Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Transkrypt

1 Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t., ze zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 j.t., ze zm.). u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę ,00 zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego o kwotę ,00 zł, w tym: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego na 2014 rok po zmianach wynosi: a) Dochody budżetowe ,00 zł, b) Wydatki budżetowe ,00 zł, c) Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i wolnymi środkami. 4. Dotychczasowy załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr XLI z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIII z dnia r., zmieniony uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV z dnia r., otrzymuje treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Dotychczasowy załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr XLI z dnia r. otrzymuje treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały do uchwały Rady Powiatu Nr XLI z dnia r. otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu na kwotę ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i wolnymi środkami. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł w tym: a) obligacje ,00 zł; b) wolne środki ,00 zł.

2 2 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł w tym: spłata kredytów ,00 zł uchwały Rady Powiatu Nr XLI z dnia r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości ,00 zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ,00 zł. 8. Po paragrafie 8 dodaje się paragraf 8a, który otrzymuje brzmienie: 8a. Ustala się łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2014 do wysokości ,00 zł. 9. Po paragrafie 8a dodaje się paragraf 8b, który otrzymuje brzmienie: 8b. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu do udzielenia poręczenia do maksymalnej wysokości ,00 zł. 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Lesław Hołownia

3 3 Uzasadnienie Dochody 1. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów za zajęcie pasa drogowego, otrzymanego odszkodowania. - Zwiększenie w 2710 i 6300 z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z gminy Bledzew. - Zwiększenie w 6430 w postaci dotacji celowej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój na Przebudowę drogi powiatowej nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo Etap I. 2. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów zajęcie pasa drogowego Gmina Międzyrzecz oraz wpływy z opłat komunikacyjnych. 3. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów. 4. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów. 5. Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów. 6. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Niezawodni uczniowie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 42,45% kwoty bazowej kosztów pośrednich uzyskanych z projektu oraz dochody uzyskane za wystawianie duplikatów świadectw. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją projektu Comenius pod nazwą Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów. 7. Zwiększenie dochodów w rozdziale w związku z realizacją Projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w ramach POKL Działanie Zwiększenie w rozdziale aktualizacja przewidywanych dochodów z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS oraz otrzymanej darowizny. Wydatki 1. Zwiększenie w rozdziale w 2310 z przeznaczeniem na dotację na realizację zadań wynikających z porozumienia z Gminą Międzyrzecz. - Zwiększenie w 6060 i 4300 z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych barier energochłonnych i chodników, na zakup ciągnika rolniczego dla Obwodu Drogowego w Popowie. - Zwiększenie w 4270 na kwotę ,00 z przeznaczeniem na remont nawierzchni brukowej drogi powiatowej nr 1341F w m. Chycina. - Zwiększenie w 6050 na kwotę ,00 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1295F w m. Zemsko i Sokola Dąbrowa w zakresie budowy chodników. - Zwiększenie w 6050 na kwotę ,00 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1351F wraz z kanalizacją deszczową w m. Murzynowo Etap I w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. 2. Zmiana w rozdziale z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Wydziału KD. 3. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na ewentualną spłatę odsetek z tyt. poręczenia dla szpitala w Międzyrzeczu. 4. Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2009 rok. 5. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Niezawodni uczniowie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

4 4 zawodowego, 42,45% kwoty bazowej kosztów pośrednich uzyskanych z projektu z przeznaczeniem na paragrafy płacowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. - Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją projektu Comenius pod nazwą Implementacja kontaktów z praktyką w przedsiębiorstwach dla nauczycieli i uczniów. - Zwiększenie w 6060 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki. 6. Zwiększenie w rozdziale w związku z realizacją Projektu Inwestujemy w naszą przyszłość w ramach POKL Działanie Zwiększenie w rozdziale z przeznaczeniem pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, na zakup doposażenia domu, materiałów do remontu i konserwacji DPS. 8. Zmiana w rozdziale z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej pochodzącego z naszego powiatu, a umieszczonego na terenie Powiatu Krośnieńskiego. Dokonano zmian w przychodach gdzie rozdysponowano wolne środki, zrezygnowano z zaciągania kredytu na rzecz sprzedaży obligacji. W rozchodach zwiększono spłatę rat zaciągniętego kredytu.

