Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i SP ZOZ w Hrubieszowie za I półrocze 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/2014 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 27.08.2014 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie Dział 921 Rozdział 92116 Nazwa paragrafu Plan na na 2014 r. 30.06.2014 r. wykonanie Wynagrodzenia +pochodne 122 352,00 58 265,77 47,62 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 98 590,00 48 453,69 49,15 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18 512,00 9 065,92 48,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250,00 506,16 40,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 240,00 24,00 Pozostałe wydatki obrotowe 18 648,00 9 037,42 48,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 842,73 3 046,05 62,90 4240 Zakup pomocy naukowych i książek 2 000,00 739,80 36,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 661,69 41,54 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 441,36 55,17 4370 Opłaty usługi telefonii stacjonarnej 1 200,00 474,18 39,52 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 213,00 21,30 4440 Odpis na ZFŚS/Świadczenie urlopowe 3 555,27 2 461,34 69,23 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 Ogółem wydatki 141 000,00 67 303,19 47,73 Dotacja Organizatora 140 000,00 70 000,00 50,00 Dochody własne 1 000,00 2 810,21 281,02 Ogółem dochody 141 000,00 72 810,21 51,64 Stan środków finansowych na koniec 2013 roku wynosi 728,21 zł. Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2013 roku 6 235,23 zł Na dzień 30 czerwca Biblioteka nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie Dział 921 Rozdział 92116 Nazwa paragrafu Plan na na 2014 r. 30.06.2014 r. wykonanie Wynagrodzenia +pochodne 510 700,00 212 381,69 41,59 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 419 600,00 181 635,72 43,29 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 71 000,00 25 199,16 35,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 100,00 2 946,81 29,18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 2 600,00 26,00 Pozostałe wydatki obrotowe 219 300,00 84 570,46 38,56 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 2 000,00 319,81 15,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 525,87 30 495,85 75,25 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 100,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych i książek 10 000,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 90 000,00 33 342,19 37,05 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 20,00 0,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 363,00 24,20 4300 Zakup usług pozostałych 38 500,00 16 984,44 44,12 4340 Zakup usług remontowokonserwatorskich 5 000,00 122,00 2,44 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 320,30 16,02 4370 Opłaty usługi telefonii stacjonarnej 2 000,00 741,69 37,08 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 500,00 0,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 875,50 17,51 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 985,68 32,86 4440 Odpis na ZFŚS 13 674,13 0,00 0,00 Ogółem wydatki 730 000,00 296 952,15 40,68 Dotacja Organizatora 700 000,00 349 800,00 49,97 Dochody własne 30 000,00 14 372,25 47,91 Ogółem dochody 730 000,00 364 172,25 49,89 Stan środków finansowych na koniec 2013 roku wynosi 17 352,24 zł. Stan środków finansowych na dzień 30 czerwca 2014 roku 87 572,34 zł. Na dzień 30 czerwca Muzeum posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 1 402,20 zł, z tytułu rozrachunku z kontrahentem St. Bożek Teptiuków: 1 402,20 zł (za reklamę na telebimie).
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Nr.4/2014 z dnia 28 marca 2014 r. W wyniku realizacji powyższego planu w okresie I półrocza 2014r. uzyskano przedstawione poniżej wskaźniki jego wykonania. Przychody Koszty Wynik (+ zysk, strata) Lp. Rodzaj działalności Plan 2014r. I VI 2014 4:3 Plan 2014r. I VI 2014 7:6 Plan 2014 I VI 2014 10:9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Lecznictwo szpitalne 26 107 986,00 13 175 825,14 50,47 31 233 700,00 16 118366,03 51,61 5 125 714,00 2942540,89 57,41 2. Lecznictwo ambulatoryjne specjalistyczne 3 029 318,00 1 540 606,80 50,86 2 886 240,00 1 544 422,68 53,51 +143 078,00 3 815,88 2,67 * Podstawowa opieka zdrowotna 3 821 204,00 1 910 184,75 49,99 3 588 270,00 1 722883,64 48,01 +232 934,00 +187 301,1 1 80,41 4. Pomoc doraźna 4 788 800,00 2 388 651,34 49,88 4 568 130,00 2 344 345,12 51,32 +220 670,00 +44 306,22 20,08 5. Pozostałe usługi medyczne 2 052800,00 1 146 937,77 55,87 290 000,00 97 060,31 33,47 +1762800,00 +1 049 877, 46 59,56 Razem usługi medyczne 39 800 108,00 20 162 205,80 50,66 42 566 340,00 21 827 077,78 51,28 2 766232,00 1664871,98 60,19 6. Pozostałe usługi 315 000,00 158 483,15 50,31 117 000,00 46 184,57 7. Sprzedaż materiałów 39,47 +198 000,00 +112298,85 2000,00 0,00 0,00 0,00 +2 000,00 +0,00 56,72 8. Sprzedaż towarów Apteka 950 000,00 423350,81 44,56 945 000,00 452 209,15 47,85 +5 000,00 28 858,34 577,1 7* 9. Pozostałe przychody operacyjne 2 600 000,00 1 254 392,92 48,25 +2600 000,00 +1 254 392,92 48,25 10. Przychody finansowe 200 000,00 81 304,66 40,65 +200 000,00 +81 304,66 40,66 11. Pozostałe koszty operacyjne 180 000,00 65 393,12 36,33 180 000,00 65 393,12 36,33 12. Koszty finansowe 3 000,00 89,57 13. Zyski/straty nadzwyczajne Ogółem 43 867108,00 22 079 737,34 50,33 43 811 340,00 22 390 954,19 2,99 3 000,00 89,57 2,99 +0,00 +0,00 51,11 55 768,00 311 216,85 558,0 6* *wskaźnik został obliczony jako iloczyn liczby 100 i ujemnego wyniku z ilorazu osiągniętej straty do kwoty zaplanowanego wyniku.
