UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 grudnia 2014 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2015 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały; 5) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,89 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,89 zł. 6) Załącznik Nr 9 Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2 i 3 zawiera Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 4, 6 i 8 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 1 z 22

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Transport i łączność , ,00 1) dochody bieżące , ,00 z tego: - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , , Administracja publiczna 3 835, ,60 1) dochody bieżące 3 835, ,60 z tego: - wpływy z różnych dochodów 3 835, , Oświata i wychowanie , , ,40 1) dochody bieżące , , ,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1 967, ,48 z tego: - wpływy z różnych opłat 2 174, , ,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,50 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 - wpływy z różnych dochodów , , ,09 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 967, ,48 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 2 z 22

3 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,33 2) dochody majątkowe , ,15 350,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,15 z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 100,00 750,00 350,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dofinansowanie projektu "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała") , , Pomoc społeczna ,39 300, ,39 1) dochody bieżące ,39 300, ,39 z tego: - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 - wpływy z różnych dochodów 2 798,39 300, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,08 1) dochody bieżące , ,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,40 z tego: - wpływy z różnych dochodów , ,68 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 3 z 22

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") , ,40 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 4 z 22

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Działalność usługowa , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 5 z 22

6 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące 3 835, ,60 a) wydatki jednostek budżetowych 3 835, ,60 statutowych zadań 3 835, ,60 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,50 1. Wydatki bieżące , , ,50 a) wydatki jednostek budżetowych , , ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 174, , ,00 statutowych zadań , , , Licea ogólnokształcące 6 883, ,09 1. Wydatki bieżące 6 883, ,09 a) wydatki jednostek budżetowych 6 883, ,09 statutowych zadań 6 883, , Szkoły zawodowe 1 967, ,48 1. Wydatki bieżące 1 967, ,48 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 1 967, ,48 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 6 z 22

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 1 967, , Pozostała działalność , ,15 2. Wydatki majątkowe , ,15 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,15 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Ochrona zdrowia , , Izby wytrzeźwień , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Pomoc społeczna ,89 300, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,39 1. Wydatki bieżące , ,39 a) wydatki jednostek budżetowych , ,39 statutowych zadań , ,39 b) dotacje na zadania bieżące , , Domy pomocy społecznej 6 826, ,50 1. Wydatki bieżące 6 826, ,50 a) wydatki jednostek budżetowych 6 826, ,50 statutowych zadań 6 826, , Rodziny zastępcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 7 z 22

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat Ośrodki pomocy społecznej ,00 300, ,00 1. Wydatki bieżące ,00 300, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań , ,00 b) dotacje na zadania bieżące 300,00 300, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 724, ,00 statutowych zadań 4 276, , Pozostała działalność , ,08 1. Wydatki bieżące , ,08 a) wydatki jednostek budżetowych 1 495, ,68 statutowych zadań 1 495, ,68 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,78 statutowych zadań , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,71 1. Wydatki bieżące , ,71 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 8 z 22

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat b) dotacje na zadania bieżące , , Internaty i bursy , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 9 z 22

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Zmniejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , ,40 1. Wydatki bieżące , , ,40 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , ,40 statutowych zadań , , ,40 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 10 z 22

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok. 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł w związku z wpłatą Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego nadwyżki środków obrotowych za 2014 rok. Środki te przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego na dotację celową, z tego na: 1) zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych ,00 zł 2) zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) ,00 zł 3) zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) ,00 zł 4) zmianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów ,00 zł 2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.835,60 zł, uzyskaną z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny w wyniku przepięć prądowych, które wystąpiły w dniu r. Otrzymane środki przeznacza się na naprawę tego sprzętu. 3. Zwiększa się dochody miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,28 zł, z tego: 1) o kwotę 2.174,00 zł zwrot kosztów postępowania zastępstwa procesowego, 2) o kwotę ,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, wynajem powierzchni pod ustawienie automatu z napojami i słodyczami, wynajem lokalu mieszkalnego, 3) o kwotę ,40 zł, z tego: a) darowizna przekazana przez Inter Risk TU S.A. dla Szkoły Podstawowej nr ,40 zł b) środki z funduszu prewencyjnego PZU otrzymane w Miejskim Zarządzie Oświaty ,00 zł 4) o kwotę ,69 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, 5) o kwotę 1.967,48 zł w związku z przyznaną płatnością w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dopłata do gruntów rolnych dla Zespołu Szkół Ogrodniczych, 6) o kwotę ,71 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz dotacji niewykorzystanych w 2014 roku przez przedszkola oraz szkoły niepubliczne i publiczne nieprowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, 7) o kwotę 1.100,00 zł - wpływy ze sprzedaży złomu i zużytego sprzętu komputerowego. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,28 zł, z tego: 1) dział Oświata i wychowanie ,57 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,71 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup wyposażenia, zakup tonerów i materiałów biurowych, zakup materiałów do prac remontowych i naprawczych, zakup środków czystości, zakup nawozów i środków ochrony roślin w Zespole Szkół Ogrodniczych, dotacje dla szkół niepublicznych w 2015 roku, częściową zapłatę rachunków za media, likwidację szkód majątkowych. 4. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,15 zł. Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 11 z 22

