Uchwała Nr.XII / 71/08 Rady Gminy w Czernikowie z dnia. 03 marca 2008 r

Transkrypt

1 Uchwała Nr.XII / 71/08 Rady Gminy w Czernikowie z dnia. 03 marca 2008 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernikowo na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 litera d oraz litera.i ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249, poz.2014 ze zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje : 1 Dochody budżetu gminy w w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 1/dochody bieżące / dochody majątkowe I. Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 1/ wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia osobowe pochodne od wynagrodzeń obsługa długu poręczenia dotacje / wydatki majątkowe II. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a - zadania inwestycyjne w 2008r III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 IV. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę zł, z przeznaczeniem na wykazywaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich V. Ustala się wydatki budżetu w wysokości z tytułu dotacji udzielonych dla; 1/gminnej instytucji kultury na łączną kwotę , 2/ zakładu budżetowego w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 10 3 W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości zł w tym: - rezerwa ogólna rezerwa celowa/zarządzanie kryzysowe/ rezerwa celowa/zadania oświatowe/ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 5 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2008 r i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 6

2 6 Ustala się przychody budżetu w kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 6a 7 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości; 1/przychody /rozchody wg załącznika Nr 7 8 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 9 Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 10 Plan dochodów i wydatków Instytucji Kultury ustala się w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 9 11 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości ogółem zł w tym na; - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jst w kwocie zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 12 Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publicznoprawnym 13 Upoważnia się Wójta Gminy do : 1/ dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień między działami 2/ przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanymi 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy 4/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 5/ udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł. 6/zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości zł Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

3 Budżet Gminy Czernikowo na 2008r P.w r Plan na 2008r D O C H O D Y Dz 010 rolnictwo i łowiectwo są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich dotacja z b. państwa na przebudowę i rozbudowę, sieci wod.kan.w Czernikowie w ramach programu EFRR - udział mieszkańców w budowie oczyszczalni dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników Dz transport i łączność - dotacja na modernizacje dróg Dz gospodarka mieszkaniowa z tego; - wpływy z czynszu wpływy ze sprzedaży Dz 710- działalność usługowa jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna Z tego -dotacja UW na zadania zlecone dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - jest to dotacja na prowadzenie rejestrów dotacja na wybory do sejmu i senatu Dz Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1

4 w tym ; 1. od osób prawnych z tego; - podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w tym; - podatek rolny podatek od nieruchomości podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn odsetki refundacja podatku za zakłady pracy chronionej podatek od działalności gospodarczej wpływy z opłaty skarbowej udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym; - podatek dochodowy od osób fizycznych od osób prawnych opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu Dz różne rozliczenia w tym; - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji subwencja uzupełniająca - pozostałe odsetki Dz oświata i wychowanie w tym ; - Opłata za wyżywienie w przedszkolu stypendia dla uczniów dotacja na budowę boiska dotacja na wyprawki szkolne - dotacja na szkolenie młodocianych Dz pomoc społeczna

5 w tym; - dotacja na świadczenia rodzinne dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej dotacja na dożywianie /posiłek dla potrzebujących/ - dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dz edukacyjna opieka wychowawcza jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów dotacja na podręczniki dotacja na mundurki Dz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wpływy za wynajem świetlicy WYDATKI Dz rolnictwo i łowiectwo w tym; - dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego wydatki na dofinansowanie Izb rolniczych pozostałe wydatki na rolnictwo /badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników,/ - dopłata dla rolników za olej napędowy Dz działalność usługowa w tym; - opracowanie planu zagospodarowania wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej Dz administracja publiczna w tym; l/zadania zlecone z UW /-utrzymanie UG z tego; -na organizację robót publicznych diety dla sołtysów / diety dla radnych i przewodniczącego Dz urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym; -wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców wydatki na wybory do sejmu i senatu

