Dział 926 Rozdział 92695 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 214 Poz. Nazwa Wykonanie Plan budŝ. BT-2 (w złotych) 1 2 3 4 5 A 1 Plan finansowy kosztów łącznie 4 897 927 4 455 91 2 Etaty 31 31 % (4:3) B 3 Koszty bieŝące- ogólnie 4 882 927 4 455 91 Wynagrodzenia i pochodne 1 981 164 1 818 17 92 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 32 41 1 69 99 14 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 475 83 867 1 411 Składki na ubezpieczenie społeczne 232 555 217 6 94 412 Składki na FP 31 215 3 5 96 414 Wpłaty na rzecz PEFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe 61 878 416 6 69 Pozostałe koszty bieŝące 2 91 763 2 636 893 91 421 Zakup materiałów i wyposaŝenia 28 28 1 426 Zakup energii 37 37 1 427 Zakup usług remontowych 2 428 Zakup usług zdrowotnych 55 45 82 43 Zakup usług pozostałych 1 175 948 8 81 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 1 2 5 119 436 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk. 14 5 Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon. 6 5 7 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 9 9 8 5 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 23 4 23 441 PodróŜe słuŝbowe 11 11 1 443 RóŜne opłaty i składki 57 55 96 444 Odpisy na ZFŚS 31 64 33 14 448 Podatek od nieruchomości 25 8 25 8 1 452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 52 3 6 12 453 Podatek VAT 33 5 14 - Amortyzacja 773 753 77 543 1 Wydatki osobowe nie zaliczane do 32 wynagrodzeń 3 15 3 15 1 34 Nagrody o charak.szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń 6 - Koszty majątkowe 8 18
67 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budŝetowych 5 wydatki na zakupy inwestycyjne 68 samorządowych zakładów budŝetowych 1 C Plan finansowy przychodów łącznie 4 979 83 4 5 9 4 Przychody bieŝące 4 964 83 4 5 9 w tym 83 Wpływy z usług 2 924 83 2 21 76 265 Dotacja przedmiotowa 2 2 25 113 75 Dochody z najmu i dzierŝawy 4 4 1 Dochody majątkowe 621 dotacja celowa dochodów I. Nazwa zadania &41 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg kalkulacji &44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% &41 1 69 99 83 867 &411 Składki na ubezpieczenie społeczne Zgodnie z ustawą o FS &412 Składki na FP Zgodnie z ustawą 217 6 3 5 &417 Wynagrodzenia bezosobowe 416 6 wynagrodze.trenerów, zawodniczek, instruktorów 31 nauczycieli SKS-u obsługa techniczna, inne 8 26 6 &421 Zakup materiałów i wyposaŝenia sprzęt sportowy nagrody na zawody materiały i artykuły gospodarcze artykuły spoŝywcze środki medyczne środki czystości materiały reklamowe sekcje materiały biurowe materiały promocyjne imprez zleconych wyposaŝenie etylina inne 28 36 5 29 36 1 12 1 11 16 2 &426 Zakup energii wg wykonania za 213r energia elektryczna Jasińskiego i Powstańców - energia elektryczna Bończyk, Wesoła - 37 1 6
gaz - woda - 185 25 &428 Zakup usług zdrowotnych &43 zakup usług pozostałych badania sportowców koszty i prowizje bankowe usługi pocztowe wywóz nieczystości przygotowanie obiektów do zawodów opłaty RTV 9 usługi związane z monitoringiem ppoŝ konserwacja kotłowni konserwacja wentylacji delegacje, ekwiwalenty sędziowskie obsługa prawna usługi transportowe sprzętu ochrona imprezy FIVB noclegi podczas zawodów sportowych usługi gastronomiczne (sekcje) usługi monitoringu usługi z zakresu kultury fizycznej. przewozy zawodników usługi reklamowe barterowe pozostałe usługi zgrupowania sportowe przeglądy instalacji elektrycznej usługi informatyczne wynajem trybun FIVB usługi gastronom..fivb usługi hotelarskie FIVB wynajem namiotów FIVB usługi cateringowe FIVB połoŝenie paneli bhp 45 948 8 6 5 7 3 14 4 8 8 12 14 5 usługi nadzoru budowl. i technicznego 5 konserwacja urządzeń techni. 12 ochrona imprez masowych,obiektów 26 startowe, licencje 62 usługi sanitarno-epidemiolog. 3 6 19 2 12 89 5 58 7 14 7 2 8 8 5 5 3 18 2 4 2 8 &435 Zakup usług dostępu do sieci Internet dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego,Bończyka,Powstań. 2 5 &436 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej usługi na obiektach Słupna, Promenada Powstańców &437 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej usługi na obiektach Bończyk, Powstańców, Jasińskiego 7 &438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia organizacja zawodów FIVB 8 5 &439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 23
analiza piasku FIVB, antydoping &441 PodróŜe słuŝbowe podróŝe słuŝbowe pracowników, trenerów zawodników 11 &443 RóŜne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe ubezpieczenie zawodników opłaty inne 55 5 &444 Odpisy na ZFŚS odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami 33 &448 Podatek od nieruchomości zgodnie z uchwałą 213 25 8 &452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 6 &453 Podatek VAT podatek od zrealizowanych wydatków objętych norma &32 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki związane z bezpieczeństwem pracy 3 15 Amortyzacja 77 543 II. Nazwa źródeł dochodów &75 Dochody z najmu i dzierŝawy 4 &83 Wpływy z usług 2 21 sekcje miejskie 7 sport szkolny 15 sprzedaŝ imprez sportowych zlec. 2 FIVB 3 wpływy z kawiarenki 1 Wynajem sali gimnastycznej szkoły 31 wynajem sal gimnastycznych 184 usługi odnowy biologicznej 38 sprzedaŝ imprez, reklama,inne 3 refaktury 18 &265 Dotacja przedmiotowa 2 25 2 25 Uzasadnienie braków finansowych
E Lp. Nazwa zadania 1 stan środków obrotowych 2 stan naleŝności 3 stan zobowiązań w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług 4 32 5 stan na początek stan na koniec roku roku 136 236 136 236 55 65 rozliczenie z budŝetem jednostki samorządu terytorialnego 48 45 Mysłowice, dn.214-1-16 (podpis i pieczątka) (podpis i pieczątka)