Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.

Transkrypt

1 MIR7 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia. Wymagania wstępne Zamówienie zarejestrowano w Systemie. Otrzymano poprawnie wystawioną fakturę. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Logistyka Gospodarka materiałowa Logistyczne sprawdzanie faktury Wprowadzanie dokumentu, aby przejść do ekranu faktury przychodz. Kod transakcji MIR7 Wskazówki Wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu, formy płatności, warunków płatności oraz blokady płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a Strona 1 / 9

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Wpisujemy kod transakcji w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: MIR7 3. Zatwierdź wciskając ENTER lub kliknij. Strona 2 / 9

3 Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. Gosp. UJKR 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data faktury R Data wystawienia faktury. Przykład: Referencja R Numer zewnętrzny faktury. Przykład: FV Kwota R Kwota brutto faktury. Przykład: 9,82 Opis R Opis informacje o zakupie. Przykład: Materiały biurowe Strona 3 / 9

4 Tryb post. R Tryb postępowania to wartość zawierająca: RBWS R rodzaj postępowania (dostawa, usługa, robota budowlana) tryb realizacji Przykład: DPN Dostawy Art.39 - RBWS klasyfikator wydatków strukturalnych. Przykład: XX Nie dotyczy Rb-WS 5. Zaznacz pole. 6. Wypełnij poniższe pole w dolnej tabeli: 1 Zamówienie/umowa terminarzowa R Wpisz numer zamówienia lub skorzystaj z funkcji wyszukiwania (szukaj wg dostawcy). Przykład: Kliknij ENTER aby wczytać dane z zamówienia. Proszę sprawdzić czy kwoty i ilości w powyższej tabeli zgadzają się z danymi na fakturze. Jeśli wprowadzana faktura nie odnosi się do wszystkich pozycji zamówienia, należy odznaczyć te pozycje i usunąć przyciskiem. Strona 4 / 9

5 8. Kliknij zakładkę. Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. Gosp. UJKR 9. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data pods. R Data podstawy.. Jeśli terminu płatności nie można ująć za pomocą powyższych warunków płatności, należy w polu Data pods. wpisać odpowiednią datę i potwierdzić klawiszem Enter. Pamiętaj, aby wówczas pominąć pole War.Płat! Przykład: Strona 5 / 9

6 War. Płat. R Warunek płatności podaj liczbę dni na zapłatę faktury lub kliknij, aby wybrać z listy odpowiedni warunek (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego warunku płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a ). Przykład: DW14 Jeśli terminu płatności nie można ująć za pomocą powyższych warunków płatności, należy w polu Data pods. wpisać odpowiednią datę i potwierdzić klawiszem Enter. Pamiętaj, aby wówczas pominąć pole War.Płat! For. płat. R For. płat. forma płatności, którą odczytujemy z faktury, wskazówki dot. wyboru odpowiedniej formy płatności znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a Przykład: Przy przelewie elektronicznym nie wypełniamy formy płatności. Bank part. O Bank partnera rachunek bankowy dostawcy. Kliknij przycisk, aby wybrać z listy odpowiednie konto. Przykład: 2058 Bank własny R Bank własny konto bankowe, z którego zostanie wysłany przelew. Podaj odpowiednie oznaczenie banku własnego lub kliknij przycisk, aby wybrać z listy. 10. Przejdź do zakładki. Dla faktur płatnych z DS lub BW należy wybrać odpowiedni bank z przedziału UB354 - UB367. Przykład: UB001 Strona 6 / 9

7 Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. Gosp. UJKR 11. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Rodz. dok. R Rodzaj. dokumentu - jednoznaczny dwuznakowy kod przypisany do każdego księgowanego dokumentu (wskazówki dot. wyboru odpowiedniego rodzaju dokumentu znajdziesz w pliku dokumentów do SAP-a ). Przykład: P1 P1 (DzPods FK przele Tekst nagłówka O Tekst nagłówka oznaczenie instytutu/ jednostki. Przykład: SWSZ 12. Przejdź do zakładki. Strona 7 / 9

8 Wstępne wprowadz. faktury przych.: Jedn. gosp. UJKR 13. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Data dekl. R Data dekl. data obowiązku podatkowego. Szczegóły na w dziale Gospodarka materiałowa -> Komunikaty. Przykład: Kliknij przycisk, żeby sprawdzić poprawność dokumentu. Strona 8 / 9

9 Symulacja dokumentu w PLN (Waluta dokumentu) 15. Zamknij okno Symulacji dokumentu za pomocą ikony. 16. Jeśli po symulacji istnieją komunikaty, kliknij przycisk, żeby je wyświetlić. Wszystkie błędy ( czerwona ikona) wymagają korekty przed zapisaniem dokumentu! 17. Kliknij, aby wstępnie wprowadzić fakturę. System wyświetla "Dokument fakturowania UJCM został wstępnie wprowadzony. 18. Transakcję zakończono. Wynik Faktura została wstępnie wprowadzona. Komentarz Brak. Strona 9 / 9