UCHWAŁA NR XXIV/173/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/173/2017 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. 2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie zł z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł określa załącznik Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożycze w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł w rozdz z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł w rozdz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł w rozdz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie zł w rodz i wydatki w kwocie zł w rozdz związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 3. Ustala się dochody w wysokości zł w rozdz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie zł w rozdz systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

2 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody i wydatki w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonym w 9 uchwały, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych w załączniku do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) lokowania wolnych środków w bankach innych niż prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Radosław Świerzbin Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000, Pozostała działalność 4 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 200, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 300, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 50, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 100, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7 100,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

4 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 3 500, Wpływy z podatku leśnego 6 000, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 798,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów 120, Wpływy z opłaty targowej 5 000, Wpływy z opłaty miejscowej 500, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 8 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 800, Wpływy z różnych dochodów 800, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 2

5 gminnych) 851 Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Zasiłki stałe , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 110, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 080, Wpływy z usług 6 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 700, Pozostała działalność 9 700, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 740, Rodzina ,00 960,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 3

6 85501 Świadczenie wychowawcze 4 800, Wpływy z pozostałych odsetek 800, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Karta Dużej Rodziny 10, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Rodzaj: Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 100, Gospodarka odpadami , Zlecone Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10, , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat ,00 Razem: ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 913,00 913,00 913, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Rodzina ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 4

7 85501 Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: ,00 Na ogólne dochody w wysokości zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie zł, z tego: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska zł. - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego: - dz. 852 rozdz wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych zł, - dz. 852 rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł. Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Razem: ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 8 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 600, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 596, Składki na Fundusz Pracy 1 232, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 808, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 410, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 849, Składki na Fundusz Pracy 695, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 383, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa 4 000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 842, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 386, Składki na Fundusz Pracy 1 202, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup usług pozostałych 100, Podróże służbowe krajowe 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 384, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 2

10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Różne opłaty i składki , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 044, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 818, Składki na ubezpieczenia społeczne 850, Składki na Fundusz Pracy 4 536, Składki na Fundusz Pracy 342, Składki na Fundusz Pracy 60, Wynagrodzenia bezosobowe 2 201, Wynagrodzenia bezosobowe 388, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 868, Zakup usług pozostałych 1 036, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 707, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 3

11 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 401, Składki na Fundusz Pracy 344, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Różne opłaty i składki 7 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 198, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 1 990, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 487, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 667, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 974, Podróże służbowe krajowe 3 491, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 149, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 089, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 4

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 576, Zakup materiałów i wyposażenia 514, Zakup środków dydaktycznych i książek 514, Zakup usług zdrowotnych 150, Podróże służbowe krajowe 175, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640, Inne formy wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 947, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 763, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 454, Składki na Fundusz Pracy 1 348, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 200, Zakup usług zdrowotnych 50, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Podróże służbowe krajowe 101, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 031, Zakup środków dydaktycznych i książek 995, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 988, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 7 600,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 5

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 755, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 654, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 867, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 5 300, Podróże służbowe krajowe 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 662, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 647, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 959, Składki na ubezpieczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 942, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 210, Różne opłaty i składki 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 538, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 039, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 668, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 589, Wynagrodzenia bezosobowe 11, Zakup materiałów i wyposażenia 994, Zakup środków dydaktycznych i książek 22, Zakup energii 219, Zakup usług remontowych 329, Zakup usług zdrowotnych 5, Zakup usług pozostałych 150, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27, Podróże służbowe krajowe 36, Różne opłaty i składki 59, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 494, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 6

14 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 2 500, Podróże służbowe krajowe 1 500, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 150, Świadczenia społeczne 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200, Podróże służbowe krajowe 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 000, Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 000,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 7

15 3110 Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 370, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 7 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 672, Podatek od nieruchomości 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 714, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 603, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług zdrowotnych 30, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne 3 628, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 290, Wynagrodzenia osobowe pracowników 800, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 272, Składki na ubezpieczenia społeczne 140, Składki na Fundusz Pracy 178, Składki na Fundusz Pracy 20, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 8

