UCHWAŁA NR XXXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXII RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz i 2232 oraz z 2018 r. poz.130), oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,86 zł - zgodnie z załącznikiem Nr Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,86 zł, 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2. 1 Budżet po dokonanych zmianach wynosi 2 1) Plan dochodów ogółem ,58 zł z tego: - bieżące w wysokości ,52 zł, - majątkowe w wysokości ,06 zł, 2) Plan wydatków ogółem ,14 zł z tego: - bieżące w wysokości ,90 zł, - majątkowe w wysokości ,24 zł Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,56 zł, który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,56 zł Łączną kwotę przychodów w wysokości ,42 zł oraz łączna kwota rozchodów z budżetu wynosi ,86 zł. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,86 zł z następujących źródeł: 1) z wolnych środków w wysokości ,86 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,56 zł. 2. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,06 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Jeleniewo. 1

2 Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr Traci moc: 1. Traci moc załącznik nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018 z uchwały Nr XXXI z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok Traci moc załącznik nr 4 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r. z uchwały Nr XXXI z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok Traci moc załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z uchwały Nr XXXI z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO Jan Bielecki 2

3 Załącznik Nr 1 Z dnia 25 kwietnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 kwietnia 2018 ROKU Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Rodzaj: Zlecone Razem: , , ,52 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Pomoc społeczna 3 117,00 18, , Dodatki mieszkaniowe 117,00 18,70 135, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 117,00 18,70 135,70 Razem: , , ,06 3

4 W tym: OGÓŁEM ,58 Dochody bieżące ,52 Dochody majątkowe ,06 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,06 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne ,06 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące ,06 Dochody ze sprzedaży majątku ,00 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 4

5 Rodzaj: Załącznik Nr 2 Z dnia 25 kwietnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 25 kwietnia 2018 ROKU Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,34 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,34 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Podatek od towarów i usług , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , ,00 5

6 3240 Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,08 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Różne opłaty i składki 0, , , Pomoc społeczna 3 117,00 18, , Dodatki mieszkaniowe 117,00 18,70 135, Świadczenia społeczne 114,66 18,70 133,36 W tym: Razem: ,20 18, ,90 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: , , , , , , ,36 0,00 0, , , , ,65 0,00 6

7 Załącznik Nr 3 Z dnia 25 kwietnia 2018 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 W złotych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Projekt na rok RAZEM DZIAŁ ,34 Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę ,17 zł, z dofinansowaniem w wysokości 63,63% brutto. 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach roboty budowlane na kwotę ,17 zł brutto 2. Nadzór inwestorski ,00 zł, 3. Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej w Gulbieniszkach 9 594,00 zł , , R A Z E M DZIAŁ , Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr B Szeszupka Malesowizna Bachanowo ( z dofinansowaniem 50%. Wartość inwestycji ,65 zł + nadzór ,00 zł). Wartość dofinansowania (50%) od wartości inwestycji, tj ,00 zł, Środki własne budżetowe ,65 zł , Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia Suchodoły , Przebudowa (modernizacja ) drogi gminnej nr B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania ,94 zł + nadzór inwestorski ,00 zł= ,94 zł. Dofinansowanie z funduszu leśnego (70%) ,46 zł. Wkład własny ,48 zł , Razem dział ,31 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu ,85 Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ,46 Podlaskiego na lata , oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach ( wartość po przetargu zadania ,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski ,00 zł. Łączna wartość zadania ,39 zł. Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata z dofinansowaniem 65% Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na kwotę ,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3 000,00 zł. Razem dział , Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo. W roku 2017 zostało wykonane na wartość ,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania ,88 zł i nadzór inwestorski ,00 zł. Łączna wartość zadania ,00 zł , , , , , , , , Zakup lamp oświetlenia ulicznego we wsi Podwysokie Jeleniewskie realizowanego w ramach funduszu sołeckiego Otwarta Strefa Aktywności OSA w Jeleniewie, Gmina Jeleniewo ,00 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK ,24 7

