ZARZĄDZENIE NR 199/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 199/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 112/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2018 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Po dokonaniu zmian plan budżetu Gminy Strzegom przedstawia się następująco: Planowane dochody ,41 zł Planowane wydatki ,86 zł 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. Zmiany w planie dochodów budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , ,00 Po zmianie , Szkoły podstawowe , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Ochrona zdrowia ,00 544, , Pozostała działalność ,00 544, ,00 zadań bieżących z zakresu (związkom gmin, związkom 0,00 544,00 544, Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 1 081,00 374, ,00 zadań bieżących z zakresu (związkom gmin, związkom 1 081,00 374, , Zasiłki stałe ,00 40, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 850,00 40, ,00 890, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 zadań bieżących z zakresu (związkom gmin, związkom 2 654, , ,00 Razem: , , ,41 Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. Zmiany w planie wydatków budżetowych Gminy Strzegom na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 430,00 Składki na Fundusz Pracy , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Zakup energii , ,00 Zakup usług remontowych , ,00 Zakup usług zdrowotnych 9 100, ,00 Zakup usług pozostałych , ,00 Podróże służbowe krajowe 2 810,00-500,00 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 740,00 500, , , , , , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , , Przedszkola , , , , , ,00 Strona 1

4 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 513,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 74, , , Pozostała działalność , , , , , ,70-297, , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 510,00-943,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19-970,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 553,35-313,00 Składki na Fundusz Pracy 640,00-136,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup usług remontowych , , , , , , , ,35 504, , , Ochrona zdrowia ,00 544, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 600,00 Zakup energii 1 200,00 0,00 Zakup usług pozostałych 9 500,00-600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0, , , ,00 800, Pozostała działalność ,00 544, , ,00 147,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 25,00 Składki na Fundusz Pracy 0,00 3,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 95,00 Zakup usług pozostałych ,00 211,00 Podróże służbowe krajowe 0,00 63,00 147, ,00 3, , ,00 63, Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 374, , Świadczenia społeczne ,00 370,00 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 4, ,00 24,00 Strona 2

5 85216 Zasiłki stałe ,00 40, , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 850,00 40,00 890, Ośrodki pomocy społecznej , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 618, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 36, , , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 Zakup środków żywności 5 800, , , , Rodzina ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , , Wspieranie rodziny ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 540,00-600,00 Zakup usług pozostałych 0,00 600, ,00 600,00 Razem: , , ,86 Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. Dział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok Rozdział Paragraf Dotacje celowe na zadania zlecone Plan przed Wyszczególnienie zmianą Zmiana Plan po zmianie Paragraf Wyszczególnienie Wydatki Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 399, , Składki na Fundusz Pracy 181,31-181, Zakup energii 103,41-103, Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 514, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 330, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 415,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 415,00 0, , , ,00 Strona 1

7 5 415, , Składki na ubezpieczenia społeczne 658,00 658, Składki na Fundusz Pracy 62,00 62, Zakup energii 229,00 229, Zakup usług pozostałych 684,00 684, Obrona narodowa 400,00 0,00 400, Pozostałe wydatki obronne 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0, , Obrona cywilna 1 000,00 0, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980, Zakup usług remontowych 20,00 20, Oświata i wychowanie ,02 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,02 0, , ,02 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 246,70 0, ,70 Zakup materiałów i wyposażenia 2 273,37 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,95 0, , Pozostała działalność 0,00 544,00 544,00-147,00 147, Składki na ubezpieczenie społeczne - 25,00 25,00 Strona 2

8 ,00 544, Składki na Fundusz Pracy - 3,00 3,00 Zakup materiałów i wyposażenia - 95,00 95, Zakup usług pozostałych - 211,00 211, Podróże służbowe krajowe - 63,00 63, Pomoc społeczna , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz ,00 0, ,00 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Dodatki mieszkaniowe 1 081,00 374, , ,00 374, , Świadczenia społeczne 1 061,00 370, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 4,00 24, Ośrodki pomocy społecznej 2 654, , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 618, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 36,00 72, Rodzina ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo - gminnym) ustawami oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 560, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 360, ,00 Strona 3

