z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

Transkrypt

1 Druk nr 532 Projekt P z dnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

2 Druk nr 532 Projekt P z dnia r. UCHWAŁA NR /12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm. 1 ), oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm. 2 ) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm. 3 ), uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Torunia na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do druku Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do: 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do druku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata , 2) zaciągania zobowiązań w ramach wydatków bieżących na wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wymienionych w załączniku nr 3 do druku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata , 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wymienionych w załączniku nr 5 do druku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 pkt Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2009r. Nr 219, poz.1706, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 152, poz.1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178, poz.1061, Nr 197, poz.1170., z 2012 r. poz. 986.

3 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 4. Traci moc uchwała nr 229/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. Rady Miasta Torunia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz 2

4 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Lp Wyszczególnienie I Dochody ogółem, z tego: dochody bieżące, w tym: środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b pozostała sprzedaż majątku (nakłady inwestycyjne i udziały) c dotacje inwestycyjne, w tym środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp d pozostałe dochody majątkowe II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na funkcjonowanie organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań 4 wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp (załącznik nr 3), w tym środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 ( załącznik nr 5) III Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) IV Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki angażowane w budżecie roku bieżącego na rozchody(udzielone pożyczki) V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) VII Spłata i obsługa długu, z tego: a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych, w tym: b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2) środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: a kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na realizację zadań współfinansowanych środkami UE b dług spłacany wydatkami ( umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - załącznik nr 6 pkt. 4.2) XV Wartość przejętych zobowiązań / pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w tym: a od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej XVI Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 12,08 13,41 13,16 14,10 14,87 17,35 18,14 18,15 17,83 17,94 18,21 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp 10,71 11,43 12,72 13,33 13,39 13,93 14,34 14,61 14,64 13,62 13,14 XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK XVIII Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) 58,6% XIX Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp 10,71% XX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XXI Wydatki ogółem (X+XIX) XXII Wynik budżetu (I-XX) XXIII Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI) XXIV Rozchody budżetu (VIIa+VIII)

5 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące, w tym: - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b pozostała sprzedaż majątku (nakłady inwestycyjne i udziały) c dotacje inwestycyjne, w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp d pozostałe dochody majątkowe II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 4 i 3 ufp (załącznik nr 3), w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności 5 wykraczają poza rok budżetowy 2012 ( załącznik nr 5) III IV Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki angażowane w budżecie roku bieżącego na rozchody(udzielone pożyczki) V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) VII Spłata i obsługa długu, z tego: a b Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych, w tym: spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2) - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na a realizację zadań współfinansowanych środkami UE b dług spłacany wydatkami ( umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - załącznik nr 6 pkt. 4.2) XV Wartość przejętych zobowiązań / pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w tym: a od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej XVI Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) XVIII Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) XIX Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XXI Wydatki ogółem (X+XIX) XXII Wynik budżetu (I-XX) XXIII Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI) XXIV Rozchody budżetu (VIIa+VIII) Prognoza na rok ,61 19,15 19,74 20,28 20,77 21,21 21,68 22,03 22,22 22,26 22,26 13,38 13,45 13,38 12,04 11,53 10,89 10,30 10,24 10,05 10,13 10,21 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

6 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Lp I Dochody ogółem, z tego: 1 dochody bieżące, w tym: - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp 2 dochody majątkowe, w tym: a ze sprzedaży majątku b pozostała sprzedaż majątku (nakłady inwestycyjne i udziały) c dotacje inwestycyjne, w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp d pozostałe dochody majątkowe II Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym: 1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 na funkcjonowanie organów JST 3 z tytułu gwarancji i poręczeń (załącznik nr 4), w tym: a gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 4 i 3 ufp (załącznik nr 3), w tym - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp wieloletnie umowy zawarte w celu realizacji zadań własnych gminy, z których płatności 5 wykraczają poza rok budżetowy 2012 ( załącznik nr 5) III IV Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (I-II) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym: a środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego b środki angażowane w budżecie roku bieżącego na rozchody(udzielone pożyczki) V Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: VI Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (III+IV) VII Spłata i obsługa długu, z tego: a b Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych, w tym: spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) VIII Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: IX Pozostające środki na wydatki majątkowe (VI-VII-VIII) X Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe na przedsięwzięcia określone w WPI (załącznik nr 2) - środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 uofp XI Przychody (kredyty, pożyczki i emisje obligacji) XII Rozliczenie budżetu (IX-X+XI) XIII Wynik operacyjny budżetu (I.1+I.2a-II-VIIc) XIV Kwota długu na koniec roku, w tym: kwota długu podlegającego wyłączeniu (art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp), tj. kredyty na a realizację zadań współfinansowanych środkami UE b dług spłacany wydatkami ( umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek - załącznik nr 6 pkt. 4.2) XV Wartość przejętych zobowiązań / pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w tym: a od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej XVI Prognozowana łączna kwota spłaty zobowiązań 1 Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp- indywidualny limit 2 Wskaźnik spłaty w roku art. 243 ufp XVII Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (czy poz.1> poz.2) XVIII Wskaźnik poziomu zadłużenia z art. 170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń art.170 ust.3 sufp (max. 60%) XIX Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 169 sufp po uwzględnieniu art.169 ust.3 sufp XX Wydatki bieżące razem (II+VIIc) XXI Wydatki ogółem (X+XIX) XXII Wynik budżetu (I-XX) XXIII Przychody budżetu (IVa+IVb+V+XI) XXIV Rozchody budżetu (VIIa+VIII) ,25 22,25 22,25 22,26 22,26 22,27 22,32 22,42 10,23 10,15 9,48 8,86 8,50 7,54 6,94 6,38 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

