812BB0F69FA31FD775654B0E564ED23DF70C5BB9 identyfikator 104/2013/4 ZARZĄDZENIE NR 104/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Prezydent Miasta postanawia, co następuje: 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe. 3. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w 1 Prezydent Miasta przedstawi: 1 ) Radzie Miasta Siedlce, 2 ) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Prezydent Miasta Wojciech Kudelski ZARZĄDZENIE NR 104/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce Strona 1 z 1
SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce 1 Wstęp 3-22 Dochody 23-126 Wydatki 127-300 Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych 301-308 Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 309-310 Wykaz wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce 311-312 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane 313-318 Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 319-320 Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 321-330 Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 331-336 Udzielone ulgi i umorzenia 337-338 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce 339-390 Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 391-398 Miejska Biblioteka Publiczna 399-404 Miejski Ośrodek Kultury 405-412 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 413-420 Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce 421-430
WSTĘP Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2012 rok. W uchwale budżetowej na 2012 rok przyjęto: Dochody w wysokości 411.145.281 zł, w tym: dochody miejskie 271.900.253 zł, z tego: - dochody na realizację zadań własnych 216.365.222 zł, - dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 272.000 zł, - dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 1.600.000 zł, - dochody na realizację zadań zleconych 17.137.477 zł, - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 15.000 zł, - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.399.967 zł, - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 34.110.587 zł. dochody powiatowe 139.245.028 zł, z tego: - dochody na realizację zadań własnych 102.170.869 zł, - dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 78.000 zł, - dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 200.000 zł, - dochody na realizację zadań zleconych 11.774.944 zł, 3
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 5.870.588 zł, 19.150.627 zł. Wydatki budżetu miasta w wysokości 412.645.281 zł w tym: wydatki na realizację zadań miejskich 265.122.203 zł, z tego: - wydatki na realizację zadań własnych 203.711.066 zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 272.000 zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 1.600.000 zł, - wydatki na realizację zadań zleconych 17.137.477 zł, - wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 15.000 zł, - wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.710.000 zł, - wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 40.676.660 zł. wydatki na realizację zadań powiatowych 147.523.078 zł, z tego: - wydatki na realizację zadań własnych 106.754.246 zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 78.000 zł, - wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 200.000 zł, - wydatki na realizację zadań zleconych 11.774.944 zł, - wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.342.445 zł, - wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 22.373.443 zł. 4
Uchwalono deficyt budżetu miasta w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Utworzono rezerwy: 1) ogólną w kwocie 1.700.000 zł, z tego: - rezerwa ogólna na zadania miejskie 1.000.000 zł, - rezerwa ogólna na zadania powiatowe 700.000 zł, do dyspozycji Prezydenta Miasta, która zostanie wykorzystana w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, 2) celową w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ustalono limity zobowiązań: 1) do zaciągnięcia do kwoty 45.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym, 2) na zaciągnięcie pożyczki do kwoty 1.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta. Ustalono wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2012 w wysokości 110.654.140 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów. Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 63.050.103 zł. Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 6.080.990 zł. Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.500.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100.000 zł. Określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych. Ustalono kwoty dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 14.501.450 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 5.366.450 zł. 5
Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.482.867 zł. Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350.000 zł. Zatwierdzono plan wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce. Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 45.000.000 zł, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce, 3) udzielania pożyczek z budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, zmianach w kwotach dotacji dla jednostek zaliczanych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych itp. były dokonywane uchwałami Rady Miasta, w tym: uchwała Nr XVI/352/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia o zwiększenie dochodów o kwotę 6.204.161 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 6.204.161 zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 1.560.000 zł o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.560.000 zł 6
