Bilans sporządzony na dzień r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Aktywa trwałe 66579, ,73 I Wartości niematerialne i prawne* 0 0 II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 66579, ,73 III Należności długoterminowe* 0 0 IV Inwestycje długoterminowe* 0 0 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 0 0 B Aktywa obrotowe , ,84 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0 0 II Należności krótkoterminowe 222,95 5,97 III Inwestycje krótkoterminowe , ,87 1. Środki pieniężne* , ,87 2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0 0 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 521,00 0 Aktywa razem , ,57 Wiersz PASYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Kapitał (fundusz) własny, w tym: , ,20 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,10 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny* 0 0 III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* 49058, ,90 V Wynik finansowy z lat ubiegłych* 0 0 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26, ,37 I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0 0 II Rezerwy na zobowiązania 0 0 III Inne zobowiązania* 3,37 19,00 IV Rozliczenia międzyokresowe* 22, ,37 Pasywa razem , ,57 Data sporządzenia Podpisy

2 Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Rachunek zysków i strat za okres od do r. Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok bieżący A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) , ,34 I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: , ,34 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,91 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0 0 B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej , ,96 I. Koszty działalności pożytku publicznego , ,91 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego , ,91 a) Amortyzacja 11909, ,04 b) Zużycie materiałów i energii 34308, ,70 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53228, ,34 d) Pozostałe koszty 15565, ,83 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0 0 a) Amortyzacja 0 0 b) Zużycie materiałów i energii 0 0 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 0 d) Pozostałe koszty 0 0 C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1328,44 935,72 D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0 0 E. Wynik finansowy netto ogółem 49058, ,90 I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 49058,38 0 II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) , Podpis

3 Informacje uzupełniające do bilansu: I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Aktywa trwałe ,73 - rzeczowe aktywa trwała w tym środki trwałe ,73 Aktywa obrotowe ,84 - środki pieniężne w kasie 2 884,07 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ,80 - lokaty terminowe ,00 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 - należności krótkoterminowe 5,97 Fundusze własne ,20 - fundusz podstawowy ,10 - wynik finansowy za ,90 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 26,13 - zobowiązania krótkoterminowe 19,00 - rozliczenia międzyokresowe 3 187,37 Bilans sporządzony na dzień r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,37 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami na kwotę ,90 zł., która zmniejszy fundusz statutowy roku II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,34 Składki brutto określone statutem 4 065,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,91 Pozostałe przychody określone statutem ,43 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy-Biuro Polityki Zdrowotnej ,63 Darowizny indywidualne i instytucjonalne ,80 Zbiórki publiczne 0,00

4 b. Pozostałe przychody 0,00 c. Przychody finansowe 935,72 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 922,84 Inne przychody finansowe 12,88 III. Informacja o strukturze kosztów podstawowej działalności określonej statutem. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,91 Materiały biurowe 295,20 Zakup leków 0,00 Zakup środków opatrunkowych ,50 Materiały medyczne 0,00 Usługi obce-księgowe 4 800,00 Koszty obsługi realizacji zadań statutowych 0,00 Organizacja akcji "Pola Nadziei" 500,22 Wynagrodzenia pielęgniarek ,00 Wynagrodzenie: masażysta 116,00 Dopłata do wynagrodzenia pracownika socjalnego 40,00 Wynagrodzenia pozostałe( kierowcy, pracownik biurowy, szkolenia) ,00 Aparatura medyczna - w 100% amortyzowane 7 200,00 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 4 710,04 Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego 527,34 Eksploatacja samochodu służbowego 2 461,61 Karty miejskie 3 564,00 Doładowanie do telefonu 4 300,00 Prenumerata czasopism i zakup książek 50,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych (Urząd Miasta) ,63 Zakup leków ,41 Zakup środków opatrunkowych ,82 Materiały medyczne ,67

5 Aparatura medyczny - w 100% amortyzowane ,00 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane ,93 Wynagrodzenia pracownik socjalny ,00 Wynagrodzenia psycholog ,00 Wynagrodzenie: masażysta ,00 Szkolenia 6 000,00 Wynagrodzenie kierowcy ,00 Wynagrodzenie księgowej i koordynatora ,00 Wynagrodzenie kierowcy 2 358,80 Eksploatacja samochodu 3 000,00 Karty miejskie 5040,00 Karty doładowań do telefonów 4 800,00 Materiały biurowe 4 200,00 Organizacja akcji POLA NADZIEI 1 500,00 Koszty pozostałe statutowe: ,42 Zakup materiały biurowe i znaczków pocztowych 5 119,76 Zakup kart telefonicznych 1 700,00 Zakup leków ,49 Zakup materiałów medycznych ,66 Eksploatacja samochodu 321,61 Usługi obce (naprawy, opłaty bankowe, itp..) 1 631,35 Usługi lekarskie ,00 Usługi informatyczne 1 476,00 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 8 673,16 Wyposażenie biurowe (laptop, dysk przenośny) 3 134,00 Wynajem lokalu w tym kaucja za wynajem ,00 Pomoc osieroconym 7 580,58 Szkolenie z opieki paliatywnej 600,00 Pozostałe koszty (pieczątki, dorabianie kluczy, podpis elektroniczny, woda) 550,81

6 Delegacje (zjazdy FHP Kraków) 309,00 IV. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz statutowy w 2016 r. został zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikającą z rozliczenia roku 2015 i wyniósł ,10 zł. V. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową.