Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie. 750 Administracja publiczna , , ,00

Transkrypt

1 Rodzaj: Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr IV Z dnia 20 luty 2015 PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO DOKONANYCH ZMIANACH W DNIU 20 luty 2015 roku Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,00 72, , Podatek od środków transportowych 6 190,00 72, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 15,00 15, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 25,00 25, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami 7 870, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,00 Razem: , , ,00 1

2 OGÓŁEM ,37 W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ,00 Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne ,00 Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 3 670,00 Dochody ze sprzedaży majątku ,00 Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0,00 2

3 Rodzaj: Własne PLAN WYDATKÓW PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 20 luty 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV z dnia 20 luty 2015 r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 200, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka 4 000, , , Pozostała działalność 4 000, , , Zakup usług remontowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 860,00 212, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 700, , , Składki na Fundusz Pracy 900,00 437, , Zakup usług pozostałych 8 479, , ,00 3

4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00-100, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 4

5 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845, , ,00 Razem: , , ,00 5

6 W tym: Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 6

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV z dnia 20 lutego 2015 r USZCZEGÓŁOWIENIE Lp. Treść Klasyfikacj a Kwota 2015 r Przychody ogółem: 0 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe(obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,32 Rozchody ogółem ,32 1. Spłata kredytów ,00 2. Spłata pożyczek ,32 3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 4. Spłata kredytu krótkoterminowego Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych(obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995-7

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV z dnia 20 lutego 2015 r Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 W złotych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Projekt na rok R A Z E M DZIAŁ ,00 1. Wykonanie i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia Żywa Woda (cała wartość zadania wyniesie ,78 zł, w 2014 roku zostało opłacone za nadzór w wysokości 3583,91 zł, roboty budowlane w wysokości ,62 zł i ,00 zł za dokumentację, na rok 2015 pozostało do zapłaty ,25) ,00 2. Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły , Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo , Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo - Malesowizna , Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo- Wołownia-Przejma- Becejły(wartość zadania ,28 złx25%= ,07 i nadzór ,00 złx50%= 6 000,00 zł) Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego , ,00 Razem ,00 RAZEM DZIAŁ , Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki , Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo) , ,00 Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup , sprężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł) Zakup samochodu OSP Podwysokie Jeleniewskie , Dokumentacja na rozbudowę zespołu Szkół w Jeleniewie ,00 Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego Razem , Prudziszki sporządzenie dokumentacji na drogę gminną Prudziszki Prudziszki Las Nr 215 i nr , Szurpiły dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły 6 000, Leszczewo położenie asfaltu na drodze Suchodoły Leszczewo 8 000, Gulbieniszki wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki , Razem , Podwysokie Jeleniewskie wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie 7 355, Kazimierówka opracowanie dokumentacji na wymian e wodociągu we wsi Kazimierówka , Razem , Błaskowizna wymiana oświetlenia ulicznego 4 000, Suchodoły wymiana oświetlenia ulicznego 6 000,00 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ,00 8

9 Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV z dnia 20 luty 2015 R. Kwota dotacji /w zł/projekt planu na rok 2015 podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie 0, , , Biblioteka Publiczna w Jeleniewie ,00 0,00 0, Urząd Marszałkowski dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodoły - Leszczewo 0,00 0, , Starostwo Powiatowe Dofinansowanie drogi powiatowej Błaskowizna Udziejek na terenie gminy Jeleniewo 0,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Razem , , , Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,00 0,00 0, Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od r. do r ,00 0,00 0, Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od do r ,00 0,00 0,00 Razem ,00 0,00 0,00 OGÓŁEM , , ,00 9

10 Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr IV Z dnia 20 luty 2015 roku DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WADAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII W ZŁOTYCH Dział Rozdział paragraf Treść Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Projekt Planu dochodów na rok , , ,00 Projekt Planu wydatków na rok Ochrona Zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenie społeczne 200, Składki na fundusz pracy 30, Wynagrodzenie bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 624, Zakup usług pozostałych 8 000, Podróże służbowe krajowe 470, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 10

11 Załącznik Nr 7 Do Uchwały Nr IV Z dnia 20 luty 2015 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE Dział Rozdział paragraf Treść Projekt Planu dochodów na rok 2015 Projekt Planu wydatków na rok Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobierających przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 11

