U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 816.891,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu sprzedaży towarów turystycznych w Polsko- Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w kwocie 20.000,-zł (dział 630, rozdz.63001, 0970 SK gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 20.000,-zł przeznacza się w centrum na pokrycie kosztów umów-zleceń (przewodnicy turystyczni) oraz zakup materiałów i usług (dział 630, rozdz.63001, 4170-2.000, 4210-16.000, 4300-2.000 SK gmina). b) Urząd Miasta z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 214.000,-zł (dział 756, rozdz.75618, 0480 DG gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 214.000,-zł przeznacza się w Biurze Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Izbie Wytrzeźwień w Raculi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851, rozdz.85154, 4010-110.000, 4170-18.000, 4280-8.400, 4300-77.600 WO gmina). c) Miejskie Przedszkole nr 1 z tytułu wynajmu garażu oraz zwrotu nadpłaty za zakup energii w łącznej kwocie 1.045,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750-1.000, 0970-45 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.045,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków czystości (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). d) Miejskie Przedszkole nr 6 z tytułu wynajmu terenu pod reklamę w kwocie 3.090,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 3.090,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup wózka do przewozu posiłków, badania lekarskie pracowników, oczyszczenie terenu jednostki i opłatę za gospodarowanie odpadami (dział 801, rozdz.80104, 4210-600, 4280-80, 4300-448, 4520-1.962 WO gmina). e) Miejskie Przedszkole nr 13 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 20.000,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 20.000,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków f) Miejskie Przedszkole nr 19 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 6.000,- zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 6.000,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków g) Miejskie Przedszkole nr 37 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 2.500,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.500,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup pomocy dydaktycznych (dział 801, rozdz.80104, 4240 WO gmina). h) Szkołę Podstawową nr 8 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 20.500,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 20.500,-zł przeznacza się w szkole na zakup środków i) Szkołę Podstawową nr 15 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 20.000,- zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 20.000,-zł przeznacza się w szkole na zakup środków j) Szkołę Podstawową nr 18 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 11.602,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 11.602,-zł przeznacza się w szkole na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia oraz na opłacenie wstępu dzieci na koncert (dział 801, rozdz.80101, 4210-10.152, 4300-1.450 WO gmina).

k) Gimnazjum nr 1 z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 8.000,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 8.000,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup środków l) Gimnazjum nr 3 z tytułu opłat za wydawanie duplikatów, wynajmu pomieszczeń, otrzymania darowizny pieniężnej, innych dochodów oraz z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w łącznej kwocie 5.897,-zł (dział 801, rozdz.80110, 0690-89, 0750-2.492, 0960-1.260, 0970-56; rozdz.80148, 0830-2.000 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 5.897,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup środków czystości, materiałów biurowych, założenie monitoringu, wykonanie sztandaru szkolnego oraz na zakup środków żywności (dział 801, rozdz.80110, 4210-2.000, 4300-1.897; rozdz.80148, 4220-2.000 WO gmina). m) Gimnazjum nr 6 z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 11.660,-zł (dział 801, rozdz.80110, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 11.660,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup środków czystości i wyposażenia do sal lekcyjnych (dział 801, rozdz.80110, 4210 WO gmina). n) Zespół