Obszar Należności - Zobowiązania

Transkrypt

1 Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ PODSTAWOWY... 7 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ ZAAWANSOWANY... 9 WYWOŁANIE RAPORTU STRUKTURY WIEKOWEJ ROZRACHUNKÓW WYWOŁANIE RAPORTU STANU ROZLICZEŃ FORMULARZ PODSTAWOWY WYWOŁANIE RAPORTU STANU ROZLICZEŃ FORMULARZ ZAAWANSOWANY

3 Operacje Lista Czynności: Lp. Opis czynności Lista czynności: Wynik 1. Funkcjonalność formatki generacja raportu 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności i Zobowiązania 3. Z menu: Raporty wybierz Uruchom 4. Dla Rozliczeń dostępne są dwa tryby raportowania. Wybierz odpowiedni z całej listy. 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3. Wyświetli się formatka Raporty zawierająca dwie zakładki: a) Raporty rozrachunków b) Wydruki dokumentów 4.Każdy z raportów ma dostępne pewne parametry. Wpisanie parametru zawęża raport do ustalonej wartości. Pola parametrów pokazują się na formatce, gdy dla wybranego raportu są dostępne. Dla każdego parametru można wpisać % lub zostawić puste, co oznacza nie zawężaj danych raportu do tej wartości. Wyjątkiem są pola dat i pole okres (dla struktury wiekowej płatności), do których nie można wpisać %, lecz należy wtedy zostawić pole puste. Uwaga:, gdy parametr Okres się ustawi na pusty to raport uruchamia się dla pewnej standardowej wartości dni okresu. Te dane, które są wyświetlane będą uwzględnione na raporcie, to znaczy, jeśli schowamy formularz zaawansowany to zawarte w nim parametry nie będą uwzględnione. To samo dotyczy np. wyboru kontrahenta/pracownika. 5. Rozliczenia a) wg daty wymagalności b) sposobu zapłaty Dla rozliczeń dostępna jest tylko jedna zakładka zawierająca Datę wymagalności, Rozrachunki z tytułu, Zaksięgowane (dwa ostatnie tylko w przypadku Rozliczeń wg daty wymagalności), Rodzaj dokumentu (dla Rozliczeń wg sposobu zapłaty Numer własny dokumentu ), Numer rozrachunku oraz pola dla określenia Klienta/Pracownika. 5. Dla Stanów Rozliczeń dostępnych jest kilka trybów raportowania. Wybierz odpowiedni z całej listy. 6. Stany rozliczeń a) stan rozliczeń w walucie księgowej, b) stan rozliczeń w walutach rozrachunków, c) stan rozliczeń wg rat leasingowych - można wybrać grupowanie rozrachunków wg klientów lub wg umów. Dla przypadku wg umów nie ma żadnych dodatkowych parametrów. Dla grupowania wg klientów dostępny jest parametr rozrachunki z tytułu (można wybrać 3

4 należności, zobowiązania lub wszystkie), d) stan rozliczeń w EURO, e) stan rozliczeń wydruk szczegółowy, f) stan rozliczeń analiza księgowań, g) stan rozliczeń nadzieja księgowań, h) stan rozliczeń wg grup rozrachunków i) stan rozliczeń syntetyka 7.Dla raportów szczegółowych, analizy księgowań oraz nadziei księgowań dostępny jest parametr Konto rozrachunkowe. Dla wszystkich tych wydruków dostępne są parametry: - okres sprawozdawczy - wybór czy tylko z danego okresu czy też również z poprzednich, - klient (po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy), lub alternatywnie pracownik (po numerze wewnętrznym, nazwisku lub imieniu), - typ płatności dostępne wartości: rozliczone, nierozliczone lub wszystkie 8.W formularzu zaawansowanym mamy ponadto dostępne: - rodzaj daty (do wyboru data operacji, zaksięgowanie wymagalności lub rozliczenia), niewypełnienie pól oznacza wybierz wszystkie dane aż do dziś. Można określić tylko jedną datę. Np. dla raportów na dzień, - rodzaj dokumentu, - rozrachunek (lub grupę rozrachunków korzystając ze znaków specjalnych % i _ ) - umowa - należy wybrać jedną i określoną oprócz raportów stan rozliczeń wg rat leasingowych gdzie można wybrać wzorzec umowy za pomocą % i _. 6. Raport Analiza płatności 9. Analiza płatności liczy ilość dni zwłoki lub określa, ile dni pozostało do terminu wymagalności danej zapłaty. Dostępne parametry: - okres sprawozdawczy - wybór czy tylko z danego okresu czy też również z poprzednich, - klient (po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy), lub alternatywnie pracownik ( po numerze wewnętrznym, nazwisku lub imieniu), - rozrachunki z tytułu można wybrać należności, zobowiązania lub wszystkie - typ płatności dostępne wartości: rozliczone, nierozliczone lub wszystkie 10.W formularzu zaawansowanym mamy ponadto dostępne: - rodzaj daty - (do wyboru data operacji, zaksięgowanie, wymagalności lub rozliczenia), niewypełnienie pól oznacza wybierz wszystkie dane aż do dziś. Można określić tylko jedną datę. Np. dla raportów na dzień, - waluta - wszystkie lub określoną, - rodzaj dokumentu, - rozrachunek - (lub grupę rozrachunków korzystając ze znaków specjalnych % i _ ) 4

