UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 jednolity tekst z późn. zm.), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 jednolity tekst z późn. zm.) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 jednolity tekst z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody własne gminy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,-zł: a) rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ,-zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł; b) rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę ,-zł; 2) zwiększa się planowane dochody własne powiatu w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Domy pomocy społecznej o kwotę ,-zł 0830 Wpływy z usług o kwotę ,-zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę ,-zł; 3) zmniejsza się planowane dochody własne gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,-zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,-zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę ,-zł; 4) zmniejsza się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,-zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,-zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,-zł 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę ,-zł

2 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; b) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; 5) zwiększa się planowane wydatki własne gminy o kwotę ,-zł: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę ,-zł rozdz Lokalny transport zbiorowy o kwotę ,-zł 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego o kwotę ,-zł; b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę ,-zł rozdz Pozostała działalność o kwotę ,-zł 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł; c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł: - rozdz Szkoły podstawowe o kwotę ,-zł 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną o kwotę ,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 689,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 638,-zł; - rozdz Przedszkola o kwotę ,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 678,-zł; - rozdz Gimnazja o kwotę ,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 032,-zł; d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,-zł rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę ,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę ,-zł; 6) zwiększa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę ,-zł: a) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę ,-zł: - rozdz Licea ogólnokształcące o kwotę ,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 341,-zł;

3 - rozdz Szkoły zawodowe o kwotę ,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę ,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę ,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 725,-zł; b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę ,-zł rozdz Domy pomocy społecznej o kwotę ,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę ,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ,-zł; 7) zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę ,-zł; 8) zmniejsza się limit kredytowy w rachunku bieżącym miasta o kwotę ,-zł (w części zaplanowanej na sfinansowanie zadania nr II.78 pn. Przebudowa ogrodzenia stadionu żużlowego przy ul.wrocławskiej ); 9) w załączniku nr 6: a) skreśla się pozycje: - nr II.78 pn. Przebudowa ogrodzenia stadionu żużlowego przy ul.wrocławskiej ; - nr III.14 pn. Zakup budynku administracyjnego przy ul.ceglanej ; - nr IV.2 pn. Udziały w AQUARENIE Sp. z o.o. w Zielonej Górze ; b) w punkcie III dodaje się treść: Lp. Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Przewidywane nakłady finansowe - ogółem Okres realizacji inwestycji Dział gospodark i narodowej - inwestor Planowane wydatki w roku 2004 w tym: z budżetu miasta sfinansowane z kredytu ze środków pozabudże towych Środki niezbędne po roku Uwagi 24 Zakupy inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, z tego: DPDdK obieraczka do jarzyn zmywarka do naczyń aparat do hydromasażu kończyn dolnych aparat do krioterapii punktowej kserokopiarka zestawy komputerowe 9 070

4 10) w załączniku nr 8 pozycje Miejski Zakład Komunikacji (dział 600 rozdział 60004), Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dział 700 rozdział i dział 900 rozdział 90004) i Izba Wytrzeźwień (dział 851 rozdział 85158) otrzymują brzmienie: Klasyfikacja budżetowa w tym: z tego: Nazwa zakładu budżetowego Dział Rozdział PRZYCHODY Dotacje z budżetu Przedmiotowe Celowe na inwestycje WYDATKI Bieżące w tym: Na wynagrodzenia i pochodne Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Suma bilansowa Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Izba Wytrzeźwień ) w załączniku nr 9 pozycja Utrzymanie dróg publicznych (dział 600 rozdział 60015) otrzymuje brzmienie: Klasyfikacja budżetowa w tym: z tego: Wyszczególnienie Dział Rozdział PRZYCHODY Dotacje z budżetu WYDATKI Bieżące w tym: Na wynagrodzenia i pochodne Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Suma bilansowa Utrzymanie dróg publicznych Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przedkładam projekt uchwały Rady Miasta Zielona Góra, dnia listopada 2004 r.

