UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ. z dnia 2011 r.

Transkrypt

1 Projekt z dni..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU BIAŁEJ z dni 2011 r. w sprwie zminy Uchwły Nr III/20/2010 Rdy Miejskiej w Bielsku Biłej z dni 28 grudni 2010 r. w sprwie uchwleni wieloletniej prognozy finnsowej mist Bielsk Biłej n lt N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 228 orz rt. 230 ust. 6 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) orz rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rd Miejsk uchwl 1. Zmieni się treść Złącznik Nr 1 "Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi" ndjąc mu brzmienie, jk w Złączniku Nr 1 do niniejszej uchwły. 2. Zmieni się treść Złącznik Nr 2 "Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń" ndjąc mu brzmienie jk w Złączniku Nr 2 do niniejszej uchwły. 3. Zmieni się treść Złącznik Nr 3 "Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy" ndjąc mu brzmienie jk w Złączniku Nr 3 do niniejszej uchwły. 4. Wykonnie uchwły powierz się Prezydentowi Mist. 5. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 1 z 6

2 Opis i uzsdnienie zmin wprowdzonych w: Uzsdnienie Złączniku Nr 1 Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi : W związku ze zminmi budżetu i w budżecie przedstwionymi Rdzie Miejskiej i wcześniejszymi zminmi dokonnymi przez Prezydent Mist uległy zminie nstępujące pozycje: 1. Dochody ogółem zwiększją się o kwotę ,71 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o ,28 zł, b) mjątkowe zwiększą się o ,43 zł; 2. Wydtki ogółem zwiększją się o kwotę ,71 zł z tego: ) bieżące zwiększą się o ,32 zł, b) mjątkowe zwiększą się o ,39 zł; Lp Wyszczególnienie r. Różnic r. 1 Dochody ogółem, z tego: , , ,63 dochody bieżące , , ,41 b dochody mjątkowe, w tym: , , ,22 b.1 ze sprzedży mjątku , , ,06 2 Wydtki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: , , ,64 n wyngrodzeni i skłdki od nich nliczne , , ,45 b związne z funkcjonowniem orgnów JST , , ,54 c z tytułu gwrncji i poręczeń, w tym: ,28 0, ,28 c.1 c b c gwrncje i poręczeni podlegjące wyłączeniu z limitów spłty zobowiązń z rt. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 0,00 wydtki bieżące objęte limitem n przedsięwzięci (rt. 226 ust. 4 ufp) , , ,16 Wynik budżetu po zplnowniu wydtków bieżących (bez obsługi długu) (1 2) , , ,99 Ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217 ufp), w tym: ,52 0, ,52 ndwyżk budżetow z lt ubiegłych + wolne środki (rt. 217ufp) ngżowne n pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego ,52 0, ,52 Inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 Środki do dyspozycji n spłtę długu i wydtki mjątkowe (3+4+5) , , ,51 Spłt i obsług długu, z tego (+b+c+10): , , ,09 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych (zlicznych do limitów spłt) ,44 0, ,44 spłt rt kpitłowych i wykupu ppierów wrtościowych podlegjących wyłączeniu z limitów spłt 0,00 0,00 0,00 wydtki bieżące n obsługę długu (prowizje i odsetki) , , ,03 Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 2 z 6

3 8 9 Inne rozchody niezwiązne ze spłtą długu (udzielone pożyczki) ,00 0, ,00 Pozostjące środki do dyspozycji n wydtki mjątkowe ( ) , , ,04 10 Wydtki mjątkowe, w tym: , , ,58 b 11 wydtki mjtkowe n obsługę długu (odsetki) ,62 0, ,62 wydtki mjątkowe n przedsięwzięci (objęte limitem rt. 226 ust 4 ufp) , , ,16 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligcji ,54 0, ,54 12 Wynik finnsowy budżetu ( ) 0,00 0,00 0,00 13 Kwot długu n koniec roku, w tym: ,20 0, ,20 b łączn kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp 0,00 0,00 0,00 kwot wyłączeń z rt. 243 ust. 3 pkt 1 ufp orz rt. 170 ust. 3 sufp przypdjąc n dny rok budżetowy 0,00 0,00 0,00 Kwot zobowiązń związku współtworzonego przez jst przypdjących do spłty w dnym roku budżetowym podlegjących doliczeniu z rt. 244 ufp 0,00 0,00 0,00 Prognozowny łączny wskźnik spłty zobowiązń (7+2c/1) 6,13 0,25 5,88 Mksymlny dopuszczlny wskźnik spłty z rt. 243 ufp 15,58 0,00 15,58 Spełnienie wskźnik spłty z rt. 243 ufp po uwzględnieniu rt. 244 ufp Plnown łączn kwot spłty zobowiązń/dochody ogółem mx 15% z rt. 169 sufp Zdłużenie/dochody ogółem (13 13/1) mx 60% z rt. 170 sufp Prwidłowo 6,13 0,25 Prwidłowo 6,13 0,25 Prwidłowo 42,33 0,90 Prwidłowo 5,88 Prwidłowo 5,88 Prwidłowo 41,43 19 Wydtki bieżące rzem (2+7c) , , ,67 20 Wydtki ogółem (10+19) , , ,25 21 Wynik budżetu (1 20) ,62 0, ,62 22 Przychody budżetu (4+5+11) ,06 0, ,06 23 Rozchody budżetu (7+8) ,44 0, ,44 24 Sposób sfinnsowni deficytu: ,62 0, ,62 kredyty ,56 0, ,56 b pożyczki ,54 0, ,54 c tzw. wolne środki ,52 0, ,52 d inne przychody niezwiązne z zciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 25 Przeznczenie ndwyżki: 0,00 0,00 0,00 spłty rt kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 Złączniku Nr 2 Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń : I. Część ) wykz progrmów, projektów i zdń związnych z progrmmi finnsownymi z udziłem środków, o których mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009 roku o finnsch publicznych: Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 3 z 6

4 1) W pozycji 2 "Przyjźni ludzie dl przyjznej energii" w rmch progrmu "Uczenie się przez cłe życie COMENIUS" dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie, w limitch wydtków w 2011 roku zwiększ się środki włsne bieżące o kwotę 41,92 zł w celu zbezpieczeni środków opłceni kosztów bnkowych projektu. Powyższego zwiększeni dokonuje się n podstwie Zrządzeni Nr 0161/37/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 20 pździernik 2011 roku. W związku z powyższym, o tę smą kwotę zwiększeniu uległy łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 2) W pozycji 6 "Zdrowe wyzwni dl Europy" w rmch progrmu Uczenie się przez cłe życie COMENIUS dofinnsowny ze środków Fundcji Rozwoju Systemu Edukcji Nrodow Agencj Progrmu Uczenie się przez cłe życie, w limitch wydtków w 2011 roku zwiększ się środki włsne bieżące o kwotę 133,49 zł plnowne n pokrycie różnic kursowych powstłych w związku z relizcją projektu. Powyższego zmniejszeni dokonuje się n podstwie Zrządzeni Nr 0161/37/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 20 pździernik 2011 roku. W związku z powyższym, o tę smą kwotę zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe orz limit zobowiązń, 3) W pozycji 17 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: "Interktywn mp problemów społecznych Bielsk Biłej, zmniejszeniu uległ limit zobowiązń o kwotę ,81 zł w związku z zngżowniem tych środków, 4) W pozycji 18 Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki. Projekt: Budownie kultury współdziłni instytucji z obszru ztrudnieni i integrcji społecznej poprzez wspólne tworzenie mp problemów i zsobów środowisk loklnego n przykłdzie mist Bielsk Biłej : w limitch wydtków w 2011 roku Miejskiego Ośrodk Pomocy Społecznej zwiększ się o kwotę 975,00 zł środki budżetu pństw bieżące orz zwiększ o kwotę 5.525,00 zł środki UE bieżące. Ntomist w limitch wydtków w 2012 roku zwiększ się o kwotę 975,00 zł środki budżetu pństw bieżące orz zwiększ o kwotę 5.525,00 zł środki UE bieżące. Pondto w limitch wydtków w 2013 roku zmniejsz się o kwotę 1.950,00 zł środki budżetu pństw bieżące orz zmniejsz o kwotę ,00 zł środki UE bieżące, w limitch wydtków w 2012 roku Powitowego Urzędu Prcy zwiększ się o kwotę 30,00 zł środki włsne bieżące orz w limitch wydtków w 2013 roku zmniejsz się o kwotę ,00 zł środki włsne bieżące., W wyniku powyższych zmin zmniejszeniu uległy łączne nkłdy finnsowe o kwotę ,00 zł orz limit zobowiązń o kwotę ,00 zł. Powyższych zmin dokonuje się w związku z przesunięcimi wielkości wydtków w poszczególnych ltch ujętych w szczegółowym budżecie projektu, 5) W pozycji 20 Złożono wniosek o dofinnsownie projektu Integrcj brnży turystycznej w celu wdrożeni innowcyjnych dziłń Turystyczn Inicjtyw Klstrow Bielsk Biłej. Celem projektu jest integrcj podmiotów szeroko pojętej brnży turystycznej w celu wyminy wiedzy i doświdczeń orz udrożnieni knłów trnsferu innowcji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjtywę Klstrową Bielsk Biłej, zmieni się opis w kolumnie Nzw przedsięwzięci i cel w związku z omyłkowym zpisem. Pondto w limitch wydtków w 2012 roku wykreśl się środki UE bieżące w kwocie ,00 zł i środki UE mjątkowe w kwocie ,00 zł, ntomist w limitch wydtków w 2013 roku wykreśl się środki UE bieżące w kwocie ,00 zł. Powyższe kwoty zostły omyłkowo zpisne, gdyż n etpie skłdni wniosku wymgny jest jedynie wkłd włsny do projektu. W wyniku powyższej zminyłączne nkłdy finnsowe i limit zobowiązń uległy zmniejszeniu o kwotę ,00 zł. 6) Dodnie pozycji 28 Ogólnopolsk Inicjtyw The North Fce Explore Fund prtnerski projekt ztytułowny Komps relizowny przez Szkołę Podstwową Nr 4 w Bielsku Biłej w związku z uzyskniem dofinnsowni i zwrciem umowy w dniu 28 pździernik 2011 roku. Wrtość dofinnsowni wynosi ,00 zł. Pondto wprowdz się w limitch wydtków w 2011 roku środki włsne bieżące w wysokości 100,00 zł z przeznczeniem n obsługę finnsową projektu, zgodnie z Zrządzeniem Nr 0161/37/2011/PLN Dyrektor Miejskiego Zrządu Oświty z dni 20 pździernik 2011 roku; II. Część b) wykz pozostłych progrmów, projektów i zdń: 1. Pozycj 4 Wykonnie świetlnej dekorcji świątecznej ulic Bielsk Biłej. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetrgu i podpisniem umowy n relizcję zdni zmniejsz się: łączne nkłdy finnsowe o kwotę ,70 zł, Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 4 z 6