5 7. Raport Struktury wiekowej płatności 8. Raport Odsetki prognozowane. 9. Raport Analiza rozrachunków. 10. Raport Struktura wiekowa rozrachunków. 11. Raport Przewidywane dochody i wydatki. 12. Przejdź do belki Wydruki dokumentów. - umowa - należy wybrać określoną lub wszystkie, 11. Struktura wiekowa płatności pokazuje płatności przeterminowane i nie przeterminowane w rozbiciu na okresy, których długość określa się w polu Okres. Dostępne parametry: - okres sprawozdawczy - wybór czy tylko z danego okresu czy też również z poprzednich, - klient - (po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy) lub alternatywnie pracownik ( po numerze wewnętrznym, nazwisku lub imieniu), - okres - długość przedziału czasowego w dniach - rozrachunki z tytułu można wybrać należności, zobowiązania lub wszystkie - typ płatności dostępne wartości: rozliczone, nierozliczone lub wszystkie 12.W formularzu zaawansowanym mamy ponadto dostępne: - rodzaj daty (do wyboru data operacji, zaksięgowanie, wymagalności lub rozliczenia), niewypełnienie pól oznacza wybierz wszystkie dane aż do dziś. Można określić tylko jedną datę. Np. dla raportów na dzień, - rodzaj dokumentu, - rozrachunek (lub grupę rozrachunków korzystając ze znaków specjalnych % i _ ) - umowa - należy wybrać jedną i określoną lub wszystkie 13. Odsetki prognozowane wyświetlone zostanie okno wyboru dla Odsetek należności i Odsetek zobowiązań powiązanych z rekordami określającymi okres od i do, 14. Oprócz standardowych rekordów zakładek dołączone jest pole Konto rozrachunkowe, w którym naciśnięcie klawisza F9 spowoduje rozwinięcie zakładowego planu kont rozrachunkowych. 15. Do wyboru: Zestawienie szczegółowe/zestawienie zbiorcze oraz Grupowanie po kontach/grupowanie po kontrahentach -- rozrachunki z tytułu można wybrać należności, zobowiązania lub wszystkie -rok podatkowy -data prognozowania -uwzględnij rozrachunki -rozliczone, nierozliczone lub wszystkie -Konto rozrachunkowe - naciśnięcie klawisza F9 spowoduje rozwinięcie planu kont rozrachunkowych 16. Przewidywane dochody i wydatki wyświetlone zostanie okno należy wprowadzić daty od do dla okresu przewidywanych dochodów i wydatków. 17. Z belki Nazwy Raportu dostępne są następujące rodzaje raportów: - Podręczny rejestr faktur zakupowych, - Rejestr sprzedaży/zakupu VAT, - Deklaracja podatkowa VAT, - Polecenie przelewu, - Nota odsetkowa. - Deklaracja podatkowa VAT UE 5

