UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/309/12 RADY EJ W TRZEBNICY z dni 28 grudni 2012 r. w sprwie zminy do Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Trzebnic n lt N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. )) orz rt. rt. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i rt. 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) w związku z przepisem rt. 121 ust. 8 orz rt. 122 ust. 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. Przepisy wprowdzjące ustwę o finnsch publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Rd Miejsk uchwl, co nstępuje: Zminie uleg Wieloletni Prognoz Finnsow n lt stnowiąc złącznik nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zminie uleg wykz relizownych przedsięwzięć określony w złączniku nr 2 do niniejszej uchwły. 2. Zminie ulegją objśnieni do wrtości przyjętych w wieloletniej prognozie finnsowej stnowią złącznik nr 3 do niniejszej uchwły. 3. Wykonnie uchwły powierz się Burmistrzowi Gminy Trzebnic. 4. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Przewodniczący Rdy Miejskiej w Trzebnicy Mteusz Stnisz Stron 1

2 Wieloletni Prognoz Finnsow Złącznik nr 1 do UCHWAŁY Nr XXX/309/12 RADY EJ TRZEBNICY z dni 28 grudzień 2012 r. Wyszczególnienie Dochody ogółem dochody bieżące środki z UE* z tego: dochody mjątkowe ze sprzedży mjątku środki z UE* Wydtki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek orz wyemitownych ppierów wrtościowych) n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne związne z funkcjonownie m orgnów JST z tytułu gwrncji i poręczeń podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp wydtki bieżące objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Lp b 1c 1d 2 2 2b 2c 2d 2e 2f Formuł [1]+[1b] Wykonnie , , , , , , , , ,00 Wykonnie , , , , , , , , , ,99 Pln 3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 * środki, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy o finnsch publicznych z 2009 r. 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie 1 Stron 2

3 Wyszczególnienie Różnic (1-2) Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych plus wolne środki, o których mow w n pokrycie rt. 217 ust.2 deficytu budżetu pkt 6 ufp, ngżowne w budżecie roku bieżącego Inne przychody nie związne z zciągnięciem długu n pokrycie deficytu budżetu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłt i obsług długu rozchody z tytułu spłty rt kpitłowych orz wykupu ppierów wrtościowych z tego: kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 169 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok budżetowy wydtki bieżące n obsługę długu odsetki i dyskonto Inne rozchody (bez spłty długu np. udzielne pożyczki) Środki do dyspozycji (6-7-8) Lp b 7b1 8 9 Formuł [1]-[2] [3]+[4]+[5] [7]+[7b] [6]-[7]-[8] Wykonnie , , , , , ,20 Wykonnie , , , , , , , ,95 Pln 3 kw , , , , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie 2 Stron 3

4 Wyszczególnienie Wydtki mjątkowe wydtki mjątkowe objęte limitem rt. 226 ust. 4 ufp n projekty relizowne przy udzile środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 Kredyty, pożyczki, sprzedż ppierów wrtościowych n pokrycie deficytu budżetu Rozliczenie budżetu ( ) Lp b Formuł [9]-[10]+[11] Wykonnie 2009 Wykonnie , , , , , , , ,10 Pln 3 kw , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie 3 Stron 4

5 Kwot wskźniki z rt. 169/170 sufp zobowiązń dług spłcny związku Plnown Plnown wydtkmi współtworzoneg Kwoty ndwyżki łączn kwot Zdłużenie/doch łączn kwot (zobowiązni o przez jst budżetowej Zdłużenie/doc spłty Łączn kwot Wrtość od ody ogółem - spłty wymglne, przypdjących plnownej w hody ogółem - zobowiązń/doc Wyszczególnienie Kwot długu wyłączeń z rt. przejętych smodzielnych mx 60% z rt. zobowiązń/doc umowy do spłty w poszczególnych mx 60% z rt. hody ogółem ust. 3 sufp zobowiązń publicznych 170 sufp (po hody ogółem - zliczne do dnym roku ltch objętych 170 sufp (bez mx 15% z rt. ZOZ uwzględnieniu mx 15% z rt. ktegorii budżetowym prognozą ** wyłączeń) 169 sufp (po wyłączeń) 169 sufp (bez kredytów i podlegjąc uwzględnieniu wyłączeń) pożyczek, itp.) doliczeniu wyłączeń) zgodnie z rt. Lp ([7]+[7b1]+[2c])/[1 ([7]+[7b1]+[2c]- Formuł ([13])/[1] ([13]-[14])/[1] ] [2d]-[71])/[1] Wykonnie ,74% 41,30% 5,87% 5,87% Wykonnie , ,00 44,94% 40,49% 12,05% 11,68% Pln 3 kw , ,00 44,51% 43,53% 15,82% 11,60% Wykonnie , ,00 46,42% 45,40% 8,38% 3,99% 1) ,00 47,64% 47,64% 8,01% 6,93% ,24% 57,24% 8,59% 8,59% , ,00 51,64% 51,64% 8,00% 8,00% , ,00 49,63% 49,63% 8,53% 8,53% ,00 43,23% 43,23% 8,05% 8,05% , ,00 39,29% 39,29% 7,99% 7,99% , ,00 33,12% 33,12% 8,50% 8,50% , ,00 26,94% 26,94% 8,18% 8,18% , ,00 21,60% 21,60% 7,03% 7,03% ,00 17,93% 17,93% 4,99% 4,99% , ,00 14,26% 14,26% 4,61% 4,61% , ,00 10,61% 10,61% 4,44% 4,44% ,00 7,03% 7,03% 4,36% 4,36% ,60% 3,60% 3,95% 3,95% % % 3,86% 3,86% ** Przeznczenie plnownej ndwyżki budżetowej jest szczegółowo opisne w objśnienich. 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie 4 Stron 5

6 wskźniki z rt. 243 ufp Spełnienie relcji z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonniem roku poprzedzjącego pierwszy rok Mksymlny Spełnienie relcji z dopuszczlny rt. 243 ufp po Spełnienie wskźnik spłty z Spełnienie uwzględnieniu rt. Relcj plnownej Relcj plnownej wskźnik spłty z Relcj (Db- Mksymlny rt. 243 ufp wskźnik spłty z 244 ufp (bez łącznej kwoty łącznej kwoty spłty rt. 243 ufp po Wyszczególnienie Wb+Dsm)/Do, o dopuszczlny obliczony z rt. 243 ufp po wyłączeń) spłty zobowiązń zobowiązń do uwzględnieniu rt. której mow w rt. wskźnik spłty z wykonniem uwzględnieniu rt. obliczonej z do dochodów (po dochodów (bez 244 ufp (po 243 w dnym roku rt. 243 ufp budżetu roku 244 ufp (bez wykonniem roku uwzględnieniu wyłączeń) uwzględnieniu poprzedzjącego wyłączeń) poprzedzjącego wyłączeń) wyłączeń) pierwszy rok pierwszy rok prognozy prognozy prognozy Lp b b b Formuł ([1]-[24]+[1c])/[1] średni z trzech średni z trzech ([7]+[7b1]+[2c]+[15])/[ ([7]+[7b1]+[2c]+[15]- [21]<=[20] [21]<=[20b] poprzednich lt [20] poprzednich lt [20] 1] [2d]-[71])/[1] [22]<=[20] [22]<=[20b] Wykonnie ,35% 19,35% 19,35% 5,87% TAK TAK 5,87% TAK TAK Wykonnie ,09% 21,09% 21,09% 12,05% TAK TAK 11,68% TAK TAK Pln 3 kw ,96% 15,96% 15,96% 15,82% TAK TAK 11,60% TAK TAK Wykonnie ) 14,74% 14,74% 14,74% 8,38% TAK TAK 3,99% TAK TAK ,36% 18,80% 18,39% 8,01% TAK TAK 6,93% TAK TAK ,46% 14,47% 14,06% 8,59% TAK TAK 8,59% TAK TAK ,51% 10,93% 10,52% 8,00% TAK TAK 8,00% TAK TAK ,54% 9,78% 9,78% 8,53% TAK TAK 8,53% TAK TAK ,62% 10,50% 10,50% 8,05% TAK TAK 8,05% TAK TAK ,37% 10,56% 10,56% 7,99% TAK TAK 7,99% TAK TAK ,74% 10,18% 10,18% 8,50% TAK TAK 8,50% TAK TAK ,06% 11,58% 11,58% 8,18% TAK TAK 8,18% TAK TAK ,33% 12,39% 12,39% 7,03% TAK TAK 7,03% TAK TAK ,70% 13,04% 13,04% 4,99% TAK TAK 4,99% TAK TAK ,08% 13,36% 13,36% 4,61% TAK TAK 4,61% TAK TAK TAK TAK 4,44% TAK TAK ,28% 13,70% 13,70% 4,44% ,14% 14,02% 14,02% 4,36% TAK TAK 4,36% TAK TAK TAK TAK 3,86% TAK TAK ,24% 14,17% 14,17% 3,95% TAK TAK 3,95% TAK ,49% 14,22% 14,22% 3,86% TAK 1) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie 5 Stron 6

