UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a W Uchwale Nr XXXVII/883/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2013 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2014 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały; 6) 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie ,04 zł. 2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami: a) z kredytów w kwocie ,00 zł, b) z pożyczek w kwocie ,00 zł, c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,04 zł. 7) Załącznik Nr 10 "Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 ust.4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł. 9) Załącznik Nr 11 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 1 z 27

2 2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 2 z 27

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zwiększenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY : , , , Działalność usługowa , ,64 1) dochody bieżące , ,64 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 474, ,13 1) dochody bieżące 1 474, ,13 - wpływy z różnych dochodów 1 474, , Różne rozliczenia , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , , , Oświata i wychowanie , , ,89 1) dochody bieżące , , ,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,73 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 784, ,69 - wpływy z różnych opłat 674,40 656,40 18,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 - wpływy z usług 7 938, ,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 3 z 27

4 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - pozostałe odsetki 331,55 331,55 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 600, ,00 - wpływy z różnych dochodów , , ,16 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 900, ,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,77 2) dochody majątkowe , , ,73 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 201, ,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku-Białej") , , Ochrona zdrowia , ,50 1) dochody bieżące , ,50 - wpływy z usług , ,00 - wpływy z różnych dochodów 3 656, , Pomoc społeczna , , ,76 1) dochody bieżące , , ,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 5 724, ,30 - wpływy z usług , ,00 - wpływy z różnych dochodów 1 485, ,76 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 4 z 27

5 Dział Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Młodzi Kreatywni Aktywni") 5 724, , Edukacyjna opieka wychowawcza 952,00 952, ) dochody bieżące 952,00 952,00 - wpływy z różnych dochodów 952,00 952,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,82 1) dochody bieżące 3 440, ,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 440, ,00 2) dochody majątkowe , ,82 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,82 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej") , ,82 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 5 z 27

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zwiększenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,64 2. Wydatki majątkowe , ,64 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 474, , Straż gminna (miejska) 1 474, ,13 1. Wydatki bieżące 1 474, ,13 a) wydatki jednostek budżetowych 1 474, ,13 statutowych zadań 1 474, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,74 1. Wydatki bieżące , ,74 a) wydatki jednostek budżetowych , ,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,33 statutowych zadań , , Szkoły podstawowe specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 6 z 27

7 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań 7 938, , Przedszkola , ,93 1. Wydatki bieżące , ,93 a) wydatki jednostek budżetowych , ,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań 1 262, ,93 b) dotacje na zadania bieżące , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,77 1. Wydatki bieżące , ,77 b) dotacje na zadania bieżące , , Gimnazja , ,90 1. Wydatki bieżące , ,90 a) wydatki jednostek budżetowych , ,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 statutowych zadań 9 507, , Gimnazja specjalne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Licea ogólnokształcące , ,89 1. Wydatki bieżące , ,16 a) wydatki jednostek budżetowych , ,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 7 z 27

8 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań , ,16 2. Wydatki majątkowe , ,73 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,73 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Szkoły zawodowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 4 900, ,00 statutowych zadań 4 900, , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 857, ,00 1. Wydatki bieżące 2 857, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 857, ,00 statutowych zadań 2 857, , Izby wytrzeźwień , ,50 1. Wydatki bieżące , ,50 a) wydatki jednostek budżetowych , ,50 statutowych zadań , ,50 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 8 z 27

9 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , ,76 1. Wydatki bieżące , ,76 a) wydatki jednostek budżetowych , ,76 statutowych zadań , , Pozostała działalność 5 724, ,30 1. Wydatki bieżące 5 724, ,30 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 5 724, ,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 724, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 880,00 880,00 1. Wydatki bieżące 880,00 880,00 a) wydatki jednostek budżetowych 880,00 880,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 9 z 27

10 Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie Razem Gmina Powiat statutowych zadań 880,00 880, Placówki wychowania pozaszkolnego 72,00 72,00 1. Wydatki bieżące 72,00 72,00 a) wydatki jednostek budżetowych 72,00 72,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 72,00 72, Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt 3 440, ,00 1. Wydatki bieżące 3 440, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 3 440, ,00 statutowych zadań 3 440, , Pozostała działalność , ,82 2. Wydatki majątkowe , ,82 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,82 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,82 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 10 z 27

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zmniejszenia dochodów budżetu miasta Dział Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM DOCHODY: , , , Oświata i wychowanie , ,42 1) dochody bieżące , ,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,42 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie") , , Pomoc społeczna , ,50 1) dochody bieżące , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,50 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej") , ,50 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 11 z 27

12 Dział Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,35 1) dochody bieżące 533,75 533,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 109,39 109,39 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") 533,75 533,75 2) dochody majątkowe , ,60 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,60 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Internet oknem na świat") , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - wpływy z usług , ,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 12 z 27