6 13. Wydruk dokumentu Podręczny rejestr faktur zakupowych. 14. Wydruk dokumentu Rejestr sprzedaży/zakupu VAT 15. Wydruk dokumentu Deklaracja podatkowa VAT 16. Wydruk dokumentu Polecenie przelewu. 17. Wydruk dokumentu Nota odsetkowa. 18. Wydruk dokumentu Deklaracja podatkowa VAT UE - Deklaracja kwartalna UE 18. Wyświetlona formatka wymaga wprowadzenia numerów faktur zakupowych. Możesz wprowadzić je według Numeru wewnętrznego, Numeru własnego oraz Daty wpływu. 19. Wyświetlona formatka posiada dwie zakładki: Rejestr Sprzedaży/Zakupu oraz Rejestr VAT. W pierwszej z nich należy określić Rodzaj rejestru (sprzedaż lub zakup) oraz wprowadzić numer dokumentu i określić datę (rok i miesiąc). Druga zakładka wymaga ponadto uzupełnienia Rodzaju dokumentów (krajowe lub zagraniczne), Sekcji rejestru wg zakładowego planu kont (lista rozwijana jest poprzez klikniecie myszką lub wciśnięcie klawisz F9). Jeśli wymagane zaznacz pole check-box a Tylko podsumowania (wersja skrócona wydruku). 20.Należy także ustalić 3 i dokładnie 3 stawki VAT, które mają się pojawić na raporcie. Powinny być to stawki różne od 0, gdyż takie na raporcie są zawsze wyświetlane (chodzi tu o niezerowe stawki). Stawki nie powinny się również powtarzać! 21. Deklaracja podatkowa VAT drukuje deklaracje dla podatku od towarów i usług. Dostępne parametry: - Data wypełnienia formularza (dd-mm-rr), - Stawki podatku dla sprzedaży opodatkowanej, - Urząd skarbowy - wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy. Uwaga: można wybrać dowolny podmiot, lista pokazuje wszystkich kontrahentów! - Podatnik - przedstawiciel podatnika (ogólna lista kontrahentów, wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie). Po wybraniu podatnika należy wybrać jego adres; alternatywnie wybór przedstawiciela po imieniu, nazwisku lub numerze wewnętrznym). - Pozycje - liczbowo 22.Dane do rekordów wprowadzane są za pomocą rozwijanych list (kliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza F9). 23. Wyświetlona formatka wymaga wprowadzenia okresu dla wydruku (daty od do ). Zaznacz Drukuj ponownie już wydrukowane w polu check-box a jeśli wymagane. 24. Wyświetlona formatka wymaga wprowadzenia okresu dla wydruku (daty od do ). Aby wydrukować książkę nadawczą zaznacz pole check-box a Deklaracja podatkowa VAT UE drukuje deklaracje dla podatku od towarów i usług pochodzących z dostawy wewnątrz wspólnotowej. Dostępne parametry: - Data wypełnienia formularza (dd-mm-rr), - Urząd skarbowy - wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy. Uwaga: można wybrać dowolny podmiot, lista pokazuje wszystkich kontrahentów! 6

7 19. Wydruk dokumentu Deklaracja kwartalna UE. 20. Drukowanie raportów z zakładek Raporty rozrachunków oraz Wydruki dokumentów. 21. Wciśnij przycisk Uruchom 23. Zakończ pracę z formatką raportowania wychodząc przyciskiem lub menu Akcja wybierz Zakończ. - Podatnik - przedstawiciel podatnika (ogólna lista kontrahentów, wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie). Po wybraniu podatnika należy wybrać jego adres; alternatywnie wybór przedstawiciela po imieniu, nazwisku lub numerze wewnętrznym). - Pozycje - liczbowo 26.Dane do rekordów wprowadzane są za pomocą rozwijanych list (kliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza F9). 26. Deklaracja kwartalna UE drukuje deklaracje dla podatku od towarów i usług pochodzących z dostawy wewnątrz wspólnotowej.. Dostępne parametry: - Data wypełnienia formularza (dd-mm-rr), - kwartał i rok deklaracji - liczba załączników VAT UE A oraz VAT UE B - Urząd skarbowy - wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie nazwy. Uwaga: można wybrać dowolny podmiot, lista pokazuje wszystkich kontrahentów! - Podatnik - przedstawiciel podatnika (ogólna lista kontrahentów, wybór po kodzie, numerze NIP lub skrócie). Po wybraniu podatnika należy wybrać jego adres; alternatywnie wybór przedstawiciela po imieniu, nazwisku lub numerze wewnętrznym). - Pozycje - liczbowo 27.Dane do rekordów wprowadzane są za pomocą rozwijanych list (kliknięcie myszką lub wciśnięcie klawisza F9). 28. Zarówno w zakładce Raporty rozrachunków, jak i Wydruki dokumentów w dolnej części okna dostępna jest ramka określające parametry wydruku dla aktualnie ustawionego raportu. Można zaprezentować dany raport w postaci: wyświetlenia go na ekranie, wydruku z drukarki, przesłania do pliku oraz wysłać go pocztą e- mail. Możesz także określić format pliku, do którego przesłany zostanie raport (belka Format) i wybrać język (wcześniej zdefiniowany lub domyślny polski). Jeśli nie chcesz czekać na to, aż np. drukarka skończy drukować dany raport zaznacz Zamknij po zakończeniu. 29. Raport zostanie zaprezentowany w określony wcześniej sposób. 30. Powrócisz do głównego ekranu Należności i Zobowiązania 2. Wywołanie raportu analizy płatności formularz podstawowy 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3.Otworzy się okno Raporty. 7

