INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA W I PÓŁROCZU 2012

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA TORUNIA INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TORUNIA W I PÓŁROCZU 2012 Toruń, sierpień 2012 r.

2 Informcj o ksztłtowniu się Wieloletniej Prognozy Finnsowej n lt według stnu n dzień r., w tym o przebiegu relizcji przedsięwzięć, o których mow w rt. 226 ust. 3 ustwy o finnsch publicznych z dni 27 sierpni 2009 r. z późn. zm. I. Wieloletni Prognoz Finnsow mist Toruni n lt (Złącznik nr 1) Wieloletnią Prognozę Finnsową mist n lt przyjętą uchwłą nr 229/11 Rdy Mist Toruni z dni 15 grudni 2011 r. zktulizowno w I półroczu 2012r. uchwłą nr 305/12 RMT z dni 17 mj Wprowdzone zminy były odzwierciedleniem zmin w budżecie mist wprowdzonych dwom zrządzenimi Prezydent Mist i uchwłą nr 306/12 RMT z dni 17 mj 2012 r. w sprwie zmin w budżecie mist n rok Pondto, zrządzeniem nr 194 Prezydent Mist Toruni z dni r. pln dochodów i wydtków budżetu zwiększono o zł w związku z otrzymnymi dotcjmi z budżetu pństw i przeznczeniem ich n wydtki bieżące. Zminy te zostły wprowdzone do WPF po dniu r., uchwłą nr 359/12 Rdy Mist Toruni z dni r. Stąd kwot plnownych dochodów i wydtków w budżecie i w WPF różni się, wg stnu n dzień r., o zł. Zkres wprowdzonych w I półroczu zmin przedstwi poniższ tbel: Prognoz n rok 2012 Lp Wyszczególnienie Pln n Zminy wg zrządzeni PMT nr 57 i 94 Zminy wg uchwły RMT nr 305/12 i 306/12 Pln n I Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące dochody mjątkowe, w tym: ze sprzedży mjątku b wpływy z przeksztłceni prw użytkowni wieczystego w prwo włsności c dotcje inwestycyjne II Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne n funkcjonownie orgnów JST z tytułu gwrncji i poręczeń (złącznik nr 4), w tym: gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń 4 wieloletnie progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (złącznik nr 3) 5 wieloletnie umowy zwrte w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których płtności wykrczją poz rok budżetowy 2012 (złącznik nr 5)

3 III Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) IV Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki, w tym: środki ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki ngżowne n rozchody (udzielone pożyczki) V Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu: VI Środki n spłtę długu i wydtki mjątkowe (III+IV+V) VII Spłt i obsług długu, z tego: spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych zlicznych do limitów spłt b spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt c wydtki bieżące n obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu: IX Pozostjące środki n wydtki mjątkowe (VI VII-VIII) X Wydtki mjątkowe, w tym: wydtki mjątkowe n przedsięwzięci określone w WPI (złącznik nr 2) XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligcji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik opercyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) XIV Kwot długu n koniec roku, w tym: kwot długu podlegjącego wyłączeniu (rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty n relizcję zdń współfinnsownych środkmi UE b dług spłcny wydtkmi (umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek złącznik nr 6 pkt 4.2) XV Prognozown łączn kwot spłty zobowiązń Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp- 14,72 14,72 indywidulny limit 2 Wskźnik spłty w roku rt. 243 ufp 8,31 0,0-0,16 8,15 XVI Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu TAK TAK rt. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) XVII Wskźnik poziomu zdłużeni z rt. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń rt.170 ust.3 sufp (mx. 60%) 52,45% - 0,03% 0,44% 52,86% 2