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Zmiejszenia wydatków budżetu miasta Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie w zł i gr Razem Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Oświata i wychowanie , , Szkoły zawodowe , ,42 1. Wydatki bieżące , ,42 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,42 statutowych zadań , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , ,50 1. Wydatki bieżące , ,50 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,50 statutowych zadań , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,35 1. Wydatki bieżące 533,75 533,75 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 13 z 27

14 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Razem Gmina Powiat d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 533,75 533,75 statutowych zadań 533,75 533,75 2. Wydatki majątkowe , ,60 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,60 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Internaty i bursy szkolne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , , Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 statutowych zadań , ,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 14 z 27

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok. I. Zwiększenia. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę ,64 zł z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy, w związku z opóźnieniami w realizacji umowy w sprawie utworzenia w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych obiektowej bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Bielska-Białej w formacie baz danych systemu GEO-INFO, oraz zeskanowanie i dołączenie do zasobu mapy numerycznej istniejącej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bielsku-Białej dokumentacji źródłowej w postaci analogowej zaewidencjonowanej w zasobie. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,64 zł w dziale 750 Administracja publiczna, i przeznacza na zakup aplikacji wymaganych przepisami prawa do pracy w Wydziale Geodezji i Kartografii związanej z obsługą elektroniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.474,13 zł uzyskaną w Straży Miejskiej z tytułu odszkodowania, wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową w związku z postępowaniami likwidacyjnymi, dotyczącymi uszkodzenia instalacji kamer monitoringu wizyjnego miasta w lokalizacjach przy ul.pięciu Stawów oraz przy ul.doliny Miętusiej. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.474,13 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Straży Miejskiej związane z naprawą uszkodzonego systemu monitoringu. 3. W związku z otrzymanymi informacjami Ministra Finansów o zmianie kwot subwencji, dostosowuje się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia do wielkości przyznanych środków, i tak: 1) na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2014 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (gmina) o kwotę ,00 zł, 2) na podstawie pisma Nr ST4/4820/12/2014 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (powiat) o kwotę ,00 zł. W rezultacie powyższych zmian subwencja oświatowa ulega zwiększeniu o kwotę ,00 zł, którą przeznacza się na częściowe uzupełnienie brakujących środków w następujących działach: 1) dział Oświata i wychowanie ,00 zł 2) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,23 zł, 1) o kwotę 1.784,69 zł wpłaty pieniężne rodziców za wyrządzone szkody przez uczniów, 2) o kwotę 674,40 zł - wpłaty z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, 3) o kwotę ,00 zł - wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych, 4) o kwotę 7.938,00 zł - wpłaty uczniów za obiady, 5) o kwotę 331,55 zł - odsetki od nieterminowego regulowania należności, 6) o kwotę 1.600,00 zł - darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej nr 32 od PZU S.A. z funduszu prewencyjnego, 7) o kwotę ,49 zł, z tego wpływy: Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 15 z 27

16 a) z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe za szkody majątkowe, b) z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, c) z tytułu rozliczeń za wynajem i za energię cieplną, 8) o kwotę 4.900,00 zł dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn. Zielone obszary edukacji, 9) o kwotę ,77 zł z tytułu zwrotu dotacji przez przedszkole niepubliczne, w związku z pokontrolną decyzją dotyczącą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 10) o kwotę 2.201,60 zł - wpływy ze sprzedaży złomu, 11) o środki w wysokości ,73 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowaniu projektu pn. Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki szkół i przedszkoli, w których dochody zostały uzyskane. Wydatki te dotyczą m.in.: zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakupu artykułów biurowych, zakupu środków czystości, zakupu materiałów do bieżących napraw i remontów, wynagrodzeń i pochodnych, częściowej zapłaty rachunków za media, regulowania faktur za obiady, dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych w 2014 roku, opłat za wywóz śmieci, likwidacji szkód majątkowych, wydatków związanych z realizacją programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci pn. Zielone obszary edukacji, wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im.armii Krajowej w Bielsku- Białej. 5. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę ,50 zł, 1) o kwotę ,50 zł uzyskaną w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, a) odszkodowanie za rozbite szyby /799,50 zł/, które przeznacza się na koszty likwidacji szkody, b) większe niż planowano wpływy za pobyt w Ośrodku /20.500,00 zł/, które przeznacza się na wydatki bieżące. 2) o kwotę 2.857,00 zł uzyskaną w Środowiskowym Centrum Pomocy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Placówki Wsparcia Dziennego przy ul.filomatów 1, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkody. 6. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,06 zł, 1) o kwotę ,00 zł w związku z przewidywanymi większymi wpływami z usług w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, które przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki bieżące tej jednostki /m.in. zakup środków czystości i do dezynfekcji, zakup ręczników i pościeli, opłaty za energię elektryczną, wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości/. 2) o kwotę 1.485,76 zł uzyskaną w Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela z tytułu odszkodowania wypłaconego przez firmę ubezpieczeniową za szkody majątkowe, którą przeznacza się na koszty likwidacji szkód. 3) o kwotę 5.724,30 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu Młodzi Kreatywni Aktywni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 7. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 952,00 zł uzyskaną w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej z tytułu z tytułu terminowo odprowadzonego podatku od wynagrodzeń, którą przeznacza się na wydatki bieżące w/w poradni i placówki wychowania pozaszkolnego. Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 16 z 27

