INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie w Polkowicach dnia 28.09.2001 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000042824), w tym samym roku rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku. W 2007 r. otrzymało statut Pożytku Publicznego. Zajmuje się m.in.: - zrzeszaniem inwalidów dla poprawy ich warunków życiowych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju, - kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. - Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst pierwotny: Dz.U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm; zwanej dalej ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej Dz.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm. zwanego dalej rozporządzeniem maja obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe. - Sprawozdanie finansowe sporządza się (art. 45 ust. 1 ustawy) na dzień bilansowy, którym jest dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy za dzień bilansowy uznaje się dzień kończący rok obrotowy (31-12-2011 rok. - Sprawozdanie sporządzone jest w języku polskim. - Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności jednostki wykazane są w walucie polskiej. Skład Zarządu Stowarzyszenia 1) Edyta Pędzisz Prezes Zarządu 2) Mariola Perz - Wiceprezes 3) Barbara Gadzińska - Wiceprezes 4) Dorota Gnych - Skarbnik 5) Stefan Topolski Członek Zarzadu 1
1. Przy wycenie aktywów i pasywów zastosowano ceny nabycia. 2. Przychody stowarzyszenia: Koniec roku 2010 Koniec roku 2011 Udział % w Udział % w L.p. Rodzaj przychodu Kwota w zł przychodzie Kwota w zł przychodzie ogółem ogółem 1. Składki członkowskie 1.262,00 0,17 1.57 0,21 2. Dotacja z Urzędu Gminy 154.00 21,10 151.266,58 20,36 Polkowice 3. Dotacja z Starostwo Powiatowe 95.32 13,06 95.32 12,83 Polkowice 4. Darowizny od osób fizycznych i 4.95 0,68 7.35 0,99 prawnych 5. Odsetki od posiadanych środków 6,03 0,01 4,86 0,01 na rachunku bankowym 6. Dotacja z PFRON 443.273,29 60,73 443.023,62 59,63 7. Przychody ze sprzedaży 4.779,88 0,65 4.230,08 0,57 8. Pozostałe przychody 11.50 1,58 9. Przychody z 1 % (OPP) 12.909,59 1,77 12.158,64 1,63 10. Przychody ze zbiórki publicznej 1.86 0,25 11. Środki z Unii Europejskiej 28.037,45 3,77 razem 729.860,79 100 742.961,23 100 2
3. Struktura kosztów: Koniec roku 2010 Koniec roku 2011 L.p. Rodzaj kosztów Udział % w Udział % w Kwota w zł. kosztach Kwota w zł. kosztach ogółem ogółem 1. Zużycie materiałów i energii 7.292,32 1,03 7.328,43 0,96 (zakup mat. Biurowo - administracyjnych, akc. stolarsko montażowych, akc. chemicznych) 2. Usługi obce 11.093,28 1,56 9.587,44 1,25 Opłaty bankowe, internetowe, telefoniczne, informatyczne, znaczki pocztowe, elektryczne, z zakresu BHP) 3. Wynagrodzenia 152.596,25 21,53 137.145,05 17,89 Wynagrodzenie administracyjne, (księgowa, kierownik WTZ) 4. Koszty reprezentacji i reklamy (wydruk ulotek informacyjnych o Stowarzyszeniu) 5. Podatki i opłaty 3 0,01 6. Koszty finansowe 7. Pozostałe koszty operacyjne 8. Koszty działalności statutowej: 537.704,48 75,88 612.515,71 79,89 Wyposażenie pracowni ceramicznej materiały eksploatacyjne pracowni 20.557,76 12,06 21.415,07 2,79 ceramicznej 3
Wynagrodzeni z tyt, umów 85.487,13 12,06 97.701,44 12,74 zlecenia, umów o pracę, świadczenia na rzecz pracownika wydatkowane na rzecz oferty na rzecz osób niepełnosprawnych Utrzymanie w ruchu pracowni 15.20 2,14 18.377,00 2,40 ceramicznej (ubezpieczenie obiektu, wynajem, opłaty eksploatacyjne) Organizacja wyjazdowych zajęć 18.14 2,57 24.762,76 3,23 rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (transport. Zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników) Pozostałe drobne koszty 3.409,93 0,48 1.256,76 0,16 Zakup sprzętu, oraz 4.405,00 0,57 oprogramowania na potrzeby prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej Przeprowadzenie prac 22.315,50 2,91 remontowych użytkowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej 4