12 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV z dnia 20 luty 2015 r Uzasadnienie zmian: W Planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany: Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na: ,00 zł jest to wpłata odszkodowania z PZU za szkody z tytułu ubezpieczenia mienia, 2. 72,00 zł z tytułu wpłaty podatku od środków transportowych, 3. 15,00 są to wpływy z różnych opłat jest to wpłata za koszty upomnienia, ,00 zł są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, 5. 25,00 zł są to koszty upomnienia, ,00 zł jest to zmiana klasyfikacji budżetowej, gdzie kwota ta zostaje przeniesiona z rozdziału a dotyczy ona wpłat opłaty śmieciowej ,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej, w związku iż plan na zadania oświatowe jest zapewniony co do potrzeb kwota ta zostaje przeznaczona na remont spalonego pomieszczenia w Szurpiłach, W związku ze zmniejszeniem dotacji budżetu państwa na dożywianie dzieci plan zostaje zmniejszony o kwotę ,00 zł i o tą samą kwotę zostają zmniejszone wydatki na tym rozdziale. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi ,37 zł W planie wydatków budżetowych zostają naniesione zmiany: W związku z otrzymanymi wnioskami z funduszu sołeckiego plan wydatków zostaje dostosowany do otrzymanych wniosków i tak na remonty dróg zostało przeznaczone ,00 zł, na zadnia inwestycyjne zostało przeznaczone ,00 zł, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zostało przeznaczone ,00 zł, na pozostałą działalność zostało przeznaczone 1500,00 zł w dziale Administracja publiczna,, na promocję sołectwa zostało przeznaczone 2 200,00 zł, na zakup lamp oświetleniowych zostało przeznaczone 1 600,00 zł, na zakup drzwi do szkoły zostało przeznaczone 2 000,00 zł i na zakup przepustów na drogi gminne zostało przeznaczone 2 000,00 zł. Zostały wprowadzone niewydatkowane kwoty w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 6 624,00 zł, oraz o kwotę ,00 zł zostaje zwiększony plan w rozdziale gospodarka odpadami. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zostaje utworzony nowy rozdział na kwotę ,00 zł jest to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w naszym przypadku są to dzieci uczęszczające do gimnazjum i na ten cel został zmniejszony plan w rozdziale gimnazjum. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za niszczone mienie plan wydatków zostaje zwiększony w rozdziale Turystyka o kwotę ,00 zł w celu wyremontowania zniszczonego pomieszczenia. W związku z większym opłaceniem zadania położenie asfaltu na drodze gminnej na odcinku Potasznia Żywa Woda plan został zmniejszony o kwotę ,00 zł, kwota ta została przeznaczona na inne wydatki w budżecie gminy. W rozdziale Urzędy Gmin plan na wynagrodzeniu zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł w związku z naliczeniem wypłat nagród jubileuszowych dla 5 pracowników. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zostaje zastosowane przesunięcie z paragrafu 6230 na paragraf 6060 w związku z brakiem dofinansowania do samochodu strażackiego w związku z tym zaplanowany jest zakup używanego samochodu. Pozostałe przesunięcia zostały podyktowane z zaksięgowaniem zaangażowania na rok 2015 z którego to widać braki w planie finansowym. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi ,37 zł. Ponadto w uchwale tej zostały wprowadzone wolne środki w wysokości ,32 zł które to zostają przeznaczone na spłatę kredytu i jednej pożyczki. W związku z tym deficyt zmniejszył się o tą kwotę i jest zaplanowany w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę pożyczek. Uległ też zmianie załącznik pn. dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w związku ze zmianą paragrafu na zakupy inwestycyjne. Uległ też zmianie załącznik wykazu zadań inwestycyjnych gdzie zostały wprowadzone zadania inwestycyjne finansowane z funduszu sołeckiego, zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i ze zmianą paragrafu. Został też zmieniony załącznik przychody i rozchody, gdzie zostały wprowadzone wolne środki i zmniejszyły się przychody budżetu. Został też zmieniony załącznik pn. dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w którym to zostały wprowadzone niewykorzystane środki z roku 2014 w wysokości 6 624,00 zł i załącznik dotyczący z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie gzie zostały wprowadzone nie wydatkowane środki w wysokości ,00 zł. Są to środki z roku 2013 w wysokości 19371,00 zł i z roku 2014 w wysokości ,00 zł. W tej uchwale plan zostaje zwiększony o kwotę ,00 zł i w Uchwale Nr II z dnia 29 grudnia 2014roku 4 000,00 zł. 12