12 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,39 zł, uzyskaną w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, z tego: 1) o kwotę ,00 zł na którą składają się: darowizna od firmy ISTA Polska Sp. z o.o. /15.500,00 zł/, darowizna od ING Bank Śląski /916,00 zł/, darowizna od Fundacji Dzieciom Podbeskidzia /3.000,00 zł/, darowizna od Grupy Kęty /500,00 zł/, darowizny od osób fizycznych /2.950,00 zł/, środki zebrane w czasie pokazu mody zorganizowanego w BCK /16.400,00 zł/. 2) o kwotę 2.498,39 zł na którą składają się: wpłata Zespołu Szkół Specjalnych przy ZPOW za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z umową użyczenia pomieszczeń /1.406,85 zł/, wpłata z tytułu zużycia energii elektrycznej przez urządzenia należące do P.K. Therma zamontowane w budynku ZPOW przy ul.lompy 9 /789,80 zł/, wpłata od lokatorów z mieszkań w budynku przy ul.lompy 7 z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w m-cu grudniu 2014 r. /301,74 zł/. Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych dotyczące: 1) pokrycia kosztów organizacji wypoczynku letniego dla wychowanków /kolonie, obozy, wycieczki/, a także organizacji czasu wolnego w czasie roku szkolnego /wyjścia do kina, teatru, na basen/, 2) zakupu odzieży, obuwia oraz drobnego wyposażenia na potrzeby wychowanków, 3) opłat za centralne ogrzewanie, gaz, wodę i energię elektryczną, 4) opłat za specjalistyczne usługi medyczne i rehabilitacyjne dla wychowanków, 5) pokrycia kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet w poszczególnych placówkach wchodzących w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 300,00 zł wyegzekwowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia dla opiekuna prawnego, wypłaconego w 2014 r. Otrzymany zwrot przekazany zostanie do budżetu Wojewody. 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z obsługą zadań PFRON. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zwiększając o kwotę ,00 zł wydatki budżetu miasta w następujących działach: 1) dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł, 2) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł. 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,08 zł, z tego: 1) o kwotę ,40 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. Internet oknem na świat w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, 2) o kwotę 1.495,68 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za zniszczony komputer zakupiony w ramach projektu pn. Internet oknem na świat. 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,50 zł w następujących działach: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na adaptację Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 12 z 22

13 lokalu przy ul.komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek. 2) dział 710 Działalność usługowa ,00 zł wstępna koncepcja zagospodarowania przestrzennego działki nr 2035/45 - obręb Komorowice Krakowskie. 3) Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł zakupy inwestycyjne / ,00 zł/, wydatki bieżące Biura Rady Miejskiej /72.000,00 zł/. 4) dział 851 Ochrona zdrowia ,00 zł środki niewykorzystane w 2014 roku w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, które przeznacza się na wydatki bieżące Ośrodka. 5) dział 852 Pomoc społeczna ,50 zł uzupełnienie środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów /60.000,00 zł/, remont dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych /6.826,50 zł/, wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów /20.000,00 zł/. 6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł dotacja dla Teatru Lalek Banialuka. Środki na powyższe wydatki pochodzą ze: 1) zmniejszenia wydatków opisanych w pkt.10 o kwotę ,12 zł, 2) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę ,38 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,12 zł, która nie zostanie wykorzystana na wkład własny do projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Zmniejszenie związane jest z rozstrzygnięciem ostatniego postępowania oraz wpłatami przez Partnerów projektu środków wkładu własnego za 2015 rok. Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 13 z 22

14 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2015 ROKU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy , , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,40 0,00 700,00 0,00 0,00 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Wydział Spraw Obywatelskich , , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,50 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 14 z 22

15 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich w zł i gr , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej , ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0,00 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy , , ,40 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,91 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 200, ,85 0,00 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 15 z 22

16 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,40 0,00 0, ,68 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,45 0, ,02 0, ,98 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,37 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,73 0, , , ,12 0,00 0,00 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 16 z 22