6 Dz bezpieczeństwo publiczne w tym; - wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP Dz dochody od osób prawnych,od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -jest to prowizja dla sołtysów Dz obsługa długu publicznego są to odsetki od pożyczki poręczenia i gwarancje Dz 758-różne rozliczenia jest to rezerwa ogólna rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/ celowa na zadania oświatowe Dz oświata i wychowanie w tym; 1/ szkoły podstawowe / oddziały klas 0" w SP /przedszkole /gimnazja /dowożenie uczniów /opłata za dowóz /dofinansowanie nauki młodocianych / dofinansowanie szkół / dokształcanie nauczycieli / stołówki szkolne Dz ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Dz pomoc społeczna w tym; - świadczenia rodzinne wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wydatki na zasiłki i pomoc w naturze wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki celowe /w tym dożywianie / - odpłatność za pobyt w DPS Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej odpłatność na PERON Dz edukacyjna opieka wychowawcza

7 Dz kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego w tym; -biblioteki dotacja dla gminnej instytucji kultury dofinansowanie zespołów ludowych organizowanie gminnych imprez kulturalnych świetlica w Czernikowie świetlica wiejska w Steklinku Dz kultura fizyczna i sport piłka nożna juniorów i trampkarzy piłka nożna seniorzy piłka nożna LZS Steklin sekcja basseballa siatkarze organizowanie gminnych imprez sportowych Dz zadania inwestycyjne i modernizacyjne w tym: 1/ modernizacja chodników /.budowa stadionu sportowego w ramach programu ZPORR / sfinansowanie budowy boiska w Osówce / Remont i budowa sieci wod.kan.w Czernikowie etap I w ramach programu 3.1 EFRR / modernizacja dróg /przydomowe oczyszczalnie ścieków / wykup nieruchomości / założenie nowych pkt oświetleniowych / zakup wiat przystankowych karosacja samochodu dla straży / zagospodarowanie placu po targowisku / Utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu / Utworzenie placu zabaw /Utworzenie architektury ciągów spacerowych / dofinansowanie zakupu samochodu dla policji Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska planuje się w kwocie Planuje się wydatki za opróżnianie pojemników ulicznych w kwocie W 2008 roku planowana jest spłata rat pożyczek i kredytu w kwocie W budżecie zaplanowana jest kwota wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów, planowane wyższe dochody od wydatków w kwocie przeznacza się na spłatę bieżących zobowiązań oraz na brakujące środki na spłatę w wysokości planuje się zaciągnięcie kredytu. 5

8 Dochody zakładu budżetowego na 2008 planuje się w wysokości w tym; - dotacja przedmiotowa wpływy za wodę i ścieki wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkola - wpływy z dzierżawy wpływy za wywóz śmieci wpływy z usług koparki Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie w tym; 1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni płace i pochodne pracowników opłata za energię zakup części hydraulicznych, do oczyszczalni, opału i innych materiałów opłata za zanieczyszczanie środowiska / oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego / utrzymanie dróg gminnych / utrzymanie DN i. przedszkola zakup peletu / utrzymanie wysypiska śmieci w tym; - płace i pochodne opłata za zanieczyszczenia opłata za energię paliwo do środków transportowych opłata za opróżnianie pojemników pozostałe wydatki/ubezpieczenie mienia, usługi remontowe, zakup materiałów do remontu/ Przy opracowaniu projektu budżetu na 2008r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki. 6

9 Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2008 rok Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji własnych gmin Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Urzędy gmin Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

10 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego \Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

11 na realizację własnych zadań bieżących gmin Przedszkola Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z usług R a z e m

12 Plan wydatków na 2008 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 6050 Wydatki na inwestycje Wydatki na inwestycje Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport działalność łączność Drogi gminne publiczne Wydatki na inwestycje Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na inwestycje Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

13 4120 Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internetu Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki na inwestycje Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy w ty; rezerwa ogólna rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe rezerwa na zadania oświatowe

14 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w SP Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola 302, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup żywności Zakup pomocy naukowych.dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

15 4440 Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

16 4410 Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie uliczne Wydatki na inwestycje Pozostała działalność Wydatki na inwestycje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Filharmonie, orkiestry i kapele Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