4 XVIII Spełnienie wskźnik spłty z rt. 169 sufp po uwzględnieniu 8,31% -0,16% 8,15% rt.169 ust.3 sufp XIX Wydtki bieżące rzem (II +VII c) XX Wydtki ogółem (X+XIX) XXI Wynik budżetu (I-XX) XXII Przychody budżetu (IV + V+ XI) XXIII Rozchody budżetu (VII + VIII) Zwiekszenie plnu dochodów o kwotę tys. zł wynikło z: otrzymni dotcji n zdni bieżące z budżetu pństw, budżetów innych jednostek sektor finnsów publicznych w kwocie 651 tys. zł, wzrostu subwencji oświtowej o tys. zł, pozyskni środków z funduszy UE n relizcję projektów społecznych: tys. zł, dotcji inwestycyjnych: tys. zł, tkże wzrostu dochodów włsnych z dywidend, drowizn i opłt n łączną kwotę tys. zł. W stosunku do wielkości prognozownych n początek roku 2012, pln dochodów ogółem zwiększono o 1,18%, w tym dochodów bieżących o 1,10%, dochodów mjątkowych o 1,36%. Wzrost plnu dochodów w cłości przełożył się n wzrost plnu wydtków, nie wpływjąc n zminę deficytu go. Dotcje celowe, subwencję oświtową i dofinnsownie projektów ze środków UE przeznczono n wydtki, w tym n wydtki bieżące tys. zł i tys. zł n wydtki mjątkowe (budow boisk Orlik-2012 i koszty usunięci drzew w rozbudowywnych 2 przedszkolch miejskich). W stosunku do kwot prognozownych n początek roku 2012 pln wydtków ogółem zwiększono o 1%, w tym pln wydtków bieżących o 1,07%, wydtków mjątkowych o 0,91%. Konsekwencją wzrostu plnu dochodów bieżących o tys. zł, plnu wydtków bieżących o tys. zł był wzrost plnownej ndwyżki opercyjnej o 818 tys. zł. N skutek zwiększeni plnu dochodów obniżeniu o 0,16% uległ plnowny wskźnik spłty zdłużeni obliczny jko ilorz sumy odsetek i rt kpitłowych przypdjących do spłty w r orz sumy dochodów ogółem. Wrtość plnownego wskźnik spłty wynosi wg stnu n dzień r. 8,15% (przy 15% mksymlnym progu). Wzrost plnownej ndwyżki opercyjnej w roku 2012 m korzystny wpływ n ksztłtownie się mksymlnego dopuszczlnego wskźnik spłt w nstępnych trzech kolejnych ltch. Uchwłą nr 305/12 Rdy Mist Toruni z dni 17 mj 2012 w sprwie zmin w WPF, dokonno zmniejszeni prognozownej kwoty długu podlegjącego wyłączeniu z limitów spłt, tj. kredytów i pożyczek zciągniętych n relizcję zdń współfinnsownych środkmi UE ( tys. zł). Zmniejszenie to było wynikiem rozliczeni rzeczywistych kosztów zdń inwestycyjnych w roku 2011 i ktulizcji hrmonogrmów spłt kredytów. W efekcie zmin, plnowny wskźnik poziomu zdłużeni wynosi n koniec 2012 roku 52,86% (przy 60% mksymlnym progu). Poszukując njtńszych źródeł finnsowni potrzeb pożyczkowych mist, w roku 2011 złożono w Europejskim Bnku Inwestycyjnym kolejną plikcję o przyznnie kredytu n relizcję inwestycji infrstrukturlnych. Po pozytywnej decyzji Bnku dotyczącej przyznni w roku 2012 kredytu w wysokości 80 mln zł z 25-letnim okresem kredytowni (w tym 6 lt krencji w spłcie kpitłu), uchwłą nr 305/12 Rdy Mist Toruni z dni 17 mj 2012 r. wprowdzono odpowiednie zminy w WPF i w złączniku nr 6: Prognoz długu. Dzięki dłuższemu, niż pierwotnie plnowno, okresowi kredytowni, od roku 2013 zmniejszeniu uległy plnowne kwoty obsługi zdłużeni w kolejnych ltch. Umow kredytow z EBI zostnie podpisn z końcem sierpni br., plnowny termin wypłty środków we wrześniu br. Uchwłą nr 305/12 Rdy Mist Toruni z dni 17 mj 2012, z puli wolnych środków uzysknych po rozliczeniu roku 2010, których nie ngżowno do tej pory w budżecie mist, wydzielono kwotę tys. zł z przeznczeniem n udzielenie pożyczek, w tym: n 3

5 relizcję projektu Toruńsk Strówk ochron i konserwcj dziedzictw kulturowego UNESCO tys. zł orz n zbezpieczenie płynności finnsowej Specjlistycznego Szpitl Miejskiego tys. zł. Opercj t nie m wpływu n ustwowe wskźniki poziomu zdłużeni i spłt. Pożyczk dl SSM zostł udzielon (i wypłcon) w I półroczu zgodnie z umową nr 02/2012 z dn r. Środki z pożyczki dl Kurii Diecezjlnej Toruńskiej zostną wypłcone po odpowiednim zngżowniu prc remontowych. Wpływy ze spłt pożyczek zpisno w WPF w pozycji przychodów w ltch Zminy WPF wprowdzone w I półroczu 2012 r. wpłynęły n prognozę kolejnych lt. Njistotniejsze zminy objęły lt i podyktowne były wprowdzeniem nowych projektów miękkich UE orz opisnymi wyżej zminmi w zdnich inwestycyjnych, zminmi wynikjącymi z udzielonych pożyczek i zminą hrmonogrmów spłty rt i odsetek od kredytów. Plnowne wielkości poszczególnych pozycji WPF i zkres zmin w ltch przedstwi tbel: Prognoz n lt Lp Wyszczególnienie I Dochody ogółem, z tego: ( ) ( ) (+630) dochody bieżące ( ) ( ) (+630) 2 dochody mjątkowe, w tym: b c II ze sprzedży mjątku wpływy z przeksztłceni prw użytkowni wieczystego w prwo włsności dotcje inwestycyjne Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne 2 n funkcjonownie orgnów JST III z tytułu gwrncji i poręczeń (złącznik nr 4), w tym: gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń wieloletnie progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (złącznik nr 3) wieloletnie umowy zwrte w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których płtności wykrczją poz rok budżetowy 2012 (złącznik nr 5) Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) ( ) ( ) (+630) ( ) ( ) (+630) ( ) ( ) (+2 000) 4

6 IV Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki, w tym: ( ) ( ) ( ) b V środki ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego środki ngżowne n rozchody (udzielone pożyczki) Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu: ( ) ( ) ( ) VI Środki n spłtę długu i wydtki mjątkowe (III+IV) ( ) ( ) VII Spłt i obsług długu, z tego: ( ) ( ) ( ) spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych zlicznych do limitów spłt ( ) ( ) ( ) b spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt ( ) ( ) ( ) c wydtki bieżące n obsługę długu (odsetki) ( ) ( ) ( ) VIII Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu: IX Pozostjące środki n wydtki mjątkowe (VI-VII-VIII) ( ) ( ) ( ) X Wydtki mjątkowe, w tym: (+2 000) wydtki mjątkowe n przedsięwzięci określone w WPI (złącznik nr 1) (+2 000) XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligcji) ( ) ( ) ( ) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) ( ) ( ) ( ) XIII Wynik opercyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) ( ) ( ) ( ) XIV Kwot długu n koniec roku, w tym: ( ) ( ) ( ) 5