Zbiórka publiczna 1.860,04 0,26 Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (materiały na przeprowadzenie Terapii, koszty poniesione na rzecz organizowania 393.049,62 55,47 394.244,73 51,43 wycieczek dla osób niepełnosprawnych, koszty utrzymania samochodu, koszty związane z treningiem ekonomicznym, wynagrodzenia terapeutów i kierowcy, zakup drobnego wyposażenia pracowni) Program rewitalizacji społecznej 28.037,45 3,66 osiedla Hubala pn. Dogonić dzisiaj program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ( Prowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu, rehabilitacja psychologiczna osób z zaburzeniami umysłowymi, koszty związane z koordynatorstwem) razem 708.686,33 10 766.606,63 10 5
4. Wynik finansowy w kwocie 23.654,40 zł. (ujemny wynik finansowy) zostanie pokryty z funduszu statutowego. 5. Struktura środków pieniężnych - na rachunkach bankowych 22.236,00zł. - w kasach 619,59zł. Razem 22.855,59zł. 6. Struktura należności: - wg. umowy 10/P/2011 (środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej) 72.963,22zł. - od kontrahentów 0,03zł. Razem 72.963,25zł 7. Struktura zobowiązań - wobec PFRON 479,82zł. - wobec UG Polkowice 2.733,42zł. Razem 1.861,63zł 8. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach (dynamika do roku poprzedniego). Przychody - przychód 2007 roku 544.811,63zł. dynamika 04,83 % - przychód 2008 roku 716.957,52zł. dynamika 31,59 % - przychód 2009 roku 736.220,87zł. dynamika 2,68 % - przychód 2010 roku 729.860,79zł. regres 0,86 % - przychód 2010 roku 742.961,23zł. dynamika 1.79 % 6
Koszty - koszty 2007 roku 536.810,23zł. - koszty 2008 roku 704.014,97zł. dynamika 31,15 % - koszty 2009 roku 695.227,66zł. regres 1,25% - koszty 2010 roku 708.686,33zł. dynamika 1,94% - koszty 2011 roku 766.606,63zł. dynamika 8.17% 9. Źródła zwiększenia i zmniejszenia funduszu statutowego dzień 31-12-2007r. 82.132,67zł. + dochód z roku 2007 8.001,40zł. -umorzenie 2008r dzień 31-12-2008r. 25.645,32zł. 64.488,75zł. + dochód z roku 2008 12.946,50zł. -umorzenie 2009r 20.453,02zł. - wartość niezmożona zlikwidowanego pojazdu 5.192,30zł. koniec dzień 31.12.2009 51.789,93zł. + dochód z roku 2009 40.993,21zł. - umorzenie 2009r 3.837,87zł. koniec dzień 31.12.2010 88.945,27zł. + dochód z roku 2010 21.174,46zł. - umorzenie 2011r 4.187,73zł. koniec dzień 31.12.2011 105.932,00zł. 7
10. Zestawienie ruchu środków trwałych i amortyzacji środków trwałych. Tabela ruchu rzeczowych aktywów trwałych środki trwałe Pozycja początku roku Zakup Zwiększenia Przejęcie ze Wytwor środków trw. zenie w budynku Zmniejszenia Sprzedaż Likwidacja Grunty - - - - - - - - - Budynki i budowle - - - - - - - - - Środki transportu Maszyny i - - - urządzenia 57.170,98 34.986,00 - - - - - - 92.156,98 Razem 57.170,98 34.986,00 - - - - - 92.156,98 Tabela umorzenia środków trwałych - amortyzacja Pozycja początku roku aktualizac ja Amortyzacja za rok zwięk szenia zmniejszenia początek roku śr.trwałego (netto) śr. trwałego (netto) Grunty - - - - - - - - Budynki i budowle Środki transportu - - - - - - - - - - - 0 0 Maszyny i urządzenia 23.506,16-4.187,73 - - 27.693,89 23.506,16 27.693,89 Razem 23.506,16-4.187.73 - - 27.693,89 23.506,16 27.693,89 8
11. Zestawienie ruchu wartości niematerialnych i prawnych i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych Pozycja początku roku Zakup Zwiększenia Przejęcie Wytworze ze środków nie trw. w budynku Zmniejszenia Sprzedaż Likwidacja wartości niemateria 5.209,40 - - - - - - - 5.209,40 lne i prawne Razem 5.209,40 - - - - - - - 5.209,40 Tabela umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacji. Pozycja początku roku aktualizacja Amortyzacja za rok zwiększen ia zmniejs zenia początek roku WMiP (netto) WMiP (netto) wartości niemateria 5.209,40 - - - - 5.209,40 lne i prawne Razem 5.209,40 - - - - 5.209,40 Polkowice 27-03-2012 r. Sporządził: Zarząd: 9