17 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Program "Erasmus + KA1-Mobilność edukacyjna". Projekt: "Kształcenie praktycznych umiejętności w bielskim Hotelarzu kluczem do kariery w zintegrowanej Europie" Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej , ,91 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0,00 w zł i gr Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Aktualizacja SEAP dla Bielska-Białej w kierunku przekształcenia w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała". Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Biuro Zarządzania Energią Miejski Zarząd Oświaty Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, ,50 0, ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,48 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 17 z 22

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU w zł i gr KLASYFIKACJA Dz. Rozdz. NAZWA KWOTA O G Ó Ł E M ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , Zakup wiat przystankowych , Zakup stacjonarnego automatu do sprzedaży biletów autobusowych ,00 Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego na terenie Miasta ,00 Bielska-Białej Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych , Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) , Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) ,00 Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego ,00 oraz przyległych magazynów Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej ,00 Osiedle Grunwaldzkie - "Utworzenie miejsc parkingowych przy ul Milusińskich i Energetyków dla mieszkańców Osiedla ,00 Grunwaldzkiego" Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek ,00 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 18 z 22

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,64 II. Wydatki budżetu ,53 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,89 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,89 1. Przychody ogółem, z tego: ,89 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. spłata udzielonych pożyczek ,00 D. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,89 2. Rozchody ogółem, z tego: ,00 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,00 Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 19 z 22

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. Klasyfikacja Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Przychody VAT O G Ó Ł E M , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje celowe na inwestycje w zł i gr , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 Razem koszty Wpłaty do budżetu Koszty VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( ) Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 20 z 22

21 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2015r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2015 roku : 1) W pozycji 5 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, realizowany przez Biuro Funduszy Europejskich zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,32 zł w związku z wpłatami przez Partnerów projektu ich wkładów własnych, 2) W pozycji 6 Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projekt mobilności pt.: Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego realizowany przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 4.500,00 zł w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków na wyjazd uczniów na staż do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, 3) W pozycji 11 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Internet oknem na świat realizowany przez Wydział Polityki Społecznej i Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, zwiększa się w planie Wydziału Polityki Społecznej środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,20 zł oraz z budżetu państwa o kwotę ,20 zł. Ponadto zwiększa się w planie Wydziału Informatyki środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 1.495,68 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na aktualizację harmonogramu rzeczowo finansowego oraz otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przez Uczestnika projektu komputer, 4) Dodanie pozycji 18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Integracja i rozwój informatycznych systemów zarządzania oświatą w Mieście Bielsko-Biała realizowany będzie przez Miejski Zarząd Oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi ,70 zł, 5) Dodanie pozycji 19 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego realizowana przez Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej. Wprowadzone środki w wysokości 1.967,48 zł, otrzymane jako dopłata do gruntów rolnych, zostaną przeznaczone na zakup nawozów i środków ochronny roślin. Z kolei środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową w wysokości 220,00 zł zostały zabezpieczone na obsługę bankową projektu. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę ,00 zł, a) dodaje się pozycję Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych i zwiększa się dotację celową o kwotę ,00 zł, b) dodaje się pozycję Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego) i zwiększa się dotację celową o kwotę ,00 zł, c) dodaje się pozycję Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego) i zwiększa się dotację celową o kwotę ,00 zł, d) dodaje się pozycję Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów i zwiększa się dotację celową o kwotę ,00 zł. Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 21 z 22

22 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę ,00 zł, a) dodaje się pozycję Adaptacja lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla samotnych matek i zwiększa się dotację celową o kwotę ,00 zł. 3. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku : 1) W pozycji Miejski Zakład Komunikacyjny dział 600 Transport i łączność, rozdział Lokalny transport zbiorowy wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę ,00 zł, b) równocześnie zwiększa się koszty i inne obciążenia o kwotę ,00 zł, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o tę kwotę, z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących zadań: Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, Zakup samochodu specjalnego (pogotowia technicznego), Zakup podestu ruchomego (podnośnika nożycowego), Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem budynku warsztatowego oraz przyległych magazynów. 2) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zwiększa się przychody, w tym przychody z tytułu dotacji celowej na inwestycje 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę ,00 zł, równocześnie zwiększa się koszty i inne obciążenia, w tym zwiększa się wydatki majątkowe o tę kwotę, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac budowlanych na uruchomienie mieszkania chronionego dla samotnych matek z dziećmi w lokalu przy ul. Komorowickiej 26/2a. Id: E1C-47BD-837D-CFF0D09B4004. Projekt Strona 22 z 22