INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam: Katowice, maj 2015 roku

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 28 stycznia 2015 roku Uchwałą Nr V/34/15 po stronie dochodów w kwocie po stronie wydatków w kwocie po stronie przychodów w kwocie po stronie rozchodów w kwocie 1.549.920.066 zł 1.730.768.231 zł 204.194.280 zł 23.346.115 zł zwiększono w okresie sprawozdawczym: po stronie dochodów o kwotę po stronie wydatków o kwotę po stronie przychodów o kwotę 49.707.943 zł tj. o 3,2% 77.810.404 zł tj. o 4,5% 28.102.461 zł tj. o 13,8% Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie dotyczyły: 49.707.943 zł I. Dochodów zadań własnych zwiększenie o kwotę 50.166.852 zł tj. o 3,4% w tym: 1. dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 50.219.502 zł tj. o 4,3% w tym: dochodów jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 571.200 zł tj. o 0,4% środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych zwiększenie o kwotę 49.648.302 zł tj. o 52,3% 2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych zmniejszenie o kwotę II. Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień zmniejszenie o kwotę 52.650 zł tj. o 0,2% 458.909 zł tj. o 0,6% -3-

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie dotyczyły: 77.810.404 zł wydatków bieżących zwiększenie o kwotę 1.110.484 zł, tj. o 0,1% wydatków majątkowych zwiększenie o kwotę 76.699.920 zł, tj. o 21,9% Zmiana w przychodach nastąpiła poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (28.102.461 zł). Plan rozchodów w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 2015 roku zamknął się: - po stronie dochodów kwotą 1.599.628.009 zł - po stronie wydatków kwotą 1.808.578.635 zł - po stronie przychodów kwotą 232.296.741 zł - po stronie rozchodów kwotą 23.346.115 zł Planowany deficyt w wysokości 208.950.626 zł zabezpieczony został kredytem z Banku Rozwoju Rady Europy oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W okresie I kwartału 2015 roku: dochody ogółem wykonano w kwocie 438.637.686,42 zł tj. 27,4% planu wynoszącego 1.599.628.009 zł w tym: I. Dochody zadań własnych 417.184.864,75 zł tj. 27,3% planu wynoszącego 1.525.995.930 zł w tym: 1. dochody własne 299.528.718,54 zł tj. 24,6% planu wynoszącego 1.217.746.520 zł 2. subwencja ogólna 110.124.076,00 zł tj. 39,0% planu wynoszącego 282.119.094 zł -4-

3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 7.283.141,00 zł tj. 31,1% planu wynoszącego 23.408.337 zł 4. dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 248.929,21 zł tj. 9,1% planu wynoszącego 2.721.979 zł II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 21.452.821,67 zł tj. 29,1% planu wynoszącego 73.632.079 zł w tym: 1. dochody bieżące 21.452.821,67 zł tj. 29,4% planu wynoszącego 73.032.079 zł 2. dochody majątkowe 0 zł planu wynoszącego 600.000 zł wydatki ogółem wykonano w kwocie 362.674.752,89 zł tj. 20,1% planu wynoszącego 1.808.578.635 zł w tym: I. Zadania własne 342.884.829,30 zł tj. 19,8% planu wynoszącego 1.734.946.556 zł w tym: 1. wydatki bieżące 307.255.948,22 zł tj. 23,5% planu wynoszącego 1.308.564.129 zł 2. wydatki majątkowe 35.628.881,08 zł tj. 8,4% planu wynoszącego 426.382.427 zł II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 19.789.923,59 zł tj. 26,9% planu wynoszącego 73.632.079 zł w tym: 1. wydatki bieżące 19.789.923,59 zł tj. 27,1% planu wynoszącego 73.032.079 zł 2. wydatki majątkowe 0 zł planu wynoszącego 600.000 zł przychody ogółem wykonano w kwocie 223.539.941,05 zł tj. 96,2% planu wynoszącego 232.296.741 zł rozchody ogółem wykonano w kwocie 4.944.777,59 zł tj. 21,2% planu wynoszącego 23.346.115 zł -5-

W okresie I kwartału 2015 roku uzyskano: dochody bieżące w wysokości dochody majątkowe w wysokości 432.768.478,55 zł co stanowi 30,1% planu 5.869.207,87 zł co stanowi 3,6% planu zrealizowano: wydatki bieżące w wysokości wydatki majątkowe w wysokości 327.045.871,81 zł co stanowi 23,7% planu 35.628.881,08 zł co stanowi 8,3% planu Z uwagi na zrealizowanie dochodów bieżących z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu o 73.504.007,30 zł i wydatków bieżących z niedoborem do wskaźnika upływu czasu o 18.353.180,19 zł na koniec marca 2015 roku osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 105.722.606,74 zł. Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 75.962.933,53 zł. budżetu miasta Katowice za okres I kwartału 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie: -6-

