SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2009 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 27, Busko-Zdrój 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań} Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Sąd Rejonowy w Kielcach,X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracja w KRS dnia r. KRS REGON Wskazanie okresu trwania działalności organizacji. Czas nieokreślony 6. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. Od r. do r. 1

2 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 27, Busko-Zdrój REGON: BILANS na dzień Wiersz (poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień AKTYWA A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 409,17 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 409,17 1. Środki pieniężne 409,17 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 409,17 PASYWA A. Fundusze własne 409,17 I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 409,17 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 409,17 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów 409,17 2

3 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 27, Busko-Zdrój REGON: Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za 2009 rok Kwota za rok A. Przychody z działalności statutowej 2 60 I. Składki brutto określone statutem 2 58 II. Inne przychody określone statutem 2 1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego B. Koszty realizacji zadań statutowych 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik na działalności statutowej (A-B) 2 60 D. Koszty administracyjne 2 046,00 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 5 Amortyzacja 6. Pozostałe 2 046,00 E. Pozostałe przychody F. Pozostałe koszty G. Przychody finansowe 0,17 H. Koszty finansowe 145,00 I. Wynik brutto na działalności 409,17 (C-D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem ( I. +J) 409,17 I. Różnice zwiększające koszty roku następnego II. Różnice zwiększające przychody roku następnego 409,17 3

4 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009 Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną. Rok obrotowy od r. do r. (miesiąc m-c marzec to m-c powstania Stowarzyszenia) DANE UZUPEŁNIAJĄCE o AKTYWACH i PASYWACH: 1. Rzeczowe aktywa trwałe: Na dzień r. - brutto zł - umorzenie zł - netto zł 2. Majątek obrotowy: Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku 409, Razem 409,17 3. Zrealizowane przychody: Lp. Wyszczególnienie Wpływy w 2009 roku 2 600,17 Przychody ogółem I. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego składki członkowskie 2. środki publiczne PFRON 3. darowizny pieniężne: 4. wpływy ze sprzedaży wyrobów 5. darowizny rzeczowe II. Przychody finansowe ,17 4

5 III. Pozostałe przychody - darowizny rzeczowe Darowizny pieniężne od osób prawnych - nie wystąpiły 4.. Zestawienie kosztów: Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTY za 2009r. Koszty ogółem I. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 191,00 1. świadczenia pieniężne 2 świadczenia niepieniężne II. Koszty administracyjne usługi obce podatki i opłaty pozostałe 2 046, ,00 III. Pozostałe koszty: 145,00 Koszty Stowarzyszenia stanowią: koszty obsługi bankowej prowadzonego rachunku oraz koszty podróży służbowych krajowych oraz zakwaterowania podczas delegacji. Podróże służbowe związane były przede wszystkim z koniecznymi spotkaniami w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do projektu partnerskiego pn. Tworzenie i rozwijanie standardu usług w pomocy i integracji społecznej złożonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Podczas zorganizowanego Ogólnopolskiego Forum Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w dniach r w Hotelu Malinowy Zdrój w Solcu Zdroju, którego Stowarzyszenie było organizatorem podpisano umowę na przedstawienie prelekcji przez Panią prof. dr Elżbietę Trafiałek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. (umowa o dzieło na kwotę 234,00 brutto). 5

6 5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na : - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zobowiązania z tytułu podatków i ZUS - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń Razem 6. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy: - księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na r ,17 - zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na wynik podatkowy + 409,17 7. Dane do deklaracji CIT-8 za przychody 2009r , koszty uzyskania przychodów w 2009r ,00 - dochód brutto 2009r. 409,17 z tego zwolniony 409,17 8. Stan zatrudnienia na r.: Stowarzyszenie zatrudnia Stan zatrudnienia na dzień osób. 6