Przedstawione powyżej wskaźniki wykonania zaplanowanych przychodów, kosztów oraz wyników na poszczególnych działalnościach odzwierciedlają realizację założeń do planu finansowego na 2014 r. W planie finansowym na 2014r. założono, że działalność w zakresie Lecznictwa Szpitalnego zamknie się wynikiem ujemnym. W pierwszym półroczu 2014r. Lecznictwo Szpitalne osiągnęło wynik ujemny w wysokości 2 942 540,89 zł przekraczając założony wynik w planie rocznym o 7,41. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w tym okresie nie osiągnęła zakładanego w planie wyniku dodatniego zamykając się stratą w wysokości 3 815,88 zł. Pozostałe działalności medyczne osiągnęły zgodnie z planem wynik dodatni, co spowodowało zamknięcie działalności podstawowej za I półrocze 2014r wynikiem ogółem na poziomie 1 664 871,98 zł (planowany wynik na koniec 2014 r. to 2 766 232,00 zł). Przychody z działalności podstawowej w I półroczu osiągnęły kwotę 20 162 205,80 zł. co stanowi 50,66 planu rocznego, natomiast koszty zostały wykonane w 51,28 i zamknęły się wartością 21 827 077,78 zł. Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Hrubieszowie jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia uzupełniony przychodami z pozostałej działalności. W planie finansowym na 2014 rok założono,że przychody z usług medycznych obejmują przychody z kontraktu zawartego z Lubelskim Wojewódzkim Odziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. W I półroczu 2014 roku apteka ogólnodostępna osiągnęła przychód ze sprzedaży w kwocie 423 350,81 zł nie osiągając 50 zaplanowanego przychodu rocznego oraz mniej o 57 169,42 zł od przychodu w analogicznym okresie 2013 roku. Koszty nie przekroczyły 50 zaplanowanych kosztów rocznych. Działalność ogółem SP ZOZ w Hrubieszowie za okres 6 miesięcy 2014 roku zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 311 216,85 zł. Przychody z tytułu pozostałych usług w kwocie 158 483,15 zł pozyskano z następujących tytułów: najem lokali mieszkalnych 38 570,52 zł usługi spalarni 25 938,59 zł inne usługi (wyżywienie w stołówce pracowniczej,, prywatne rozmowy telefoniczne), usługi xero 75 681,30 zł usługi prosektorium 18 292,74 zł Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1 254 392,92 zł mają następujące źródła pochodzenia: przychody z wynajmu środków trwałych 201 101,95 zł opłata ZUS za terminowe opłacanie składek 231,47 zł refundacja wynagrodzeń(ministerstwo Zdrowia, PFRON) 205 165,55 zł darowizny środków obrotowych( leki, art. spożywcze, pościel, bielizna) 5 672,29 zł wpływ odszkodowania 6,00 zł dobrowolne wpłaty 111,11 zł inne ( amortyzacja środków trwałych z EFRR ) 836 104,55 zł
dotacje, subwencje i dopłaty 6 000,00 zł Przychody finansowe w kwocie 81 304,66 zł pochodzą z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i wyegzekwowanych odsetek karnych: odsetki od środków na rachunku bieżącym 6 305,52 zł odsetki od lokat terminowych 74 526,24 zł otrzymane odsetki karne 375,40 zł inne 97,50 zł Pozostałe koszty operacyjne w kwocie 65 393,12 zł poniesiono w wyniku realizacji następujących pozycji: koszty postepowania sadowego, egzekucyjnego 746,54 zł inne(ministerstwo Zdrowia rozliczenie roczne) 10 682,19 zł koszty utrzymania NZOZ 53 964,39zł Koszty finansowe w kwocie 89,57zł stanowią zapłacone odsetki i prowizje od kredytu bankowego oraz odsetki naliczone przez kontrahentów: odsetki i prowizje od kredytów bankowych 72,57 zł inne 17,00 zł W pierwszym półroczu 2014 roku nastąpiła nadwyżka przychodów finansowych nad kosztami finansowymi o 81,215,09 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku w kosztach działalności uwzględnione były potrzeby w zakresie prawidłowego funkcjonowania SP ZOZ w Hrubieszowie. W związku z powyższym poniesione koszty należy uznać za uzasadnione. Na dzień 30 czerwca 2014 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące niewymagalne zobowiązania: I. kredyty 0,00 zł II. zobowiązania krótkoterminowe 2 590 735,56 zł 1. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1 364 288,96 zł 2. zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki) 907 152,18 zł 3. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (godziny nocne i świąteczne) 131 872,45 zł 4. pozostałe rozrachunki m.in. z tyt. kaucji za lokale, wadia, itp. 187 421,97 zł Na dzień 30 czerwca 2014 r. SP ZOZ w Hrubieszowie posiadał następujące należności: Należności ogółem: 3 500 335,15 zł 1. z tytułu dostaw towarów i usług 3 472 502,53 zł w tym wymagalne (min. należności od nieubezpie.) 31 221,88 zł z tytułu wykonanych usług na rzecz NFZ 3 384 634,89zł 2. inne (należności od pracowników) : 27 832,62 zł za korzystanie z obiadów, 2 940,48zł należności od lekarzy spłacane zgodnie z zawartymi ugodami 24 892,14 zł w tym należności wymagalne 8 534,45 zł.