17 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki R a z e m

18 Wykaz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych na 2008 Załącznik Nr 3 a LP Nazwa zadania Wartość Planowane nakłady Budżet gminy 1 Modernizacja chodników Modernizacja dróg Dotacje z budżetu wojewody Źródła finansowania Środki Pomoc. 3 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjnej w Czernikowie etap I w ramach programu EFRR 4 Założenie nowych pkt oświetleniowych 5 Wykup nieruchomości Utworzenie placu zabaw Pożyczki nadwyżka budżetowa inne 7 Utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu 8 Utworzenie architektury ciągów spacerowych 9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji razem

19 Załącznik Nr 3 Program inwestycyjny Gminy Czernikowo na 2008 r i lata następne Lp 1 Nazwa zadania Wartość zadania 1. Remont i przebudowa sieci wod.kan.w Czernihowie etap I W ramach programu EFRR Lata realizacji Modernizacja dróg Przydomowe oczyszczalnie Założenie nowych pktów oświetlenia 5. Utworzenie architektury, ciągów spacerowych 6. Modernizacja chodników Utworzenie lokalnej sieci teleinformatycznej i umożliwienie dostępu do internetu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowieopracowanie projektu 9. Wykup nieruchomości pod rozbudowę stacji uzdatniania wody i rozbudowa 10. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mazowszu 11. Budowa ogólnodostępnych baz rekreacyjnych w Makowiskach i w Czernikowie Utworzenie placu zabaw Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji R a z e m

20

21 Załącznik Nr 5 Z a d a n i a zlecone z zakresu administracji rządowej na 2008 rok DOCHODY Dz Rozdz T r e ś ć Kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie R a z e m

22 Załącznik Nr 5 Z A D A N I A z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział T r e ś ć kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Razem

23 Załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2007 rok Dz Rozdz T r e ś ć kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze Dochody budżetu państwa związane z realizacja 700 zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego R a z e m

24 Załącznik Nr 6 Planowane spłaty zobowiązań na 2008 rok i lata następne Lp Treść spłaty 1. Spłata rat kredytów - długoterminowych - krótkoterminowych - odsetki 2. Spłata pożyczek -długoterminowych - odsetki Planowane spłaty zobowiązań na lata , Potencjalne kwoty spłaty z tytułu udzielonych poręczeń R a z e m ,78

25 Załącznik Nr 6 Prognozowanie kwoty długu na 2008 rok i lata następne Lp Tytuł dłużny Kwota długu na dzień Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku Wyemitowane papiery wartościowe 2. Kredyty; - długoterminowe -krótkoterminowe Pożyczki -długoterminowe - krótkoterminowe , , , , ,78-4. Przyjęte depozyty Wymagane zobowiązania a/jedn. budżetowych b/pozostałych jedn. z-dów budżetowych gosp. pomocniczych, funduszy) wynikające z ; -ustaw -orzeczeń sądu -udzielonych poręczeń i gwarancji oraz z tytułu ;dostaw, towarów i usług, składek na ubez. społeczne i f-sz pracy / Ogółem kwota zadłużenia , , , , ,78-7. Prognozowane dochody budżetowe.

26 Załącznik nr 6a Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2008 rok I. Deficyt budżetowy na 2008 rok - II. Przychody ; 1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek III. Rozchody 1.Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m

27 Załącznik Nr 7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na 2008 rok PRZYCHODY 1.Różne opłaty WYDATKI 1.Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych r a z e m

28 Załącznik Nr 8 Plan dochodów zakładu budżetowego na 2008 rok Dział Rozdział T r e ś ć kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy z dzierżawy Wpływy z usług R a z e m

29 Plan wydatków zakładu budżetowego na 2008 rok Załącznik Nr 8 Dział Rozdział Tre ść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na f-sz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych R a z e m

30 Załącznik Nr 9 Plan Finansowy Instytucji Kultury na 2008 rok Dochody Dz rozdz T r e ś ć kwota 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury

31 Załącznik Nr 9 PLAN finansowy instytucji kultury na 2008 rok Wy d a t k i Dział Rozdział T r e ś ć kwota 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych R a z e m

32 Załącznik Nr 10 Plan dotacji na 2008 rok Dział rozdz T r e ś ć kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury R a z e m