7 b XV kwot długu podlegjącego wyłączeniu (rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty n relizcję zdń współfinnsownych środkmi UE dług spłcny wydtkmi (umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek złącznik nr 6 pkt 4.2) Prognozown łączn kwot spłty zobowiązń ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp- indywidulny limit 11,94 (-0,02) 13,07 (-0,04) 14,27 (-0,03) 9,26 9,84 11,78 2 Wskźnik spłty w roku rt. 243 ufp (+0,22) (-0,85) (-0,01) XVI XVII XVIII Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) Wskźnik poziomu zdłużeni z rt. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń rt.170 ust.3 sufp (mx. 60%) Spełnienie wskźnik spłty z rt. 169 sufp po uwzględnieniu rt.169 ust.3 sufp TAK TAK TAK 51,31% (+0,62 p.p.) 9,26% (+0,22 p.p.) XIX Wydtki bieżące rzem (II+VIIc) ( ) ( ) ( ) XX Wydtki ogółem (X+XIX) ( ) ( ) ( ) XXI Wynik budżetu (I-XX) ( ) ( ) ( ) XXII Przychody budżetu (IV+IVb+V+XI) ( ) ( ) ( ) XXIII Rozchody budżetu (VII+VIII) ( ) ( ) ( ) Anlizując poziom wykonni poszczególnych pozycji WPF w I półroczu 2012 r. nleży wskzć n niższy od wskźnik upływu czsu (50%) poziom wykonni dochodów mjątkowych (wykonnie: 25,60%). W ogólnej kwocie dochodów ( tys. zł) zpisnych w WPF jko dochody ze sprzedży mjątku tys. zł dotyczy sprzedży gruntów, lokli i nieruchomości. Pozostł kwot tys. zł to sprzedż spółce TIS sp. z o.o. nkłdów inwestycyjnych n budowę hli widowiskowo sportowej. Wykonne dochody w kwocie tys. zł dotyczą wpływów ze sprzedży gruntów i lokli. W I półroczu br. nie refkturowno n TIS sp. z o.o. nkłdów inwestycyjnych. Dekoniunktur n rynku nieruchomości był przyczyną, dl której uchwłą nr 359/2012 i nr 360/2012 Rdy Mist Toruni z dni r. ws. zmin w budżecie mist i WPF, 6

8 pln dochodów ze sprzedży mjątku zmniejszono o tys. zł. Wrtość trnskcji zbyci mjątku zwrtych do końc sierpni wyniosł tys. zł, od wrześni plnowne są kolejne przetrgi, co pozwl prognozowć, że pln ustlony n rok 2012 w wysokości tys. zł, zostnie zrelizowny. W odniesieniu do dochodów ze sprzedży nkłdów inwestycyjnych n spółkę TIS, pln ustlony w wysokości tys. zł będzie wymgł korekty w związku z updłością generlnego wykonwcy budowy hli widowiskowo sportowej. Z uwgi n trwjącą inwentryzcję dotychczs wykonnych robót orz konieczność przeprowdzeni przetrgu n wybór wykonwcy prc wykończeniowych, kwot korekty zostnie przedstwion Rdzie Mist do kceptcji w IV kwrtle br. Wysokość dochodów z refktur wystwinych n spółkę TIS sp. z o.o. równ jest płtnościom dokonywnym przez misto n rzecz wykonwców budowy, stąd korekt t nie będzie mił wpływu n plnowny poziom deficytu w roku bieżącym i w ltch nstępnych. Dotcje inwestycyjne wykonno w I półroczu n poziomie: 30,57%. Proces pozyskiwni dotcji podleg stłemu monitoringowi i zleżny jest od zngżowni finnsowego prc inwestycyjnych, intensyfikcj płtności występuje zwykle w II półroczu. Zgrożenie relizcji plnu rocznego dotyczyło środków plnownych do pozyskni n współfinnsownie budowy Trsy Średnicowej. Opóźnienie w uzyskniu decyzji o środowiskowych uwrunkownich dl przedsięwzięci orz zezwoleń n relizcję inwestycji spowodowło późniejsze, niż zkłdno, ogłoszenie przetrgów n wybór wykonwcy budowy. Korekt plnu w tym zkresie zostł wprowdzon do budżetu mist i WPF uchwłmi nr 359/12 i 360/12 Rdy Mist Toruni ( tys. zł). Poziom wykonni wydtków bieżących (50,10%), w tym n wyngrodzeni orz funkcjonownie orgnów jst, tkże n wieloletnie progrmy współfinnsowne ze środków UE zgodny jest ze wskźnikiem upływu czsu. Wykonnie wydtków mjątkowych n poziomie 16,39% rocznego plnu ściśle związne jest ze specyfiką procesów inwestycyjnych (wybór wykonwców w procedurch przetrgowych w I półroczu, relizcj i finnsownie w II półroczu). N tki poziom wykonni plnu wpływ m tkże opisne wyżej opóźnienie w rozpoczęciu budowy Trsy Średnicowej, kontynucji budowy hli widowiskowo sportowej orz trwjące procedury wyboru wykonwcy orz oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie dl zgospodrowni terenu Jordnek n cele kulturlno-kongresowe. Szczegółowy opis przebiegu relizcji zdń w I półroczu 2012 r. orz informcj o możliwości relizcji plnu w II półroczu zwrte zostły w sprwozdniu z wykonni budżetu z I półrocze 2012 r. Wyższy stopień wykonni dochodów do wydtków ogółem pozwolił w I półroczu n relizcję zdń zpisnych w budżecie bez konieczności zciągni kredytu. Szczegółowe informcje n temt ktulnego i plnownego zdłużeni zwrte są w części opisowej V dotyczącej prognozy długu. II. Wieloletni Pln Inwestycyjny n lt wg stnu n dzień (Złącznik nr 2) Poszczególne zdni ujęte w WPI pokrywją się z zdnimi zpisnymi w budżecie mist n 2012 rok, ich szczegółowy opis zwier sprwozdnie z wykonni budżetu z I półrocze 2012 roku. Różnic między sumą plnownych wydtków inwestycyjnych w WPI, sumą wydtków inwestycyjnych zplnownych w budżecie mist wynosi tys. zł. Kwot t dotyczy dotcji inwestycyjnych plnownych do pozyskni, których wpływ nie zostł potwierdzony umowmi lub promesmi. Środki te zostną wprowdzone do budżetu mist po podpisniu umów po stronie dochodów i wydtków. W WPI zostną przeniesione z pozycji plnownych do pozyskni do pozycji zewnętrzne gwrntowne. Objśnieni do metodologii zpisu źródeł finnsowni poszczególnych zdń prezentownych w WPI z I półrocze 2012: - Pozycj nr 1 Budow mostu drogowego (...) : wpływ dotcji n relizcję tego zdni w I półroczu w kwocie tys. zł był większy od wydtków poniesionych w tym smym okresie, tj tys. zł. Dltego też po stronie udziłu środków z budżetu mist wykzno 7