8 Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 5.Bloku poniżej możesz wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 6.Naciśnij przycisk Uruchom. 7. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wydruk na drukarce. 8. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. Wybierz raport Analiza płatności Następnie w zakładce formularz standardowy wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W tym celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej 5.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 6.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 7.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 8. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku 8

9 ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 9. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. wyświetlania na ekranie. 9. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 10. Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk 10.Naciśnij przycisk Koniec pracy. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 11.Pojawi się okno główne systemu Egeria, wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 3. Wywołanie raportu analizy płatności formularz zaawansowany 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3.Otworzy się okno Raporty. 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. Wybierz raport Analiza płatności Następnie w zakładce formularz zaawansowany wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W ty celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter.. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól 9

10 5.Wybierz, dla których dokumentów chcesz generować raport. dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Aby wygenerować raport tylko dla określonego rodzaju dokumentów, wpisz w polu Rodzaj dok. symbol rodzaju żądanych dokumentów. 7. Aby wygenerować raport tylko dla określonego wzorca rozrachunków, wpisz w polu Wzorzec roz. wzorzec żądanych dokumentów 8.Aby wygenerować raport tylko dla płatności związanych z konkretną umową, wpisz w polu Umowa numer umowy 9.Aby wygenerować raport tylko dla określonej grupy rozrachunków, wpisz w polu Grupa roz. nazwę grupy. 10.Bloku poniżej możesz Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej - Rodzaj daty - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną rodzaj daty klikając na nim. Waluta - aby wybrać walutę, dla której chcesz wygenerować raport kliknij dwukrotnie w polu Waluta, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz lub wyszukaj żądaną walutę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Wypełniając pola Data od i Data do możesz bardziej precyzyjnie wskazać okres, dla którego zostanie wygenerowany raport. Kliknij dwukrotnie w polu Data od, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz żądaną datę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż ją kursorem i naciśnij przycisk Ustaw. Analogicznie postąp z polem Data do. 5.Dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Jeśli nie pamiętasz symbolu, kliknij dwukrotnie w polu Rodzaj dok. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany kod i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 7.Dla tego pola nie ma dostępnej listy wartości. 8.Jeśli nie pamiętasz numeru, kliknij dwukrotnie w polu Umowa lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz 9.Jeśli nie pamiętasz nazwy, kliknij dwukrotnie w polu Grupa roz. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 10.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. 10

11 wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 11. Naciśnij przycisk Uruchom. 12. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wydruk na drukarce. 13. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 14. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 11.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 12.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 13. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 14. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 15. Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk 15.Naciśnij przycisk Koniec pracy. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 16.Pojawi się okno główne systemu Egeria, wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 4. Wywołanie raportu struktury wiekowej rozrachunków 1. Zaloguj się do systemu Egeria. 2. Wybierz aplikację Należności - Zobowiązania. 3. Wybierz menu Raporty a następnie Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków z listy Nazwa raportu wybierz z listy rozwijanej: Struktura wiekowa rozrachunków. 1. Wyświetla się okno startowe systemu Egeria, wraz z nią lista dostępnych aplikacji. 2. Wyświetli się główna formatka modułu Należności Zobowiązania. 3.Wyświetli się formatka sporządzania raportów. Raport służy do prezentacji terminów płatności w rozbiciu na okresy (podawane w dniach). Pokazywane są zarówno płatności przeterminowane jak i nie przeterminowane. 4. Wyświetli się okienko właściwe dla wybranego raportu. 5. Zaznacz myszką radio- 5. Zestawienie szczegółowe lub Zestawienie 11