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , , Wpływy z różnych dochodów , , Zarząd Dróg Powiatowych , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0, ,00 bieżących Organ 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , ,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Organ , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, ,00 Organ 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 Starostwo Powiatowe , , , Działalność usługowa , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych opłat , ,00 Starostwo Powiatowe , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , , Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLV z dnia 8 maja 2014 r. Starostwo Powiatowe , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Starostwo Powiatowe , , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 Organ , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 520,00 Zespół Szkół Budowlanych 0,00 520, Wpływy z różnych dochodów 500, , Zespół Szkół Budowlanych 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 410, ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych 1 410, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 283,00 35,00 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zespół Szkół Ekonomicznych 283,00 35, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , , Wpływy z usług , ,00 DPS Rokitno , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 DPS Rokitno 38 0, , , , , ,00 520,00 520, , , , , , ,00 318,00 318, , , , , ,00 Razem: , , ,00

7 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLV z dnia 8 maja 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Starostwo Powiatowe , , , Zakup usług remontowych , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , Zakup usług pozostałych , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Starostwo Powiatowe 0, ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych , , Administracja publiczna ,00 0, Starostwa powiatowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 Starostwo Powiatowe , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 Starostwo Powiatowe 5 000, , Obsługa długu publicznego , , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa , , ,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 0, , ,00 Starostwo Powiatowe 0, , Różne rozliczenia , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00

8 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , ,00 Starostwo Powiatowe , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zespół Szkół Budowlanych , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 Zespół Szkół Budowlanych 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 700,00 Zespół Szkół Ekonomicznych 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zespół Szkół Budowlanych , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych 0, , Zakup energii , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych , , Zakup usług pozostałych 1 410, ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych 1 410, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych 0, , , , , ,00 700,00 700, , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , ,00 Zespół Szkół Ekonomicznych 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 35,00 Zespół Szkół Ekonomicznych 0,00 35, Pomoc społeczna , , , ,00 35,00 35, , Domy pomocy społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00

9 DPS Rokitno , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 DPS Rokitno , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 DPS Rokitno , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 DPS Rokitno , , Zakup usług remontowych , ,00 DPS Rokitno , , Podróże służbowe krajowe 5 400,00 300,00 DPS Rokitno ,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 DPS Rokitno , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 DPS Rokitno , , Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych , ,00 DPS Rokitno , , , , , , , , , , , , , , , Rodziny zastępcze ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Starostwo Powiatowe , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 0, , ,00 bieżących Starostwo Powiatowe 0, , , , , , ,00 Razem: , , ,00

10 Załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLV z dnia 8 maja 2014 r. Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2014 roku Dział Rozdział Jednostka Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Szkoły zawodowe , Szkoły zawodowe , Jednostki pomocnicze szkolnictwa , Pozostała działalność 5 280, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Muzea , Muzeum w Międzyrzeczu ,00 Razem dotacje podmiotowe: , , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Drogi publiczne gminne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy Powiatowe Policji 3 000,00 Komendy powiatowepaństwowej Straży Pożarnej 3 000, Obrona cywilna 5 000, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 Strona 1

11 851 Ochrona zdrowia , Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o , Programy polityki zdrowotnej 6 000, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 575, Domy pomocy społecznej , Rodziny zastępcze , Rodziny zastępcze , Rodziny zastępcze , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Biblioteki , Muzea 2800 Muzeum w Międzyrzeczu , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Razem dotacje celowe: , ,00 Ogółem dotacje: , ,00 Strona 2

12 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Międzyrzeckiego nr XLV z dnia 8 maja 2014 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 0, , , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 0,00 Razem: Razem: Razem: Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , , ,00 Razem: Razem: Razem:

13