UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Dz.U. z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, Dz.U. z 2012 r. poz.567), art. 226, art. 227, art 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1241, Nr 219 poz.1706, Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, Dz.U. z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 178 poz.1061, Nr 197 poz.1170) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje: 1. Wieloletnia Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Danuta Nowak Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012 r. Wieloletnia Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Plan 3kw Wykonanie Dochody ogółem, z tego: , ,79 1a dochody bieżące, w tym , ,79 1a1 środki z UE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1b dochody majątkowe, w tym , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1c ze sprzedaży majątku 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1d środki z UE 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2a 2b Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 2c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 2d 2e 2f podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 0,00 0,00 3 Różnica (1-2) , ,77 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: , ,66 4a na pokrycie deficytu budżetu 0, ,02 5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu , , , , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5a na pokrycie deficytu budżetu 6 Środki do dyspozycji (3+4+5) , ,43 7 Spłata i obsługa długu, z tego: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

3 oraz wykupu papierów wartościowych 653,00 7a1 w tym kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7b wydatki bieżące na obsługę długu , , , , , , , , , , , , , , ,00 7b1 w tym odsetki i dyskonto , , , , , , , , , , , , , , ,00 8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) 9 Środki do dyspozycji (6-7-8) , ,35 10 Wydatki majątkowe, w tym: , ,15 10a 10b 11 wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11a na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Rozliczenie budżetu ( ) , ,20 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Kwota długu, w tym: , ,65 13a dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 17 Wartość przejętych zobowiązań 17a 18 18a 19 19a 20 20a 20b 21 W tym od Samodzielnych Publicznych ZOZ Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) Zadłużenie/dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169sufp (bez wyłączeń) Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art. 169sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) 8,46% 6,18% 8,97% 10,37% 62,37% 39,42% 36,79% 32,52% 27,51% 23,21% 20,20% 14,81% 9,43% 4,05% 0,00% 8,46% 6,18% 8,97% 10,37% 51,57% 37,20% 36,79% 32,52% 27,51% 23,21% 20,20% 14,81% 9,43% 4,05% 0,00% 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 15,10% 7,83% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 6,94% 5,48% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% 16,38% 13,29% 1,66% 2,51% 0,36% 15,44% 11,21% 11,80% 12,37% 12,56% 13,92% 13,29% 13,53% 12,98% 13,41% 16,38% 13,29% 1,66% 2,51% 10,44% 5,10% 5,82% 9,00% 12,82% 11,79% 12,24% 12,95% 13,26% 13,58% 13,27% 16,38% 13,29% 1,66% 2,51% 10,72% 5,38% 6,10% 9,00% 12,82% 11,79% 12,24% 12,95% 13,26% 13,58% 13,27% 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 15,10% 7,83% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% Strona 2

4 21a 21b 22 22a 22b Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 23 Dochody bieżące (1a) , ,79 24 Wydatki bieżące razem (2 + 7b) , ,66 25 Dochody bieżące wydatki bieżące , ,13 26 Dochody ogółem (1) , ,79 27 Wydatki ogółem (10+19) , ,81 28 Wynik budżetu (1-20) , ,02 29 Przychody budżetu (4+5+11) , ,66 30 Rozchody budżetu (7a + 8) , ,44 TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 2,86% 2,67% 2,77% 2,63% 3,94% 6,94% 5,48% 7,28% 6,93% 6,79% 7,01% 6,47% 6,23% 5,99% 4,23% TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/117/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kiełczygłów na lata Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub Okres realizacji koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Przedsięwzięcia ogółem , , , , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) , , , , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 Limit zobowiązań a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 - wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa zinformatyzowanego systemu oświatowego Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego rozwój oferty edukacyjnej dla dzieci i rodziców Przebudowa i rozbudowa świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucie poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chorzew rozwój bazy sportowej oraz kultury fizycznej i sportu Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Urzędu Gminy poprawa warunków pracy administracji ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) , , , , , , , ,00 - wydatki majątkowe , , , , , , , ,00 Strona 1

6 Budowa nowego ujęcia wód głębinowych w Gminie Kiełczygłów stałe zapewnienie wody pitnej mieszkańcom po obniżonych kosztach Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kiełczygłów poprawa infrastruktury drogowej Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kiełczygłów poprawa warunków komunikacyjnych Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Publicznego Przedszkola rozwój bazy i oferty edukacyjnej dla dzieci Budowa gminnego klubu dziecięcego rozwój bazy o oferty edukacyjnej dla dzieci Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej dotacja poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu pod działalność sportowo-rekreacyjną w miejscowościach Kuszyna, Obrów i Glina rozwój i poprawa bazy sportowej gminy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców ,00 0, , , , , , ,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2