o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 3.419.459 zł o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XVII/375/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego o zmniejszenie dochodów o kwotę 9.030.768 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 7.315.302 zł o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 16.346.070 zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 16.346.070 zł o zwiększenie limitu zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę 10.000.000 zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 6.589.349 zł o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XVIII/389/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca o zmniejszenie dochodów o kwotę 21.037.867 zł o zmniejszenie wydatków o kwotę 21.037.867 zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 449.028 zł o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 449.028 zł o zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 24.741.029 zł o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7
uchwała Nr XIX/404/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia o zmniejszenie dochodów o kwotę 4.913.853,70 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 3.086.146,30 zł o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 8.000.000 zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 7.925.226 zł o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 74.774 zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.780.127 zł o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XX/415/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja o zwiększenie dochodów o kwotę 2.866.866 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 2.866.866 zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 425.000 zł o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 425.000 zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.746.872 zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną o zmiany w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uchwała Nr XXI/427/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca o zwiększenie dochodów o kwotę 3.137.539 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 3.137.539 zł o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 812.339 zł 8
o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwała Nr XXII/448/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia o zwiększenie dochodów o kwotę 3.834.536 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 3.834.536 zł o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 598.401 zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych uchwała Nr XXIII/457/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września o zwiększenie dochodów o kwotę 3.313.380 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 3.121.886 zł o zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 191.494 zł o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 191.494 zł o zwiększenie limitu zobowiązań do zaciągania na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę 5.000.000 zł o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.449.778 zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwała Nr XXIV/487/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października o zwiększenie dochodów o kwotę 11.974.352,68 zł o zmniejszenie wydatków o kwotę 11.809.370,68 zł o zmniejszenie planowanego deficytu budżetu 164.982 zł o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 25.164.982 zł o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 25.000.000 zł 9
o zwiększa się limit na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę 20.000.000 zł o zwiększa się wydatki inwestycyjne i majątkowe o kwotę 2.020.443 zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych uchwała Nr XXV/505/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada o zmniejszenie dochodów o kwotę 9.164.067 zł o zwiększenie wydatków o kwotę 16.110.933 zł o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 25.275.000 zł o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 24.424.774 zł o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 850.226 zł o zwiększenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 14.769.313 zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych o zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną uchwała Nr XXVI/523/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia o zmniejszenie dochodów o kwotę 896.816 zł o zmniejszenie wydatków o kwotę 15.825.281 zł o zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 15.000.000 o zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę o zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 13.723.708 zł o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10