9 kwotę z minusem, tj tys. zł. Ozncz to, że zdnie w I półroczu finnsowne było wyłącznie ze środków zewnętrznych. Anlogiczn sytucj występuje w pozycjch: 51, 56, 72, 74, 89, 93. Pozycj 50 Modernizcj i rozbudow sli gimnstycznej I Liceum Ogólnoksztłcącego (...) : sytucj odwrotn od opisnej powyżej, tzn. w I półroczu poniesiono wydtki w kwocie 652 tys. zł. W związku z tym, że do dni r. nie otrzymno refundcji ze źródł zewnętrznego, cłość wydtków zostł sfinnsown środkmi włsnymi mist. Wynikiem powyższych zpisów jest sum inwestycji relizownych przy współudzile środków z UE, któr wskzuje, że n ogólną wrtość zrelizownych inwestycji współfinnsownych z UE zł otrzymno zł dotcji. Pozwoliło to nie ngżowć w tym okresie środków z budżetu mist, kwot zł zpisn w pozycji środki wykzuje ndwyżkę dotcji inwestycyjnych nd poniesionymi w okresie sprwozdwczym wydtkmi. III. Przedsięwzięci związne z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, wg stnu n r. (Złącznik nr 3) Szczegółowy opis zdń z wykonni wydtków i dochodów związnych z relizcją projektów z zkresu zdń bieżących (projekty społeczne, edukcyjne, remontowe, koszty obsługi zdń inwestycyjnych) współfinnsownych środkmi z funduszy UE zwrto w sprwozdniu z wykonni budżetu mist z I półrocze 2012 r. Anliz relizcji plnów finnsowych i rzeczowego zngżowni projektów nie wskzuje n zgrożeni w zkresie możliwości wykonni plnu rocznego. W trkcie I półrocz n projekty te wydtkowno ogółem kwotę tys. zł, z czego kwotę tys. zł sfinnsowno środkmi włsnymi mist, kwotę tys. zł środkmi z funduszy UE otrzymnymi w formie refundcji lub zliczki. IV. Wykz poręczeń udzielonych przez misto Toruń wg stnu n dzień (Złącznik nr 4) W pierwszym półroczu misto udzieliło poręczeni spłty kredytu zciągniętego przez TTBS sp. z o.o. n finnsownie budownictw mieszkniowego do kwoty zł. Umowę poręczeni podpisno r. z terminem obowiązywni do dni r. Poręczenie stnowi zobowiąznie mist do ewentulnej zpłty rt i odsetek w przypdku niewywiązywni się przez TTBS terminowej obsługi długu. Wrtość ewentulnych spłt w roku 2012 wynosi 147 tys. zł i kwot t zostł zrezerwown w budżecie mist. Z uwgi n dobrą kondycję finnsową TTBS sp. z o.o., środki te nleży trktowć jko rezerwę, któr do końc roku nie zostnie wykorzystn. V. Wykz umów wieloletnich zwrtych w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy wg stnu n dzień (Złącznik nr 5) Umowy wyszczególnione w złączniku nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finnsowej mist n lt relizowne były w I półroczu br. w oprciu o środki finnsowe zrezerwowne w budżecie n 2012 rok, w rmch wydtków bieżących. Wykz zwier również umowy plnowne do podpisni w br. W złączniku nr 5 do informcji o przebiegu wykonni WPF zwrto informcję n temt kwoty wydtków poniesionych w rmch ich relizcji od dni r. do dni r. Relizcj przedsięwzięć wieloletnich wg wykonni z pierwsze półrocze 2012r. wynosił zł, co stnowi 43,36% plnu rocznego. W I półroczu 2012 r. zminy ujęte w wykzie umów wieloletnich w obrębie limitu wydtków dotyczyły umowy wyszczególnionej w pozycji 37 pod nzwą Promocj obszru metropolitlnego Toruń-Bydgoszcz - porozumienie rmowe z dni r. 8

