WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

Transkrypt

1 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Załącznik do uchwały nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia r w sprawie WPF miasta Torunia na lata Lp Wyszczególnienie I Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności c dotacje inwestycyjne II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na funkcjonowanie organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 4 wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2) wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ufp) III Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) IV Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: a V środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) VII Spłata i obsługa długu, z tego: a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1) XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: a kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE XV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 18,53 15,35 13,02 14,10 15,71 17,99 20,46 22,86 23,19 22,60 21,85 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp 7,73 8,68 10,76 13,17 15,18 16,54 16,60 17,51 17,79 19,11 19,90 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy XVI poz.1> poz.2) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 XVII ust.3 sufp (max. 60%) 56,00.% 53,45% 52,46% XVIII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp 7,73% 8,71% 10,81% XIX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XX Wydatki ogółem (X+XIX) XXI Wynik budżetu (I-XX) XXII Przychody budżetu (IV+V+XI) XXIII Rozchody budżetu (VIIa+VIII)

2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Załącznik do uchwały nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia r w sprawie WPF miasta Torunia na lata Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b c II wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotacje inwestycyjne Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 4 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2) wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te 5 umowy, dla których można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ufp) III IV a V VI VII a Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) Spłata i obsługa długu, z tego: Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z b limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1) XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 a sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE XV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy XVI poz.1> poz.2) Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 XVII ust.3 sufp (max. 60%) XVIII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XIX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XX Wydatki ogółem (X+XIX) XXI Wynik budżetu (I-XX) XXII Przychody budżetu (IV+V+XI) XXIII Rozchody budżetu (VIIa+VIII) Prognoza na rok ,99 22,12 22,25 22,31 22,39 22,50 22,63 22,81 23,02 23,23 23,39 19,74 19,16 18,08 16,86 17,21 16,78 16,47 15,78 15,52 15,27 14,66 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

3 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Załącznik do uchwały nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia r w sprawie WPF miasta Torunia na lata Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b c II wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotacje inwestycyjne Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 3), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 4 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 2) wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te 5 umowy, dla których można określić elementy wymagane art.226 ust.3 ufp) III IV a V VI VII a Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) Spłata i obsługa długu, z tego: Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych zaliczanych do limitów spłat spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z b limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 1) XI Przychody ( kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 a sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE XV Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy XVI poz.1> poz.2) Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 XVII ust.3 sufp (max. 60%) XVIII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XIX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XX Wydatki ogółem (X+XIX) XXI Wynik budżetu (I-XX) XXII Przychody budżetu (IV+V+XI) XXIII Rozchody budżetu (VIIa+VIII) ,51 23,62 23,74 23,86 24,00 24,16 24,36 24,61 24,89 25,16 25,34 14,07 13,54 13,01 11,64 10,25 8,08 5,96 5,26 4,38 4,32 4,01 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

4 Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Cel: poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę w Toruniu (zadania Nr 1-3) całkowite budżetowe Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej - etap III Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia (zadania Nr 4-8) całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe POIiŚ Uchwała RMT Nr 564/09, Nr 758/10, Nr 759/10, Nr 811/10 4 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska (Zadanie II) 5 Budowa Trasy Średnicowej Płn. w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap II - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II) 6 Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe na odc. od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII) całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 939/ budżetowe całkowite budżetowe Uchwała RMT Nr 602/09, Nr 940/10 Uchwała RMT Nr 393/08, Nr 719/09 6

5 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Budowa Trasy Staromostowej, etap I: od drogi całkowite Uchwała RMT Nr 603/09, Nr ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy 938/10 Średnicowej Podgórza budżetowe Budowa Trasy Staromostowej, etap V: całkowite przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl budżetowe Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn Szybka Kolej Metropolitalna w bydgoskotoruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - Etap III Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: Odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1) Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna - etap I Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej- Curie na odcinku: węzeł przy ul. Chrzanowskiego - ul. Równinna 15 Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej 17 Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II 19 Budowa ul. Winnica - etap I odcinek od ul. Lubickiej do budynku Winnica Przebudowa ul. Podgórnej całkowite Uchwała RMT Nr 703/09 WGK budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 689/ budżetowe całkowite WGK Uchwała RMT Nr 680/09, budżetowe /10 POIiŚ całkowite Uchwała RMT Nr 566/ budżetowe POIiŚ całkowite Uchwała RMT Nr 647/ budżetowe POIiŚ całkowite Uchwała RMT Nr 315/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 88/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 765/ budżetowe całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 647/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 885/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 814/ budżetowe

6 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Budowa ekranów dźwiękochłonnych w całkowite ul.olsztyńskiej budżetowe Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul całkowite Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem budżetowe Przebudowa ul. Turystycznej etap I, odcinek od całkowite ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej budżetowe Przebudowa układu komunikacyjnego na całkowite pl.bp.j.chrapka budżetowe POIiŚ 25 Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych całkowite Uchwała RMT Nr 766/10 zadanie cykliczne budżetowe Oświetlenie i sygnalizacja świetlna całkowite Uchwała RMT Nr 646/ Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie II - budowa układu komunikacyjnego 30 Drogi na osiedlu "JAR" - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego 34 Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych Drogi na osiedlu "JAR" - etap I zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej 31 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Przebudowa ul. Kościuszki na odcimku od ul. Łąkowej do ul. Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskret 33 Budowa kolektora deszczowego w ul. Broniewskiego Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza zadanie cykliczne budżetowe całkowite zadanie cykliczne budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 815/ budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe

7 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Przebudowa ul. Rudackiej całkowite budżetowe Dział 630 TURYSTYKA Projekt - Zielony Pomost (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) 37 Zagospodarowanie terenu podominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego 38 Rozwój miejskich serwisów internetowych 38A 39 Modernizacja i rozbudowa ośrodka campingowego TRAMP w Toruniu Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gminne budownictwo mieszkaniowe socjalne i mieszkalne 40 Pozyskiwanie nieruchomości 41 Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego 42 Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 292/08, Nr zadanie cykliczne budżetowe /08, Nr 537/09, Nr 538/09, Nr 628/09, Nr 796/10, Nr 831/10 całkowite zadanie cykliczne budżetowe WGN całkowite BEiNW Uchwała RMT Nr 777/10 zadanie cykliczne budżetowe Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 631/04 WOiK budżetowe BTCM BTCM WWZiI WSiT 9

8 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO całkowite przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe budżetowe Zintegrowany system informacyjny miasta całkowite WOiK Torunia 2011 budżetowe Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 45 Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 46 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakup wyposażenia Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226 Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/11 Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin całkowite budżetowe całkowite budżetowe WE całkowite Uchwała RMT Nr 567/ budżetowe Urząd Marszałkowski całkowite Uchwała RMT Nr 768/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 369/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 290/ budżetowe całkowite budżetowe WOL WOL Uchwała RMT Nr 562/09, Nr 855/10 10

9 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji całkowite budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele budżetowe przedszkola 54 Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I całkowite Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika budżetowe w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 55 Termomodernizacja obiektów oświatowych na całkowite terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe Modernizacja basenów szkolnych w placówkach całkowite oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe Modernizacja boisk szkolnych w placówkach całkowite oświatowych na terenie miasta Torunia zadanie cykliczne budżetowe Rozbudowa, adaptacja i modernizacja całkowite Przedszkola Miejskiego Nr 14, ul budżetowe Inowrocławska 40/44a 59 Rozbudowa, adaptacja i modernizacja całkowite Przedszkola Miejskiego Nr 12, ul. Złota 1a budżetowe Remont elewacji budynku I Liceum całkowite Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w 2011 budżetowe Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna całkowite Szkoła" budżetowe Cel: Wsparcie rozwoju uczelni wyższych dla stworzenia w Toruniu ośrodka akademickiego o międzynarodowym znaczeniu Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK - partycypacja w kosztach całkowite budżetowe całkowite WRiPE Uchwała RMT Nr 691/ budżetowe całkowite WRiPE Uchwała RMT Nr 830/ budżetowe całkowite budżetowe Wku 11

10 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 66 Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul. Grunwaldzka Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B., ul. Paderewskiego 2 68 Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8 69A Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach 69B Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św. s. Faustyny Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację budynków placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19 69 Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17 Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 72 Projekt e-usługi e-organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 73 Projekt e-usługi e-organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19 całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 454/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 568/ budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 607/ budżetowe całkowite WZiPS budżetowe PFRON, całkowite WZiPS budżetowe całkowite WZiPS budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe WZiPS WZiPS WZiPS WZiPS WZiPS 12

11 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej- Curie 82/84 75 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Poprawa warunków w zakresie opieki nad małymi dziećmi poprzez modernizacje obiektów pełniących funkcję żłobków Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Poprawa dostępności oraz warunków technicznych obiektów użytecznosci publicznej służących celom edukacyjnej opieki wychowawczej Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służących celom komercyjnym 77 Centrum Nowoczesności 78 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży 79 Toruński Inkubator Technologiczny Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji całkowite budżetowe całkowite Uchwała RMT Nr 495/09, Nr budżetowe / całkowite Uchwała RMT Nr 860/ budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe Fundusz Dopłat, PFRON WZiPS WŚiZ Uchwała RMT Nr 494/09, Nr 706/09 13

12 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych A Dokumentacja inwestycyjna: dokumentacja dla całkowite terenów inwestycyjnych przy ul. Grudziądzka, budżetowe WGK Polna, Ugory POIG 81 Zagospodarowanie terenu położonego przy całkowite Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między budżetowe WŚiZ mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą Zagospodarowanie nabrzeży Wisły całkowite etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od budżetowe WŚiZ mostu drogowego do przystani AZS Zagospodarowanie nabrzeży Wisły całkowite etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS budżetowe WŚiZ 84 Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO całkowite przy ul. Jęczmiennej 10 na cele administracyjnobiurowe budżetowe dla organizacji pozarządowych 84A Budowa pomnika gen. J. Hallera całkowite Uchwała RMT Nr 819/10, budżetowe /10 85 Uzbrojenie terenów budownictwa całkowite mieszkaniowego zadanie cykliczne budżetowe WGK 86 Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją całkowite mieszkańców zadanie cykliczne budżetowe WGK 87 Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia całkowite zadanie cykliczne budżetowe Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizacje i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe 89 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego 90 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe BTCM POIG BTCM POIG Uchwała RMT Nr 704/09, 944/10 14

13 Nakłady w zł Realizator Całkowity koszt planowane zadania / inwestycji w zł plan Limit Źródła wykonanie Koordynator Lp. Tytuł inwestycji zobowiązań Uwagi (6:13) Termin w latach Zewnętrzne źródła do następnych Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja całkowite Domu Eskenów budżetowe BTCM POIG 92 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą całkowite Zagospodarowanie przestrzeni publicznej budżetowe BTCM Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu POIG Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 94 Wykonanie remotu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 95 Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej Dział 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE Rewitalizacja Elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 98 Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Bema całkowite budżetowe całkowite budżetowe całkowite budżetowe Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT całkowite budżetowe całkowite WSiT UchwałaRMT Nr 525/ budżetowe całkowite WSiT Uchwała RMT Nr 526/ budżetowe TIS Sp. z o.o. WKu WKu WŚiZ WŚiZ 15