za I kwartał 2014 roku ( w złotych ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DOCHODY OGÓŁEM 1 391 933 435,98 1 565 124 084,01 1 615 551 147,47 1 549 920 066 1 599 628 009 103,2 367 627 532,94 417 087 328,46 459 996 465,69 438 637 686,42 27,4 119,3 105,2 95,4 100,0 A. gminy 1 078 841 048,95 1 152 722 862,48 1 181 293 553,57 1 218 071 986 1 220 443 524 100,2 279 907 252,93 303 987 606,41 331 587 883,08 336 121 969,70 27,5 120,1 110,6 101,4 76,6 B. powiatu 313 092 387,03 412 401 221,53 434 257 593,90 331 848 080 379 184 485 114,3 87 720 280,01 113 099 722,05 128 408 582,61 102 515 716,72 27,0 116,9 90,6 79,8 23,4 I. Dochody zadań własnych 1 320 474 143,43 1 489 954 405,18 1 535 589 555,01 1 475 829 078 1 525 995 930 103,4 348 420 066,94 397 038 889,23 439 002 951,69 417 184 864,75 27,3 119,7 105,1 95,0 95,1 A. gminy 1 032 195 459,89 1 104 493 850,82 1 129 340 391,80 1 170 289 483 1 173 392 098 100,3 268 311 963,93 292 495 332,41 319 267 077,08 322 827 760,03 27,5 120,3 110,4 101,1 73,6 B. powiatu 288 278 683,54 385 460 554,36 406 249 163,21 305 539 595 352 603 832 115,4 80 108 103,01 104 543 556,82 119 735 874,61 94 357 104,72 26,8 117,8 90,3 78,8 21,5 1. Dochody własne 1 018 209 318,15 1 172 822 178,05 1 211 531 598,42 1 167 527 018 1 217 746 520 104,3 242 664 717,93 284 207 956,67 322 487 910,18 299 528 718,54 24,6 123,4 105,4 92,9 68,3 A. gminy 872 114 595,10 936 270 529,93 946 395 624,14 991 692 690 994 795 305 100,3 214 851 237,93 235 510 551,41 255 699 818,57 256 675 026,82 25,8 119,5 109,0 100,4 58,5 B. powiatu 146 094 723,05 236 551 648,12 265 135 974,28 175 834 328 222 951 215 126,8 27 813 480,00 48 697 405,26 66 788 091,61 42 853 691,72 19,2 154,1 88,0 64,2 9,8 Podatki i opłaty 272 607 285,40 318 752 616,53 340 192 435,11 340 833 390 340 833 390 100,0 77 044 631,86 82 416 675,33 99 070 611,64 103 882 954,11 30,5 134,8 126,0 104,9 23,7 A. gminy 343 563 509,72 351 527 698,24 375 972 207,67 396 989 711 396 989 711 100,0 69 339 065,78 79 337 545,49 87 664 719,52 95 061 379,91 23,9 137,1 119,8 108,4 21,7 CIT (od 2004 roku - 6,71% ) 41 261 122,72 40 904 902,24 44 860 786,67 45 154 200 45 154 200 100,0 8 618 706,78 11 271 095,49 16 003 374,52 17 360 736,91 38,4 201,4 154,0 108,5 4,0 B. powiatu 91 771 563,16 93 635 966,62 99 775 064,66 105 180 177 105 180 177 100,0 18 502 063,80 20 996 189,90 22 921 582,36 24 764 401,38 23,5 133,8 117,9 108,0 5,6 PIT ( od 2005 roku - 10,25%) 83 161 539,00 85 085 077,00 90 431 445,00 95 734 377 95 734 377 100,0 16 703 789,00 18 644 524,00 19 571 778,00 21 142 191,00 22,1 126,6 113,4 108,0 4,8 CIT (od 2004 roku - 1,4% ) 8 610 024,16 8 550 889,62 9 343 619,66 9 445 800 9 445 800 100,0 1 798 274,80 2 351 665,90 3 349 804,36 3 622 210,38 38,3 201,4 154,0 108,1 0,8 Dochody z majątku gminy 56 079 346,16 54 951 795,00 54 012 433,40 50 861 848 50 861 848 100,0 19 311 592,00 24 019 052,17 25 666 554,66 19 111 975,64 37,6 99,0 79,6 74,5 4,4 Pozostałe dochody 38 952 979,45 40 076 265,27 25 493 254,33 18 586 773 18 586 773 100,0 8 325 060,26 10 305 929,44 8 542 406,42 9 774 091,94 52,6 117,4 94,8 114,4 2,2 A. gminy 28 893 692,90 29 992 633,61 13 768 380,96 9 016 726 9 016 726 100,0 3 751 110,49 3 834 239,04 1 751 505,54 1 119 929,63 12,4 29,9 29,2 63,9 0,3 B. powiatu 10 059 286,55 10 083 631,66 11 724 873,37 9 570 047 9 570 047 100,0 4 573 949,77 6 471 690,40 6 790 900,88 8 654 162,31 90,4 189,2 133,7 127,4 2,0 Dochody jednostek budżetowych 177 334 188,63 171 981 450,63 175 218 307,09 156 314 851 156 886 051 100,4 43 804 797,13 48 671 786,35 48 127 866,19 45 280 973,05 28,9 103,4 93,0 94,1 10,3 A. gminy 158 074 302,10 163 710 537,43 162 114 342,31 150 063 860 150 635 060 100,4 41 759 591,00 45 661 909,69 40 944 884,37 38 747 334,25 25,7 92,8 84,9 94,6 8,8 B. powiatu 19 259 886,53 8 270 913,20 13 103 964,78 6 250 991 6 250 991 100,0 2 045 206,13 3 009 876,66 7 182 981,82 6 533 638,80 104,5 319,5 217,1 91,0 1,5 % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 1.01.2015 r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2015 roku Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia -7- A. gminy 265 713 162,97 310 892 733,82 331 891 715,76 332 609 520 332 609 520 100,0 75 316 296,49 80 659 900,39 96 937 458,06 101 815 634,11 30,6 135,2 126,2 105,0 23,2 B. powiatu 6 894 122,43 7 859 882,71 8 300 719,35 8 223 870 8 223 870 100,0 1 728 335,37 1 756 774,94 2 133 153,58 2 067 320,00 25,1 119,6 117,7 96,9 0,5 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 435 335 072,88 445 163 664,86 475 747 272,33 502 169 888 502 169 888 100,0 87 841 129,58 100 333 735,39 110 586 301,88 119 825 781,29 23,9 136,4 119,4 108,4 27,3 PIT (w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015 roku - 37,67% ) 302 302 387,00 310 622 796,00 331 111 421,00 351 835 511 351 835 511 100,0 60 720 359,00 68 066 450,00 71 661 345,00 77 700 643,00 22,1 128,0 114,2 108,4 17,7 Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 326 366,81 221 778,03 544 261,35 150 000 150 000 100,0 0,00 72 639,03 0,00 0,00 x x x x 0,0

