Muszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14 Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przedkłada w załączeniu Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na 2013 r. z poważaniem Sylwia Rypel
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2013 r. Biblioteka obsługuje 11 812 mieszkańców miasta i gminy oraz wczasowiczów i kuracjuszy przebywających czasowo na naszym terenie. W skład jednostki organizacyjnej zwanej Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna wchodzą: Biblioteka Główna z siedzibą w Muszynie, Filia w Powroźniku Filia w Żegiestowie BUDŻET 2013 PRZYCHODY NAZWA PLAN WYKONANIE % Dotacja z budżetu Dotacja z Biblioteki Narodowej Dotacja -Fundacja Orange Dotacja Fundacja J.K. Steczkowskiego Dotacja Fund.Rozw. Społeczeństwa Informac. Dotacja Instytutu Książki Pozostałe przychody: Darowizny książkowe Przychody związane z amortyzacją śr.trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Przychody finansowe, inne(wpł.za upomnienia) 285 000,00 9 430,00 4 969,11 3 720,00 800,00 12 000,00 8 770,91 9 731,56 285 000,00 9 430,00 4 969,11 3 720,00 800,00 12 000,00 8 770,91 9 731,56 wykonania 0,00 209,40 RAZEM 334 421,58 334 630,98 100,06 NAZWA BUDŻET WYDATKI PLAN NA 2013 ROK WYKONANIE ZA 2013 ROK % wykona nia 1. Materiały biurowe dla 3 placówek: - materiały piśmiennicze, płyty 2. Materiały do remontów wyk. systemem gospodarczym - materiały do modernizacji Biblioteki Głównej i Filii 1 000,00 998,41 99,84 690,00 684,88 99,26 3. Prenumerata prasy dla trzech placówek - Biblioteka Główna - Filia w Powroźniku - Filia w Żegiestowie - prenumerata on-line Publikacje fachowe 8 676,00 8 675,26 6 647,56 2 008,70 19,00 99,99
4. Wydatki reprezentacyjne - zakup wiązanki okolicznościowej 5. Druki biblioteczne: - karty katalogowe, karty książek, czytelników, i in. 6. Zakup nagród na konkursy organizowane przez Bibliotekę: - konkursy literackie, lekcje biblioteczne dla dzieci z Gminy w celu popularyzowania książki i czytelnictwa Udział w zajęciach, konkursach biorą dzieci szkole z terenu gminy i miasta Muszyna. 7. Środki czystości - dla trzech placówek 8. Energia elektryczna: - Biblioteka Główna w Muszynie 210,00 210,00 870,00 869,70 99,97 95,00 94,86 99,85 763,00 762,57 99,94 3 429,00 3 428,33 99,98 9. Zakup książek - dotacja z MKiDN - zakup ze środków własnych - książki otrzymane w darowiźnie 32 705,00 32 704,16 9 430,00 14 503,25 8 770,91 99,99 10. Wyposażenie bibliotek (zakup regałów, stolików,biurek) -wyposażenie dla Filii w Powroźniku i Żegiestowie - inne wyposażenie 11. Zakup licencji i oprogramowania - programy antywirusowe na 3 lata - aplikacje biurowe w tym wkład własny do programu Kraszewski.. 12. Inne: - materiały na zajęcia i konkursy organizowane przez Bibliotekę i jej Filie, - słodycze i napoje dla dzieci uczestniczących w imprezach organizowanych przez Bibliotekę -folia do oprawy książek, materiały do wystawy - artykuły drobne 13. Rozmowy telefoniczne - abonament i opłaty za abonamenty telefoniczne w 3 placówkach 1 013,00 1 012,44 99,94 2 651,00 3 191,49 3 119,97 120,39 1 564,00 2 674,28 170,99 2 455,00 2 454,05 2 454,05 99,96 14. Inne usługi - opłata pocztowa 5 639,00 5 626,28 277,65 99,77