7 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA Nakłady w latach poprzednich Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Torunia z dnia Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Cel: Poprawa infrastruktury drogowej miasta Torunia oraz poprawa funkcjonowania sieci komunikacji zbiorowej i innych niż samochodowe formy komunikacji (np. komunikacja rowerowa) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ogółem Budowa mostu drogowego w Toruniu ogółem MZD wraz z drogami dojazdowymi POIiŚ 2. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap I ogółem MZD (od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej) Przebudowa ul. Łódzkiej - etap II, ogółem MZD zad. 1 (od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej z budową wiaduktu) Budowa Trasy Średnicowej Płn ogółem MZD w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) etap I - Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska RPO WK-P 5. Budowa Trasy Średnicowej Płn ogółem MZD w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (Węzeł Wybickiego) - Odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej (Zadanie II) RPO WK-P WPI zał. 2

8 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Budowa Trasy Staromostowej, etap I: ogółem MZD od drogi ekspresowej S (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza 7. Budowa Trasy Staromostowej od Placu ogółem MZD Armii Krajowej do Placu Niepodległości (z przebudową nawierzchni mostu i Pl. Rapackiego) 8. Budowa Trasy Staromostowej, etap V: ogółem MZD przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Płn. 9. Przebudowa ul. Gen. J. Bema ogółem MZD na odcinku od Placu prof. A. Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II Przebudowa ul. Szosa Okrężna ogółem MZD od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII NPPDL 11. Przebudowa ul. Dworcowej ogółem MZD Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga ogółem MZD wojewódzka nr RPO WK-P 13. Przebudowa ul. Rudackiej ogółem MZD Budowa ul. Olimpijskiej ogółem MZD od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka WPI zał. 2

9 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Budowa i modernizacja sieci dróg ogółem MZD lokalnych cyklicznie 16. Budowa parkingów, ogółem MZD zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych cyklicznie 17. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna ogółem MZD cyklicznie Drogi na osiedlu "JAR" - etap I ogółem MZD zadanie II budowa układu komunikacyjnego Uzbrojenie terenów inwestycyjnych ogółem MZD,WGK położonych w rejonie ulic: Grudziądzka, Polna, Ugory Uzbrojenie terenów ogółem MZD inwestycyjnych miasta Rozwój sieci komunikacji tramwajowej ogółem WGK w Toruniu w latach RPO WK-P 22. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. : ogółem WGK Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach " WPI zał. 2

10 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow og og og Integracja systemów transportu ogółem WGK,WOL, miejskiego wraz z zakupem taboru WIiR tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City POIiŚ 24. System Bilet Metropolitalny BiT-City ogółem WGK dla Bydgosko-Toruńskiego obszaru metropolitalnego POiŚ 25. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. : ogółem WGK Integracja systemów transportu miejskiego wraz zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City WPI zał. 2

11 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow og og og Przygotowanie nowych zadań ogółem MZD inwestycyjnych Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej 630 TURYSTYKA ogółem Projekt - Zielony Pomost ogółem WIiR, WI (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa) RPO WK-P 28. Rozbudowa, przebudowa i remont ogółem WSiT/MOSiR Ośrodka Campingowego TRAMP wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.kujawskiej 14 w Toruniu RPO WK-P 29. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu ogółem WSiT WPI zał. 2

12 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem Gminne budownictwo mieszkaniowe ogółem WIiR (socjalne i mieszkalne) cyklicznie Fun. Dopłat 31. Współfinansowanie budowy budynków ogółem BEiNW przy ul. Armii Ludowej z TTBS Sp. z o.o Fun. Dopłat 32. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o ogółem BEiNW w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego cyklicznie 33. Pozyskiwanie nieruchomości ogółem WGN cyklicznie Cel: Poprawa jakości obsługi mieszkańców oraz dostępu do informacji publicznej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ogółem Nowoczesna sieć szerokopasmowa ogółem WI współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia RPO WK-P 35. Zintegrowany system informacyjny ogółem WI miasta Torunia Infostrada Kujaw i Pomorza ogółem WI - usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej 2013 WPI zał. 2