za I kwartał 2014 roku ( w złotych ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. gminy 1 751 552,23 1 949 577,32 2 388 806,95 2 842 445 2 842 445 100,0 257 881,73 232 722,36 144 781,82 89 623,84 3,2 34,8 38,5 61,9 0,0 B. powiatu 798 924,15 737 627,30 938 280,67 753 483 753 483 100,0 153 668,47 189 429,90 189 996,95 190 253,21 25,2 123,8 100,4 100,1 0,0 Środki z pomocy zagranicznej 34 491 182,48 138 657 775,71 136 580 846,55 94 878 811 144 422 539 152,2 5 627 770,98 17 833 964,13 29 950 302,13 1 211 993,18 0,8 21,5 6,8 4,0 0,3 A. gminy 17 183 701,08 22 757 729,39 5 632 347,93 49 133 901 51 665 123 105,2 4 817 514,52 1 571 796,40 2 575 057,98 705 789,64 1,4 14,7 44,9 27,4 0,2 B. powiatu 17 307 481,40 115 900 046,32 130 948 498,62 45 744 910 92 757 416 202,8 810 256,46 16 262 167,73 27 375 244,15 506 203,54 0,5 62,5 3,1 1,8 0,1 Dofinansowanie ze środków krajowych 532 419,96 329 627,40 415 700,64 135 529 240 103 177,2 298 185,92 132 022,57 209 088,49 161 072,28 67,1 54,0 122,0 77,0 0,0 A. gminy 528 961,13 266 047,09 71 127,81 24 679 24 872 100,8 298 185,92 120 746,84 14 856,62 23 359,80 93,9 7,8 19,3 157,2 0,0 B. powiatu 3 458,83 63 580,31 344 572,83 110 850 215 231 194,2 0,00 11 275,73 194 231,87 137 712,48 64,0 x 1 221,3 70,9 0,0 A. gminy 1 597 001,28 2 634 636,54 1 533 856,90 1 631 789 1 631 789 100,0 13 123,00 211 310,00 177 017,13 46 574,21 2,9 354,9 22,0 26,3 0,0 B. powiatu 509 635,78 806 636,36 1 174 933,72 1 090 190 1 090 190 100,0 152 999,01 139 513,56 10 735,00 202 355,00 18,6 132,3 145,0 1 885,0 0,0 % wyk. (11:6 ) % wyk. (11:8 ) % wyk. (11:9) % wyk. (11:10) struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 1.01.2015 r. Budżet po zmianach % wyk. (6:5) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2015 roku Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 550 476,38 2 687 204,62 3 327 087,62 3 595 928 3 595 928 100,0 411 550,20 422 152,26 334 778,77 279 877,05 7,8 68,0 66,3 83,6 0,1 Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym: 35 023 602,44 138 987 403,11 136 996 547,19 95 014 340 144 662 642 152,3 5 925 956,90 17 965 986,70 30 159 390,62 1 373 065,46 0,9 23,2 7,6 4,6 0,3-8- 2. Subwencja ogólna 278 488 628,00 286 450 799,00 285 000 316,00 282 119 094 282 119 094 100,0 102 203 936,00 108 024 896,00 107 804 912,00 110 124 076,00 39,0 107,7 101,9 102,2 25,1 A. gminy 138 069 265,00 139 130 000,00 145 834 928,00 154 062 263 154 062 263 100,0 50 241 382,00 52 475 108,00 55 022 526,00 58 949 417,00 38,3 117,3 112,3 107,1 13,4 B. powiatu 140 419 363,00 147 320 799,00 139 165 388,00 128 056 831 128 056 831 100,0 51 962 554,00 55 549 788,00 52 782 386,00 51 174 659,00 40,0 98,5 92,1 97,0 11,7 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 21 531 818,08 27 179 560,57 36 345 816,97 23 460 987 23 408 337 99,8 3 385 291,00 4 455 213,00 8 522 377,38 7 283 141,00 31,1 215,1 163,5 85,5 1,7 A. gminy 20 414 598,51 26 458 684,35 35 575 982,76 22 902 741 22 902 741 100,0 3 206 221,00 4 298 363,00 8 367 715,38 7 156 742,00 31,2 223,2 166,5 85,5 1,6 B. powiatu 1 117 219,57 720 876,22 769 834,21 558 246 505 596 90,6 179 070,00 156 850,00 154 662,00 126 399,00 25,0 70,6 80,6 81,7 0,0 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 137 742,14 60 594,66 3 033,00 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rządowej A. gminy 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiatu 137 742,14 60 594,66 3 033,00 0 0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 5. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 2 106 637,06 3 441 272,90 2 708 790,62 2 721 979 2 721 979 100,0 166 122,01 350 823,56 187 752,13 248 929,21 9,1 149,8 71,0 132,6 0,1 II. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 71 459 292,55 75 169 678,83 79 961 592,46 74 090 988 73 632 079 99,4 19 207 466,00 20 048 439,23 20 993 514,00 21 452 821,67 29,1 111,7 107,0 102,2 4,9 A. gminy 46 645 589,06 48 229 011,66 51 953 161,77 47 782 503 47 051 426 98,5 11 595 289,00 11 492 274,00 12 320 806,00 13 294 209,67 28,3 114,7 115,7 107,9 3,0 B. powiatu 24 813 703,49 26 940 667,17 28 008 430,69 26 308 485 26 580 653 101,0 7 612 177,00 8 556 165,23 8 672 708,00 8 158 612,00 30,7 107,2 95,4 94,1 1,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 WYDATKI OGÓŁEM 1 552 469 068,24 1 687 329 842,90 1 852 696 315,50 1 730 768 231 1 808 578 635 104,5 1 199 401 539,90 66,3 314 594 981,92 332 154 004,78 402 275 794,34 362 674 752,89 20,1 115,3 109,2 90,2 100,0 A. gminy 1 093 875 758,09 1 146 166 824,15 1 148 106 222,36 1 265 782 723 1 302 978 500 102,9 828 558 265,98 63,6 229 280 918,79 232 282 331,86 245 240 519,40 257 203 701,99 19,7 112,2 110,7 104,9 70,9 1/. Wydatki bieżące 1 173 961 952,21 1 241 800 708,81 1 268 707 697,03 1 380 485 724 1 381 596 208 100,1 1 034 485 415,32 74,9 291 442 479,63 307 849 841,34 318 165 355,72 327 045 871,81 23,7 112,2 106,2 102,8 90,2 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa 34 057 509,00 36 546 301,00 30 016 741,00 29 817 014 29 817 014 100,0 29 817 014,00 100,0 8 514 384,00 9 136 576,00 7 504 186,00 7 454 255,00 25,0 87,5 81,6 99,3 2,1 - remonty w budżecie 55 923 586,96 49 787 743,82 52 532 561,05 37 402 687 38 302 075 102,4 17 576 439,57 45,9 6 367 881,43 6 201 045,62 6 499 561,15 6 369 575,11 16,6 100,0 102,7 98,0 1,8 rezerwa celowa 0,00 0,00 0,00 25 510 000 22 279 082 87,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - obsługa długu 15 120 806,27 12 753 060,88 13 221 984,50 23 885 232 23 885 232 100,0 3 088 241,74 12,9 4 195 218,00 4 191 021,24 3 512 078,66 3 088 241,74 12,9 73,6 73,7 87,9 0,9 2/. Wydatki majątkowe 378 507 116,03 445 529 134,09 583 988 618,47 350 282 507 426 982 427 121,9 164 916 124,58 38,6 23 152 502,29 24 304 163,44 84 110 438,62 35 628 881,08 8,3 153,9 146,6 42,4 9,8 - dotacje 5 413 786,32 11 916 190,18 5 990 022,08 8 756 282 9 117 282 104,1 7 805 000,00 85,6 240 611,24 150 000,00 190 072,29 599 000,00 6,6 248,9 399,3 315,1 0,2 1. Zadania własne 1 481 009 775,69 1 612 160 164,07 1 772 734 723,04 1 656 677 243 1 734 946 556 104,7 1 134 775 771,03 65,4 296 674 291,24 312 998 836,72 383 208 930,55 342 884 829,30 19,8 115,6 109,5 89,5 94,5 A. gmina 1 047 230 169,03 1 097 937 812,49 1 096 153 060,59 1 218 000 220 1 255 927 074 103,1 787 490 064,29 62,7 218 008 195,59 220 451 292,86 233 605 076,87 244 362 188,38 19,5 112,1 110,8 104,6 67,4 B. powiat 433 779 606,66 514 222 351,58 676 581 662,45 438 677 023 479 019 482 109,2 347 285 706,74 72,5 78 666 095,65 92 547 543,86 149 603 853,68 98 522 640,92 20,6 125,2 106,5 65,9 27,2 1/. Wydatki bieżące 1 102 508 659,66 1 166 636 019,58 1 188 746 104,57 1 306 994 736 1 308 564 129 100,1 969 859 646,45 74,1 273 521 788,95 288 694 673,28 299 098 491,93 307 255 948,22 23,5 112,3 106,4 102,7 84,7 - wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa 34 057 509,00 36 546 301,00 30 016 741,00 29 817 014 29 817 014 100,0 29 817 014,00 100,0 8 514 384,00 9 136 576,00 7 504 186,00 7 454 255,00 25,0 87,5 81,6 99,3 2,1 A. gmina 3 298 993,00 2 869 104,00 0,00 0 0 x 0,00 x 824 749,00 717 276,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 30 758 516,00 33 677 197,00 30 016 741,00 29 817 014 29 817 014 100,0 29 817 014,00 100,0 7 689 635,00 8 419 300,00 7 504 186,00 7 454 255,00 25,0 96,9 88,5 99,3 2,1 - remonty w budżecie 55 848 692,60 49 612 873,82 52 350 418,45 37 337 132 38 226 520 102,4 17 557 830,27 45,9 6 347 401,76 6 180 826,62 6 486 878,02 6 351 120,05 16,6 100,1 102,8 97,9 1,8 A. gmina 44 291 480,56 38 836 571,76 39 695 483,32 28 008 679 28 527 962 101,9 10 777 749,53 37,8 5 313 550,65 5 065 379,92 4 837 734,83 4 983 721,14 17,5 93,8 98,4 103,0 1,4 B. powiat 11 557 212,04 10 776 302,06 12 654 935,13 9 328 453 9 698 558 104,0 6 780 080,74 69,9 1 033 851,11 1 115 446,70 1 649 143,19 1 367 398,91 14,1 132,3 122,6 82,9 0,4 za I kwartał 2015 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 2015 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2014 roku B. powiatu 458 593 310,15 541 163 018,75 704 590 093,14 464 985 508 505 600 135 108,7 370 843 273,92 73,3 85 314 063,13 99 871 672,92 157 035 274,94 105 471 050,90 20,9 123,6 105,6 67,2 29,1 x x - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 484 738 621,72 496 702 182,41 511 628 643,12 535 044 508 525 749 123 98,3 509 617 014,31 96,9 134 281 250,22 140 581 688,39 141 815 272,56 148 917 293,38 28,3 110,9 105,9 105,0 41,1 w tym: x x wynagrodzenia osobowe pracowników 377 762 066,52 385 743 129,22 397 859 031,21 415 951 694 406 510 519 97,7 398 545 408,91 98,0 88 572 787,97 91 424 675,30 91 597 765,61 96 756 517,80 23,8 109,2 105,8 105,6 26,7 - dotacje 118 026 331,26 115 011 975,59 126 547 152,17 137 362 254 139 631 162 101,7 134 973 042,90 96,7 25 222 688,19 28 934 865,98 31 160 016,70 31 332 278,08 22,4 124,2 108,3 100,6 8,6 w tym: x remonty 1 766 170,05 1 171 390,69 1 289 697,76 1 008 500 1 008 500 100,0 908 500,00 90,1 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,9 x x x 0,0 - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 33 010 000 28 872 012 87,5 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 7 500 000 6 592 930 87,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0-9- - wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 13 772 945 13 772 945 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 2 000 000 2 000 000 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia x - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 466 806 973,58 477 723 883,82 491 737 170,92 515 196 811 506 633 769 98,3 490 966 666,48 96,9 129 052 291,10 135 017 821,14 136 414 249,76 142 752 147,84 28,2 110,6 105,7 104,6 39,4 wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4017, 4018, 4019) A. gmina 338 569 030,42 346 599 091,09 356 910 148,70 370 300 958 362 476 654 97,9 350 126 453,29 96,6 90 664 309,85 95 383 234,32 96 552 988,00 101 627 507,57 28,0 112,1 106,5 105,3 28,0 B. powiat 128 237 943,16 131 124 792,73 134 827 022,22 144 895 853 144 157 115 99,5 140 840 213,19 97,7 38 387 981,25 39 634 586,82 39 861 261,76 41 124 640,27 28,5 107,1 103,8 103,2 11,3 362 450 588,84 369 739 399,50 381 604 968,68 399 396 952 390 541 456 97,8 382 940 847,91 98,1 84 694 575,03 87 340 229,78 87 715 915,73 92 475 287,25 23,7 109,2 105,9 105,4 25,5 A. gmina 262 733 257,32 268 150 341,84 277 249 465,28 286 653 880 278 642 531 97,2 272 256 553,91 97,7 59 107 477,22 61 431 162,90 61 926 289,59 65 735 942,64 23,6 111,2 107,0 106,2 18,1 B. powiat 99 717 331,52 101 589 057,66 104 355 503,40 112 743 072 111 898 925 99,3 110 684 294,00 98,9 25 587 097,81 25 909 066,88 25 789 626,14 26 739 344,61 23,9 104,5 103,2 103,7 7,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2/. Wydatki majątkowe 378 501 116,03 445 524 144,49 583 988 618,47 349 682 507 426 382 427 121,9 164 916 124,58 38,7 23 152 502,29 24 304 163,44 84 110 438,62 35 628 881,08 8,4 153,9 146,6 42,4 9,8 2. Zadania zlecone i z porozumienia 71 459 292,55 75 169 678,83 79 961 592,46 74 090 988 73 632 079 99,4 64 625 768,87 87,8 17 920 690,68 19 155 168,06 19 066 863,79 19 789 923,59 26,9 110,4 103,3 103,8 5,5 A. gmina w tym: 46 645 589,06 48 229 011,66 51 953 161,77 47 782 503 47 051 426 98,5 41 068 201,69 87,3 11 272 723,20 11 831 039,00 11 635 442,53 12 841 513,61 27,3 113,9 108,5 110,4 3,5 B. powiat 24 813 703,49 26 940 667,17 28 008 430,69 26 308 485 26 580 653 101,0 23 557 567,18 88,6 6 647 967,48 7 324 129,06 7 431 421,26 6 948 409,98 26,1 104,5 94,9 93,5 1,9 1/. Wydatki bieżące 71 453 292,55 75 164 689,23 79 961 592,46 73 490 988 73 032 079 99,4 64 625 768,87 88,5 17 920 690,68 19 155 168,06 19 066 863,79 19 789 923,59 27,1 110,4 103,3 103,8 5,5 za I kwartał 2015 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 2015 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2014 roku - dotacje ( 2270, 2310, 2320, 2360, 2480, 2520, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2650, 2710, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2910, 2917, 3000) 116 452 461,82 113 398 474,70 124 896 413,76 135 870 654 138 139 562 101,7 133 481 442,90 96,6 24 883 591,19 28 558 575,98 30 790 496,70 30 959 378,08 22,4 124,4 108,4 100,5 8,5 A. gmina 57 129 469,12 57 426 101,34 65 047 561,88 68 524 635 70 685 789 103,2 69 091 986,88 97,7 11 902 918,99 13 720 411,89 15 611 413,99 18 219 479,98 25,8 153,1 132,8 116,7 5,0 w tym remonty: 1 272 977,29 921 478,23 1 130 151,76 708 500 708 500 100,0 608 500 85,9 0,00 0,00 0,00 9 000,00 1,3 x x x 0,0 B. powiat 59 322 992,70 55 972 373,36 59 848 851,88 67 346 019 67 453 773 100,2 64 389 456,02 95,5 12 980 672,20 14 838 164,09 15 179 082,71 12 739 898,10 18,9 98,1 85,9 83,9 3,5 w tym remonty: 493 192,76 249 912,46 159 546,00 300 000 300 000 100,0 300 000,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 w tym: x - ogółem rezerwy 0,00 0,00 0,00 33 010 000 28 872 012 87,5 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 33 010 000 28 872 012 87,5 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 z tego: x 1% rezerwa ogólna 0,00 0,00 0,00 7 500 000 6 592 930 87,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A.gmina 0,00 0,00 0,00 7 500 000 6 592 930 87,9 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 rezerwa celowa 0,00 0,00 0,00 25 510 000 22 279 082 87,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0,00 25 510 000 22 279 082 87,3 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0-10- A. gmina 240 511 092,84 224 301 725,35 206 108 764,29 227 949 505 266 615 848 117,0 97 072 042,36 36,4 20 497 063,13 8 385 406,91 11 594 899,02 13 216 059,66 5,0 64,5 157,6 114,0 3,6 w tym: dotacje 4 189 658,96 6 657 166,26 4 706 147,97 7 888 782 7 888 782 100,0 7 414 000,00 94,0 169 786,83 150 000,00 190 072,29 599 000,00 7,6 352,8 399,3 315,1 0,2 B. powiat 137 990 023,19 221 222 419,14 377 879 854,18 121 733 002 159 766 579 131,2 67 844 082,22 42,5 2 655 439,16 15 918 756,53 72 515 539,60 22 412 821,42 14,0 844,0 140,8 30,9 6,2 w tym: dotacje 1 224 127,36 5 259 023,92 1 283 874,11 867 500 1 228 500 141,6 391 000,00 31,8 70 824,41 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 * udziały w spółkach 4 100 000,00 18 135 602,78 17 525 498,27 4 400 000 8 900 000 202,3 5 900 000,00 66,3 0,00 3 883 976,00 2 280 795,50 5 900 000,00 66,3 x 151,9 258,7 1,6 * rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 2 000 000 2 000 000 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 zad.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 49 000,00 44 800,00 41 299,99 35 000 35 000 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 931 648,14 18 978 298,59 19 891 472,20 19 847 697 19 115 354 96,3 18 650 347,83 97,6 5 228 959,12 5 563 867,25 5 401 022,80 6 165 145,54 32,3 117,9 110,8 114,1 1,7 A. gmina 3 214 160,40 3 542 275,20 4 409 448,49 4 833 290 3 929 839 81,3 3 835 662,66 97,6 727 634,95 822 482,35 856 713,83 1 449 879,94 36,9 199,3 176,3 169,2 0,4 B. powiat 14 717 487,74 15 436 023,39 15 482 023,71 15 014 407 15 185 515 101,1 14 814 685,17 97,6 4 501 324,17 4 741 384,90 4 544 308,97 4 715 265,60 31,1 104,8 99,4 103,8 1,3 w tym: x x - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010, 4020, 4050, 4060, 4080) 15 311 477,68 16 003 729,72 16 254 062,53 16 554 742 15 969 063 96,5 15 604 561,00 97,7 3 878 212,94 4 084 445,52 3 881 849,88 4 281 230,55 26,8 110,4 104,8 110,3 1,2 A. gmina 2 087 891,96 2 073 260,92 2 340 826,40 3 040 719 2 286 181 75,2 2 218 512,00 97,0 412 343,49 451 298,80 444 276,47 717 827,79 31,4 174,1 159,1 161,6 0,2 B. powiat 13 223 585,72 13 930 468,80 13 913 236,13 13 514 023 13 682 882 101,2 13 386 049,00 97,8 3 465 869,45 3 633 146,72 3 437 573,41 3 563 402,76 26,0 102,8 98,1 103,7 1,0 - remonty w budżecie 74 894,36 174 870,00 182 142,60 65 555 75 555 115,3 18 609,30 24,6 20 479,67 20 219,00 12 683,13 18 455,06 24,4 90,1 91,3 145,5 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 74 894,36 174 870,00 182 142,60 65 555 75 555 115,3 18 609,30 24,6 20 479,67 20 219,00 12 683,13 18 455,06 24,4 90,1 91,3 145,5 0,0 - dotacje ( 2360) 1 573 869,44 1 613 500,89 1 650 738,41 1 491 600 1 491 600 100,0 1 491 600,00 100,0 339 097,00 376 290,00 369 520,00 372 900,00 25,0 110,0 99,1 100,9 0,1 A. gmina 1 089 589,44 1 134 420,89 1 148 028,41 1 042 800 1 042 800 100,0 1 042 800,00 100,0 230 671,00 263 070,00 256 300,00 260 700,00 25,0 113,0 99,1 101,7 0,1 B. powiat 484 280,00 479 080,00 502 710,00 448 800 448 800 100,0 448 800,00 100,0 108 426,00 113 220,00 113 220,00 112 200,00 25,0 103,5 99,1 99,1 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2/. Wydatki majątkowe 6 000,00 4 989,60 0,00 600 000 600 000 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 A. gmina 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 dotacje 0,00 0,00 0,00 0 0 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 B. powiat 6 000,00 4 989,60 0,00 600 000 600 000 100,0 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Dochody / - / Wydatki -160 535 632,26-122 205 758,89-237 145 168,03-180 848 165-208 950 626 115,5 x 53 032 551,02 84 933 323,68 57 720 671,35 75 962 933,53 (36,4) 143,2 89,4 131,6 20,9 Przychody ogółem 568 753 798,16 526 912 041,46 477 349 465,58 204 194 280 232 296 741 113,8 x 440 717 798,16 395 854 171,46 390 059 595,58 223 539 941,05 96,2 50,7 56,5 57,3 61,6 - nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych 75 748 519,62-85 874 579,68-208 943 008,40 0 0 x x 75 748 519,62-85 874 579,68-208 943 008,40-446 986 184,18 x (590,1) 520,5 213,9 (123,2) - kredyt w EBI 109 360 000,00 110 057 870,00 48 767 330,00 0 0 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - kredyt CEB 18 676 000,00 18 000 000,00 38 522 540,00 17 598 280 17 598 280 100,0 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 - spłata udzielonych przez Miasto pożyczek 0,00 3 000 000,00 0,00 0 0 x x 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,0 Rozchody ogółem 12 363 994,44 14 646 686,99 16 664 356,50 23 346 115 23 346 115 100,0 x 4 847 344,10 4 953 546,53 5 046 539,04 4 944 777,59 21,2 102,0 99,8 98,0 1,4 - spłata kredytów i pożyczek 12 363 994,44 14 646 686,99 16 664 356,50 23 346 115 23 346 115 100,0 x 4 847 344,10 4 953 546,53 5 046 539,04 4 944 777,59 21,2 102,0 99,8 98,0 1,4 za I kwartał 2015 roku % wyk. (13:6) % wyk. (13:10) % wyk. (13:11) % wyk. (13:12) Struktura Wyszczególnienie za 2012 rok za 2013 rok za 2014 rok Budżet na 2015 rok Budżet po zmianach % wsk. (6:5) Zaangażowanie środków % wsk. (8:6) za I kwartał 2012 roku za I kwartał 2013 roku za I kwartał 2014 roku - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t, wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 364 969 278,54 481 728 751,14 599 002 603,98 186 596 000 214 698 461 115,1 x 364 969 278,54 481 728 751,14 599 002 603,98 670 526 125,23 312,3 183,7 139,2 111,9 184,9-11-

