PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 6 grudnia 2013

Transkrypt

1 Rodzaj: Własne 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Podatek od nieruchomości , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 2 070, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 070, , , Pomoc społeczna ,00 145, , Rodzaj: 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zlecone PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 6 grudnia 2013 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XXIX Z dnia 6 grudnia ,00 145, , ,00 145, ,00 Razem: , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , , ,55 W tym: OGÓŁEM ,55 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,00 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne ,00 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące ,00 Dochody ze sprzedaży majątku ,00 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00

2 Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr XXIX Z dnia 6 grudnia 2013 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 6 grudnia 2013 Rodzaj: Poroz. z JST 720 Informatyka 7 414, ,00 0, Pozostała działalność 7 414, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 463, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 353, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 058, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00-540,00 0,00 Razem: 7 414, ,00 0,00 Rodzaj: Własne 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Pozostała działalność , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , , Turystyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00

3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność ,00 300, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 300, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Różne opłaty i składki 6 725,00 15, , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna , , , Pomoc społeczna ,00 845, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 145, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 062,00 145, , Pozostała działalność ,00 700, ,00

4 3110 Świadczenia społeczne ,00 700, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Pozostała działalność 6 150,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 150, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: , , ,55 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX z dnia 6 grudnia 2013 r Dział Rozd ział Dotacje na 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Treść Kwota dotacji /w zł/ na rok 2013 podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 0, , ,00 Jeleniewie Świetlica przy Bibliotece Publicznej w Jeleniewie 0,00 0,00 0, Biblioteka Publiczna w Jeleniewie , Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zadania z zakresu 4 000,00 przeciwdziałania przemocy w rodzinie Edukacyjna opieka wychowawcza wczesne wspomaganie 1 608,00 rozwoju dziecka Razem , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach ,00 na okres od r. do r Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy ,00 Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od do r , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1000,00 Razem , ,00 OGÓŁEM , , ,00

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX z dnia 6 grudnia 2013 r Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 W złotych Rok Budżetowy po zmianach na Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego na ulicy sportowej w Jeleniewie 6 000, projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach , RPOWP na lata , , R A Z E M DZIAŁ , Uregulowania prawne i budowa drogi gminnej Żywa Woda - Prudziszki , Dokumentacja projektowo kosztorysowa drogi gminnej i powiatowej 8 300,00 Jeleniewo Kazimierówka - Szurpiły Budowa wiaty przystankowej we wsi Szurpiły 5 000, Budowa chodnika na działce nr 186 w miejscowości Prudziszki oraz wykonanie wiaty przystankowej ,00 RAZEM DZIAŁ 630 ETAP II , , Budowa chodnika oraz placu komunikacyjno-wypoczynkowego w , miejscowości Szurpiły , , , Budowa małej infrastruktury turystycznej na placu komunikacyjnowypoczynkowym w 5 350, ,00 miejscowości Szurpiły , , ,00 Nadzór inwestorki usługa , ,00 Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy Jeziorze Hańcza w , miejscowości Błaskowizna w tym: wykonanie projektu w 2012 roku na kwotę , ,00 zł w tym dofinansowanie , ,00 zł ( ) , Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie pn. Powrót Marszałka do Jeleniewa Wykonanie przyłącza do sieci instalacji odbiorcy projektu do projektu w Szurpiłach 3 500, ,00 RAZEM DZIAŁ , Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeleniewo Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i zakupem programu graficznego do infrastruktury informacji przestrzennej oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów Gminy Jeleniewo pn. TERUT (Dz. U. Nr 76, poz. 489) Zakup pompy głębinowej dolnego źródła ciepła w budynku byłej szkoły we wsi Bachanowo 0, , , Zakup zestawu komputerowego dla pracownika socjalnego 3 777, RAZEM DZIAŁ ,00 Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia (II etap wg harmonogramu 2012 i III etap 2013) 5 000,00

7 Modernizacja koparko-spycharki 5 000, Rozbudowa ujęcia wody w Szurpiłach , Pokrycie garaży blachą 8 000, Zakup lamp do oświetlenia ulicznego z funduszu sołeckiego 2. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jeleniewo Przygotowanie się do nowego zadania pn. opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędną dokumentacją techniczną na projekt związany z zakupem i montażem instalacji solarnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , , , ,00 RAZEM DZIAŁ , Wykonanie projektu i zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury , turystycznej przed Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleniewie , , Przebudowa pomieszczenia USC i adaptacja pomieszczenia na potrzeby archiwum zakładowego Zakup odśnieżarki za ok ,00 zł i pieca CO do Urzędu Gminy za ok ,00 zł , ,00 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK ,00