9 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 0, , Podróże służbowe krajowe 600,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 400, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200, , , Karta Dużej Rodziny 101,00 0,00 101,00 Strona 4

10 101,00-101, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 101,00 0,00 101, Wspieranie rodziny ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 470,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 490,00 0,00 490,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 540,00 0, , Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, ,00 Razem , , , , , ,44 Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 5

11 Uzasadnienie do zarządzenia Nr 199/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Zmiana budżetu Gminy Strzegom dokonana niniejszym zarządzeniem polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł oraz przesunięciu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu. Plan dochodów został zwiększony łącznie o kwotę ,00 zł, w tym: Dział 801- Oświata i wychowanie: - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata "Aktywna tablica" (w rozdziale 80101) ,00 zł; Dział 851- Ochrona zdrowia: - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769, z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (w rozdziale 85195) + 544,00 zł; Dział Pomoc społeczna: - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (w rozdziale 85215)+ 374,00 zł; - zwiększenie wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w rozdziale 85216) + 40,00 zł; - zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (w rozdziale 85219) ,00 zł. Plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę ,00 zł, w tym: Dział 801- Oświata i wychowanie: - zwiększenie środków na zakup materiałów dydaktycznych i książek wynikających z Rządowego programu- "Aktywna tablica" w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2018 r. Nr MF/FS MF.1744 (w rozdziale 80101) ,00 zł; - przesunięcie kwoty 4 800,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wykonania nakazu wystawionego przez Państwową Inspekcję Pracy- zainstalowanie nad biegiem schodów bocznej konstrukcji stalowej; - przesunięcie kwoty ,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup ławek ogrodowych, zakup szafek do szatni oraz na zakup pomocy dydaktycznych do nowo tworzonego oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3; - przesunięcie kwoty 3 587,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na nagrodę dla wychowawcy przedszkola w Stanowicach; - przesunięcie kwoty 2 992,00 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej na nagrodę dla dyrektora w Stanowicach; - przesunięcie kwoty 1 580,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w projekcie "Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w szkołach Gminy Strona 1

12 Strzegom o najsłabszych wynikach edukacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu", w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli; - przesunięcie kwoty 2 500,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na pokrycie rachunków za energię elektryczną w PSP w Kostrzy; - przesunięcie kwoty ,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie opłaty za badania okresowe oraz wypłatę wynagrodzenia dla Lokalnego Animatora Sportu "ORLIK 2012" w PSP Nr 3; - przesunięcie kwoty ,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie projektu dot. stopnia uszkodzenia dachu, adaptację pomieszczeń na 2 sale lekcyjne, zakup krzeseł do nowo utworzonych sal lekcyjnych w PSP Nr 4; - przesunięcie kwoty 4 940,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, badania lekarskie, na szkolenia bhp w PSP Olszany; - przesunięcie kwoty 4 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapłaty umowy zlecenie za prace remontowe w PSP Nr 2. Dział 851- Ochrona zdrowia: - przesunięcie kwoty 600,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup mebli do lokalu readaptacyjnego dla osób po terapiach uzależnieniowych oraz osób bezdomnych, zlokalizowanego przy ul. Al. Woj. Polskiego 25 w Strzegomiu; - zwiększenie środków na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. (w rozdziale 85195) zł. Dział Pomoc społeczna: - świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG MF.2033 z dnia 5 lipca 2018 r. (w rozdziale 85215) + 374,00 zł; - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z lat ubiegłych (w rozdziale 85216) + 40,00 zł; - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS MF.2308 z dnia 17 lipca 2018 r. (w rozdziale 85219) ,00 zł; - przesunięcie kwoty 2 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup żywności związanych z realizacją projektów przez Dzienny Dom Pobytu "Senior- Wigor" w Strzegomiu. Dział 855- Rodzina: - przesunięcie kwoty 1 000,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zapewnienia bieżących płatności związanych z obsługą tego zadania; - przesunięcie kwoty 600,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zakup usług pozostałych. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta Strona 2