Wskaźnik % (8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Dochody ogółem 367 627 533 417 087 328 459 996 466 1 549 920 066 1 599 628 009 438 637 686 27,4 28,3 95,4 105,2 119,3 1. dochody bieżące 357 777 441 391 513 298 420 001 635 1 436 694 293 1 437 057 885 432 768 478 30,1 30,1 103,0 110,5 121,0 1.2 dochody z podatków i opłat 77 044 632 82 416 675 99 074 293 340 833 390 340 833 390 103 891 417 30,5 30,5 104,9 126,1 134,8 1.3 subwencja ogólna 102 203 936 108 024 896 107 804 912 282 119 094 282 119 094 110 124 076 39,0 39,0 102,2 101,9 107,7 2. dochody inwestycyjne 9 850 092 25 574 030 39 994 831 113 225 773 162 570 124 5 869 208 3,6 5,2 14,7 22,9 59,6 2.1 dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3 763 870 16 004 536 28 918 831 85 374 810 134 719 161 272 588 0,2 0,3 0,9 1,7 7,2 a/ dotacje z budżetu państwa (zadania własne) 0 0 0 0 0 0 x x x x x b/ dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone) 0 0 0 600 000 600 000 0 x x x x x c/ dotacje celowe od innych jst na realizację inwestycji 0 0 0 0 0 0 x x x x x d/ inne środki (z funduszy celowych) 0 0 0 0 0 0 x x x x x 2.2 dochody ze sprzedaży majątku 5 548 730 9 139 653 6 689 194 25 850 963 25 850 963 4 286 674 16,6 16,6 64,1 46,9 77,3 Budżet miasta Katowice za I kwartał w latach 2012-2015 2015 rok (w złotych) Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2012 roku I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku Plan na 1.01.2015 roku Plan po zmianach za I kwartał 2015 roku 1.1 w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) 87 841 130 100 333 735 110 586 302 502 169 888 502 169 888 119 825 781 23,9 23,9 108,4 119,4 136,4 1.4 dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych 2 162 087 1 961 451 1 240 560 10 239 530 10 543 481 1 100 447 10,4 10,7 88,7 56,1 50,9-12- 1.5 pozostałe dochody bieżące (własne) 69 318 190 78 728 102 80 302 054 227 841 403 228 359 953 76 373 935 33,4 33,5 95,1 97,0 110,2 1.6 dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 19 207 466 20 048 439 20 993 514 73 490 988 73 032 079 21 452 822 29,4 29,2 102,2 107,0 111,7 e/ f/ środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych 946 527 0 8 724 635 84 774 810 90 430 490 0 x x x x x 2 817 343 16 004 536 20 194 196 0 43 688 671 272 588 0,6 x 1,3 1,7 9,7 2.3 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 537 492 429 841 4 386 806 2 000 000 2 000 000 1 309 946 65,5 65,5 29,9 304,8 243,7

