Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną.

Transkrypt

1 FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną. Wymagania wstępne Przed wprowadzeniem noty należy zrobić obligo (blokada środków) w transakcji FMX1. Niezbędne dane do wprowadzenia. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie Wprowadzanie wstępne, aby przejść do ekranu Wstępne wprowadzenie faktury dostawcy. Kod transakcji FV60 Wskazówki W polu Bank własny należy wybrać bank jednostki, która wprowadza notę! W polu Rodzaj dokumentu wybieramy opcję V2-zobowiązania wewnętrzne w przypadku faktur wystawionych przez jednostki UJKR, opcję P1 DzPodst FK przelew dla faktur wystawionych przez UJCM. Strona 1 / 14

2 Procedura 1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Kod transakcji wpisz w oknie dialogowym. Przykład: fv60 3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem ENTER. Strona 2 / 14

3 Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Operacja R Operacja - typ wprowadzanego dokumentu. Dla noty wybierz faktura. Przykład: R Faktura Dostawca R Dostawca numer dostawcy wewnętrznego (jednostka, która ma zobowiązanie wobec innej jednostki ). Przykład: BIURO ORG.IMP.NAUK ZOB.WO IN.JEDN Dostawca AC zobow. wobec in. jedn. zawiera jednostki UJ, których nie ma na liście dostawców z grupy 50*. Noty wystawione przez Collegium Medicum wprowadzamy na dostawcę Strona 3 / 14

4 5. Kliknij, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.. Ograniczenie zakresu wartości 6. W polu dostawca wpisz 50* i kliknij. Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji Strona 4 / 14

5 7. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np.. Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR 8. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Data faktury R Data faktury - data wystawienia noty Przykład: Referencja R Referencja nr noty Przykład: abc/2008 Strona 5 / 14

6 Rodz. dokumentu R Rodz. dokumentu - jednoznaczny dwuznakowy kod przypisany do każdego księgowanego dokumentu. Kwota R Kwota - kwota brutto Przykład: 82,50 Kod podatku R Wybierz z listy kod podatku ZV. Opcję V2-zobowiązania wewnętrzne wybieramy w przypadku faktur wystawionych przez jednostki UJKR, opcję P1 DzPodst FK przelew dla faktur wystawionych przez UJCM. Opis R Opis informacja czego dotyczy nota Przykład: telefony wewnętrzne Tryb post. Tryb postępowania to wartość zawierająca: rodzaj postępowania (dostawa, usługa, robota budowlana) tryb realizacji Przykład: UA1 Usługa Art. 4 pkt 8 9. Kliknij zakładkę. Strona 6 / 14

7 Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR 10. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: War. płat. R War. płat. - warunek płatności Przykład: DS Kliknij, aby wybrać z listy warunek. Strona 7 / 14

8 Warunek płatności 12. Kliknij dwukrotnie, np. DS14, a następnie potwierdź klawiszem ENTER. 13. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: For. płat. R For. płat. forma płatności, którą odczytujemy z faktury, wskazówki dot. wyboru odpowiedniej formy płatności znajdziesz w pliku Wstępne wprowadzanie dokumentów do SAP-a Przykład: Przy przelewie elektronicznym nie wypełniamy formy płatności. Bank part. R Bank part. bank jednostki, której należy przelać pieniądze (jeżeli wypełnienie tego pola stanowi problem można pozostawić je puste). Przykład: AC Strona 8 / 14

9 14. Kliknij w polu Bank part., aby wybrać z listy. Typ banku partnera 15. Kliknij dwukrotnie odpowiedni rachunek, np.. Strona 9 / 14

10 Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR 16. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Bank własny R Bank własny - bank, z którego ma zostać dokonany przelew (bank jednostki wprowadzającej notę). Przykład: UB Kliknij w polu Bank własny, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.. Strona 10 / 14

11 ID dla banku własnego 18. Kliknij dwukrotnie szukany element, np.. Strona 11 / 14

12 Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR 19. Kliknij zakładkę. Strona 12 / 14

13 Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR 20. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Przypis. R Przypis. jednostka, od której otrzymaliśmy notę! Przykład: AC (Pion techniczny) Tekst nag. R Oznaczenie jednostki, która otrzymała notę. Przykład: SWSZ 21. Kliknij zakładkę. Strona 13 / 14

14 Wstępne wprow. faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR 22. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób: Data dekl. R Data dekl. - data obowiązku podatkowego. Szczegóły na w dziale Finanse i Księgowość -> Komunikaty. Przykład: Kliknij, aby wstępnie zapisać notę. Wyświetli się "Dokument został wstępnie wprowadzony w jedn. UJKR". 24. Transakcję zakończono. Wynik Nota księgowa została wstępnie wprowadzona. Komentarz Na nocie oddawanej do Kwestury proszę wpisać numer dokumentu, który wyświetlił się po wprowadzeniu do Systemu SAP. Strona 14 / 14