postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) postanawiam 1 Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: Zwiększenia Dział RAZEM DOCHODY: , , , Ochrona zdrowia , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Rodzina , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00

2 2 Dział Zwiększenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,00 2. zwiększenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. Zwiększenia RAZEM WYDATKI: , , , Ochrona zdrowia , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 naliczane , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00

3 3 Dział Rozdz. Zwiększenia naliczane , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Karta Dużej Rodziny 2 138, ,00 1. Wydatki bieżące 2 138, ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 2 138, ,00 naliczane 2 138, , Rodziny zastępcze , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 001, ,00 naliczane 1 001, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 3. zmniejszenie dochodów budżetu miasta: Dział Zmniejszenia RAZEM DOCHODY: , , , Ochrona zdrowia , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , Pomoc społeczna , ,00 1) dochody bieżące , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00

4 4 Dział Zmniejszenia 855 Rodzina , , ,00 1) dochody bieżące , , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 4. zmniejszenie wydatków budżetu miasta: Dział Rozdz. Zmniejszenia RAZEM WYDATKI: , , , Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pomoc społeczna , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00

5 5 Dział Rozdz. Zmniejszenia Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 1. Wydatki bieżące 900,00 900,00 a) wydatki jednostek budżetowych 13,30 13,30 naliczane 13,30 13,30 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 886,70 886, Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych 350,00 350,00 naliczane 200,00 200,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150,00 150,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 5. Powyższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok dokonuję na podstawie następujących pism: 1) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 15 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 14 listopada 2018 roku dokonującej zmian w planie dotacji celowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, w następujący sposób: w rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszono o kwotę ,00 zł, w rozdz Pozostała działalność zwiększono o kwotę ,00 zł. Zmiany w planie dotacji dotyczą wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2018 rok: w rozdz przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17, 18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w rozdz przeznaczonych na sfinansowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

6 6 spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia z dnia 14 listopada 2018 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę ,00 zł. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3) Wojewody Śląskiego z dnia 16 listopada 2018 roku FBI , informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 listopada 2018 roku zmniejszającej plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 900,00 zł. Zmniejszenie w planie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 25. Środki przeznaczone były na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 4) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 13 listopada 2018 roku dokonującej zmian w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina polegającej na: zwiększeniu w rozdz Świadczenie wychowawcze o kwotę ,00 zł z ustawy budżetowej na 2018 rok zmniejszeniu w rozdz Wspieranie rodziny o kwotę ,00 zł z ustawy budżetowej na 2018 rok o kwotę ,00 zł z ustawy budżetowej na 2018 rok zwiększeniu w rozdz Rodziny zastępcze o kwotę ,00 zł z rezerwy celowej poz. 77 Powyższa zmiana w planie dotacji celowej dotyczy środków przeznaczonych na: wydatki związane z realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu Dobry start, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (rozdział 85504), na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział , rozdział ).

7 7 5) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 14 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 13 listopada 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę ,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz ,00 zł oraz z ustawy budżetowej na 2018 rok ,00 zł, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 6) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 16 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 listopada 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8.240,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 oraz na koszty obsługi, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. 7) Wojewody Śląskiego FBI z dnia 16 listopada 2018 roku, informującego o decyzji Nr FBI z dnia 15 listopada 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, w rozdz Karta Dużej Rodziny o kwotę 2.138,00 zł. Zwiększenie w planie dotacji celowej dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 15, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 rok, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 2 Po uwzględnieniu zmian budżet po zmianach wynosi: I. Dochody budżetu ,30 II. Wydatki budżetu ,37 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) ,07 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) ,07 1. Przychody ogółem, ,41 A. kredyty ,00 B. pożyczki ,00

8 8 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,41 2. Rozchody ogółem, ,34 A. spłata kredytów ,00 B. spłata pożyczek ,34 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.