13 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ogółem OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dofinansowanie zakupu samochodu dla ogółem WOL dla KM PSP Wsparcie rzeczowe KM Policji ogółem WOL Zakup Systemu Wspomagania ogółem SM Dowodzenia Straży Miejskiej sprzęt komputerowy i oprogramowanie Rozbudowa monitoringu wizyjnego ogółem WOL miasta Torunia na obszarze Spółdzielni Mieszkaniowej "Rubinkowo" Cel: Poprawa warunków edukacji poprzez budowę i modernizację budynków placówek oświatowych oraz zakupy wyposażenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem Budowa sali koncertowej ogółem WIiR dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/ Rozbudowa i modernizacja Zespołu ogółem WIiR Szkół Nr 15, ul. Paderewskiego 5/ Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu ogółem WIiR Bielawy-Grębocin WPI zał. 2

14 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Termomodernizacja obiektów ogółem WIiR oświatowych na terenie miasta Torunia cyklicznie 45. Modernizacja basenów szkolnych ogółem WIiR placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia cyklicznie 46. Modernizacja boisk szkolnych ogółem WIiR w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia cyklicznie 47. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja ogółem WIiR Przedszkola Miejskiego Nr ul. Złota 1a Zakup i montaż wyposażenia "Radosna ogółem WIiR Szkoła" RPO WK-P 49. Zakup tablic interaktywnych dla ogółem WE oddziałów od IV do VI szkół podstawowych Cel: Poprawa warunków w zakresie ochrony zdrowia poprzez budowę i modernizację placówek służby zdrowia oraz zakup wyposażenia 851 OCHRONA ZDROWIA ogółem Specjalistyczny Szpital Miejski ogółem WIiR budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/ Zakup sprzętu specjalistycznego ogółem WZiPS dla SSM, ul. Batorego 17/ WPI zał. 2

15 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Projekt e-usługi e-organizacja ogółem WZiPS w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/ Projekt "Realizacja celów jakości ogółem WZiPS poprzez zintegrowanie systemu zarządzania lekami z elektronicznym systemem obiegu 2013 dokumentacji medycznej w SSM im. M.Kopernika w Toruniu" 54. Modernizacja izby przyjęć w SSM ogółem WIiR Rewitalizacja obiektów ośrodka ogółem WZiPS rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem Zespół Usług Społecznych ogółem WIiR ul. Skłodowskiej-Curie 82/ Cel: Poprawa warunków w zakresie pomocy społecznej poprzez dostosowanie budynków na cele związane z pomocą społeczną 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ogółem Fun.Dopłat WPI zał. 2

16 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Internet - świ@t w twoim domu ogółem WRiPE POIG og. Cel: Budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów i miejsc nie służącym celom komercyjnym GOSPODARKA KOMUNALNA I ogółem OCHRONA ŚRODOWISKA Centrum Nowoczesności ogółem WIiR, WRiPE RPO WK-P 59. Międzynarodowe Centrum Spotkań ogółem WIiR, WRiPE Młodzieży, ul. Władysława Łokietka RPO WK-P 60. Toruński Inkubator Technologiczny ogółem WIiR, WRiPE RPO WK-P 61. Rewitalizacja zabytkowego Parku ogółem WIiR Miejskiego w Toruniu RPO WK-P 62. Rewitalizacja Bulwaru ogółem WŚiZ Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS RPO WK-P 63. Plan rozwoju komunikacji rowerowej ogółem MZD na terenie miasta Torunia WPI zał. 2

17 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Uzbrojenie terenów budownictwa ogółem WGK mieszkaniowego cyklicznie 65. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ogółem WŚiZ ochrony środowiska i gospodarki wodnej Budżet partycypacyjny - projekt ogółem WKSiI pilotażowy Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury poprzez modernizacje i zagospodarowanie budynków oraz miejsc na cele kulturalne 921 KULTURA I OCHRONA ogółem DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach ogółem WKu Lokalnego Programu Rewitalizacji RPO WK-P 68. Zagospodarowanie terenu Jordanek ogółem WIiR na cele kulturalno - kongresowe WPI zał. 2

18 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow og og Adaptacja budynku przy ogółem WIiR ul. Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę oraz modernizację obiektów użyteczności publicznej RPO WK-P 925 OGRODY BOTANICZNE I ogółem ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rewitalizacja Elementów Ogrodu ogółem WŚiZ Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Cel: Poprawa warunków w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych RPO WK-P 926 KULTURA FIZYCZNA ogółem Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej ogółem WSiT przy ul. Bema TIS, MSiT WPI zał. 2

19 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o ogółem WSiT - Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Bema TIS sp. z o.o og og Budowa kompleksu kortów tenisowych ogółem WSiT/MOSiR ul. Przy Skarpie - II etap budowa hali tenisowej FRKF 74. Program budowy osiedlowych placów ogółem WIiR zabaw i małych boisk POZOSTAŁE ogółem Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych ogółem i dotacje inwestycyjne cyklicznie Przygotowanie nowych gminnych zadań ogółem WIiR, WGK Inwestycyjnych cyklicznie WPI zał. 2

20 Nazwa projektu Całkowity koszt Termin realizacji Źródlo finans. Nakłady w latach poprzednich Limit zobowiązań od 2013 Wydział zewnętrzne źródła finansow. Razem UE Krajowe Razem ogółem ogółem ogółem og og og UE Krajowe og og WPI zał. 2