Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe za rok /6 -

2 Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz ze zm.). Sprawozdanie zawiera: I. informacje na temat fundacji, II. bilans, III. rachunek wyników, IV. informację dodatkową. I. Informacje na temat fundacji Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact) ul. Zielona 27, Łódź Tel.: (+48) Fundacja nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych. PKD 2007: 9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, Łódź Wpis do KRS: ; Nr KRS: ; REGON: Zarząd w roku 2010 był jednoosobowy. Imię i nazwisko: Agata Rudnicka (Prezes) Celami Fundacji są: organizacja, promowanie i wspieranie innowacji społecznych, a w szczególności działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, badawczej i oświatowej na rzecz poszanowania praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności, etyki życia społecznego i gospodarczego, partnerstwa międzysektorowego, rozwoju społeczności lokalnych i ekonomii społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, informacyjnego i opartego na wiedzy; w szczególności w sferze planowania, wdrażania i doskonalenia procesów zarządzania realizacją innowacji społecznych w sektorach: prywatnym, społecznym i publicznym. Okres trwania działalności Fundacji nie jest ograniczony. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od do Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności. - 2/6 -

3 II. Bilans BILANS Centrum Strategii i Rozwoju Impact REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 0, ,85 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 3 000,00 II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterminowe III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00-641,15 IV Inwestycje długoterminowe 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) V Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kosztów nad przychodami 2 międzyokresowe (wielkość ujemna) -641,15 B Aktywa obrotowe 0, ,85 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania długoterminowe z I obrotowych tytułu kredytów i pożyczek II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 1 Kredyty i pożyczki 2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterminowe 0, ,85 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 2 358,85 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 0, ,85 Suma bilansowa 0, ,85 Sporządził: Janusz Reichel... Data sporządzenia: Podpisy - 3/6 -

4 III. Rachunek wyników Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej 0,00 150,00 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 0,00 150,00 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 150,00 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 0,00 150,00 D. Koszty administracyjne 0,00 791,15 1 Zużycie materiałów i energii 597,78 2 Usługi obce 133,37 3 Podatki i opłaty 60,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 0,00-641,15 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 0,00-641,15 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -641,15 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządził: Janusz Reichel Data sporządzenia: r... Podpisy - 4/6 -

5 IV. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej: 1. objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego, Rok 2010 był pierwszym rokiem funkcjonowania organizacji. Skutkowało to m.in. tym, iż w tym roku miało miejsce stosunkowo niewiele operacji gospodarczych. Po stronie aktywów na koniec roku znajdują się jedynie środki pieniężne a po stronie pasywów fundusz założycielski i ujemny wynik finansowy. Są one wykazane w wartościach nominalnych. Polityka rachunkowości fundacji - przyjęta uchwałą Zarządu nr 1/2010 z dnia r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości - zawiera zapisy dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów. 2. uzupełniające dane o aktywach i pasywach, j.w. 3. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, Fundusz założycielski wynosi: 3000 zł. W roku 2010 uzyskano przychody z działalności nieodpłatnej w wysokości: 150 zł - darowizna od osoby fizycznej. 4. informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, Fundacja w 2010 roku prowadziła głównie działania organizacyjne i z tego tytułu poniosła jedynie koszty administracyjne. Poniesione koszty: 731,15 zł; opłaty telefoniczne: 130,67 zł; zakup pieczątek: 111,00 zł; roll-up (zakup): 486,78 zł; opłaty bankowe: Alior Bank: 0,20 zł; PKO BP: 2,50 zł; opłaty za wyciąg KRS: 60 zł; - 5/6 -

6 5. dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, Brak ww. działań. 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego, Stan funduszu statutowego nie uległ w ciągu roku obrotowego 2010 zmianie i wynosił: 3000 zł. 7. informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. W roku obrotowym 2010 zanotowano stratę na działalności administracyjnej (zwiększającą koszty roku następnego) w wysokości: - 641,15 zł. Data sporządzenia sprawozdania : 18 stycznia 2011 r. Podpisy: Agata Rudnicka Janusz Reichel - 6/6 -