o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w. Prezydent Miasta dokonał ponadto zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta, w tym zwiększenie o 1.310.679 zł z tytułu otrzymanych zmian kwot dotacji celowych i wydatków nimi finansowanych (zarządzenie Nr 266/2012 z dnia 9 lipca zwiększenie o kwotę 64.000 zł, zarządzenie Nr 288/2012 z dnia 31 lipca zwiększenie o kwotę 157.607 zł, zarządzenie Nr 320/2012 z dnia 10 sierpnia zwiększenie o kwotę 158.899 zł, zarządzenie Nr 339/2012 z dnia 31 sierpnia zwiększenie o kwotę 280.000 zł, zarządzenie Nr 431/2012 z dnia 31 października zwiększenie o kwotę 473.214 zł, zarządzenie Nr 479/2012 z dnia 30 listopada zwiększenie o kwotę 8.501 zł, zarządzenie Nr 509/2012 z dnia 12 grudnia zwiększenie o kwotę 71.535 zł, zarządzenie Nr 530/2012 z dnia 31 grudnia zwiększenie o kwotę 96.923 zł). Ponadto Prezydent Miasta w ramach upoważnienia dokonywał zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej (przeniesienia między paragrafami i rozdziałami), przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych oraz dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. W wyniku zmian wprowadzonych przez Radę Miasta Siedlce oraz Prezydenta Miasta Siedlce: dochody budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 12.401.858,02 zł, tj. do wysokości 398.743.422,98 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 21.862.735,98 zł, tj. do wysokości 412.645.281 zł Planowany deficyt budżetu miasta został zwiększony o kwotę 34.264.594 zł. Zrealizowane dochody budżetu miasta w wyniosły 367.618.232,03 zł, tj. 92,19% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 326.156.550,64 zł, tj. 93,93% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 41.461.681,39 zł, tj. 80,48% planowanej kwoty. 11
Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco: dochody miasta 243.985.234,45 zł (61,19% dochodów ogółem) dochody powiatu 123.632.997,58 zł (31,01% dochodów ogółem) Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem: podatku od czynności cywilnoprawnych (78,29% planowanej wielkości), podatku rolnego i leśnego (63,70% planowanej wielkości), wpływów ze sprzedaży majątku miasta (48,51% planowanej wielkości), pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem (40,90% planowanej wielkości). Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie z wydłużonego czasu związanego ze sprzedażą majątku miasta, sytuacją makroekonomiczną Polski oraz sytuacją finansową podmiotów działających na terenie miasta Siedlce i dokonywanych czynności cywilnoprawnych przez Prezydenta Miasta Siedlce. Stan należności w ujętych w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) wyniósł 18.644.177,73 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 12.080.141,60 zł. Na należności te składają się: kwota 203.224,02 zł stanowiąca należności Funduszu Pracy, z czego należności wymagalne stanowią kwotę 156.543,49 zł (ujęte w sprawozdaniu Rb-N, nieujęte w sprawozdaniu Rb-27S), kwota 4.059.50 zł stanowiąca wpłacone do spółek udziały nie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, kwota 266.306,75 zł stanowiąca m.in. należności z tytułu dochodów realizowanych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych, kwota 14.115.146,96 zł stanowiąca należności z tytułu dochodów budżetu miasta (bez odsetek), z czego należności wymagalne stanowią kwotę 11.923.598,11 zł. Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią 3.260.420,30 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym wymagalne wynoszą 1.570.074,32 zł. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa. 12
Szczegółową analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały). Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły 397.748.176,80 zł, tj. 91,54% planowanej wielkości, w tym: wydatki bieżące 318.433.679,23 zł (80,06% wydatków ogółem), w tym obsługa długu 14.923.544,50 zł wydatki majątkowe 79.314.497,57 zł (19,94% wydatków ogółem). Udział najbardziej znaczących działów klasyfikacji budżetowej w wydatkach ogółem budżetu przedstawia się następująco: oświata i wychowanie 42,43% transport i łączność 13,45% pomoc społeczna 10,96% administracja publiczna 5,49% kultura fizyczna i sport 4,12% obsługa długu publicznego 3,75% ochrona zdrowia 3,69% gospodarka mieszkaniowa 3,17% edukacyjna opieka wychowawcza 3,13% bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,96% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,78% gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1,89% pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,63% Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w przedstawiała się następująco: o wynagrodzenia 32,04% o pochodne od wynagrodzeń 5,66% o udzielone dotacje dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 4,43% 13