10 W I półroczu 2012 r. zwrto pondto umowy wyszczególnione w pozycjch 4, 6, 10, 15, 39, 40, 41, 42 orz 43. VI. Prognoz długu wg stnu n dzień (Złącznik nr 6) Zdłużenie n dzień r. z tytułu kredytów i pożyczek orz umów forfitingowych wynosi tys. zł. Pln wg stnu n r. zkłdł, że zdłużenie to n koniec roku ksztłtowć się będzie n poziomie tys. zł. W związku ze zminmi w budżecie mist i WPF wprowdzonymi uchwłmi nr 359/12 i 360/12 Rdy Mist Toruni z dni r. deficyt roku 2012 zostł zmniejszony o kwotę tys. zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegnie tkże plnowne zdłużenie mist do kwoty tys. zł i po uwzględnieniu wyłączeń n progrmy i projekty relizowne z udziłem środków UE stnowić będzie 52,29% tegorocznych dochodów, tj. mniej, niż wg plnu n r. o 0,57%. N spdek kwoty zdłużeni do końc roku wpłynie tkże fkt umorzeni w I półroczu 2012 r. trzech pożyczek z WFOŚiGW wyszczególnionych w pozycjch 12,13 i 14 n łączną kwotę 208 tys. zł. Zdłużenie mist z tytułu zwrtych umów wykupu wierzytelności wyniosło w I półroczu zł, tj. 118,43% plnu n koniec roku. W związku z tym, że w II półroczu plnowne są spłty zdłużeni z tego tytułu w kwocie tys. zł, stn n koniec roku będzie zgodny z plnem i wyniesie tys. zł. Kwot zpłconych w I półroczu odsetek od kredytów i pożyczek wyniosł tys. zł, tj. 53,65% plnu. VII. Podsumownie Zminy nniesione w I półroczu 2012 roku w Wieloletniej Prognozie Finnsowej mist Toruni n lt podyktowne były bieżącymi zdrzenimi i wynikły bezpośrednio ze zmin wprowdznych do budżetu mist n rok Głównymi przyczynmi wprowdzonych zmin były zminy w poziomie przyznnych dotcji celowych i subwencji, przeglądy hrmonogrmów rzeczowo finnsowych inwestycji, ustlenie priorytetów dl zdń plnownych do współfinnsowni ze środków zewnętrznych z określeniem możliwości zpewnieni wkłdu włsnego n ich relizcję, przegląd zdń inwestycyjnych i bieżących pod kątem uzysknych oszczędności orz niezbędnych zwiększeń, przegląd dochodów pod kątem możliwości wykonni plnu, tkże uwzględnienie plnów dotyczących pozyskni dodtkowych źródeł finnsowni zdń. W wyniku stłego monitorowni poziomu dochodów po przenlizowniu wykonni I półrocz nie zuwżono znczących zgrożeń w relizcji plnu rocznego w zkresie dochodów bieżących, w tym wpływów z podtków, opłt loklnych, PIT, CIT, dotcji i subwencji n zdni bieżące. Środki te wpływją do budżetu mist zgodnie z złożonym hrmonogrmem i proporcjonlnie do upływu czsu. II półrocze będzie z pewnością okresem decydującym o możliwości wykonni plnu w zkresie wpływów z PIT, pcc, opłty skrbowej. W tym też okresie pojwić się mogą symptomy kolejnej fli kryzysu gospodrczego. Anliz wykonni n dzień r. podstwowych wielkości ujętych w WPF uwidocznił jednkże zgrożeni wykonni po stronie zplnownych wydtków mjątkowych orz wykonni dochodów z tytułu sprzedży mjątku, zrówno nieruchomości jk i refkturowni wydtków inwestycyjnych miejskiej spółce TiS sp. z o.o orz w relizcji dochodów jkie stnowią dl mist dotcje inwestycyjne z UE. Korekty plnu sprzedży nieruchomości dokonno w lipcu 2012 uchwłą nr 359/12 RMT, zminy w zdniu Budow hli widowiskowej (...) przedstwione zostną Rdzie Mist w IV kwrtle br. 9

11 Złącznik nr 1 Lp Wyszczególnienie Pln Pln Wykonnie % wykonni 5/ I Dochody ogółem, z tego: ,50% 1 dochody bieżące ,31% 2 dochody mjątkowe, w tym: ,60% ze sprzedży mjątku ,51% b wpływy z przeksztłceni prw użytkowni wieczystego w prwo włsności ,20% c dotcje inwestycyjne ,57% d pozostłe dochody mjątkowe II Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: ,92% 1 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne ,38% 2 n funkcjonownie orgnów JST ,81% 3 z tytułu gwrncji i poręczeń (złącznik nr 4), w tym: ,00% 4 5 III gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń wieloletnie progrmy finnsowne z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (złącznik nr 3) wieloletnie umowy zwrte w celu relizcji zdń włsnych gminy, z których płtności wykrczją poz rok budżetowy 2012 ( złącznik nr 5) Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) ,27% ,36% ,89% IV Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki, w tym: ,73% środki ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki ngżowne w budżecie roku bieżącego n rozchody(udzielone pożyczki) ,95% V Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu: VI Środki n spłtę długu i wydtki mjątkowe (III+IV) ,35% VII Spłt i obsług długu, z tego: ,29% spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych, w tym: ,60% b spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt ,00% c wydtki bieżące n obsługę długu (odsetki) ,65% VIII Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu: ,95% IX Pozostjące środki n wydtki mjątkowe (VI-VII-VIII) ,12% X Wydtki mjątkowe, w tym: ,39% wydtki mjątkowe n przedsięwzięci określone w WPI (złącznik nr 2) ,39% XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligcji) ,00% XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) ,53% XIII Wynik opercyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) ,17% XIV Kwot długu n koniec roku, w tym: ,90% kwot długu podlegjącego wyłączeniu (rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty n relizcję zdń współfinnsownych środkmi UE ,70% b WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA według stnu n dzień dług spłcny wydtkmi (umowy zliczne do ktegorii kredytów i pożyczek - złącznik nr 6 pkt. 4.2) ,43% XV Prognozown łączn kwot spłty zobowiązń ,29% 1 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufpindywidulny limit 14,72 14,72 14,72 2 Wskźnik spłty w roku rt. 243 ufp 8,31 8,15 3,9 XVI Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) TAK TAK TAK XVII Wskźnik poziomu zdłużeni z rt. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń rt.170 ust.3 sufp (mx. 60%) 52,45% 52,86% 45,02% XVIII Spełnienie wskźnik spłty z rt. 169 sufp po uwzględnieniu rt.169 ust.3 sufp 8,31% 8,15% 3,9% XIX Wydtki bieżące rzem (II+VIIc) ,10% XX Wydtki ogółem (X+XIX) ,48% XXI Wynik budżetu (I-XX) ,57% XXII Przychody budżetu (IV+IVb+V+XI) ,12% XXIII Rozchody budżetu (VII+VIII) ,13% 10