17 8. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.440,00 zł z tytułu darowizn wpłaconych na rzecz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które przeznacza się na wydatki bieżące Schroniska, a w szczególności na zakup karmy i leków dla zwierząt. 9. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,82 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu pn. Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt obejmuje budowę terenu sportoworekreacyjnego przy ul.babiogórskiej. II. Zmniejszenia. 1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Mam zawód mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /przedłużenie na 2015 rok/, zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,42 zł. 2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,50 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na realizację projektu Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia o integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej, w związku ze zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucji Wdrażającej) na przedłużenie realizacji projektu do czerwca 2015 roku 3. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę ,35 zł, w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym realizowanym w ramach projektu Internet oknem na świat (środki, o które pomniejszono plan wydatków w 2014 roku zostają przesunięte na 2015 rok). 4. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu miasta w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ,00 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych za zakwaterowanie młodzieży w Bursie. Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków, które planowano sfinansować z tych dochodów. Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 17 z 27

18 WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA W 2014 ROKU Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wydział Informatyki Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla Urzędu Miejskiego miasta Bielska-Białej" , , ,56 0, ,73 0, ,74 0,00 0,00 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Powiatowy Urząd Pracy , , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Mam zawód - mam pracę w regionie" Miejski Zarząd Oświaty , , , , ,93 0, ,00 0,00 0,00 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Wydział Spraw Obywatelskich , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0,00 0,00 940,00 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 18 z 27

19 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Integracja branży turystycznej w celu wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w zł i gr , , ,93 0, ,70 0, ,00 0,00 0,00 7 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nie ma jak w domu". Umowa nr DE3-COM II Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka w Bielsku- Białej , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,20 0,00 8 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Nasze kulturowe dziedzictwo". Umowa nr PL1-COM Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 300, ,15 0,00 9 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", partnerski projekt pt.: "Kształtowanie kompetencji zawodowych hotelarzy i organizatorów turystyki z uwzględnieniem aktualnych standardów europejskich". Umowa nr PL1-LEO Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku-Białej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej IV"* Powiatowy Urząd Pracy , , ,39 0, ,80 0,00 250,00 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 19 z 27

20 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego" Miejski Zarząd Dróg , , ,06 0, , , ,89 0,00 0,00 w zł i gr 12 Program Operacyjny Pomoc Techniczna Projekt: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" Biuro Funduszy Europejskich , , ,27 ######## ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" projekt mobilności pt.: "Kształtowanie praktycznych umiejętności z zakresu usług turystyczno-hotelarskich oraz animacji czasu wolnego" Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: "Kierunek przedsiębiorczość" Powiatowy Urząd Pracy , , ,88 0, ,00 0,00 700,00 0,00 0,00 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,71 0, ,16 0, ,57 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 20 z 27

21 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap" Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego , , ,22 0, , , ,66 0,00 0,00 17 Program "Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci" partnerski projekt szkół pt.: "Zielone obszary edukacji" Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 550, ,61 0,00 18 Program "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", partnerski projekt szkół pt.: "Barwy Europy" Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku- Białej , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 500, ,46 0,00 19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Bielsko-Biała łączy ludzi" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Płatność obszarowa w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0, ,45 21 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt: "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży" Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 21 z 27

22 Klasyfikacja Wydatki na programy Finansowanie Lp. Nazwa programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w środki środki środki Europejski Ogółem środki z budżetu miasta art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z Jednostka realizująca wartość dnia 27 sierpnia 2009 r. o Fundusz z funduszy z budżetu wydatki wydatki wydatki z Fund.Rozw. program projektu Dział Rozdz. finansach publicznych, w (7+12) części związanej z realizacją Rolniczy kwalifikowane niekwalifikowane niekwalifikowane zadań miasta Gwarancji strukturalnych państwa Syst.Edukacji ( ) objęte umową nie objęte umową w zł i gr 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Internet oknem na świat" Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 79,00 0,00 0,00 23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Aktywne przestrzenie-rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,40 0, ,90 0, ,10 0,00 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Kierunek-Zmiana! Program aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Młodzi Kreatywni Aktywni" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,99 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , ,30 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: "Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej" Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego , , ,82 0, ,44 0,00 318,56 0,00 0,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 22 z 27

