Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza

Transkrypt

1 F-47 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć żądanie w referencji do rezerwacji środków: 1. zaliczki dla pracownika, 2. przedpłaty dla dostawcy. Wymagania wstępne Musi istnieć konto dostawcy (w przypadku przedpłaty), pracownika (w przypadku zaliczki dla pracownika). achunek bankowy. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz achunkowość achunkowość finansowa Dostawcy Zaliczka, aby przejść do ekranu Żądanie zaliczki: Dane nagłówka. Kod transakcji F-47 Wskazówki Dla żądań zaliczek w walucie obcej nie należy zmieniać kursu przeliczenia zostanie on zaciągnięty domyślnie z odpowiedniej tabeli. Nie należy tworzyć na każdy rodzaj wydatku osobnego dokumentu żądania zaliczki, tylko jedno żądanie z wieloma pozycjami. Strona 1 / 9

2 Procedura 1. ozpocznij transakcje, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Accesss 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Nazwa pola /O/C Opis Kod transakcji Kod transakcji wpisujemy w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: f Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTE. Strona 2 / 9

3 SAP Easy Access 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola /O/C Opis Data dokumentu Data zgłoszenia wniosku wyjazdowego lub data faktury Proforma. Przykład: odzaj odzaj dla żądania zaliczki tworzonego w referencji do rezerwacji środków jest to zawsze ZY. Zawsze: ZY Waluta/Kurs C Wybierz odpowiednią walutę dokumentu. W przypadku płatności w walucie obcej, nie należy zmieniać kursu przeliczenia zostanie on zaciągnięty z odpowiedniej tabeli eferencja Skrótowy opis przeznaczenia zaliczki. Przykład: P.Bednarek-Anglia Data dekl.pod. Data deklaracji podatkowej. Przykład: Konto Nr dostawcy (pracownika), dla którego ma być zaliczka. Przykład: Docel. kod SKG Kod operacji specjalnej dla żądań zaliczek wybierz kod A. 5. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTE. Strona 3 / 9

4 Żądanie zaliczki Dodawanie Pozycja dostawcy 6. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola /O/C Opis Kwota Kwota kwota zaliczki na dany rodzaj świadczenia Przykład: 100 Kod podatku Płatne dnia Kod podatku wpisz ręcznie lub skorzystaj z. Zawsze: ZV Płatne dnia data(wybierz Przykład: , aby skorzystać z kalendarza) Strona 4 / 9

5 Nazwa pola /O/C Opis Forma płatn. Forma płatności: E przelew na konto, B odbiór gotówki w banku. Wst. rez. W przypadku gdy pracownik ma pobrać walutę obcą w banku, nie tworzymy żądania zaliczki. Przykład: E Podaj numer oraz pozycję rezerwacji środków: Opis Opis pełny opis czego dana pozycja zaliczki dotyczy Przykład: Dieta pobytowa-p.bednarek Wrocław Zatwierdź wprowadzone dane klawiszem ENTE Informacja 8. Kliknij przycisk. Strona 5 / 9

6 Żądanie zaliczki Korygowanie Pozycja dostawcy 9. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Nazwa pola /O/C Opis Bank part. C Bank part. rachunek bankowy (pracownika) na jaki ma być przekazana zaliczka (jeśli nic nie wybierzemy w tym polu zostaną przelane na pierwszy zdefiniowany w Systemie). Jeśli na liście nie pojawia się żaden rachunek proszę skontaktować się z księgowością! Przykład: Bank własny Bank własny miejsce, z jakiego ma być wypłacona zaliczka. Proszę wybrać bank z kodem UB lub UF (tylko przy projektach indywidualnych zagranicznych, np. 6-ty projekt ramowy). Banki z kodem UA nie są do płacenia (czesne)! Przykład: UB007 Strona 6 / 9

7 10. Kliknij przycisk aby wprowadzić pozycję zaliczki dla innego rodzaju wydatku (innej rezerwacji środków). 11. Powtórz kroki od 6 do 9 dla nowej : Żądanie zaliczki Dodawanie Pozycja dostawcy 12. Po wprowadzeniu danych powstaje dokument wielopozycyjny: Strona 7 / 9

8 Żądanie zaliczki Wyświetlanie Przegląd 13. Kliknij, aby zapisać żądanie zaliczki. System wyświetla "Dokument został zaksięgowany w jedn. gosp. UJK". Strona 8 / 9

9 Ten numer proszę napisać na dokumencie zanoszonym do Kwestury!!! 14. Transakcję zakończono. Wynik Żądanie zaliczki zostało wprowadzone do systemu. Komentarz Kolejnym etapem będzie wypłata na podstawie tego żądania (księgowanie wniosku o zaliczkę. Możemy zobaczyć wprowadzone żądanie zaliczki na Liście Pozycji Pojedynczych danego dostawcy (transakcja FBL1N otwórz w nowej sesji ikoną ). W tym celu po wejściu do transakcji musimy zaznaczyć opcje jak niżej: Strona 9 / 9