Edukacyjny nr 2 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 206,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 206,-zł przeznacza się w zespole na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (dział 801, rozdz.80101, 4210 WO gmina). o) Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 3.125,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 3.125,-zł przeznacza się w zespole na zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). p) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców innych powiatów w zielonogórskich domach pomocy społecznej w kwocie 90.000,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 90.000,-zł przeznacza się w MOPS na pokrycie kosztów pobytu zielonogórzan w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie innych powiatów (dział 852, rozdz.85202, 4330 WO powiat). q) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych oraz świadczonych usług komercyjnych w kwocie 21.000,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 21.000,-zł przeznacza się w DPS dla Kombatantów na remont instalacji centralnego ogrzewania (dział 852, rozdz.85202, 4270 WO powiat). r) Centrum Usług Opiekuńczych z tytułu wynajmu pomieszczeń i innych dochodów w łącznej kwocie 31.420,-zł (dział 852, rozdz.85203, 0750-11.420, 0970-20.000 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 31.420,-zł przeznacza się w CUO na zakup energii, organizację XV Lubuskiego Tygodnia Seniora oraz zapłatę podatku od nieruchomości (dział 852, rozdz.85203, 4260-3.069, 4300-25.020, 4480-3.331 WO gmina). s) Żłobek Miejski nr 7 z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.200,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 4.200,-zł przeznacza się w żłobku na zakup wyposażenia (dział 853, rozdz.85305, 4210 WO gmina). 2) otrzymaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży bezrobotnej, zagrożonej wykluczeniem społecznym w oparciu o model szwedzki i niemiecki (POKL) realizowany przez Centrum Integracji Społecznej 73.500,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-48.875, 6207-13.600, środki krajowe 2009-8.625, 6209-2.400; wydatki: 4017-13.405, 4117-4.214, 4127-558, 4177-24.323, 4307-6.375, 4309-8.625, 6067-13.600, 6069-2.400 [WO gmina]); Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup wyposażenia do siłowni plenerowej oraz zakup laptopa, kserokopiarki i tabletu. b) projekt Poznaj swoje miasto partnerskie (EWT) realizowany przez Zespół Edukacyjny nr 2 32.014,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: środki unijne 2007-32.014; wydatki: 4117-342, 4127-51, 4177-2.985, 4217-8.414, 4307-19.862, 4437-360 [WO gmina]); 2

Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy ogólnej) z działu 758 rozdz.75818 4810 (WB gmina) do działu 801 rozdz.80101 4119-61, 4129-9, 4179-527, 4219-1.485, 4309-3.506, 4439-64 (WO gmina) w łącznej kwocie 5.652,-zł. c) projekt Transgraniczna lokomotywa (EWT) realizowany przez Zespół Edukacyjny nr 2 11.417,-zł (dział 801, rozdz.80104 - dochody: środki unijne 2007-11.417; wydatki: 4117-231, 4127-37, 4177-2.338, 4217-3.021, 4307-5.430, 4437-360 [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy ogólnej) z działu 758 rozdz.75818 4810 (WB gmina) do działu 801 rozdz.80104 4119-41, 4129-7, 4179-413, 4219-534, 4309-959, 4439-64 (WO gmina) w łącznej kwocie 2.018,-zł. d) projekt Transgraniczne spotkania dotyczące edukacji wczesnoszkolnej (EWT) realizowany przez Miejskie Przedszkole nr 3 7.112,-zł (dział 801, rozdz.80104 - dochody: środki unijne 2007-7.112; wydatki: 4177-1.550, 4307-5.562 [WO gmina]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy ogólnej) z działu 758 rozdz.75818 4810 (WB gmina) do działu 801 rozdz.80104 4179-276, 4309-982 (WO gmina) w łącznej kwocie 1.258,-zł. e) projekt Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.400,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-1.330, środki krajowe 2009-70; wydatki: 4417-1.330, 4419-70 [WO gmina]); f) projekt Kultura, tradycja i święta przez 4 pory roku (Comenius) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 12.000,-zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: środki unijne 2707-12.000; wydatki: 4307-12.000 [WO gmina]); g) projekt Podróż w czasie poprzez kraje Unii Europejskiej (Comenius) realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 20.000,-zł (dział 801, rozdz.80130 - dochody: środki unijne 2707-20.000; wydatki: 4307-20.000 [WO powiat]); h) projekt Innowacyjne specjalizacje w ZSiPKZ w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 161.033,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-114.015, 6207-42.865, środki krajowe 2009-3.018, 6209-1.135; wydatki: 4117-2.610, 4119-70, 4127-449, 4129-11, 4177-18.023, 4179-477, 4217-39.843, 4219-1.055, 4307-53.090, 4309-1.405, 6067-42.865, 6069-1.135 [WO powiat]); Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują zakup 2. rollmasażerów oraz kapsuły COSMO TAO. 3) dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego przez Gimnazjum nr 3 4.170,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]). 2. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów o łączną kwotę 6.300.000,-zł, dokonuje się w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013 przewidującą m.in. zmniejszenie wpływów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT o 4,74% w stosunku do wpływów pierwotnie planowanych, z tego: 1) zmniejsza się udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT 4.950.000 zł (dział 756, rozdz.75621, 0010 WB gmina); 2) zmniejsza się udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego PIT 1.350.000 zł (dział 756, rozdz.75622, 0010 WB powiat). 3. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: a) Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego 412.450 zł (rozdz.60015, 6050 DI powiat), b) Modernizacja ul. Pinokia 50.000 zł (rozdz.60017, 6050 DI gmina), c) Budowa drogi rowerowej przy południowej części ul. Al. Wojska Polskiego 361.870 zł (rozdz.60095, 6050 DI gmina), d) Modernizacja schodów łączących ul. Słowackiego z ul. Morelową oraz zniszczonego odcinka drogi przy tych schodach 182.165 zł (rozdz.60095, 6050 DI gmina), 3

do działu 758 rozdz.75818 6800 (rezerwa ogólna WB gmina) w łącznej kwocie 1.006.485,-zł dokonuje się w związku z przekształceniem ich w przedsięwzięcia wieloletnie z okresem realizacji na lata 2013-2014; Zadania te zostały przeniesione do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. 2) z działu 851 rozdz.85158 4010 (WO gmina) do działu 854 rozdz.85410 4260 w kwocie 110.000,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z koniecznością zakupu energii w internatach szkolnych i Bursie; 3) z działu 757 rozdz.75702 8110 (z zadania bieżącego pn. Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek WB gmina) do działu 600 rozdz.60004 2650 w kwocie 1.500.000,-zł (DG gmina), dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na dofinansowanie działalności bieżącej; 4) z działu 757 rozdz.75704 8020 (z zadania bieżącego pn. Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń WB gmina) do działów 801 i 854 w łącznej kwocie 1.500.000,-zł, dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadań oświatowo-edukacyjnych (wynagrodzenia i pochodne, zakup energii), z tego w: a) szkołach podstawowych 90.000 zł (dział 801, rozdz.80101, 4260-90.000 WO gmina), b) przedszkolach 92.000 zł (dział 801, rozdz.80104, 4260-92.000 WO gmina), c) gimnazjach 213.520 zł (dział 801, rozdz.80110, 4010-100.000, 4110-36.070, 4120-2.450, 4260-75.000 WO gmina), d) szkołach zawodowych 470.950 zł (dział 801, rozdz.80130, 4010-300.000, 4110-51.600, 4120-7.350, 4260-112.000 WO powiat), e) stołówkach szkolnych i przedszkolnych 334.405 zł (dział 801, rozdz.80148, 4010-170.000, 4110-29.240, 4120-4.165, 4260-131.000 WO gmina), f) świetlicach szkolnych 299.125 zł (dział 854, rozdz.85401, 4010-250.000, 4110-43.000, 4120-6.125 WO gmina); 5) z działu 757 rozdz.75704 8020 (z zadania bieżącego pn. Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń WB gmina) do działu 700 rozdz.70005 4590 w kwocie 3.163.802,-zł (DR gmina), dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych (na podstawie decyzji Starosty Zielonogórskiego) za działki zlokalizowane przy ul. Stefana Batorego przejęte przez Miasto Zielona Góra pod budowę dróg publicznych; 6) z działu 758 rozdz.75818 4810 (z rezerwy ogólnej WB gmina) do działu 801 rozdz.80120 4210 w kwocie 1.000,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania ze środków własnych miasta realizacji Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w V Liceum Ogólnokształcącym; 7) z działu 803 rozdz.80395 6220 (z zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Uniwersytetu Szczecińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji auli Instytutu Teologicznego w Zielonej Górze zadanie skreśla się z planu wydatków - DI gmina) do działu 801 rozdz.80120 2540 w kwocie 55.000,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z przekazaniem dotacji dla Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze na wydatki bieżące; 8) dodatkowo na wniosek Gminy Zielona Góra dokonuje się zmiany nazwy zadania z Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie budowy kompleksu boisk przy ul.leśnej w Łężycy na Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w Łężycy (dział 926, rozdz.92601, 6300 DI gmina). 4. W związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6.300.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu długoterminowego. Jednocześnie ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetowego - do kwoty 13.127.610,-zł. 4

5. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2013 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na rok 2013: - wersja dotychczasowa inwestycji: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60015.3 600 60015 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM 2012-2013 523 931 320 563 320 563 I.6.60016.3 600 60016 Modernizacja ul. Ananasowej UM 2013 90 000 90 000 90 000 I.6.75412.1 754 75412 Budowa oświetlenia terenu wokół remizy strażackiej w Drzonkowie UM 2013 15 000 15 000 15 000 realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego I.6.90015.1 900 90015 Budowa oświetlenia przed budynkami 16 i 18 przy ul. Władysława IV UM 2013 35 000 35 000 35 000 I.6.90015.2 900 90015 Budowa oświetlenia przy ul. Alfreda Nobla UM 2013 115 000 115 000 115 000 I.6.90015.3 900 90015 Budowa oświetlenia parku przy ul. Skrajnej UM 2013 30 000 30 000 30 000 I.6.90015.8 900 90015 Budowa oświetlenia - ul. Fabryczna 21, 21a-d UM 2013 50 000 50 000 50 000 I.6.90095.1 900 90095 Dokumentacje budowlane związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej UM 2013 140 190 140 190 140 190 I.6.92195.1 921 92195 Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych UM 2013 43 000 43 000 43 000 - wersja po zmianie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.60015.3 600 60015 Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM 2012-2013 513 831 310 463 310 463 I.6.60016.3 600 60016 Modernizacja ul. Ananasowej UM 2013 100 100 100 100 100 100 I.6.75412.1 754 75412 Budowa oświetlenia terenu wokół remizy strażackiej w Drzonkowie UM 2013 24 110 24 110 24 110 realizacja zadania w ramach porozumienia międzygminnego I.6.90015.1 900 90015 Budowa oświetlenia przed budynkami 16 i 18 przy ul. Władysława IV UM 2013 39 855 39 855 39 855 I.6.90015.2 900 90015 Budowa oświetlenia przy ul. Alfreda Nobla UM 2013 87 345 87 345 87 345 I.6.90015.3 900 90015 Budowa oświetlenia parku przy ul. Skrajnej UM 2013 57 320 57 320 57 320 I.6.90015.8 900 90015 Budowa oświetlenia - ul. Fabryczna 21, 21a-d UM 2013 46 250 46 250 46 250 I.6.90095.1 900 90095 Dokumentacje budowlane związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej UM 2013 139 420 139 420 139 420 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I.6.92195.1 921 92195 Budowa pomnika Żołnierzy Wyklętych UM 2013 48 000 48 000 48 000 II.6.80104.1 II.6.80110.1 801 80104 Zakup patelni elektrycznej do kuchni Miejskiego Przedszkola nr 3 MP-3 2013 5 020 5 020 5 020 801 80110 Zakup odkurzacza do Gimnazjum nr 2 G-2 2013 6 150 6 150 6 150 II.6.85203.1 852 85203 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do siłowni zewnętrznej dla seniorów w Centrum Usług Opiekuńczych CUO 2013 4 200 4 200 4 200 6. Korekty załącznika nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dochodów i zwiększeniem wydatków oraz zwiększeniem przychodów budżetu miasta. 7. Korekty załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2013 dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. 8. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz udzieleniem dotacji jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 9. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianą projektu nr 10 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr 52-55. 6