Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.

Transkrypt

1 Wyświetlanie danych budżetu dla stanowiska finansowego zfm2 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki. Wymagania wstępne W systemie musi być założony budżet jednostki (stanowiska finansowego) na dany rok. Ścieżka menu Dla transakcji nie istnieje odpowiednia ścieżka menu. Skorzystaj z podanego poniżej kodu transakcji. Kod transakcji zfm2 Wskazówki Omawiany raport jest poprawioną wersją raportu FMKFR01. W nagłówku raportu ZFM2 wyświetlane są dane dotyczące daty oraz godziny wykonania raportu, które widoczne są także na wydruku. Strona 1 / 16

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: zfm2 3. Kliknij lub wciśnij klawisz ENTER. Strona 2 / 16

3 SAP Easy Access 4. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Obsz. fin. R Zawsze: krak 5. Kliknij. 6. Kliknij aby wybrać odpowiedni wariant wyświetlania. ABAP: Katalog wariantów programu FMKF_REPORT01 7. Wybierz odpowiedni wariant, np.. 8. Kliknij. Strona 3 / 16

4 Narzędzie do raportowania wskaźników 9. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Stanowisko finansowe R Stanowisko finansowe (MPK, element PSP lub zlecenie). Przykład: Stanowiska finansowe możesz wybrać ręcznie lub wyszukać np. po Banku Własnym. (Kroki od 10 do 15 wykonaj, gdy chcesz wygenerować raport dla stanowiska/stanowisk finansowych po banku własnym). 10. Naciśnij wybór wielokrotny : obok stanowiska finansowego Strona 4 / 16

5 Wybór wielokrotny dla Stanowisko finansowe 11. Kliknij. Strona 5 / 16

6 Stanowisko finansowe (1) 12. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola R/O/C Opis Bank własny R Bank własny Przykład: ub531 Strona 6 / 16

7 13. Kliknij, aby zatwierdzić wybór. Strona 7 / 16

8 Zaznacz właściwe/szukane stanowiska finansowe. 14. Kliknij, aby zatwierdzić wybór. Strona 8 / 16

9 15. Kliknij, aby skopiować dane do raportu. 16. Kliknij, aby wygenerować raport wybranych stanowisk finansowych.. Strona 9 / 16

10 Narzędzie raportowania - wskaźniki Raport ZFM2 informuje nas o tym, na jakim etapie są zarezerwowane środki. Mogą one być w stadium wstępnej rezerwacji (kolumna Obliga), zaksięgowanych faktur (kolumna Rozrachunki) lub rozliczonej płatności (kolumna Płatności). Kolumna Budżet zawiera dane na temat stanu początkowego budżetu dla poszczególnych pozycji finansowych, natomiast kolumna Dostępny to kwota, która nie została jeszcze zarezerwowana. Strona 10 / 16

11 17. Kliknij dwukrotnie wybraną komórkę (kwotę) z kolumny Budżet, aby wyświetlić listę dokumentów. Lista wyboru dla dokumentów zmian 18. Kliknij, żeby wrócić do raportu. Strona 11 / 16

12 19. Kliknij dwukrotnie wybraną komórkę (kwotę) z kolumny Obliga aby wyświetlić listę dokumentów. Dziennik dokumentów Powyższy ekran wyświetla listę dokumentów składających się na kwotę 0 zł (z kolumny OBLIGA, wiersz 801). Strona 12 / 16

13 20. Przegląd dokumentów rezerwacji środków jest bardziej przejrzysty dzięki odpowiedniemu ich zsumowaniu. W tym celu kliknij nagłówek kolumny. 21. Kliknij ikonę sumy częściowej. Otrzymujemy: Dziennik dokumentów Jeśli saldo danego dokumentu wynosi 0, oznacza to, że zarezerwowane środki są na etapie faktury (na ich podstawie wprowadzono do systemu fakturę). 22. Kliknij, żeby wrócić do raportu. Strona 13 / 16

14 23. Możesz przejść do dokumentów składających się na Rozrachunki dla pozycji finansowej 801. W tym celu kliknij dwukrotnie komórkę znajdującą się na przecięciu kolumny Rozrachunki i wiersza 801. Dziennik dokumentów Strona 14 / 16

15 24. Postępuj podobnie jak w przypadku przeglądania dokumentów dla Oblig. Kliknij nagłówek kolumny. 25. Kliknij ikonę sumy częściowej. Otrzymujemy: Dziennik dokumentów Jeśli saldo danego dokumentu wynosi 0, oznacza to, że dla danej faktury wpłynęła płatność i została rozliczona z daną fakturą. 26. Kliknij, aby wrócić do raportu. Strona 15 / 16

16 27. Kliknij dwukrotnie komórkę znajdującą się na przecięciu kolumny Płatności i wiersza 801, żeby przejrzeć listę dokumentów płatności dla danej pozycji. Dziennik dokumentów 28. Kliknij, żeby wrócić do raportu. 29. Transakcję zakończono. Wynik Wyświetlone zagregowane i szczegółowe dane budżetu dla konkretnego stanowiska finansowego. Komentarz Brak. Strona 16 / 16