- transport, obsługa BHP, ksero, odbitki, 5 348,63 15. BHP - ekwiwalent za: odzież ochronną, pranie odzieży, - badania okresowe 814,00 814,00 714,00 16. Szkolenie pracowników 547,00 547,00 17. Abonament RTV 183,00 183,00 - opłata za radioodbiorniki w Bibliotece Głównej i w Filiach 18. Ubezpieczenie bibliotek 580,00 579,32 99,88 19. Wynagrodzenia ogółem Wynagrodzenia osobowe: Biblioteka na dzień 31.12.2013r. zatrudnia 9 pracowników na 5,58 etatu przeliczeniowego, w tym 5 bibliotekarzy na 4,5 etatów przeliczeniowych i 4 pracowników administracyjnych i obsługi na łącznie 1,08 etatu, Wynagrodzenia bezosobowe: - umowa o dzieło wynagrodzenie dla prowadzących spotkania autorskie 189 358,00 186 438,00 2 920,00 2 170,00 189 357,59 186 437,59 2 920,00 2 170,00 - umowa o dzieło wynagrodzenie dla prowadzących spotkania autorskie z dotacji Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego 750,00 750,00 20. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - wypłacane na podstawie Regulaminu Wynagradzania Nagroda roczna 8 000,00 8 000,00 21. Świadczenia urlopowe 5 197,00 5 196,17 99,98 22. ZUS 34 888,00 34 887,31 99,99 23. Fundusz Pracy 4 201,00 4 200,33 99,98 24. Prowizja bankowa 763,00 775,00 101,57 25. Koszty amortyzacji 9 731,56 9 731,56 26. Delegacje służbowe: - wyjazdy na szkolenia i seminaria organizowane przez PBP i WBP - sprawy organizacyjne 842,00 842,00
27. Dotacja z Fundacji Orange - abonament za dostęp do Internetu - program antywirusowy dla stanowisk komputerowych, - dostęp do e-booków - zakup głośników 28. Dotacja z Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego - zakup dyktafonu -zakup mat - materiały do projektu 4 969,11 4 969,11 3 601,84 831,48 440,78 95,01 2 970,00 2 970,00 477,00 359,60 2 133,40 29. Dotacja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - realizacja projektu O finansach w bibliotece 800,00 800,00 800,00 30. Dotacja Instytutu Książki w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013. -zakup komputerów 12 000,00 12 000,00 RAZEM WYKONANIE 337 603,67 339 239,10 100,48
Stan środków pieniężnych na 01.01.2013 r. wynosił - 4 322,24 zł w tym : - na rachunku bankowym - 4 315,52 zł - stan środków w kasie 6,72 zł Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r. wynosi - 19,61 zł w tym : - na rachunku bankowym - 19,61 zł - stan środków w kasie 0,00 zł Należności na 01.01.2013r. wynosiły ogółem - 3 181,90 zł -należności z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł -należności pozostałe - 3 181,90 zł ( środki zapłacone na wyprzedzające finansowanie związane z realizacją projektu ) Należności na 31.12.2013r. wynoszą ogółem - 0,00 zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 01.01.2013r. wynosiły ogółem 932,74 zł -zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 0,00 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł -pozostałe zobowiązania 602,24 zł -rezerwa na zobowiązania (energia) 330,50 zł Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2013r. wynoszą ogółem 1 776,18 zł -zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 1 127,00 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł -pozostałe zobowiązania 0,00 zł - rezerwa na zobowiązania (energia, usł. telekomunikacyjne) 649,18 zł Rozliczenia międzyokresowe na dzień 01.01.2013r. wynosiły ogółem -rezerwa na dochody związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -rezerwa na dochody związana z realizacją projektu 36 542,87 zł 32 822,87 zł 3 720,00 zł
Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2013r. wynoszą ogółem -rezerwa na dochody związane z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 23 091,31 zł 23 091,31 zł