Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Transkrypt

1 Druk Nr 8/6 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne ,00 zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne ,00 zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne ,00 zł 5) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 4.60 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 4.60 zł 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę ,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne ,00 zł Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 1

2 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: ,41 zł w tym: 1) dochody bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) dochody majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł Wydatki ogółem: ,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: ,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: ,41 zł 2) wydatki majątkowe: ,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: zł 3. Przychody ogółem: ,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: ,00 zł. - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł. 4. Rozchody ogółem: zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: zł, - wykup innych papierów wartościowych: zł. Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 2

3 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: zł, - kredytu bankowego: ,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: ,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne , , Działalność usługowa 1 007, Cmentarze 1 007, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 007, Administracja publiczna 4 076, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 076, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 076, Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101, Pozostała działalność 101, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 101, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 294, Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 459, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 14, Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 445,00 RAZEM , ,00 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy Rezerwa na wkłady Miasta Słupska w projekty z dofinansowaniem zewnętrznym. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność , , , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dostawa i montaż stojaków rowerowych w ramach Kampanii Rowerowy Maj WYDZIAŁ POLITYKI TRANSPORTOWEJ Kultura fizyczna 3 294, Instytucje kultury fizycznej 3 294, Zakup materiałów i wyposażenia 3 294,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 3 294,00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie ,00 Kierunek Aktywność 7 731,00 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 7 731, Wynagrodzenia osobowe pracowników 544,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 544,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 544, Składki na ubezpieczenia społeczne 94,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 94,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 94, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 14,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 14,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 14, Zakup materiałów i wyposażenia 3 595,00 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 3 595,00 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 3 595, Zakup usług pozostałych Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ RAZEM ,00 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 5

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 738, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 762, Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 10 RAZEM 4 60 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 6

7 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne , Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług pozostałych 3 10 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 225, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 7 225, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 225,00 WYDZIAŁ KULTURY 7 225,00 RAZEM ,00 Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 7

8 UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale Cmentarze na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.007,- zł z tytułu nadpłaty za energię elektryczną zużytą na terenie cmentarza komunalnego w 2018 r. (Zał. Nr 1) W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.076,- zł z tytułu kary umownej za złożenie po terminie dokumentu będącego przedmiotem umowy nr ZP.92/2018 z dnia r. na ewaluację Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziałach 80103,80104 i na wniosek Wydziału Edukacji zmienia się plan dochodów poprzez zwiększenie planu w rozdziałach i o łączną kwotę ,- zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale o kwotę ,- zł zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2019 r. (nr WFOŚ/D/I-20.S/261/2017) dotyczącą przekazania środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 r. Ostateczna kwota zmniejszenia to ,- zł. (Zał. Nr 1) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota ,- zł) oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych (kwota ,- zł). w rozdziale Szkoły zawodowe na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.500,- zł w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach ubiegłych (decyzja SKA z 2014 r. dla niepublicznej szkoły zawodowej TEDIM). (Zał. Nr 3) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 101,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2018 r. na zadania z zakresu polityki społecznej. (Zał. Nr 1) Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 8

9 W dziale 855 Rodzina w rozdziale Działalność placówek opiekuńczowychowawczych na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.100,- zł z tytułu otrzymanych darowizn. (Zał. Nr 3) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę ,- zł w związku zawartą umową między miastem Słupsk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Słupska Zadanie polega na likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpieniu ich jednym ze źródeł ciepła objętym dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku w budynkach wielorodzinnych, w tym również w budynkach miejskich przy ul. Długiej 37,38,39. Środki finansowe zostaną wypłacone również mieszkańcom biorącym udział w konkursie. (Zał. Nr 1) W dziale 926 Kultura fizyczna : w rozdziale Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę ,- zł z tytułu: - kary umownej uzyskanej od wykonawcy usługi świadczonej na rzecz Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kwota 3.500,- zł) (Zał. Nr 1), - zwrotu z lat ubiegłych podatku od towarów i usług oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wypłaconych w miesiącu grudniu 2018 r. (kwota ,- zł) (Zał. Nr 1), - otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650-lecia (kwota 3.294,- zł) (Zał. Nr 1), w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.459,- zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami udzielonych w 2018 r. na zadania z zakresu kultury fizycznej. (Zał. Nr 1) Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 9

10 Po stronie wydatków: W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Pozostała działalność : na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.731,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Kierunek aktywność. W ramach wydatków przekazana została dotacja dla partnera Stowarzyszenie Horyzont. Środki stanowią zwrot nadpłaty otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w związku z końcowym rozliczeniem projektu. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 1.007,- zł, rozdział kwota 4.076,- zł, rozdział kwota 1.500,- zł, rozdział kwota 1.148,- zł ). na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na relizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Zwiększenie planu wynika z przesunięcia realizacji zadania na 2019 r., w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu usług oraz materiałów. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Dostawa i montaż stojaków rowerowych w ramach Kampanii Rowerowy Maj (rozdział kwota ,- zł) oraz ponadplanowymi dochodami (rozdział kwota 311,- zł, rozdział kwota 4.216,- zł). W dziale 855 Rodzina w rozdziale Działalność placówek opiekuńczowychowawczych na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.100,- zł z przeznaczeniem na naukę pływania dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami pochodzącymi z otrzymanej darowizny (rozdział kwota 3.100,- zł). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Pozostała działalność : na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę ,- zł w związku zawartą umową Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 10

11 między miastem Słupsk a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych Miasta Słupska Zadanie polega na likwidacji węglowych źródeł ciepła i zastąpieniu ich jednym ze źródeł ciepła objętym dofinansowaniem WFOŚiGW w Gdańsku w budynkach wielorodzinnych, w tym również w budynkach miejskich przy ul. Długiej 37,38,39. Środki finansowe zostaną wypłacone również mieszkańcom biorącym udział w konkursie. Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowanymi dochodami (rozdział kwota zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.225,- zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku na wkład własny do projektu pn. Stanisław Moniuszko w Słupsku, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Moniuszko 2019 Promesa. Całkowita wartość projektu wynosi ,- zł, w tym 7.225,- zł wynosi udział Miasta Słupska, ,- zł stanowią środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ,- zł to wpływy ze sprzedaży biletów oraz ,- zł wkład własny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. (Zał. Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział kwota 7.225,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.294,- zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej prowadzącej na Stadion 650-lecia. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami otrzymanymi od firmy ubezpieczeniowej. (rozdział kwota 3.294,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 11

12 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,10% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: B0294AF8-6BDE-4C02-B687-C48C988BB2E2. Projekt Strona 12