8 Lp Projekt Załącznik Nr 4 Do Uchwały Nr XXIX Z dnia 6 grudnia 2013 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po naniesionych zmianach W złotych W tym: Kategoria interwencji fundusz strukturalnych Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem , , , Program: Priorytet: Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną - zakup i instalacja kolektorów słonecznych Nazwa projektu Razem wydatki , , , , , , , , , , ,00 Program Priorytet Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze Hańcza w miejscowości Błaskowizna, gm. Jeleniewo 1.2 Nazwa projektu Razem wydatki , , , , , , ,00 Program Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Pojezierza Suwalskiego Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą 1.3 Priorytet techniczną w Szurpiłach Razem wydatki , , , , , , ,00 Program Wykonanie przyłącza do sieci instalacji odbiorczej przy projekcie Dziedzictwo jaćwieskie atrakcją Priorytet 1.4 Pojezierza Suwalskiego Izba Pamięci Jaćwieskiej z infrastrukturą techniczną w Szurpiłach Razem wydatki , ,00 0,00 Program 1.5 Priorytet Dokumentacja projektowo kosztorysowa na zadanie pn. Powrót Marszałka do Jeleniewa Razem wydatki , ,00 Program Zagospodarowanie placu i budowa małej infrastruktury turystycznej przed Gminną Biblioteką Priorytet Publiczną w Jeleniewie Nazwa projektu Razem wydatki , , , , , , ,00-2. Wydatki bieżące - OGÓŁEM , , , Program Projekt Nr WND.POKL /12 oddział przedszkolny Jelonek Bambi w Jeleniewie w ramach Priorytet programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Razem wydatki , , , , , ,00

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX z dnia 6 grudnia 2013 r Objaśnienie zmian: Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł. zwiększenia powstały w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na paragrafie podatek od nieruchomości w wysokości ,00 zł oraz o kwotę 1 035,00 zł z tytułu wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień oraz otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone z przeznaczeniem na realizacje rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1030,00 zł i w wysokości 145,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej. Ponadto plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę zł z tytułu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego na okres listopad i grudzień Plan dochodów budżetowych zostaje zmniejszony ,00 zł, powstały one w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego na rok 2014 pn. zakup i montaż instalacji solarnych. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,55 zł. W związku z brakiem środków finansowych należy zwiększyć plan wydatków w działach i rozdziałach na kwotę ,00 zł: 1. W rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 2 500,00 zł w związku z koniecznością zakupu przepustów i wymiany na drodze gminnej we wsi Szurpiły, 2. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie jeszcze w tym roku podziału działek we wsi Prudziszki ( 7 działek) 3. W związku z zakupem oleju opałowego plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin zostaje zwiększony o kwotę 7564,00 zł oraz zostaje utworzony paragraf wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odśnieżarki i ,0 zł na zakup pieca C.O do Urzędu gminy w związku z awarią. 4. W rozdziale pozostała działalność plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 300,00 zł, są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysom za posiedzenia na Sesji Rady Gminy, 5. W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne plan zostaje zwiększony na paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę za udział w pożarach o kwotę 2 000,00 zł, oraz 2 520,00 zł na zakup oleju opałowego i dodaje się 15,00 zł na opłatę ubezpieczenia samochodów. 6. W dziale oświata i wychowanie plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł jest to otrzymana dotacja. 7. W dziale Pomoc Społeczna w rozdziale pozostała działalność plan zostaje zwiększony o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla osób społeczno użytecznym oraz 145,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne 8. W rozdziale Biblioteka plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł jako zabezpieczenie dotacji dla biblioteki na miesiąc grudzień w związku z przedłużającymi się procedurami refundacji wydatków za projekty Unijne 9. Ponadto zostały zwiększone wydatki na zadaniach zleconych w dziale pomoc społeczna o kwotę 1030,00 zł. 10. Zostają zastosowane przesunięcia w ramach rozdział i paragrafu: w dziale i rozdziale dotyczący Turystyki przesunięcie jest na kwotę 1 101,00 zł wynikło z rozliczenia inwestycji oraz w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale pozostała działalność przesunięcie wyniosło na kwotę 3 875,00 zł, powstało w wyniku otrzymanych i rozliczonych środków z roku Zmniejszenia planu wydatków powstały w dziale Informatyka na kwotę 7 414,00 zł w związku z przesunięciem zadania na rok 2014 oraz zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne na kwotę ,00 zł w związku z przesunięciem części zadania na rok W związku ze zmianą na wydatkach inwestycyjnych zostaje zaktualizowany załącznik wydatków inwestycyjnych na rok 2013 oraz załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ,55 zł.