8 Załącznik Nr 4 Z dnia 25 kwietnia 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2018 Lp Projekt Kategoria interwencji fundusz strukturalnych Klasyfikacj a Dział, rozdz. paragraf Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego W tym: W złotych Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem , , , Program Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w ramach Regionalnego Priorytet Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Działanie Nazwa projektu Razem wydatki , , , , , , ,13 0,00 Program Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki , , , ,00 0, , , ,00 0,00 Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno rekreacyjną w Jeleniewie z realizacją na lata z dofinansowaniem 65% , , , , , , ,00 Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach ( wartość po przetargu zadania ,31 zł ) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski ,00 zł. Łączna wartość zadania ,39 zł. W roku 2017 zrealizowano na wartość ,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) zł Wkład własny ,00 zł. Na rok 2018 pozostałą kwota ,00 zł Razem wydatki , , , , , , ,46 2. Wydatki bieżące - OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 8

9 Załącznik Nr 5 Z dnia 25 kwietnia 2018 roku Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2018 Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0, ,00 0, Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ,00 0,00 0, Starostwo Powiatowe Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140 Wołownia - Suchodoły 0,00 0, , Komendy Wojewódzkie Policji w Białymstoku 2 500, Straż Graniczna 1 000,00 Razem , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa zadania publicznych Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,00 0,00 0, Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,00 0,00 0, Dotacja na dofinansowanie żłobka Bajkowa Akademia Smyka X X 9 600, Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia WYBÓR 1 808,00 Razem ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , ,00 9

10 Załącznik Nr 6 Z dnia 25 kwietnia 2018 roku Uzasadnienie zmian do uchwały: Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę ,86 zł. Zwiększenia powstały z tytułu dochodów własnych i otrzymanych dotacji. Zmiany powstały z tytułu: 1. Zwiększenia planu z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości ,00 zł, 2. Otrzymana dotacja z Podlaskiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na realizację programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w wysokości ,00 zł, 3. Otrzymana dotacja na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 18,70 zł i na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie w wysokości ,16 zł. 4. Otrzymana dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę ,00 zł. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,58 zł. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę ,86 zł i zmniejszony o kwotę ,00 zł. Zmiany powstały w działach i rozdziałach: 1. Rolnictwo i łowiectwo zostaje zastosowane przesunięcie w ramach działu na kwotę 3 451,00 zł w związku z przeliczeniem finansowania zadania środkami UE, 2. W dziale transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł, w celu dołożenia do planu w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności zagospodarowania terenu pod działalność kulturalno rekreacyjnej w wysokości 9 000,00 zł i 7 000,00 zł zostaje dołożone do rozbudowy placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Prudziszkach 3. Różne rozliczenia plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł w związku z wpłatami ludności na kolektory słoneczne od których musimy odprowadzić podatek VAT, 4. W związku z przystąpieniem do nowego programu rozbudowa placów zabaw, zostaje wprowadzone nowe zadanie na które to zabezpieczamy środki w wysokości ,00 zł. Środki te obejmują Fundusz sołecki wsi Prudziszki w wysokości 3 000,00 zł, które to są przesunięte z zakupów materiałów a dołożone do zadań inwestycyjnych i środki własne budżetowe w wysokości ,00 zł. 5. Zostaje zastosowane przesunięcie w rozdziale Ochrona Zdrowia na kwotę 1 808,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placówki lecznictwa odwykowego w elektroniczną dokumentację medyczną dla Stowarzyszenia WYBÓR. 5. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza plan zostaje zwiększony o otrzymaną dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę ,00 zł. 6. Zostają zabezpieczone środki na usuwanie azbestu z terenu Gminy w wysokości ,00zł. Na zadaniach zleconych: W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania zwrot dodatku energetycznego plan zostaje zwiększony o kwotę 18,70 zł i na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości ,16 zł. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,14 zł. Zostały zmienione załączniki: 1. Traci moc załącznik nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w roku 2018 z uchwały Nr XXXI Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok Traci moc załącznik nr 4 Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 r. z uchwały Nr XXXI z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok 2018, 3. Traci moc załącznik nr 5 Dotacje udzielone na 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z uchwały Nr XXXI z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie zmian w budżecie Gminy Jeleniewo na rok