5 środki włsne bieżące w 2011 r. o kwotę ,35, środki włsne bieżące w 2011 r. o kwotę ,35, orz limit zobowiązń o kwotę ,00 zł, 2. Pozycj 23 Dokumentcj przyszłościow. W limitch wydtków w 2011 r. zmniejsz się środki włsne mjątkowe o kwotę ,00 zł koszty wykonni dokumentcji projektowo kosztorysowej dl zbezpieczeni przeciwpożrowego DPS Hospicjum, które ujęte zostną w kosztch rozpoczynjącej się inwestycji związnej wykonniem w/w zbezpieczeń przeciwpożrowych. Jednocześnie zmniejsz się łączne nkłdy finnsowe, 3. Pozycj 31 Termomodernizcj budynku wrz z nprwą konstrukcji ścin Przedszkol Nr 51 przy ul.dywizji Kościuszkowskiej. W limitch wydtków w 2012 r. wprowdz się pozycję środki pozostłe mjątkowe (pożyczk z WFOŚiGW) w związku z plnownym zciągnięciem pożyczki w wysokości ,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w Ktowicch n docieplenie przegród zewnętrznych i wyminę stolrki okiennej i drzwi zewnętrznych relizownych w rmch w/w zdni, 4. Pozycj 32 Informtyzcj Wydziłu Geodezji i Krtogrfii Urzędu Miejskiego w Bielsku Biłej. Zmniejsz się limit zobowiązń o kwotę ,00 zł w związku z zngżowniem tych środków, 5. Pozycj 33 Rozbudow przejść dl pieszych pod ul.3 Mj, ul.pistowską orz Plcu Chrobrego. W limitch wydtków w 2011 r. zwiększ się środki włsne mjątkowe o kwotę ,48 zł w związku z plnownym zwiększeniem zkresu robót w bieżącym roku. Jednocześnie zwiększ się łączne nkłdy finnsowe; Złączniku Nr 3 Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jestniezbędn do zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczjąpoz rok budżetowy : W pozycji 13 Przechowywnie pojzdów przewożących mteriły niebezpieczne usuniętych z terenu Mist Bielsk Biłej n prkingu strzeżonym" zmieni się limit zobowiązń z kwoty ,00 zł do kwoty 1.960,00 zł. Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 5 z 6

6 Id: FVKDK UMKWM DCMPU LINEG ZPUNR. Projekt Stron 6 z 6

7 Złączniki binrne Złącznik nr 1 do Uchwły Wieloletni prognoz finnsow mist Bielsk-Biłej wrz z prognozą kwoty długu i objśnienimi Zlcznik1.pdf Złącznik nr 2 do Uchwły Wykz wieloletnich progrmów, projektów i zdń Zlcznik2.pdf Złącznik nr 3 do Uchwły Wykz umów, których relizcj w roku budżetowym i w ltch nstępnych jest niezbędn dl zpewnieni ciągłości dziłni jednostki i z których wynikjące płtności wykrczją poz rok budżetowy Zlcznik3.pdf