(8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II. wydatki ogółem 314 594 982 332 154 004 402 275 794 1 730 768 231 1 808 578 635 362 674 753 20,1 21,0 90,2 109,2 115,3 1.3 rezerwy 0 0 0 33 010 000 28 872 012 0 x x x x x 1.4 wpłata do budżetu państwa 8 514 384 9 136 576 7 504 186 29 817 014 29 817 014 7 454 255 25,0 25,0 99,3 81,6 87,5 1.5 remonty w budżecie 6 367 881 6 201 046 6 499 561 37 402 687 38 302 075 6 369 575 16,6 17,0 98,0 102,7 100,0 1.9 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0 13 772 945 13 772 945 0 x x x x x 1.10 obsługa długu Miasta 4 195 218 4 191 021 3 512 079 23 885 232 23 885 232 3 088 242 12,9 12,9 87,9 73,7 73,6 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 296 294 5 353 509 14 164 569 199 656 163 229 894 948 7 323 628 3,2 3,7 51,7 136,8 36,1 III. nadwyżka operacyjna 66 334 961 83 663 457 101 836 279 56 208 569 55 461 677 105 722 606 190,6 188,1 103,8 126,4 159,4 IV. wynik budżetu 53 032 551 84 933 324 57 720 671-180 848 165-208 950 626 75 962 933-36,4-42,0 131,6 89,4 143,2 2015 rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2012 roku I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku Plan na 1.01.2015 roku Plan po zmianach za I kwartał 2015 roku w tym: II.1 wydatki bieżące 291 442 480 307 849 841 318 165 356 1 380 485 724 1 381 596 208 327 045 872 23,7 23,7 102,8 106,2 112,2 w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 542 051 139 967 900 141 258 551 531 354 333 521 873 855 148 257 448 28,4 27,9 105,0 105,9 111,0 1.2 pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3-1.5) 89 738 368 95 242 353 103 863 606 465 428 865 475 596 207 105 655 892 22,2 22,7 101,7 110,9 117,7-13- 1.6 dotacje 25 222 688 28 934 866 31 160 017 137 362 254 139 631 162 31 332 278 22,4 22,8 100,6 108,3 124,2 1.7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 023 906 22 948 177 23 371 559 96 030 795 96 418 965 23 102 789 24,0 24,1 98,9 100,7 104,9 1.8 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 1 837 983 1 227 903 995 797 12 421 599 13 426 741 1 785 392 13,3 14,4 179,3 145,4 97,1 II.2. wydatki majątkowe 23 152 502 24 304 163 84 110 439 350 282 507 426 982 427 35 628 881 8,3 10,2 42,4 146,6 153,9 w tym: 2.2 2.3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 856 208 15 066 678 67 665 074 146 226 344 188 187 479 22 405 253 11,9 15,3 33,1 148,7 784,4 0 3 883 976 2 280 796 4 400 000 8 900 000 5 900 000 66,3 134,1 258,7 151,9 x

