Informacja dodatkowa za 2009 r.

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne - w kwocie wymagalnej zapłaty - według wartości nominalnej 1 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany nie wystąpiły c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych nie wystąpiły Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 Nie uwzględniono w: Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i , ,54 wodnej ,46 3. urządzenia techniczne i maszyny , , ,14 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 87 61, , ,6 Razem ,3 0, ,54 0,00 0, ,86 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Amortyzacja Aktualizacja Inne zwiększenia Zmniejszenie za rok 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i , ,31 wodnej , , ,71 3. urządzenia techniczne i maszyny 810,99 0,00 810, , ,15 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 6 949, , , , 57 89,43 Razem ,47 0, ,10 0,00 0, , , ,9 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 1 z 7

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku roku Zwiększenia Zmniejszenia obrotowego 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne 4 189, , ,9 Razem 4 189,53 0, ,9 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego 1. Inne wartości niematerialne i prawne 4 096, , ,57 9, ,7 Razem 4 096, ,63 0,00 0, ,57 9, ,7 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. nieruchomości 0,00. wartości niematerialne i prawne 0,00 3. długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Okres wymagalności do 1 roku Okres wymagalności powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 17 83, , , ,96. podatków 85,06 0,00 85,06 0,00 3. środków od ZUS 176, 1 670,07 176, 1 670,07 4. wynagrodzeń 5 00, , , ,19 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności , , , ,34 Razem 36 40, ,56 0,00 0, , ,56 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona z 7

3 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Okres wymagalności do 1 roku Okres wymagalności powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 118 3, , , ,77 3. podatków 0, ,00 0, ,00 4. ubezpieczeń społecznych 7 484, , , ,53 5. wynagrodzeń 5 464,58 7 5, ,58 7 5,46 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań , , , ,70 Razem , ,46 0,00 0, , ,46 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0, , ,96 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) , ,46 darowizna do wykorzystania w latach przyszłych 58,10 0,00 dotacja - PFRON,56 1 7,75 dotacja - FIO 5 043, ,3 PFRON-WJN 0, ,10 RCPS-Winda dotacja ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 0, ,9 Projekt Teatr Bez Kurtyny 7 655,93 Wpływy kiermaszu 358,47 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły zyski nadzwyczajne - losowe zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 straty nadzwyczajne - losowe Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 3 z 7

4 straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 (z podziałałem na grupy zawodowe) terapeuci zajęciowi 9,00 pracownik socjalny 1,00 nauczyciele 11,00 pracownicy administracji 10,00 Ogółem 31,00 3 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej ,90 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,4 darowizny pieniężne - wpłaty różne ,0 darowizny pieniężne imienne na dzieci 00,00 darowizny - 1% podatku ,75 akcje charytatywne 676,50 dotacje CMP ,00 dotacje Szkolenie kadr ,00 dotacje Piknik 5 099,57 dotacje MOPS - WTZ ,00 dofinansowanie z Funduszu dla organizacji pozarządowych w ramch Norweskiego Mechanizmu Finansowego "Teatr bez kurtyny - rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie, poprzez działania teatralne" ,15 dotacje UMŁ(Szkoł podst.gimnazjum) ,80 dotacje PFRON 1 144,31 dotacje FIO ,8 dotacje "WJN" ,90 dotacje "RCPS-Winda" 1 37,17 zbórki publiczne 3 79,68 inne 4 1,57 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,00 wpłaty uczestników na turnusy rehabilitacyjne ,00 dofinansowanie (MOPS) do turnusów rehabilitacyjnych ,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 4 z 7

5 3 b. Pozostałe przychody 4 500,00 przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych przychody z likwidacji środków trwałych inne 4 500,00 3 c. Przychody finansowe 4 389,48 cena sprzedaży akcji i udziałów odsetki od lokat, wkładów bankowych odsetki od pożyczek odsetki od posiadanych papierów wartościowych otrzymane dywidendy od akcji obcych inne przychody finansowe 4 389,48 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego ,4 świadczenia pieniężne: ,19 Koszty dzałalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ,00 koszty uczestników WTZ ,85 usługi obce ,33 wynagrodzenia pracowników ,33 świadczenia na rzecz pracowników 4 44,00 pozostałe koszty 4 957,49 Koszty dzałalności "Teatr bez kurtyny" ,98 zakup sprzętu 0,00 informacja i promocja 14 65,0 inne koszty ,7 koszty personelu ,45 koszty biurowe 1 768,61 Koszty działelności EFS WUP ,30 materiały programowe ,50 wynagrodzenia pracowników 80 5,80 Koszty działalności FIO 15 57,6 wyposażenie i sprzęt 999,99 materiały programowe 3 788,19 wyżywienie 1 005,58 telekomunikacja 3 400,00 wyjazd integracyjny 0,00 wynajem sali 36,68 nagrody i dyplomy 7 198,00 wynagrodzenia pracowników ,8 Koszty działalności "Piknik" 5 601,1 zajęcia programowe 5 101,43 sprzęt i wyposażenie 0,00 wyjazdy programowe 499,69 wynagrodzenia 0,00 Koszty działalności "Tajemniczy ogród" ,57 inne 8 507,50 sprzęt i wyposażenie 0,00 koszty programowe 171,15 wynagrodzenia ,9 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 5 z 7

6 Koszty działalności "Wszyscy jesteśmy nienormalni" ,37 koszty beneficjentów ,38 wynagrodzenia 88 99,99 Koszty działalności "RCPS szkolenie kadr'' 3 635,90 koszty beneficjentów 5 135,90 wynagrodzenia 7 500,00 Koszty działalności "Szkoła podst.i gimnazjum'' ,36 koszty beneficjentów ,94 wynagrodzenia ,4 Inne koszty poniesione przez Fundację, w tym: ,33 zużycie materiałów ,65 usługi obce ,59 wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników ,30 organizacja imprez integracyjnych 3,96 koszty zbiórek publicznych 5 861,07 wkład własny w realizacje projektów ,76 świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego ,45 świadczenia pieniężne: ,45 koszty organizacji turnusów rehabilitacyjnych ,45 świadczenia niepieniężne: 0,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne przekazane darowizny pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne 0,00 przekazane darowizny rzeczowe Koszty administracyjne: ,65 zużycie materiałów i energii ,54 świadczenia na rzecz pracowników 64 34,80 usługi obce 1 796,61 podatki i opłaty 7 346,15 amortyzacja ,56 pozostałe 45,99 4 b. Pozostałe koszty 3 469,65 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego inne 3 469,65 Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 6 z 7

7 4 c. Koszty finansowe 65,48 wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy inne koszty finansowe 65, a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny ,80 a. zwiększenia ,13 0,00 - z zysku ,13 - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne. okresu obrotowego ,93 0,00 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej ,48 w tym: nadwyżka przychodów nad kosztami ,48 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Tytuły Razem 0,00 0, Data sporządzenia: Podpisy: Informacja dodatkowa za 009 r. Strona 7 z 7