7 Wyszczególnienie Dochody bieżące Wydtki bieżące rzem Dochody bieżące - wydtki bieżące Dochody ogółem Wydtki ogółem Wynik budżetu Przychody budżetu Rozchody budżetu Lp Formuł [1] [2]+[7b] [23]-[24] [1] [10]+[24] [26]-[27] [4]+[5]+[11] [7]+[8] Wykonnie , , , , , , Wykonnie , , , , , , , Pln 3 kw , , , , , , , ,00 Wykonnie ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) do dni sporządzeni sprwozdń rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywne wykonnie 6 Stron 7

8 Złącznik 2 UCHWAŁA nr XXX/309/12 RADY EJ TRZEBNICY z dni 28 grudni 2012 r. Wykz przedsięwzięć do WPF Nzw i cel Jednostk odpowiedzil n lub koordynując Okres relizcji od do Łączne nkłdy finnsowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązń Przedsięwzięci ogółem , ,00 - wydtki bieżące wydtki mjątkowe , ,00 1) progrmy, projekty lub zdni (rzem) , ,00 - wydtki bieżące , , , , , , , , , , , , wydtki mjątkowe , , , , , ,00 ) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) , , ,00 - wydtki bieżące Remont świetlic Remont świetlic wiejskich w Gminie Trzebnic wydtki mjątkowe , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne Poprw jkości bezpieczeństw turystów poprzez wykonnie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy Budow regionlnej szerokopsmowej sieci szkieletowej Stron 8

9 Nzw i cel Jednostk odpowiedzil n lub koordynując Okres relizcji od do Łączne nkłdy finnsowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązń Likwidcj obszrów wykluczeni informcyjnego i budow Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej Budow zplecz sportowego , , ,00 Budow 15 plców zbw dl dzieci w 15 miejscowościch w Gminie Trzebnic Budow boisk wielofunkcyjnego w Kuźniczysku , , ,00 Rewitlizcj ulic w gminie Trzebnic Rewitlizcj ul. Dszyńskiego w Trzebnicy polegjąc n przebudowie ulicy n odcinku Uporządkownie gospodrki wodno-ściekowej n terenie Gminy Trzebnic Sieć knlizcji snitrnej z oczyszczlnią ścieków w Ujeźdźcu Wielkim b) progrmy, projekty lub zdni związne z umowmi prtnerstw publicznoprywtnego (rzem) wydtki bieżące wydtki mjątkowe c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) , , , , ,00 - wydtki bieżące - wydtki mjątkowe , , , , ,00 i b Uporządkownie gospodrki wodno-ściekowej n terenie Gminy Trzebnic Budow knlizcji n osiedlu Grunwld II w Trzebnicy Budow knlizcji w Nowym Dworze Bezpieczeństwo publiczne Stron 9

10 Nzw i cel Poprw jkości bezpieczeństw turystów poprzez wykonnie monitoringu wizyjnego w Trzebnicy Budow infrstruktury drogowej Jednostk odpowiedzil n lub koordynując Okres relizcji od do Łączne nkłdy finnsowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązń , , ,00 Budow drogi dojzdowej wzdłuż drogi krjowej nr 5 dl potrzeb powstjącej fbryki Budow drogi gminnej w Głuchowie Górnym , , ,00 Budow drogi pomiędzy Kuźniczyskiem Pęciszowem Budow drogi w ul. Grot Roweckiego Budow dróg gminnych w Biedszkowie Młym Przebudow nwierzchni ul. Kwitowej w Trzebnicy Przebudow nwierzchni ul. Żołnierzy Wrześni w Trzebnicy Budow regionlnej szerokopsmowej sieci szkieletowej Likwidcj obszrów wykluczeni informcyjnego i budow Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej Budow schronisk dl bezdomych zwierząt , , , , , , , , , , , , Dofinnsownie budowy regionlnego schronisk dl zwierząt w Szklrch Dolnych Budow zplecz sportowego Budow 15 plców zbw dl dzieci w 15 miejscowościch w Gminie Trzebnic , , Modernizcj budynku Domu Kultury w Trzebnicy Stron 10

11 Nzw i cel Jednostk odpowiedzil n lub koordynując Okres relizcji od do Łączne nkłdy finnsowe Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązń Wyposżenie n potrzeby funkcjonowni sli widowiskowo-kinowej Zrządznie energią w budynkch użyteczności publicznej Jednostek Smorządu Terytorilnego Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu Modernizcj i rozbudow infrstruktury komunikcyjnej , , , ,00 Utworzenie węzł komunikcyjnego PKS, PKP Modernizcj i rozbudow obiektów związnych z infrstrukturą ochrony zdrowi Modernizcj i rozbudow Zkłdu Lecznictw Ambultoryjnego Termomodernizcj budynku w zespole Szkół przy szpitlu im. Św. Jdwigii Śląskiej orz w oddzile Zrządznie energią w budynkch użyteczności publicznej Jednostek Smorządu Terytorilnego - Szkoł Podstwow Nr 2 i Szkoł Muzyczn I i II stopni 2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności przypdją w okresie dłuższym niż rok , , , , , , , , wydtki bieżące - wydtki mjątkowe 3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego(rzem) 4 Stron 11

12 Zbiorczo przedsięwzięci Rok łączne nkłdy finnsowe limit zobowiązń Zbiorczo 1) progrmy, projekty lub zdni (rzem) wydtki Rzem wydtki bieżące Rzem wydtki bieżące mjątkowe wydtki mjątkowe 2) umowy, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i których płtności przypdją w okresie dłuższym niż rok; (rzem) 3) gwrncje i poręczeni udzielne przez jednostki smorządu terytorilnego (wydtki bieżące) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zbiorczo progrmy, projekty lub zdni Rzem wydtki bieżące wydtki mjątkowe Rok ) progrmy, projekty lub zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) b) progrmy, projekty lub zdni związne z umowmi prtnerstw publiczno-prywtnego; (rzem) c) progrmy, projekty lub zdni pozostłe (inne niż wymienione w lit. i b) (rzem) Rzem wydtki bieżące wydtki wydtki wydtki Rzem wydtki bieżące Rzem wydtki bieżące mjątkowe mjątkowe mjątkowe łączne nkłdy finnsowe limit zobowiązń , , , , , , , , , , , , , , , , Stron 12

13 Złącznik nr 3 UCHWAŁA Nr XXX/309/12 RADY EJ W TRZEBNICY z dni 28 grudni 2012 r. I. Uwgi ogólne Objśnieni wrtości przyjętych w wieloletniej prognozie finnsowej n lt Gminy Trzebnic Zminy w WPF dotyczą wielkości kwot prognozownych dochodów orz plnownych wydtków budżetu w stosunku do kwot ujętych w Wieloletniej Prognozie Finnsowej przyjętej uchwłą nr XXIX/305/12. II. Dochody W roku 2012 prognozuje się uzyskć dochody w wys ,91 zł, mjątkowe w wys ,00 zł i bieżące w wys ,91 zł. Od roku 2017 przyjęto stłe wielkości plnownych dochodów w związku z trudnością ich oszcowni. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody mjątkowe Dochody bieżące Prognozowny wzrost lub spdek w stosunku do roku poprzedniego , , , , , , , , , , , , , , ,00 93,78 97,32 101,41 94,01 102,53 III. Wydtki W 2012 roku plnuje się wydtki ogółem n kwotę ,91 zł wydtki mjątkowe n kwotę ,00 zł i wydtki bieżące w kwocie ,91 zł. Wydtki mjątkowe stnowią 18,52 % wszystkich wydtków, wydtki bieżące 82,39 %. Przesunięci w strukturze wydtków wynikją z wprowdzonych zmin do budżetu 2012 roku. Wyszczególnienie Wydtki ogółem Wydtki mjątkowe Wydtki bieżące Prognozowny wzrost lub spdek w stosunku do roku poprzedniego , , , , , , , , , , , , ,00 88,28 105,72 89,14 93,52 102,68 IV. Przychody Z uwgi n zkończone postępownie negocjcyjne i ostteczną informcję o zciągnięciu pożyczki z Nrodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w Wrszwie, n finnsownie inwestycji pn. Zrządznie energią w budynkch użyteczności publicznej Jednostek Smorządu Stron 13

14 Terytorilnego Szkoł Podstwow Nr 2 i Szkoł Muzyczn I i II stopni w 2013 roku, przesunięto przychody z tego tytułu zplnowne w 2012 roku n 2013 rok. Wrtość uruchminych trnsz i relizownych spłt odniesiono do wrtości ztwierdzonych protokołem negocjcyjnym. V. Przedsięwzięci W Wieloletniej Prognozie Finnsowej uwzględniono wrtości znjdujące się w projekcie budżetu n 2013 rok. Stron 14