12 button : zbiorcze zależnie od wymaganej dokładności raportu. - Grupowanie po kontach lub Grupowanie po kontrahentach zależnie od wymaganych informacji o rozrachunkach zawartych w raporcie. Jeśli wybierzesz radio- button Grupowanie po kontach to automatycznie pojawia się rekord: Konto rozrachunkowe. % oznacza Nie zawężaj danych raportu do tej wartości. 6. Uzupełnij rekordy: 6. Rok podatkowy wybierz z listy rozwijanej rok podatkowy. - Data prognozowania wpisz datę- po dwukrotnym klikniecie myszką w pole Data prognozowania, pojawi się Kalendarz, w którym ustawiasz żądaną datę. - Rozrachunki z tytułu wybierz z listy rozwijanej rodzaj rozrachunków ( należności, zobowiązania, wszystkie) - Uwzględnij rozrachunki wybierz z listy rozrachunki (rozliczone, nierozliczone, wszystkie) do uwzględnienia w raporcie. - Konto rozrachunkowe po dwukrotnym kliknięciu myszką w pole pojawia się okno: Konta rozrachunkowe, w którym dokonujesz właściwego 7. W zależności od sposobu prezentacji raportu, określ parametry raportu (pasek na dole ekranu): 8. Naciśnij przycisk Uruchom 9. Aby zakończyć pracę z modułem Należności- Zobowiązania wybierz z menu głównego Akcja a następnie: Zakończ lub naciśnij przycisk: niebieskie drzwi 10. Naciśnij przycisk Koniec pracy wyboru 7. Wydruk na ekran wyświetla raport na ekranie. - Wydruk na drukarce drukuje raport, - Zapis do pliku wyświetla się rekord: Nazwa pliku, w którym wpisujesz nazwę pliku docelowego, - Wysłanie mail em wyświetla się rekord: Adres , w którym wpisujesz adres - Format z listy rozwijanej wybierz format raportu. - Język wyświetla się j. polski automatycznie - Zaznacz check- box: Zamknij po zakończeniu, jeśli formatka ma zostać zamknięta po sporządzeniu raportu. 8. W przypadku zaznaczenia radio- button: Wysłanie em pojawi się okno: Wybierz profil. Po wybraniu profilu raport zostanie sporządzony. 9. Wyświetli się okno główne modułu: Należności Zobowiązania. 10. Pojawi się okno główne systemu Egeria wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 5. Wywołanie raportu stanu rozliczeń formularz podstawowy 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie 1. Wyświetla się okno startowe systemu Egeria, wraz z nią lista dostępnych aplikacji. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności- Zobowiązania. 3.Otworzy się okno Raporty. 12

13 Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 5. Wybierz raport Stan rozliczeń w walucie księgowej lub inny, który zaczyna się od słowa Stan 6.W bloku poniżej możesz wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 7. Naciśnij przycisk Uruchom. 8. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. 5.Następnie w zakładce formularz standardowy wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W ty celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter.. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej 6.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 7.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 8.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 13

14 Wydruk na drukarce. 9. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 10. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. 9. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 10. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk 11.Naciśnij przycisk Koniec pracy. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 12.Pojawi się okno główne systemu Egeria, wraz z listą możliwych do wyboru aplikacji 6. Wywołanie raportu stanu rozliczeń formularz zaawansowany 1. Zaloguj się do systemu Egeria 2. Wybierz aplikację Należności-Zobowiązania. 3. Z menu głównego wybierz Raporty a następnie Uruchom. 4. W zakładce Raporty rozrachunków w polu Nazwa raportu naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. 1.Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji.. 2.Wyświetli się główne okno modułu Należności i Zobowiązania 3.Otworzy się okno Raporty. 4.Rozwinie się lista raportów do wyboru. Wybierz raport Analiza płatności Następnie w zakładce formularz zaawansowany wybierz: - Okres sprawozdawczy - dla którego chcesz wygenerować raport. W ty celu kliknij dwukrotnie w polu Rok. Wybierz żądany rok i miesiąc, a następnie kliknij na wybranym polu dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Poniżej przycisków Wybierz i Anuluj znajdują się pola szybkiego wyszukiwania. - Rodzaj okresu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Wybierz jedną z opcji i kliknij raz. - Rachunki dotyczą - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego klienta, kliknij na zakładkę Klient. W polu Kod wpisz kod kontrahenta i naciśnij klawisz Enter.. Jeśli nie pamiętasz, kodu, NIP- u lub skrótu klienta, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Kod, NIP lub Skrót, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Pojawi się lista kontrahentów do wyboru, w której możesz wyszukać określonego kontrahenta. - Pracownik - jeśli chcesz wygenerować raport dla określonego pracownika, kliknij na zakładkę Pracownik. W polu Numer wpisz numer 14