o udzielone dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych 7,91% o wydatki majątkowe i modernizacje 18,26% o wydatki na obsługę długu 3,44% o pozostałe wydatki bieżące 28,26% Strukturę finansowania wybranych wydatków w powiązaniu z dochodami przedstawia poniższa tabela. Rodzaj wydatków Kwota wydatków poniesionych Źródła finansowania wydatków Kwota zrealizowanych dochodów Dofinansowanie ze środków własnych budżetu miasta zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (bez przedszkoli) 145.182.682,84 zł subwencja oświatowa oraz dotacje 115.539.656,33 zł 29.643.026,51 zł utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa nowych dróg 36.792.964,82 zł dotacje celowe na inwestycje drogowe podatek od środków transportowych 14.897.186,17 zł 3.496.014,97 zł 18.399.763,68 zł Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 79.314.497,57 zł, tj. 78,31% planowanej wielkości, w tym m.in.: transport i łączność - 42.121.213,92 zł, tj. 53,11% wydatków inwestycyjnych ogółem, oświata i wychowanie - 9.535.682,35 zł, tj. 12,02% wydatków inwestycyjnych ogółem, ochrona zdrowia - 9.110.164,98 zł, tj. 11,49% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura fizyczna - 8.089.18 zł, tj. 10,20% wydatków inwestycyjnych ogółem, gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.861.212,79 zł, tj. 7,39% wydatków inwestycyjnych ogółem, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.838.160,13 zł, tj. 2,32% wydatków inwestycyjnych ogółem gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.159.108,63 zł, tj. 1,46% wydatków inwestycyjnych ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 857.586,10 zł, tj. 1,08% wydatków inwestycyjnych ogółem, Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonywane były zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zasadami określonymi w przepisach prawnych. Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na wykupie 14
wierzytelności (forfaiting) (245.961.101,58 zł). Ponadto na dzień 31 grudnia występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 33.051.835,32 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia nie występują. Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 31 grudnia wynosiło 245.961.101,58 zł, w tym: z tytułu kredytów długoterminowych - 77.712.938,83 zł; z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 7.948.523,18 zł; z tytułu emisji obligacji komunalnych - 64.350.000 zł; zasoby z tytułu wykupu wierzytelności - 29.878.569,57 zł; kredyty na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskiej - 66.071.07 zł. Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia ): pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 599.40 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.570.60 zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego Ulgi, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.400.00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800.00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 285.00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 835.017,50 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 116.505,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego 15
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 342.000,68 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 kredyty : - 1.950.00 zł kredyt zaciągnięty w 2000 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, - 6.750.00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji, - 6.666.75 zł kredyt zaciągnięty w 2002 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji, - 7.020.00 zł kredyt zaciągnięty w 2003 roku, na okres 15 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, - 12.600.00 zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji, - 672.792,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku, na okres 8 lat, z 3-miesięcznym okresem karencji, - 1.937.676,93 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji, - 813.357,05 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10/11-miesięcznym okresem karencji, - 1.048.559,97 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10/11 miesięcznym okresem kadencji, - 250.802,88 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 6 lat, z 10 miesięcznym okresem karencji, - 28.875.00 zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku, na okres 20 lat, z 4-miesięcznym okresem karencji, - 850.00 zł kredyt zaciągnięty w, na okres 10 lat - 8.278.00 zł kredyt zaciągnięty w do dnia 3 stycznia 2013 roku. kredyty na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Miasta Siedlce: - 25.000.00 zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej Miasta Siedlce, termin zapadalności 30 czerwca 2013 roku, - 16.346.070 zł kredyt zaciągnięty w 2012 toku, w kwocie 9.589,00 zł z przeznaczeniem na poprawę transportu miejskiego do dnia 30 czerwca 2013 roku oraz w kwocie 6.756.65 zł z przeznaczeniem na budowę sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce do dnia 30 czerwca 2014 roku, 16
- 24.725.00 zł kredyt zaciągnięty w z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej Miasta Siedlce, termin zapadalności 3 stycznia 2013 roku. obligacje: - 4.650.00 zł wyemitowane w 2009 roku przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., wykup do 2021 roku, - 44.000.00 zł wyemitowane w 2010 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup do 2032 roku, - 15.700.00 zł wyemitowane w przez PKO Bank Polski S.A., wykup do 2031 roku. wierzytelności: - 1.481.853,56 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej, - 4.364.267,17 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko, - 3.853.571,44 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej, - 657.767,87 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz modernizacją instalacji elektrycznej, - 2.189.474,63 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Sucharskiego, - 3.232.035,06 zł wykup przez PeKaO wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy KL12 łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem, - 469.628,87 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Chłopickiego, - 1.253.429,11 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Nowy Świat, - 92.743,43 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Boya - Żeleńskiego, - 232.782,70 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Kwiatowej, 17