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU w zł i gr I. Dochody budżetu ,70 II. Wydatki budżetu ,74 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,04 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,04 1. Przychody ogółem, ,04 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,04 2. Rozchody ogółem, ,00 A. spłata kredytów ,20 B. spłata pożyczek ,80 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 23 z 27

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU w zł i gr Klasyfikacja Przychody Koszty Dz. Rozdz. Stan środków obrotowych na r. Razem przychody Przychody własne przedmiotowe Dotacje VAT celowe na inwestycje Razem koszty Wpłaty do budżetu VAT od dotacji przedmiotowej Wydatki majątkowe Amortyzacja bez pokrycia w przychodach Stan środków obrotowych na r. ( ) O G Ó Ł E M , , , , , , ,08 0, , , , ,00 Miejski Zakład Komunikacyjny , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , , ,00 0, , ,08 0,00 0, , , ,00 Miejski Zakład Gospodarczy , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 24 z 27

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2014r. 1. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2014 roku : 1) W pozycji 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,13 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 9.885,37 zł (w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Ponadto zmniejsza się również środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę 3.760,00 zł (w planie Powiatowego Urzędu Pracy). Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zgodą Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Instytucji Wdrażającej) na przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2015 roku, 2) W pozycji 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Mam zawód - mam pracę w regionie realizowany przez Miejski Zarząd Oświaty, zmniejsza się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,24 zł, jak również środki z budżetu państwa o kwotę 1.644,18 zł oraz środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,40 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 2 września br. aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie, w którym wydłużono okres realizacji projektu do dnia 28 lutego 2015 roku, 3) W pozycji 15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zwiększa się środki z funduszy strukturalnych o kwotę ,73 zł oraz zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki kwalifikowane o kwotę ,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 20 sierpnia br. aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, w którym zwiększył się poziom dofinansowania projektu z 68,59% na 85% oraz uwzględniony został niższy koszt wykonania zadania (oszczędności po postępowaniu przetargowym), 4) W pozycji 16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap realizowany przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego zmniejsza się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane nie objęte umową o kwotę ,47 zł. Ponadto zwiększa się środki z budżetu miasta wydatki niekwalifikowane objęte umową o kwotę ,47 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem aneksu do umowy o dofinansowanie. Aneks ma na celu zaktualizowanie kosztów zadania po zakończeniu inwestycji, 5) W pozycji 17 Program Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci partnerski projekt szkół pt.: Zielone obszary edukacji realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej zwiększa się środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 4.900,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, 6) W pozycji 22 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: Internet oknem na świat realizowany przez Wydział Informatyki i Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego zmniejsza się w planie Wydziału Informatyki środki z funduszy strukturalnych o kwotę 8.966,95 zł oraz środki z budżetu państwa o kwotę 1.582,40 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym realizowanym w ramach projektu (środki, o które pomniejszono plan wydatków w 2014 roku zostają przesunięte na 2015 rok), 7) Dodanie pozycji 25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: Młodzi Kreatywni Aktywni. Projekt realizowany będzie w latach przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 25 z 27

26 (Liderem partnerstwa). Łączna wartość dofinansowania przypadająca dla partnera w ramach projektu wynosi ,60 zł, 8) Dodanie pozycji 26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Projekt: Budowa strefy aktywności ruchowej w Bielsku-Białej. Projekt realizowany będzie w latach przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego. Łączna wartość dofinansowania w ramach projektu wynosi ,55 zł. Projekt przewiduje budowę terenu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Babiogórskiej w Bielsku-Białej. 2. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku : 1) W pozycji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dział Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej wprowadza się następujące zmiany: a) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,00 zł w związku z wydłużonym procesem uzyskania warunków zabudowy dotyczących zadania Wykonanie pomieszczeń socjalnych na cele mieszkaniowe kontenery 10 sztuk przy ul. Kochanowskiego (obecnie trwają prace projektowe, których zakończenie i uzyskanie prawomocnego pozwolenia planowane jest na IV kwartał 2014 roku; wykonanie całości zadania zaplanowano na 2015 rok). Środki te przeznacza się na remonty pustostanów 4270 Zakup usług remontowych. Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 26 z 27

27 Dział Dodatkowe informacje dotyczące proponowanych zmian budżetu Plan na dzień r. Proponowane zmiany w zł i gr Plan po zmianach DOCHODY OGÓŁEM , , , Działalność usługowa , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Różne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,24 WYDATKI OGÓŁEM , , , Administracja publiczna , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,28 Id: 2ACCDEB2-DCC BF24DF Projekt Strona 27 z 27