ZARZĄDZENIE NR 63/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR / PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia lutego r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 99 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z r. poz. 9, i 8 oraz z r. poz. 79 i 7/, w związku z art. 9 ust., art. 7 ust., art. 9 ust. oraz art. 7 pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 9 r. o finansach publicznych /Dz.U. z r. poz. 88, 98 i oraz z r. poz. 79, 9,, i 877/ zarządza się, co następuje:. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r., zgodnie z załącznikami Nr, i do niniejszego zarządzenia.. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta, dyrektorom Wydziałów: Budżetu; Księgowości Urzędu; Edukacji, Kultury i Sportu; Mieszkalnictwa; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; dyrektorom: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Miejskiego Zarządu Budynków i Miejskiego Urzędu Pracy.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

2 MIASTO KIELCE Załącznik Nr do zarządzenia Nr / Prezydenta Miasta Kielce z dnia lutego r. ZMIANY W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDZETOWYCH PODLEGŁYCH MIASTU KIELCE GMINA OGÓŁEM GMINA. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 8 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZAKUP ENERGII ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WSPIERANIE RODZINY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POWIAT OGÓŁEM POWIAT. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF./ Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

3 MIASTO KIELCE MIEJSKI URZĄD PRACY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH. JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE EDUKACJI I KULTURY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF./ Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

4 MIASTO KIELCE ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - JEDNOSTKA BUDŻETOWA Załącznik Nr do zarządzenia Nr / Prezydenta Miasta Kielce z dnia lutego r. GMINA OGÓŁEM GMINA. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZASIŁKI STAŁE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 8 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁE ODSETKI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. PKT ORAZ UST. PKT I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE - POWIAT 8 OGÓŁEM POWIAT. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF./ Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

5 MIASTO KIELCE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ RÓŻNE ROZLICZENIA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO. WYDZIAŁ BUDŻETU REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF./ Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

6 MIASTO KIELCE ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA KIELCE - ORGAN Załącznik Nr do zarządzenia Nr / Prezydenta Miasta Kielce z dnia lutego r. GMINA OGÓŁEM GMINA. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN). WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. UST. PKT ORAZ UST. PKT I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE POWIAT 8 8 OGÓŁEM POWIAT. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT - 8 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZALPF_KIELCE.RDF./ Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

7 U z a s a d n i e n i e do zarządzenia Nr / Prezydenta Miasta Kielce zmieniającego zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. I. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8 zadania własne Gminy Uzyskano dochody w łącznej kwocie 9. zł z tytułu zwrotu: - składki z ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe /rozdział 8/ -. zł; - nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych /rozdział 8/ -. zł; - nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych /rozdział 8/ - 8. zł. Wymienione wydatki były finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w związku z tym ww. dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Zwiększono zatem o kwotę 9. zł plan dochodów oraz plan wydatków na zwrot dotacji do budżetu państwa. 8, rozdział 89 zadania własne gminy Zgodnie z pismem znak: FN.I... z dnia 7 lutego r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zwiększono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 9.9 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W związku z powyższym zwiększono o kwotę 9.9 zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. II. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 7, rozdział 7 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Zgodnie z pismem znak: FN.I... z dnia 7 lutego r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o 8. zł na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

8 . Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8, rozdział 8 zadania własne Gminy Zgodnie z pismem znak: FN.I... z dnia 7 lutego r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o. zł na zasiłki okresowe z pomocy społecznej. 8, rozdział 89 zadania własne Gminy Zgodnie z pismem znak: FN.I... z dnia 7 lutego r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o zł na realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 8, rozdział 8 zadania własne Powiatu Zgodnie z pismem znak: FN.I... z dnia 7 lutego r. Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejszono dla Miasta Kielce plan dotacji celowej o.89 zł na działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej. W związku z powyższym zmniejszono o kwotę.7. zł plan dochodów z tytułu ww. dotacji oraz plan wydatków. III. Przeniesienia wydatków budżetowych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7, rozdział 79 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 7, dokonano przeniesienia kwoty.877 zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej w Kielcach, ul. Piekoszowska a, tj. na zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody. 8, rozdział 8 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 8, dokonano przeniesienia kwoty. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na naprawy tapicerskie w Świetlicach Środowiskowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

9 8, rozdział 8 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 8, dokonano przeniesienia kwoty 8. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Placówek im. Aleksandra Kamińskiego Kamyk, ul. Toporowskiego w Kielcach.. Wydział Mieszkalnictwa 7, rozdział 79 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 7, dokonano przeniesienia kwoty zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia..r., syg. akt VIII C / w sprawie z powództwa Agencji Mieszkaniowej w Warszawie o zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi 9, rozdział 9 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków bieżących w dziale 9, dokonano przeniesienia kwoty. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia grudnia r. o odpadach.. Miejski Zarząd Budynków 7, rozdział 7 zadania własne Gminy W ramach planu wydatków w dziale 7, dokonano przeniesienia kwoty. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na realizacje zadania pn.: Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych Zasób.. Miejski Urząd Pracy 8, rozdział 89 zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących w dziale 8, dokonano przeniesienia kwoty 7. zł między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: Doradztwo edukacyjne mamy dla ciebie szkolenie. Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety

10 . Wydział Budżetu i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Z działu 78, rozdziału 788 do działu 8, rozdziału 8 - zadania własne Powiatu W ramach planu wydatków bieżących dokonano przeniesienia części ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 8. zł na organizację obchodów -lecia istnienia Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które odbędą się w dniach - czerwca r. IV. Zmiana dysponenta dochodów Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi 9, rozdział 99 - zadania własne Gminy W ramach planu dochodów w dziale 9, dokonano przeniesienia kwoty. zł z planu finansowego jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce do planu finansowego Urzędu Miasta Kielce organ. Id: 87FD-EEE-E-AF8-F9C8CCCC. Przyjety