7 Uzasadnienie Wieloletnia Finansowa Gminy Kiełczygłów na lata Objaśnienia przyjętych wartości 1. Wstęp W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów. Zmiany te podyktowane były przede wszystkim kolejnymi roztrzygnięciami przetargowymi inwestycji a także złożonymi wnioskami na dofinansowanie do WFOŚiGW. 2. Dochody Dochody bieżące Gminy Kiełczygłów w roku 2012 zwiększają sie o ,56 zł a dochody majątkowe o ,74 zł. Wynika to z wprowadzonych zmian w budżecie, dotyczących przede wszystkim otrzymanej dotacji na zwrot wydatków z funduszu sołeckiego wykonanych w 2011 roku. dochodów majątkowych w 2013 roku nie zmienia się i ma wynieść ,00 zł. Składają się na to dotacje z już podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na Zastosowanie pomp ciepła w przedszkolu ( ,00 zł), Zastosowanie pomp ciepła w SP Chorzewie ( ,00 zł) Budowę wielofunkcyjnego boiska w Chorzewie ( ,00zł), Przebudowę świetlicy w budynku OSP w Hucie ( ,00 zł) oraz zaplanowany wpływ dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na zadania dotyczące zastosowania pomp ciepła i termomodernizacji budynków Przedszkola ( ,00 zł) i SP w Chorzewie ( ,00 zł). Dochody majątkowe w latach następnych mają związek z Zastosowaniem pomp ciepła w budynku Urzędu Gminy ( ,00) oraz dopiero planowaną inwestycją dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków. 3. Wydatki bieżące Wydatki bieżące Gminy Kiełczygłów w 2012 roku zwiększają się o ,30 zł i po zmianach wynoszą ,44 zł. Wydatki bieżące w latach następnych pozostają bez zmian za wyjątkiem roku 2013, w którym ze względu na realizowane potrzeby inwestycyjne bedą sprowadzone do niezbędnego minimum (program oszczędnościowy). Po zmianach wyniosą one 4 mln zł. 4. Spłata i obsługa długu Spłata i obsługa długu w 2012 roku nie zmienia się. Natomiast kwoty spłaty zmieniają się w latach następnych. Zgodnie z poniższą tabelą kredyty będą spłacane: Rok Stare kredyty Kredyt z 2011 roku , , w tym Kredyt z 2012 roku 4,5 mln Pożyczka na prefin. boisko Chorzew Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - SP w Chorzewie Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - Przedszkole w K-głowie Pożyczka WFOŚ na pompy i SP w Chorzewie Pożyczka WFOŚ na pompy i Przedszkole w K-głowie Planowany kredyt na koniec 2012 roku 10 tys , , , , , , , , ,00 ze śr. UE , , ,00 Planowany kredyt w 2013 roku na pokrycie deficytu 800 tys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , , , , , , , ,00 Wydatki na bieżącą obsługę długu w 2012 i 2013 r. nie zmieniają się, natomiast w latach następnych będą wynosić: 2014 rok ,00 zł, 2015 rok ,00 zł, 2016 rok ,00 zł, 2017 rok ,00 zł, 2018 rok ,00 zł, 2019 rok ,00 zł, 2020 rok ,00 zł, 2021 rok ,00 zł, 2022 rok ,00 zł, 5. Wydatki majątkowe Zgodnie z przeprowadzonymi zmianami w budżecie oraz zmianami wydatków w wykazie przedsięwzięć (spowodowane rozstrzygnięciami przetargowymi, likwidacją niektórych zadań) dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych. Ogółem wydatki majątkowe kształtują się następująco: 2012 rok ,00 zł, 2013 rok ,00 zł, 2014 rok ,00 zł, Strona 1

8 2015 rok ,00 zł, 2016 rok ,00 zł, 2017 rok ,00 zł, 2018 rok ,00 zł, 2019 rok ,00 zł, 2020 rok ,00 zł, 2021 rok ,00 zł, 2022 rok ,00 zł. W latach zmieniają się również wydatki objęte limitem i po zmianach wynoszą: 2012 rok ,00 zł, 2013 rok ,00 zł, 2014 rok ,00 zł, Powyższe zmiany miały również wpływ na zmiany wydatków na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Po zmianach wynoszą one: 2012 rok ,00 zł, 2013 rok ,00 zł, 2014 rok ,00 zł, Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych objętych limitem przedstawiony został w wykazie przedsięwzięć. 6. Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych W 2012 kwota zaciąganych kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi ,00zł. Zmniejsza się natomiast o 600 tys. zł kwotę zaciąganych kredytów w 2013 roku i po zmianie wynosi ona ,00 zł. Strona 2