o kwotę Strona 15 z 17

39 ,00 zł w związku z potrzeba zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na dokonanie zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi w związku z dyspozycją Policji. 2) wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w: - dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność o kwotę 6.083,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup działki nr 13/2 o pow. 0,1011 ha we wsi Brwilno, - dziale Przetwórstwo przemysłowe, rozdział Rozwój przedsiębiorczości o kwotę ,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, - dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na poniższe zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku: - Zakup kosiarki w kwocie ,00 zł, - Zakup pługów odśnieżnych w kwocie ,00 zł, - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do ewidencji dróg dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku w kwocie ,00 zł, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Domy pomocy społecznej o kwotę ,00 zł w tym: - zadanie pn. Zakup pieca do kuchni dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o kwotę ,00 zł, - zadanie pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie o kwotę ,00 zł, Strona 16 z 17

40 - zadanie pn. Zakup suszarki do odzieży oraz szorowarki Karcher dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie o kwotę ,00 zł, - zadanie pn. Zakup kotła elektrycznego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Goślicach o kwotę ,00 zł, - dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Powiatowe centrum pomocy rodzinie o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup auta osobowego siedmio-miejscowego w tym dwa miejsca składane dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, - dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Powiatowe urzędy pracy o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. Strona 17 z 17