12 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA Złącznik nr 2 wg stnu n dzień r.: Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk Cel: Poprw infrstruktury drogowej mist Toruni orz poprw funkcjonowni sieci komunikcji zbiorowej i innych niż smochodowe formy komunikcji (np. komunikcj rowerow) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,89 1. Budow mostu drogowego w Toruniu ogółem ,04 z drogmi dojzdowymi zew.gwr. 2. Przebudow ul. Łódzkiej ogółem odc. ul. Anders do ul. Lipnowskiej zew.gwr. 3. Przebudow ul. Łódzkiej ogółem od ul. Lipnowskiej do grnic dministrcyjnych mist (węzeł Czerniewice) - etp II zew.gwr. 4. Budow Trsy Średnicowej Płn ogółem w głównym szkieletowym ukłdzie drogowym mist n kierunku wschód - zchód n odcinku od trsy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szos Chełmińsk (Węzeł Wybickiego) etp I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szos Chełmińsk zew.gwr. 5. Budow Trsy Średnicowej Płn ogółem w głównym szkieletowym ukłdzie drogowym mist n kierunku wschód - zchód n odcinku od trsy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szos Chełmińsk (Węzeł Wybickiego) - Odcinek od trsy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zdnie II) zew.gwr. 6. Budow Trsy Stromostowej, etp I: ogółem od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trsy Średnicowej Podgórz zew.gwr. 7. Budow Trsy Stromostowej od Plcu ogółem Armii Krjowej do Plcu Niepodległości z przebudową nwierzchni mostu orz przejściem podziemnym pod Pl. Rpckiego zew.gwr. 8. Budow Trsy Stromostowej, etp V: ogółem przebudow i budow Al. 700-leci od Pl. Niepodległości przez węzeł Bem do Trsy Średnicowej Płn. zew.gwr. 9. Rozwój sieci komunikcji trmwjowej ogółem w Toruniu w ltch zew.gwr. 10. Szybk kolej Metropolitln ogółem w bydgosko-toruńskim obszrze metropolitlnym BiT City - Projekt I i II: "Integrcj systemów trnsportu miejskiego" zew.gwr. 11. Dokpitlizownie MZK Sp. z o.o ogółem Szybk Kolej Metroplitln BiT City - Projekt V: "Zkup tboru trmwjowego niskopodłogowego w Toruniu" zew.gwr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 WPI zł. 2

13 Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk Przebudow i rozbudow ogółem ,51 ul. Skłodowskiej-Curie n odcinku: ,51 węzeł przy ul. Chrznowskiego zew.gwr. - ul. Równinn 13. Przebudow i rozbudow ul. Polnej ogółem ,48 n odcinku od ul. Chrobrego ,48 do ul. Grudziądzkiej zew.gwr. 14. Budow ul. Olimpijskiej ogółem ,00 od ul. Olsztyńskiej ,00 w kierunku ul. Szos Lubick zew.gwr. 15. Przebudow ul. Gen. J. Bem ogółem ,81 n odcinku od Plcu prof. A. Hoffmnn ,81 do ul. Szos Chełmińsk - etp II zew.gwr. 16. Budow ul. Winnic - etp I odcinek ogółem ,41 od ul. Lubickiej do budynku Winnic , zew.gwr. 17. Przebudow ul. Turystycznej etp I, ogółem ,32 odcinek od ul. Przy Skrpie ,32 do ul. Ligi Polskiej zew.gwr. 18. Budow i modernizcj sieci dróg ogółem ,69 loklnych ,69 cyklicznie zew.gwr. 19. Oświetlenie i sygnlizcj świetln ogółem , ,00 cyklicznie zew.gwr. 20. Budow prkingów, ogółem ,83 ztok utobusowych, chodników, ,83 tblic informcyjnych cyklicznie zew.gwr. 21. Drogi n osiedlu "JAR" - etp I ogółem ,00 zdnie I ,00 - budow knlizcji deszczowej zew.gwr. 22. Drogi n osiedlu "JAR" - etp I ogółem ,81 zdnie II ,81 - budow ukłdu komunikcyjnego zew.gwr. 23. Drogi n osiedlu "JAR"- etp II ogółem ,78 budow knlizcji deszczowej ,78 i ukłdu komunikcyjnego zew.gwr. 24. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ogółem ,66 inwestycyjnych mist , zew.gwr. 25. Przebudow ul. Kościuszki n odcinku ogółem ,68 od ul.łąkowej do ul.grudziądzkiej ,68 z przebudową skrzyżowni zew.gwr. ul. Kościuszki - ul. Grudziądzk - prwoskręt 26. Przebudow ul. Nieszwskiej - drog ogółem ,51 wojewódzk nr , zew.gwr , Przebudow ul. Rudckiej ogółem WPI zł. 2