- 716.104,12 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną, - 562.714,50 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ciągu pieszo - jezdnego ulicy Starowiejskiej od numeru 223 do numeru 223 h, - 1.167.238,83 zł wykup przez PKO BP S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej, - 3.373.833,00 zł wykup przez Deutsche Bank wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4, - 311.708,24 zł wykup przez PKO BP S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do ulicy Podmiejskiej), - 95.759,35 zł wykup przez ING wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę łącznika pomiędzy ulicą Mazowiecką a ulicą Obrońców Westerplatte, - 1.119.385,78 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji i przebudowę ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej), - 4.704.271,91 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (sięgacz do ulicy Brzeskiej). W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 326.156.550,64 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 318.433.679,23 zł, czyli został spełniony art. 242 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 30.129.944,17 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami). Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano przychody i rozchody, w tym: przychody budżetu miasta: spłata raty pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową 18
przy ulicy Pułaskiego 26 i 28 (21.264 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Młynarskiej 7 (16.356 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 11 (23.304 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 5 (1.098 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 7 (1.152 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Piłsudskiego 96 (11.796 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Sokołowskiej 75 (14.188 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wojskowej 2 (16.356 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Ściegiennego 9/15 (14.328 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 61 (18.888 zł), Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (9.732 zł), spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (2.000.000 zł) zaciągnięto kredyty w wysokości 50.199.07 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 41.071.070 zł zaciągnięto pożyczki w wysokości 1.293.523,18 zł, przychody z emisji obligacji komunalnych 15.700.00 zł, natomiast rozchody budżetu miasta stanowią: spłacone kredyty w wysokości w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 24.725.000 zł spłacone pożyczki w wysokości udzielone pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w wysokości wykup obligacji komunalnych 34.059.090,96 zł, 717.10 zł, 3.000.00 zł, 500.00 zł. Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła 31.064.864,22 zł. W okresie sprawozdawczym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył kwotę pożyczki w wysokości 57.00 zł zaciągniętej na realizację zadania Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Siedlcach. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w zawiera Tabela zamieszczona na stronie 21. 19
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za składa się z następujących części: 1. Dochody budżetu miasta. 2. Wydatki budżetu miasta. 3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w. 4. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w. 5. Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce w roku. 6. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w. 7. Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w. 8. Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w. 9. Zrealizowane w dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 10. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr XLII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym. 11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XV/321/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn. zm. na lata 2012-2042. 12. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w. 13. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w. 14. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w. 15. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w. 20
Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce Nazwa zadania Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku Plan na 2012 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia % 5:4 Saldo budżetu miasta Siedlce 1 2 3 4 5 6 7 Dochody budżetu miasta Siedlce 411 145 281,00 398 743 422,98 367 618 232,03 92,19% w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce 309 309 935,00 347 223 579,98 326 156 550,64 93,93% Wydatki budżetu miasta Siedlce 412 645 281,00 434 508 016,98 397 748 176,80 91,54% -30 129 944,77 w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce 301 991 141,00 333 228 890,98 318 433 679,23 95,56% Nazwa paragrafu, zadania Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku Plan na 2012 rok po zmianach Wykonanie na dzień 31 grudnia % 5:4 Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu 1 2 3 4 5 6 7 Przychody budżetu miasta Siedlce 63 267 163,00 74 040 785,00 69 341 055,18 93,65% Rozchody budżetu miasta Siedlce 61 767 163,00 38 276 191,00 38 276 190,96 10% 31 064 864,22 931 941 951 952 950 982 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 15 700 000 15 700 00 10% obligacje komunalne 15 700 000 15 700 00 10% Przychody z prywatyzacji pośredniej 50 000 000 1 690 799 prywatyzacja majątku miasta 50 000 000 1 690 799 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 3 160 392 3 160 392 2 148 462,00 67,98% spłata pożyczek przeznaczonych na remonty budynków komunalnych 160 392 160 392 148 462,00 92,56% spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3 000 000 3 000 000 2 000 00 66,67% Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 1 500 000 53 489 594 51 492 593,18 96,27% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 500 000 1 293 524 1 293 523,18 10% kredyty 11 125 000 9 128 00 82,05% kredyt na finansowanie działań ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 41 071 070 41 071 07 10% Przychody z innych rozliczeń krajowych 8 606 771 inne źródła 8 606 771 Wykup innych papierów wartościowych 500 000 500 000 500 00 10% wykup obligacji komunalnych 500 000 500 000 500 00 10% 991 Udzielone kredyty i pożyczki 3 000 000 3 000 000 3 000 00 10% pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 3 000 000 3 000 000 3 000 00 10% 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 58 267 163 34 776 191 34 776 190,96 10% spłata rat kredytów bankowych 7 825 063 9 334 091 9 334 090,96 10% spłata kredytów na finansowanie działań ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 49 725 000 24 725 000 24 725 00 10% spłata rat pożyczek 717 100 717 100 717 10 10% 21
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok DOCHODY Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 411.145.281,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 12.401.858,02 zł, tj. do wysokości 398.743.422,98 zł. Kwota zmian dotyczyła: o zwiększenia planowanych dochodów: na realizację zadań własnych miasta o kwotę na realizację zadań zleconych miasta o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez miasto o kwotę na realizację zadań własnych powiatu o kwotę na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 4.542.184,00 zł, 661.427,98 zł, 381.671,00 zł, 8.763.884,00 zł, 1.238.04 zł, 42.00 zł, o zmniejszenia planowanych dochodów: na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez powiat o kwotę na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 16.402.532,00 zł, 146.423,00 zł, 11.482.11 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 92,19% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę 367.618.232,03 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 326.156.550,64 zł, tj. 93,93% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 41.461.681,39 zł, tj. 80,48% planowanej kwoty. 23
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok Na zrealizowane dochody w składają się: dochody na realizację zadań miasta w kwocie 243.985.234,45 zł, z tego na: - realizację zadań własnych miasta 206.088.439,07 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 29-56) - ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań gminnych 253.796,45 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 57-60) - profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych 1.548.370,05 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 61-64) - realizację zadań zleconych miasta 17.586.358,57 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 65-68) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych 15.00 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-72) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 2.637.582,71 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 73-76) - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 15.855.687,60 zł. (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 77-82) dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 123.632.997,58 zł, z tego na: - realizację zadań własnych powiatu 96.323.066,26 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 83-100) 24
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok - ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań powiatowych 126.893,00 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 101-104) - gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 270.793,09 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 105-108) - realizację zadań zleconych powiatu 12.992.280,82 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 109-112) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 42.00 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 113-116) - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 5.723.648,86 zł, (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 117-122) - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 8.154.315,55 zł. (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 123-126) Szczegółowe zestawienie dochodów według najważniejszych źródeł z podziałem na dochody realizowane w ramach zadań miasta i powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronach 27. 25