15 5.Wybierz, dla których dokumentów chcesz generować raport. dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Aby wygenerować raport tylko dla określonego rodzaju dokumentów, wpisz w polu Rodzaj dok. symbol rodzaju żądanych dokumentów. 7. Aby wygenerować raport tylko dla określonego wzorca rozrachunków, wpisz w polu Wzorzec roz. wzorzec żądanych dokumentów 8.Aby wygenerować raport tylko dla płatności związanych z konkretną umową, wpisz w polu Umowa numer umowy 9.Aby wygenerować raport tylko dla określonej grupy rozrachunków, wpisz w polu pracownika i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nie pamiętasz, numeru, nazwiska lub imienia pracownika, kliknij dwukrotnie na jednym z pól Numer, Nazwisko lub Imię, lub wskaż jedno z tych pól i naciśnij klawisz F9. Postępuj jak w przypadku wyszukiwania kontrahenta. - Rozrachunki z tytułu - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej. - Uwzględnij płatności - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną pozycję klikając na niej - Rodzaj daty - naciśnij na przycisk ze strzałką skierowaną w dół. Z rozwiniętej listy wyboru, wybierz żądaną rodzaj daty klikając na nim. Waluta - aby wybrać walutę, dla której chcesz wygenerować raport kliknij dwukrotnie w polu Waluta, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz lub wyszukaj żądaną walutę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij przycisk Wybierz. Wypełniając pola Data od i Data do możesz bardziej precyzyjnie wskazać okres, dla którego zostanie wygenerowany raport. Kliknij dwukrotnie w polu Data od, lub wskaż to pole kursorem i naciśnij klawisz F9. Wybierz żądaną datę i kliknij na niej dwukrotnie, lub wskaż ją kursorem i naciśnij przycisk Ustaw. Analogicznie postąp z polem Data do. 5.Dla: - wszystkich (zaznacz pole wszystkie ) - zweryfikowanych i zaksięgowanych (zaznacz pole wery/zaks ). - zaksięgowanych (zaznacz pole zaksięgow. ). 6.Jeśli nie pamiętasz symbolu, kliknij dwukrotnie w polu Rodzaj dok. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany kod i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 7.Dla tego pola nie ma dostępnej listy wartości. 8.Jeśli nie pamiętasz numeru, kliknij dwukrotnie w polu Umowa lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz 9.Jeśli nie pamiętasz nazwy, kliknij dwukrotnie w polu Grupa roz. lub wskaż to pole i naciśnij klawisz F9. Wybierz z listy żądany numer i kliknij na nim 15

16 Grupa roz. nazwę grupy. 10.Bloku poniżej możesz wybrać sposób prezentacji raportu, czy ma być: - wyświetlony na ekranie, - wydrukowany na drukarce, - zapisany do pliku, - przesłany em. 11. Naciśnij przycisk Uruchom. 12. Aby wybrać wydruk na drukarce zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wydruk na drukarce. 13. Aby wybrać zapis do pliku zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Zapis do pliku. 14. Aby wybrać przesłanie em zamiast wyświetlania na ekranie, zaznacz pole Wysłanie mail em. dwukrotnie, lub wskaż go i naciśnij przycisk Wybierz. 10.Wybierz Wyświetlanie na ekranie. Wybierz format prezentacji. W tym celu kliknij na pole Format. Dany format wybierasz z listy wartości. Wybierz język prezentacji. W tym celu kliknij na na przycisk ze strzałką skierowaną w dół w polu Język. 11.Nastąpi generacja raportu, może to potrwać pewien czas w zależności od zadanego do analizy zakresu danych. Pojawi się ponownie formularz Raporty 12.Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 13. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę pliku. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 14. W polu Adres wpisz adres odbiorcy raportu. Pozostałe czynności przeprowadzasz jak w przypadku wyświetlania na ekranie. 15. Aby po uruchomieniu raportu wrócić od razu do okna głównego aplikacji Należności-Zobowiązania, przed jego uruchomieniem zaznacz pole Zamknij po zakończeniu. Jeśli tego nie zrobiłeś i chcesz wyjść z formularza Raporty wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ, lub naciśnij przycisk. Pojawi się okno główne aplikacji Należności- Zobowiązania. 16

17 17