14 Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk zew.gwr. 28. Przebudow ul. Szos Okrężn ogółem od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII zew.gwr. 29. Przebudow ul. Szos Chełmińsk od ogółem od skrzyżowni ul. Czerwon Drog/Odrodzeni do ul. Dekert zew.gwr. 30. Odwodnienie jezdni pod widuktem ogółem w ciągu ul. Kujwskiej - ul. Dybowskiej zew.gwr. 31. Budow południowej jezdni ogółem ul. Konstytucji 3 Mj w Toruniu n odcinku od ul. Ślskiego do włączeni w dwujezdniowy ukłd drogowy przed Pl. Honorowych Dwców Krwi zew.gwr. 32. Pln rozwoju komunikcji rowerowej ogółem n terenie mist Toruni , , , , , , , , zew.gwr. Cel: Zwiększenie trkcyjności turystycznej mist poprzez budowę orz modernizcję obiektów użyteczności publicznej 630 TURYSTYKA , Projekt - Zielony Pomost ogółem ,00 (Bulwr Fildelfijski, Kęp Bzrow) , zew.gwr. 34. Zgospodrownie terenu ogółem podominikńskiego n terenie Zespołu Stromiejskiego zew.gwr. 35. Rozwój miejskich serwisów ogółem internetowych zew.gwr. 36. Budow ścieżek rekrecyjnych w Toruniu ogółem zew.gwr. Cel: Zspokojenie potrzeb mieszkniowych mieszkńców 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gm budownictwo mieszkniowe ogółem (socjlne i mieszklne) cyklicznie zew.gwr. 38. Pozyskiwnie nieruchomości ogółem cyklicznie zew.gwr. 39. Dokpitlizownie TTBS sp. z o.o ogółem w związku z relizcją budownictw mieszkniowego cyklicznie zew.gwr. Cel: Poprwjkości obsługi mieszkńców orz dostępu do informcji publicznej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nowoczesn sieć szerokopsmow ogółem współdziłjąc ze szkieletową siecią regionlną jko podstw systemu informcyjnego Mist Toruni zew.gwr. 41. Zintegrowny system informcyjny ogółem mist Toruni WPI zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65

15 Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk cyklicznie zew.gwr. 42. Internet -świ@t w twoim domu ogółem , zew.gwr ,11 Cel: Poprw bezpieczeństw mieszkńców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego mist 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Rozbudow i orgnizcj systemu ogółem ,00 monitoringu wizyjnego n obszrze ,00 Zespołu Stromiejskiego orz Bydgoskiego Przedmieści mist Toruni w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 44. Adptcj pomieszczeń dl CPR ogółem zew.gwr. 45. Dofinnsownie zkupu smochodu ogółem dl KM PSP 2012 zew.gwr. 45A. Dofinnsownie zkupu smochodów ogółem służbowych dl KM Policji , , , , , , , zew.gwr. Cel: Poprw wrunków edukcji poprzez budowę i modernizcję budynków plcówek oświtowych orz zkupy wyposżeni 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Budow sli koncertowej ogółem ,99 dl Zespołu Szkół Muzycznych, ,99 ul. Szos Chełmińsk 224/ zew.gwr. 47. Rozbudow i modernizcj Zespołu ogółem Szkół Nr 15, ul. Pderewskiego 5/ zew.gwr. 48. Budow Szkoły Podstwowej n osiedlu ogółem Bielwy-Grębocin zew.gwr. 49. Modernizcj wrz z dptcją ogółem budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 n cele przedszkol zew.gwr. 50. Modernizcj i rozbudow sli ogółem gimnstycznej I Liceum Ogólnoksztłcącego im. M. Kopernik w Toruniu w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 51. Termomodernizcj obiektów ogółem oświtowych n terenie mist Toruni cyklicznie zew.gwr. 52. Modernizcj bsenów szkolnych ogółem plcówkch oświtowych n terenie mist Toruni cyklicznie zew.gwr. 53. Modernizcj boisk szkolnych ogółem w plcówkch oświtowych n terenie mist Toruni cyklicznie zew.gwr. 54. Rozbudow, dptcj i modernizcj ogółem Przedszkol Miejskiego Nr 14, ul. Inowrocłwsk 40/ WPI 2012 zew.gwr. 14 zł , , , , , , , , , , , , , , , ,08

16 Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk Rozbudow, dptcj i modernizcj ogółem Przedszkol Miejskiego Nr 12 ul. Złot zew.gwr. 56. Zkup i montż wyposżeni ogółem "Rdosn Szkoł" , , , zew.gwr ,00 Cel: Wsprcie rozwoju uczelni wyższych dl stworzeni w Toruniu ośrodk kdemickiego o międzynrodowym znczeniu 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE , Centrum Dilogu Diecezji Toruńskiej, ogółem ,00 Pl.bł. ks. Frelichowskiego ,00 - prtycypcj w kosztch zew.gwr. 58. Regionlne Akdemickie Centrum ogółem Kultury i Sztuki "Od Now" UMK, rozbudow o slę widowiskową ul.ggrin 37A - prtycypcj w kosztch zew.gwr , ,36 Cel: Poprw wrunków w zkresie ochrony zdrowi poprzez budowę i modernizcję plcówek służby zdrowi orz zkup wyposżeni 851 OCHRONA ZDROWIA , Specjlistyczny Szpitl Miejski ogółem ,97 budow budynku bloków opercyjnych, ,97 ul. Btorego 17/ zew.gwr. 60. Budow budynku dl potrzeb opieki ogółem długoterminowej z oddziłem dl pcjentów w stnie plicznym wrz z modernizcją istniejących obiektów, ul.grunwldzk 64 zew.gwr. 61. Zkup sprzętu specjlistycznego ogółem dl SSM, ul. Btorego 17/ zew.gwr. 62. Projekt e-usługi e-orgnizcj ogółem Dostrczenie sprzętu orz oprogrmowni do cyfryzcji dignostyki obrzowej 2012 w Specjlistycznym Szpitlu Miejskim, ul. Btorego 17/19 zew.gwr. 63. Projekt e-usługi e-orgnizcj ogółem Modernizcj lub wdrożenie nowego szpitlnego systemu informcyjnego 2012 w Specjlistycznym Szpitlu Miejskim, ul.btorego 17/19 zew.gwr. 64. Zkup sprzętu i prtury medycznej ogółem jko element rozwoju hemtologii i procedur zbiegowych w SSM, ul. Btorego 17/19 zew.gwr. 65. Projekt e-usługi e-orgnizcj ogółem Modernizcj i rozbudow infrstruktury w Specjlistycznym Szpitlu Miejskim 2012 ul. Btorego 17/19 zew.gwr. 66. Rozbudow Zkłdu Pielęgncyjno ogółem Opiekuńczego o ogród zimowy wrz z zgospodrowniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8 zew.gwr. 67. Rewitlizcj obiektów ośrodk ogółem rehbilitcyjnego orz zgospodrownie terenu Fundcji Duch n Rzecz zew.gwr , , , , , , , , , , , , , , , ,00 WPI zł. 2