5 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,-zł, dokonuje się: 1) w związku z uzyskaniem przez Urząd Miasta ponadplanowych dochodów ze sprzedaży specyfikacji przetargowych na Rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Zielonej Góry budowę suszarni osadów ściekowych w kwocie ,-zł (dział 750, rozdz , gmina); Powyższą kwotę przeznacza się na wykonanie prac poligraficznych związanych z przygotowaniem dokumentacji na Rozbudowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla Zielonej Góry budowę suszarni osadów ściekowych (dział 900, rozdz.90001, gmina). 2) w związku z otrzymaniem ze środków Unii Europejskiej (Phare) refundacji wydatków poniesionych przez Miasto przy realizacji projektu Konferencja gospodarcza Zielona Góra - Cottbus, która odbyła się 2 czerwca 2004 r. w kwocie ,-zł (dział 750, rozdz , gmina); Powyższą kwotę przeznacza się na wydatki związane z promocją Miasta Zielona Góra (dział 750, rozdz.75095, gmina). 3) w związku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze o kwotę ,-zł (dział 852, rozdz.85202, powiat) oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę ,-zł (dział 852, rozdz.85202, powiat). Powyższą kwotę przeznacza się na dofinansowanie zadań realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów (dział 852, rozdz powiat), a w szczególności na: a) remont ciągu komunikacyjnego łącznika ,-zł ( 4270), b) zakupy inwestycyjne ,-zł ( 6060), z tego: obieraczka do jarzyn 6.000; zmywarka do naczyń ; aparat do hydromasażu kończyn dolnych 8.700; aparat do krioterapii punktowej 8.300; kserokopiarka 7.000; 2 zestawy komputerowe Zmniejszone środki w planie wydatków na zadania własne gminy w dziale 700 rozdz (zadanie pn. Zakup budynku administracyjnego przy ul.ceglanej, który został wcześniej zakupiony przez innego nabywcę) w kwocie ,-zł oraz w dziale 926 rozdz (zadanie pn. Przebudowa ogrodzenia stadionu żużlowego przy ul.wrocławskiej niniejsze zadanie ujęte zostało zarówno w projekcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Zielona Góra, jak i w projekcie budżetu miasta na rok 2005, które przewidziano do realizacji w ramach współfinansowania ze środków Unii Europejskiej ZPORR. Zadanie to planuje się włączyć do kompleksowej przebudowy stadionu żużlowego, której koszt oszacowano na kwotę ,-zł) w kwocie ,-zł przeznacza się na: 1) zmniejszenie limitu kredytowego w rachunku bieżącym miasta o kwotę ,-zł; 2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych pokrycie niedoborów na wypłatę wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) dla pracowników oświaty o kwotę ,-zł.

6 Rozliczenie środków w poszczególnych placówkach: ZADANIA WŁASNE GMINY: DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Nazwa RAZEM Zespół Edukacyjny nr Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Szkoła Podstawowa nr Zespół Edukacyjny nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Publiczna Szkoła Podstawowa nr RAZEM Przedszkola Zespół Edukacyjny nr RAZEM Gimnazja Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Gimnazjum nr RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU: DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych RAZEM Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych Zespół Szkół Technicznych RAZEM

7 3. Skreśla się z planu dochodów własnych gminy zadanie pn. Sprzedaż udziałów w Spółce z o.o. realizującej budowę parkingu wielopoziomowego w kwocie ,-zł (dział 700, rozdz , 0770) oraz z planu wydatków własnych gminy zadanie pn. Zakup udziałów w AQUARENIE Sp. z o.o. w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 700, rozdz , 6060). W związku z powyższym kwotę w wysokości ,-zł przeznacza się dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na częściową likwidację niedoboru środków obrotowych powstałego w latach ubiegłych (dział 600, rozdz.60004, gmina). Pozostałą kwotę w wysokości ,-zł przeznacza się na zmniejszenie limitu kredytowego w rachunku bieżącym miasta. Planując w budżecie Miasta na 2004 rok po stronie wpływów kwotę ,-zł przyjęto, że nastąpi zamiana udziałów należących do Miasta Zielona Góra w CENTRUM PARKIGNOWYM Spółce z o.o. na akcje należące do Leszka Jarząbek i Elżbiety Jarząbek w AQUARENA Zielona Góra S.A. Wobec faktu, iż Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wyrokiem z dnia 17 maja 2004 r. (sygn. akt. VGC 129/04) unieważnił umowę sprzedaży akcji zawartą w dniu 27 czerwca 2002 r. pomiędzy Leszkiem Jarząbek oraz Elżbietą Jarząbek a Towarzystwem Inwestycji Gruntowych S.A. w Poznaniu, Pawłem Adamowskim i Dariuszem Łodyga, a następnie Miasto Zielona Góra nie skorzystało z prawa pierwokupu akcji, upadła przesłanka warunkująca zbycie przez Miasto udziałów w CENTRUM PARKINGOWYM Sp. z o.o. 4. Zwiększa się przychody i wydatki środka specjalnego Urzędu Miasta pn. Utrzymanie dróg publicznych o kwotę ,-zł (dział 600, rozdz ). Ponadplanowe dochody uzyskane m.in. z mandatów w kwocie ,-zł, z różnych opłat (za reklamy i zajęcia pasa drogowego) w kwocie ,-zł, z wpływów za płatne miejsca parkingowe w strefie ograniczonego postoju oraz dzierżawę parkingów w kwocie ,- zł oraz z odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie ,-zł, - przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z budową i przebudową miejskich dróg. 5. Dokonuje się zmian niektórych pozycji załącznika nr 8 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w roku 2004, w tym: 1) Miejskiego Zakładu Komunikacji zmianę opisano w punkcie 3; 2) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kwotę w wysokości ,-zł zaplanowaną na wynagrodzenia i pochodne przenosi się z rozdziału do rozdziału 70001, w związku z mylnym sklasyfikowaniem tych środków w rozdziale - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; 3) Izby Wytrzeźwień zwiększa się o kwotę 800,-zł przychody Izby oraz wydatki na zakup energii, w związku z otrzymaniem z Gminy Świdnica dotacji celowej na współfinansowanie tej placówki, którą wcześniej do planu wprowadziła Prezydent Miasta.