SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

Transkrypt

1 Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2009 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Bilans 2. Rachunek zysków i strat 3. Informacja dodatkowa Warszawa 31 marca 2010

2 BILANS Wiersz (poz.) Stan na r AKTYWA A AKTYWA TRWAŁE 7 591,19 I Wartości niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe 7 591,19 III IV V Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B AKTYWA OBROTOWE ,41 I II Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych Należności krótkoterminowe III Inwestycje krótkoterminowe ,41 1 Środki pieniężne ,41 2 Pozostałe aktywa finansowe C KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE SUMA AKTYWÓW ,60 PASYWA A FUNDUSZE WŁASNE ,27 I FUNDUSZ STATUTOWY ,00 II FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY 0,00 III WYNIK FINANSOWY NETTO ZA ROK OBROTOWY ,73 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) ,73 B ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 5 240,08 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 5 240,08 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 5 240,08 3 Fundusze specjalne III REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 0,00 IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 40,25 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 40,25 SUMA PASYWÓW ,60

3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Za okres od do A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ,07 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem ,07 B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 9 712,15 C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (wielkość dodatnia lub ujemna) (AB) ,92 D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE ,46 1. Zużycie materiałów i energii ,64 2. Usługi obce ,89 3. Podatki i opłaty 163,20 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 1 754,73 6. Pozostałe ,00 E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (niewymienione w poz A i G) F. POZOSTAŁE KOSZTY (niewymienione w poz. B, D i H) G. PRZYCHODY FINANSOWE 1 597,81 H. KOSZTY FINANSOWE I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (wielkość dodatnia lub ujemna) (CD+EF+GH) J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna ,73 K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I + J) ,73 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,73 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

4 INFORMACJA DODATKOWA Sporządzona na dzień 31 grudnia 2009 roku Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan została powołana Aktem Notarialnym w dniu 13 stycznia 2009 roku (Rep. A Nr 358/2009). Do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana dnia 26 marca 2009 r pod numerem Fundacja posiada rejestrację podatkową NIP oraz GUS regon Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, zwłaszcza w obszarach takich jak ochrona zdrowia, opieka i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka nad zabytkami, ochrona środowiska, rozwój gospodarki i nauki, w tym w szczególności podejmowanie działań na rzecz postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym. Cele, formy działania, majątek oraz organy Fundacji określa Statut z dnia 13 stycznia 2009 roku. Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od r. do r. i zostało sporządzone w oparciu o zasady określona w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. 1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia; do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Fundacja stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej; środki trwałe o wartości do zł odpisywane są jednorazowo w koszty w momencie oddania ich do użytkowania; rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania; należności i zobowiązania w kwocie nominalnej środki pieniężne według wartości nominalnej; materiały są odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu.

5 2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Informacja o strukturze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Lp. Stan na r. 1 Urządzenia i maszyny wartość początkowa dotychczasowe umorzenie wartość netto Zwiększenie Zmniejszenie Stan na r ,92 965, , ,92 965, ,19 2 Wartości niematerialne i prawne wartość początkowa dotychczasowe umorzenie wartość netto Informacja o stanie środków pieniężnych Środki pieniężne w wysokości 1.355,41. zł znajdowały się na bieżącym rachunku bankowym oraz ,00 zł stanowiło lokatę krótkoterminową. Informacja o strukturze zobowiązań krótkoterminowych Razem zobowiązania krótkoterminowe w tym: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5.099,60 zł pozostałe zobowiązania 140,48 zł 5.240,08 zł Zobowiązania wobec kontrahentów powstały w miesiącu grudniu i zostały zapłacone w styczniu 2010 r. Informacja o stanie rozliczeń międzyokresowych Stan na Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 40,25 z czego: koszty połączeń telefonicznych za XII 40,25 3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem. Kwota Przychody ogółem, ,88 z czego: przychody statutowe: darowizna rzeczowa ,07 darowizna pieniężna 250,00 odsetki od lokat bankowych 1.597,81 Źródłem przychodów w 2009 roku były głównie darowizny od osób fizycznych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

6 4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych. Koszty ogółem, z czego: 1. koszy realizacji zadań statutowych o koszty Projektu Wizyta Rodzinnego Domu Dziecka o darowizna dla Stowarzyszenia Mierz Wysoko o darowizna dla Agencji ImpresaryjnoArtystycznej KLAPSART 2. koszty administracyjne o zużycie materiałów i energii o usługi obce o podatki i opłaty o amortyzacja o pozostałe koszty Kwota , , , ,30 500, , , ,89 163, , ,00 5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. Fundacja posiada Fundusz założycielski w wysokości ,00 zł powstały z wpłat środków pieniężnych od założycieli. Fundusz ten nie uległ zmianom w okresie działania Fundacji. Poza Funduszem założycielskim Fundacja nie posiada żadnych innych funduszy. 6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Nie wystąpiły. 7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Rok 2009 jest pierwszym rokiem działalności Fundacji. Fundacja uzyskała przychody jedynie w z tytułu darowizn. Podstawowym źródłem finansowania był fundusz założycielski. 8. Informacja na temat otrzymanych darowizna od osób prawnych Nie wystąpiły. 9. Inne informacje i objaśnienia Fundacja w 2009 roku nie prowadziła żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami. Fundacja w 2009 roku nie zatrudniała pracowników. Wszystkie powołane w Fundacji organy wykonywały swoje obowiązki bez wynagrodzenia. Środki finansowe Fundacji nie były wykorzystywane w żadnej formie przez członków organów Fundacji ( w tym z tytułu pożyczek i innych świadczeń). Warszawa, r. Sporządziła: Marlena Menge