17 Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk Rehbilitcji Nturlnej Ludzi Niepełnosprwnych w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji - prtycypcj w kosztch 69. Zkup smochodów do obsługi osób ogółem niepełnosprwnych , , zew.gwr. Cel: Poprw wrunków w zkresie pomocy społecznej poprzez dostosownie budynków n cele związne z pomocą społeczną 852 POMOC SPOŁECZNA , Zespół Usług Społecznych ogółem ,00 ul. Skłodowskiej-Curie 82/ , zew.gwr. 71. Budow obiektu mgzynowo ogółem - usługowego TC CARITAS ul. Szos Bydgosk zew.gwr , , ,00 Cel: Budow, rozbudow, rewitlizcj obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I ,78 OCHRONA ŚRODOWISKA 72. Centrum Nowoczesności ogółem , zew.gwr , Międzynrodowe Centrum Spotkń ogółem ,32 Młodzieży, ul. Włdysłw Lokietk , zew.gwr. 74. Toruński Inkubtor Technologiczny ogółem zew.gwr. 75. Rewitlizcj zbytkowego Prku ogółem Miejskiego w Toruniu w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 75A. Monitoring środowisk ogółem 2012 zew.gwr. 76. Dokumentcj inwestycyjn, ogółem dokumentcj dl terenów inwestycyjnych przy ul. Grudziądzk, Poln, Ugory zew.gwr. 77. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ogółem Grębocin n/strugą A i B (Abisyni) zew.gwr. 78. "Zgospodrownie nbrzeży Wisły ogółem etp IV - przebudow nbrzeż n odcinku od mostu drogowego do przystni AZS" zew.gwr. 79. "Zgospodrownie nbrzeży Wisły ogółem etp V - przebudow nbrzeż - przystń AZS" zew.gwr. 80. Kompleksow modernizcj budynku ogółem po ZSO przy ul. Jęczmiennej 10 n cele dministrcyjno-biurowe dl orgnizcji pozrządowych zew.gwr. 81. Budow pomnik gen. J. Hller ogółem WPI zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60

18 Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk zew.gwr. 82. Uzbrojenie terenów budownictw ogółem mieszkniowego cyklicznie zew.gwr. 83. Dofinnsownie inwestycji z zkresu ogółem zkresu ochrony środowisk i gospodrki wodnej zew.gwr. 84. Uzbrojenie terenów relizowne ogółem z prtycypcją mieszkńców cyklicznie zew.gwr. 85. Ilumincj obiektów n terenie ogółem mist Toruni , , , , , , , ,57 cyklicznie zew.gwr. 85A. Modernizcj plców zbw ogółem , zew.gwr ,00 Cel: Zspokojenie potrzeb w zkresie kultury poprzez modernizcje i zgospodrownie budynków orz miejsc n cele kulturlne 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,29 NARODOWEGO 86. Zgospodrownie terenu Jordnek ogółem ,90 n cele kulturlno - kongresowe , zew.gwr. 87. Adptcj budynku przy ogółem ul. Strumykowej 4 w Toruniu w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 88. Adptcj koszr Brmy Chełmińskiej ogółem n cele kulturlne w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr , , , , ,00 Cel: Zwiększenie trkcyjności turystycznej mist poprzez budowę orz modernizcję obiektów użyteczności publicznej 925 OGRODY BOTANICZNE I ,93 ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 89. Rewitlizcj Elementów Ogrodu ogółem ,43 Zoobotnicznego n Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w rmch Loklnego Progrmu Rewitlizcji zew.gwr. 90. Budow i modernizcj obiektów ogółem Ogrodu Zoobotnicznego , , , zew.gwr. Cel: Poprw wrunków w zkresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekrecyjnych 926 KULTURA FIZYCZNA , Budow Hli Widowiskowo - Sportowej ogółem ,79 przy ul. Bem zew.gwr. 92. Dokpitlizownie TIS sp. z o.o ogółem - Hl Widowiskowo-Sportow ul. Bem zew.gwr. 93. "Moje Boisko - Orlik 2012" ogółem WPI zew.gwr. 17 zł , , , , ,76

19 Nzw projektu Cłkowity koszt Termin relizcji Źródlo finns. Pln Pln Wykonnie % wyk Budow Skte Prk pod widuktem ogółem ,00 kolejowym, ul. Kościuszki , zew.gwr. POZOSTAŁE , Zkupy gotowych dóbr inwestycyjnych ogółem ,31 i dotcje inwestycyjne ,31 cyklicznie zew.gwr. 96. Przygotownie nowych gminnych zdń ogółem ,04 Inwestycyjnych ,04 cyklicznie zew.gwr. Rzem ogółem , , zew.gwr , ,00 UE ogółem , , zew.gwr , ,00 Krjowe ogółem , , zew.gwr , ,00 WPI zł. 2