16 85401 Świetlice szkolne 1 178, Zakup materiałów i wyposażenia 514, Zakup środków dydaktycznych i książek 514, Zakup usług pozostałych 150, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Rodzina , Świadczenie wychowawcze 4 800, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000, Pozostałe odsetki 800,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 8 000, Pozostałe odsetki 2 000, Karta Dużej Rodziny 4 684, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 600, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 306, Składki na ubezpieczenia społeczne 682, Składki na Fundusz Pracy 96, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 360, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 799, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 526, Składki na Fundusz Pracy 916, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 590, Podróże służbowe krajowe 3 309, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 273, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 596, Składki na Fundusz Pracy 1 232, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 9

17 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 602, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 863, Składki na Fundusz Pracy 1 127, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości 850, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Razem: ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2018 rok 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 913,00 913, Zakup materiałów i wyposażenia 913,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 10

18 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, Składki na Fundusz Pracy 300, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 301, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 365, Składki na Fundusz Pracy 753, Zakup materiałów i wyposażenia 4 684, Zakup energii 400, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych 9 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 584, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 173, Zakup materiałów i wyposażenia 800, Zakup usług pozostałych 6 586, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 Razem: ,00 Na w/w wydatki składają się: 1. Wydatki bieżące w kwocie zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zł, 2) dotacje na zadania bieżące zł, Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 11

19 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, 4) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł, 5) wydatki na obsługę długu zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie zł, z tego: 1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zł. Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 12

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROKU Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Motulach 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na modernizację drogi Filipów - Supienie -Czarne 3. Przebudowa ul. Olendry i ul. Bema w kierunku ul. 1-go Maja 4. Przebudowa drogi przez wieś Filipów Czwarty w kierunku Wólka 5. Przebudowa drogi od budynku starej szkoły do drogi wojewódzkiej w Pieckach 6. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Tabałówka-Nowe Motule 7. Modernizacja ulicy Kwiatowa w Filipowie 8. Wykonanie projektu przebudowy drogi Jemieliste-Olszanka 9. Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie 10. Kamera termowizyjna dla OSP Filipów 11. Zakup zmywarko-wyparzarki do naczyń 12. Zagospodarowanie placu przy ul. Wólczańskiej WUKO - urządzenie do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Ogółem środki na inwestycje w 2018 roku Dział rozdział Dz. 010 rozdz Dz. 600 rozdz Dz. 600 rozdz Dz. 600 rozdz Dz. 600 rozdz Dz. 600 rozdz Dz. 600 rozdz Dz. 600 rozdz Dz.750 rozdz Dz.754 rozdz Dz.801 rozdz Dz.851 rozdz Dz.900 rozdz Środki wynikające z planu wydatków w 2018 r. Środki własne budżetu gminy w tym: Kredyty i pożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Środki ze źródeł zagranicznyc h , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2018 ROKU w tym: Projekt Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe razem: x w tym 2018r Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 1. Razem wydatki: Dz. 750 rozdz r Zagospodarowanie placu przy ośrodku zdrowia PROW w ramach Lokalnej Grupy Działania w Filipowie D z. 851 rozdz Razem wydatki: r Wydatki bieżące razem: x w tym 2018r Poprawa infrastruktury i dostosowanie zaplecza socjalnego dla młodzieży w Elektrenai i Filipowie Program INTERREG V-A Litwa -Polska 2. Razem wydatki: Dz. 750 rozdz r Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z województwa podlaskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Razem wydatki: Dz. 853 rozdz r Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU Klasyfikacja rozdzia dział ł Jednostki sektora finansów publicznych Podmiot dotowany celowa Podmiotowa dział Klasyfikacja rozdzia ł Powiat Suwalski , Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania/instytucji zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów Celowa 1 800, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu , zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów 3 500, Gminna Biblioteka Publiczna ,00 Razem , ,00 Razem 5 300,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Filipów z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NA 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 Dochody , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Stołówki szkolne i przedszkolne , Szkoły podstawowe ,00 Id: C86D3AB C-A6F9-CA391B18259D. Podpisany Strona 1