Lp. Zrealizowane w dochody budżetu miasta Siedlce Treść według ważniejszych źródeł Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku Plan na 2012 rok po zmianach w złotych Wykonanie na dzień 31 grudnia 1 2 3 4 5 6 7 % 5:4 % udział w dochodach ogółem Dochody ogółem miasta na prawach powiatu 411 145 281,00 398 743 422,98 367 618 232,03 92,19% 10% A Dochody własne miasta na prawach powiatu 116 662 569,00 116 282 692,00 94 281 888,16 81,08% 25,65% Podatki i opłaty lokalne 35 373 85 32 477 92 33 210 224,50 102,25% 25,65% Podatek od nieruchomości 29 475 00 27 109 07 28 216 246,35 104,08% 7,68% Podatek od środków transportowych 4 500 00 3 700 00 3 496 014,97 94,49% 0,95% Podatek rolny i leśny 103 85 153 85 97 997,25 63,70% 0,03% Opłaty lokalne 1 090 00 1 253 00 1 133 114,00 90,43% 0,31% Odsetki za zwłokę w podatkach oraz koszty upomnień 205 00 262 00 266 851,93 101,85% 0,07% Pozostałe podatki i opłaty 10 366 00 10 081 964,00 9 285 225,75 92,10% 2,53% Podatek od spadków i darowizn 375 00 525 00 532 041,10 101,34% 0,14% Wpływy z karty podatkowej 450 00 300 00 245 609,20 81,87% 0,07% Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 770 00 3 520 00 2 755 848,61 78,29% 0,75% Opłata skarbowa 2 000 00 1 400 00 1 457 989,23 104,14% 0,40% Opłaty za zajęcie pasa drogowego, za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy 263 00 263 00 289 954,76 110,25% 0,08% Opłata za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 1 900 00 1 800 618,00 1 656 311,50 91,99% 0,45% Pozostałe opłaty stanowiące dochody jednostki samorządu terytorialnego 1 608 00 2 273 346,00 2 347 471,35 103,26% 0,64% w tym Opłaty za pozwolenia na alkohol 1 600 00 1 600 00 1 548 370,05 96,77% 0,42% Dochody z majątku miasta 62 188 979,00 32 854 521,00 18 054 929,48 54,95% 4,91% Najem i dzierżawa 2 626 21 2 184 382,00 2 362 359,54 108,15% 0,64% Sprzedaż 50 050 00 17 759 272,00 8 614 661,66 48,51% 2,34% Użytkowanie wieczyste 1 600 00 1 640 00 1 650 725,95 100,65% 0,45% Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem 7 912 769,00 11 270 867,00 5 427 182,33 48,15% 1,48% Pozostałe dochody 8 733 74 40 868 287,00 33 731 508,43 82,54% 9,18% B Transfery 294 482 712,00 282 460 730,98 273 336 343,87 96,77% 74,35% Udziały w podatkach 87 759 397,00 87 759 397,00 80 463 803,69 91,69% 21,89% Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5 190 00 5 190 00 3 397 335,69 65,46% 0,92% Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 82 569 397,00 82 569 397,00 77 066 468,00 93,34% 20,96% Subwencje 111 404 925,00 113 442 126,00 113 442 126,00 10% 30,86% Subwencja oświatowa 108 967 372,00 110 722 527,00 110 722 527,00 10% 30,12% Subwencja pozostałe 2 437 553,00 2 719 599,00 2 719 599,00 10% 0,74% Dotacje z budżetu państwa 33 786 621,00 38 641 543,98 38 308 073,38 99,14% 10,42% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych 4 859 20 7 708 805,00 7 611 681,08 98,74% 2,07% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych 63 85 60 752,91 95,15% 0,02% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z administracją rządową 15 00 57 00 57 00 10% 0,02% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych 28 912 421,00 30 811 888,98 30 578 639,39 99,24% 8,32% Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostakami samorządu terytorialnego 8 270 555,00 8 505 803,00 8 361 231,57 98,30% 2,27% Dotacje celowe na realizację zadań bieżących przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostakmi samorządu terytorialnego 8 270 555,00 8 505 803,00 8 361 231,57 98,30% 2,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 53 261 214,00 34 111 861,00 32 761 109,23 96,04% 8,91% Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z udziałem środków europejskich 1 707 168,00 3 367 17 3 001 069,58 89,13% 0,82% Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich 51 554 046,00 30 744 691,00 29 760 039,65 96,80% 8,10% 27
Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 1 2 3 600 60004 0690 0750 60016 0920 0970 0490 0750 0970 6290 60017 0490 6290 60095 6207 700 70005 0470 0570 0580 0690 0750 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia 31-12-2012 ZP 530/2012 w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych z dnia 31-12-2012 Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Plan pierwotny Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Drogi wewnętrzne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 5 831.00 400.00 400.00 430.00 300.00 130.00 1.00 1.00 51.617.779,00 51.617.779,00 1.599.00 3.000.00 2.966.21 Strona 2 z 8 Plan po zmianach 6 791.331,00 224.623,00 160.00 12.50 123,00 52.00 156.534,00 334,00 70 155.50 35.50 35.50 374.674,00 374.674,00 16.315.317,00 16.315.317,00 1.639.00 1.574,00 4.312,00 5.939.769,00 2.153.382,00 Wykonanie od początku roku Procent wykonania 7 790.408,11 239.554,55 185.002,79 13.20 8 99,88 % 106,65 % 115,63 % 105,60 % 132,58 41.219,18 140.679,35 107,79 % 79,27 % 89,87 % % 999,52 299,26 % 679,83 139.00 97,12 % 89,39 % 35.50 10 % % 35.50 10 % 374.674,21 374.674,21 10 % 10 % 13.762.213,79 13.762.213,79 1.650.696,03 1.810,63 5.404,31 48.510,10 2.328.599,49 84,35 % 84,35 % 100,71 % 115,03 % 125,33 % 0,82 % 108,14 % Moduł BUDŻET SYGNITY S.A.