UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

Transkrypt

1 PROJEKT Druk nr. UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kolbudy Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Kolbudy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i Traci moc Uchwała Nr / /2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 2013 roku. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolbudy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 1

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Nr Uchwały:Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Nazwa JST: Gmina Kolbudy Wieloletnia Prognoza Finansowa WPF za lata: Prognoza długu za lata: Wykonanie Wykonanie Plan 3 kw Przewidywane wykonanie rok n rok n+1 rok n+2 rok n+3 Lp. Wyszczególnienie Dochody ogółem* , , Dochody bieżące* , , , , w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , , dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , , podatki i opłaty , , z podatku od nieruchomości , , z subwencji ogólnej ########### ########### z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , Dochody majątkowe* , , w tym: ze sprzedaży majątku* , , z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , , Wydatki ogółem* , , , , Wydatki bieżące* , , , , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji* w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach wydatki na obsługę długu* , , , , w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..* , , , , Wydatki majątkowe* , , , , Wynik budżetu* , , , , Przychody budżetu* , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy* , , , , w tym: na pokrycie deficytu budżetu* , , , , Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* , , , , w tym: na pokrycie deficytu budżetu* , , , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu* w tym: na pokrycie deficytu budżetu* 5. Rozchody budżetu* , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* , , , , w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.* Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu* , , , , ** ** Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.2.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń 18,40% 20,33% 20,36% 17,19% 20,71% 23,91% 32,65% 35,48% 6.3.** Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 18,40% 20,33% 20,36% 17,19% 20,71% 23,91% 32,65% 35,48% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy , , , , ,00 0,00 0,00 0, Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne , , , , Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 2,61% 3,79% 4,83% 4,87% 3,93% 4,32% 5,03% 5,73% Strona 2

3 9.2.** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 2,61% 3,79% 4,83% 4,87% 3,93% 4,32% 5,03% 5,73% 9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez 2,61% 3,79% 4,83% 4,87% 3,93% 4,32% 5,03% 5,73% 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez 2,61% 3,79% 4,83% 4,87% 3,93% 4,32% 5,03% 5,73% 9.5. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym 2,61% 3,79% 4,83% 4,87% 3,93% 4,32% 5,03% 5,73% 9.6.* Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po 2,61% 3,79% 4,83% 4,87% 3,93% 4,32% 5,03% 5,73% Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) 9.7.* Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art ,52% 14,52% 12,49% 10,73% 8,18% 7,88% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 16,18% 16,18% 13,53% 11,77% 9,22% 7,88% 9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego: , , , , bieżące , ,37 0,00 0, majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji , , , , Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,37 0,00 0, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , ,55 0,00 0, Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem , ,55 0,00 0, Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , , , , w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem , , , , Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu , , , , Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu* Wydatki zmniejszające dług,* w tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt * związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny* wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji* Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)* , , , ,00 Strona 3

4 rok n+4 Prognoza długu ,14% 24,21% 20,26% 16,14% 12,70% 9,16% 5,87% 3,06% 0,92% 0,00% 28,14% 24,21% 20,26% 16,14% 12,70% 9,16% 5,87% 3,06% 0,92% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Strona 4

5 7,77% 7,44% 6,71% 5,99% 5,58% 5,16% 4,96% 4,77% 4,77% 4,77% 7,77% 7,44% 6,71% 5,99% 5,58% 5,16% 4,96% 4,77% 4,77% 4,77% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Poz. WPF Wyszczególnienie Objaśnienie 1. Dochody ogółem Suma dochodów bieżących i majątkowych 1.1. Dochody bieżące Do 2018 r. przyjęto wzrost dochodów bieżących średnio o 10% rocznie. Wzrost dochodów w dalszych latach nie ma sensu ze względu na odległość czasową. Podobna zasada została zastosowana do poszczególnych kategorii dochodów Dochody majątkowe Dla uproszczenia od 2016 r. dochody majątkowe równają się dochodom ze sprzedaży majątku ze sprzedaży majątku Gmina Kolbudy posiada jeszcze wiele atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, które sukcesywnie będzie przeznaczała do sprzedaży Wydatki ogółem Suma wydatków bieżących i majątkowych 2.1. Wydatki bieżące Podobnie, jak w przypadku dochodów bieżących, w okresie prognozy przyjęto średni 10% wzrost. W obu przypadkach wyliczenie nastąpiło na podstawie wykonania dochodów i wydatków bieżących za lata Wydatki majątkowe Zdeterminowane przedsięwzięciami inwestycyjnymi a w dalszym okresie nadwyżką pozostającą do dyspozycji. Wynik budżetu Dochody ogółem minus wydatki ogółem. Planowaną nadwyżkę 3. budżetową w latach przeznacza się na spłatę wczweśniej zaciągniętych zobowiązań. 4. Przychody Pożyczki, emisja obligacji, wolne środki 5. Rozchody Spłata kredytów, pożyczek, wykup obligacji. Kwota długu Zadłużenie na koniec roku po uwzględnieniu spłat rocznych rat Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. Wskaźniki starej ustawy o finansach publicznych w każdym roku kształtują się poniżej 60% Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia W gminie ta kategoria nie występuje przez jednostkę samorządu terytorialnego 7. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wskaźnik spłaty zobowiązań Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki objęte limitem W każdym roku różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi nie jest ujemna Zarówno wskaźnik wg starej ustawy (>15%) jak wg obowiązującej jest spełniony Nadwyżka budżetowa występująca w latach przyszłych przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań W przypadku wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wartości według zasad opisanych w poz Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 12. Finansowanie programów, projektów lub W tej kategorii zaplanowano dochody będące refundacją zadań realizowanych z udziałem środków, o wcześniej zrealizowanych zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dane uzupełniające o długu i jego spłacie W gminie ta kategoria nie występuje Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych do roku 2013 oraz wcześniejsze umorzenie pożyczek w WFOŚiGW Strona 6

7 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr / / z dnia Lp Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna programu Łączne nakłady Limit lub finansowe zobowiązań koordynująca od do Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, wydatki bieżące wydatki majątkowe Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wydatki bieżące wydatki majątkowe Program budowy kanalizacji i wodociągów UG Kolbudy Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Program budowy i modernizacji dróg UG Kolbudy Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie sieci dróg Budowa ciągów pieszo-rowerowych w gminie Kolbudy UG Kolbudy Zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej Gminy Kolbudy Modernizacja budynku SP ZOZ UG Kolbudy Poprawa jakości usług medycznych i ochrona środowiska Modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej UG Kolbudy Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Program rozbudowy infrastruktury oświatowej UG Kolbudy Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty Program oświetlenia dróg UG Kolbudy Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Program rozbudowy infrastruktury sportowo rekreacyjnej UG Kolbudy Zwiększenie jakości usług sportowo-rekreacyjnych Strona 7