(8:7) (8:6) (8:5) (8:4) (8:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 V. przychody ogółem 440 717 798 395 854 171 390 059 596 204 194 280 232 296 741 223 539 941 96,2 109,5 57,3 56,5 50,7 1. nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych 75 748 520-85 874 580-208 943 008 0 0-446 986 184 x x 213,9 520,5-590,1 2. kredyt z CEB 0 0 0 17 598 280 17 598 280 0 x x x x x 3. wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek 364 969 279 481 728 751 599 002 604 186 596 000 214 698 461 670 526 125 312,3 359,3 111,9 139,2 183,7 VI. rozchody ogółem 4 847 344 4 953 547 5 046 539 23 346 115 23 346 115 4 944 778 21,2 21,2 98,0 99,8 102,0 1. spłaty kredytów i pożyczek 4 847 344 4 953 547 5 046 539 23 346 115 23 346 115 4 944 778 21,2 21,2 98,0 99,8 102,0 2015 rok Wskaźnik % Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2012 roku I kwartał 2013 roku I kwartał 2014 roku Plan na 1.01.2015 roku Plan po zmianach za I kwartał 2015 roku -14-

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I kwartale 2015 r. W planie na 1 stycznia 2015 roku założono osiągnięcie nadwyżki operacyjnej na poziomie 56.208.569 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 2015 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 0,03% (tj. o kwotę 0,4 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 0,1% (tj. o 1,1 mln zł) kwota planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zmniejszeniu o 746.892 zł. Dochody bieżące w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości 432.768.478 zł co stanowi 30,1% planu wynoszącego 1.437.057.885 zł z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 73.504.007 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 12.766.843 zł wyższe w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2014 r., w tym z tytułu: udziału w podatkach dochodowych (wzrost o 8,4% tj. o 9,2 mln zł), podatków i opłat (wzrost o 4,9%, tj. o 4,8 mln zł), subwencji ogólnej (wzrost o 2,2%, tj. o 2,3 mln zł), dotacji z budżetu na zadania zlecone (wzrost o 2,2%, tj. 0,5 mln zł), natomiast pozostałe dochody bieżące (spadek o 4,9%, tj. o 3,9 mln zł) oraz dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych (spadek o 11,3%, tj. o 0,1 mln zł). Dochody majątkowe w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości 5.869.208 zł co stanowi 3,6% planu wynoszącego 162.570.124 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 34.773.323 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 34.125.623 zł niższe w porównaniu do wykonania za I kwartał 2014 r., w tym: dotacje i środki otrzymane na inwestycje 272.588 zł co stanowi 0,2% planu wynoszącego 134.719.161 zł dochody ze sprzedaży majątku 4.286.674 zł co stanowi 16,6% planu wynoszącego 25.850.963 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.309.946 zł co stanowi 65,5% planu wynoszącego 2.000.000 zł Wydatki bieżące w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości 327.045.872 zł co stanowi 23,7% planu wynoszącego 1.381.596.208 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 8.880.516 zł, tj. 2,8% wyższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2014 r., w tym wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 5,0%, tj. o 7,0 mln zł), realizację zadań statutowych (wzrost o 1,7%, tj. o 1,8 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 79,3%, tj. 0,8 mln zł), dotacje (wzrost o 0,6%, tj. o 0,2 mln zł). Jednocześnie odnotowano niższe wydatki na: obsługę długu miasta (spadek o 12,1%, tj. o 0,4 mln zł), świadczenia na rzecz -15-

osób fizycznych (spadek o 1,1%, tj. o 0,3 mln zł), remonty (spadek o 2,0%, tj. 0,1 mln zł), wpłatę do budżetu państwa (spadek o 0,7%, tj. o 0,05 mln zł). Wydatki majątkowe w I kwartale 2015 r. zostały wykonane w wysokości 35.628.881 zł co stanowi 8,3% planu wynoszącego 426.982.427 zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 48.481.558 zł niższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2014 r., w tym wydatki przeznaczone na: zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wzrost o 158,7%, tj. o 3,6 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (spadek o 66,9%, tj. o 45,3 mln zł) oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (spadek o 48,3%, tj. o 6,8 mln zł). Nadwyżka operacyjna na dzień 31 marca 2015 r. została osiągnięta w wysokości 105.722.606 zł co stanowi 190,6% planu wynoszącego 55.461.677 zł Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 24,4% i poziom ten był wyższy o 0,2 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w I kwartale 2014 r., porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2011 (23,9%) i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 roku (31,8%). -16-

-17-

zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta etaty 9 963,29 9 980,73 9 833,21 9 912,13 9 984,93 9 930,16 9 975,48 9 811,28 9 861,19 w jednostkach budżetowych etaty 9 853,14 9 872,15 9 724,91 9 786,13 9 858,93 9 818,34 9 866,53 9 702,78 9 754,32 z tego nauczyciele etaty 4 157,33 4 082,82 3 944,17 3 941,32 3 988,18 4 133,78 4 137,34 3 957,33 3 982,62 pozostali pracownicy etaty 5 695,81 5 789,33 5 780,74 5 844,81 5 870,75 5 684,56 5 729,19 5 745,45 5 771,70 zakładach budżetowych etaty 110,15 108,58 108,30 126,00 126,00 111,82 108,95 108,50 106,87 liczba uczniów / wychowanków osoby 37 875 36 571 35 925 x x 39 168 37 875 36 571 35 925 zarejestrowani bezrobotni osoby 10 834 11 332 9 878 x x 10 286 12 084 11 949 9 931 w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca zł 1 255 1 300 1 437 1 526 1 526 256 290 309 337 wydatki ogółem / 1 mieszkańca zł 5 053 5 544 6 316 5 900 6 165 1 040 1 110 1 361 1 236 Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2012-2015 Wyszczególnienie jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE miary 2012 2013 2014 01.01.2015r. zmianach I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 3 3 3 2 2 2 3 liczba mieszkańców osoby 307 233 304 362 293 351 293 351 293 351 302 365 299 264 295 598 293 351 w tym: DOCHODY -18- dochody ogółem / 1 mieszkańca zł 4 531 5 142 5 507 5 284 5 453 1 216 1 394 1 556 1 495 dochody bieżące / 1 mieszkańca zł 4 343 4 565 4 953 4 898 4 899 1 183 1 308 1 421 1 475 w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca zł 162 162 185 186 186 34 46 65 72 dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca zł 114 457 467 324 493 20 60 102 5 udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem % 4,1 11,2 10,1 7,3 10,2 2,7 6,1 8,7 1,3 WYDATKI wydatki bieżące / 1 mieszkańca zł 3 821 4 080 4 325 4 706 4 710 964 1 029 1 076 1 115 udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostach budżetowych dofinansowanie do usług przewozowych komunikacji miejskiej (wpłata do KZKGOP) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca % 41 40 40 39 38 46 46 45 46 zł 49 196 50 313 52 610 54 674 53 327 13 677 14 248 14 616 15 267 zł 227 266 290 311 311 72 90 96 104 zł 1 481 1 505 1 595 1 635 1 639 389 409 418 430

udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem % 24 26 32 20 24 7 7 21 10 obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca zł 89,46 90,02 101,88 161,01 161,01 29,91 30,56 28,95 27,38 jednostka WYKONANIE Plan na Plan po WYKONANIE Wyszczególnienie miary 2012 2013 2014 01.01.2015r. zmianach I kwartał 2012 I kwartał 2013 I kwartał 2014 I kwartał 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wydatki bieżące na oświatę bez dotacji zł 10 602 10 995 11 481 x x 2 686 2 883 2 987 3 122 (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia wydatki bieżące na działalność Powiatowego Urzędu Pracy / 1 zarejestrowanego bezrobotnego wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca zł 405 383 733 x x 112 97 102 176 zł 152 152 185 191 191 32 38 39 39 zł 84 81 97 95 100 21 22 25 28 wydatki majątkowe / 1 mieszkańca zł 1 232 1 464 1 991 1 194 1 456 77 81 285 121 udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną % 28 29 34 22 26 9 9 23 12 % 42,4 33,1 31,6 16,0 13,0 286,5 344,2 121,1 296,7 WYNIKI BUDŻETU -19- nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca zł 522 485 629 192 189 219 280 345 360 skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkańca zł 1 434 1 301 1 330 0 0 1 458 1 323 1 320 762 ZADŁUŻENIE zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek) / 1 mieszkańca zł 1 578 1 972 2 298 2 310 2 310 1 209 1 613 2 016 2 266 udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem % 34,8 38,3 41,7 43,7 42,4 99,4 115,7 129,6 151,5 udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem % 1,97 1,75 1,85 3,05 2,95 2,46 2,19 1,86 1,83 1) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia ( dane z WUS w Katowicach) 2) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 31 marca ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice) 3) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 31 grudnia ( dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)

Tablica nr 1/1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Dochody własne 872 114 595,10 100,2 936 270 529,93 107,4 946 395 624,14 101,1 991 692 690 994 795 305 214 851 237,93 235 510 551,41 255 699 818,57 256 675 026,82 25,8 119,5 109,0 100,4 Podatki i opłaty lokalne 203 539 539,97 103,8 219 392 468,20 107,8 225 915 103,90 103,0 222 618 800 222 618 800 54 505 723,88 60 478 453,31 63 861 807,38 63 634 909,60 28,6 116,7 105,2 99,6 2/ Podatek rolny 215 406,33 266,3 80 429,24 37,3 154 562,25 192,2 207 900 207 900 59 784,14 69 768,70 68 193,85 68 444,76 32,9 114,5 98,1 100,4 w tym od: - osób prawnych 8 330,57 228,9 8 592,43 103,1 7 573,00 88,1 7 900 7 900 6 328,50 6 089,43 5 687,50 4 672,75 59,1 73,8 76,7 82,2 - osób fizycznych 207 075,76 268,1 71 836,81 34,7 146 989,25 204,6 200 000 200 000 53 455,64 63 679,27 62 506,35 63 772,01 31,9 119,3 100,1 102,0 4/ Podatek od środków transportowych 8 576 357,07 75,8 8 658 187,06 101,0 9 869 171,66 114,0 9 850 000 9 850 000 4 280 998,47 4 214 454,08 4 744 538,95 5 285 707,98 53,7 123,5 125,4 111,4 5/ Opłata targowa 2 291 695,25 90,2 2 023 307,00 88,3 1 884 378,00 93,1 1 950 000 1 950 000 428 782,26 344 944,00 347 179,00 286 440,00 14,7 66,8 83,0 82,5 Inne podatki i opłaty 62 173 623,00 91,6 91 500 265,62 147,2 105 976 611,86 115,8 109 990 720 109 990 720 20 810 572,61 20 181 447,08 33 075 650,68 38 180 724,51 34,7 183,5 189,2 115,4 1/ Karta podatkowa 653 085,95 91,1 676 466,05 103,6 640 267,98 94,6 600 000 600 000 138 269,71 144 513,94 149 912,34 155 532,74 25,9 112,5 107,6 103,7 2/ Podatatek od spadków i darowizn 4 781 438,99 135,0 4 763 635,06 99,6 3 437 988,36 72,2 4 000 000 4 000 000 975 940,44 2 089 265,93 761 372,54 1 553 342,93 38,8 159,2 74,3 204,0 3/ Podatek od czynności cywilnoprawnych 23 090 029,04 79,0 25 811 155,87 111,8 20 440 630,20 79,2 24 800 000 24 800 000 9 436 427,21 4 695 293,89 5 694 112,99 10 920 362,26 44,0 115,7 232,6 191,8 4/ Opłata skarbowa 6 822 947,65 97,7 7 067 207,90 103,6 7 541 625,34 106,7 7 200 000 7 200 000 1 796 334,85 1 763 551,73 1 853 005,01 1 824 502,86 25,3 101,6 103,5 98,5 7/ Opłata za interpretacje 16 160,00 159,9 27 365,11 169,3 7 080,00 25,9 7 000 7 000 3 060,00 6 470,00 5 655,00 350,00 5,0 11,4 5,4 6,2 nadwyżka/ niedobór *) DOCHODY GMINY SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. (w złotych) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 1/ Podatek od nieruchomości 192 336 398,56 105,7 208 511 334,34 108,4 213 894 165,66 102,6 210 500 000 210 500 000 49 706 008,80 55 818 584,99 58 673 555,20 57 963 267,40 27,5 116,6 103,8 98,8 w tym od: - osób prawnych 166 909 696,25 105,7 180 987 707,38 108,4 184 542 511,47 102,0 181 000 000 181 000 000 42 582 236,03 46 481 577,92 47 701 975,72 48 086 086,15 26,6 112,9 103,5 100,8 - osób fizycznych 25 426 702,31 105,2 27 523 626,96 108,2 29 351 654,19 106,6 29 500 000 29 500 000 7 123 772,77 9 337 007,07 10 971 579,48 9 877 181,25 33,5 138,7 105,8 90,0-20- 3/ Podatek leśny 119 682,76 120,4 119 210,56 99,6 112 826,33 94,6 110 900 110 900 30 150,21 30 701,54 28 340,38 31 049,46 28,0 103,0 101,1 109,6 w tym od: - osób prawnych 117 950,50 120,5 118 141,13 100,2 108 852,87 92,1 109 000 109 000 29 637,50 30 050,12 27 702,87 29 990,75 27,5 101,2 99,8 108,3 - osób fizycznych 1 732,26 119,8 1 069,43 61,7 3 973,46 371,5 1 900 1 900 512,71 651,42 637,51 1 058,71 55,7 206,5 162,5 166,1 w tym od: - osób prawnych 6 860 444,12 76,4 7 017 823,02 102,3 8 086 816,10 115,2 8 200 000 8 200 000 3 598 923,40 3 573 218,80 4 000 586,49 4 540 437,51 55,4 126,2 127,1 113,5 - osób fizycznych 1 715 912,95 73,4 1 640 364,04 95,6 1 782 355,56 108,7 1 650 000 1 650 000 682 075,07 641 235,28 743 952,46 745 270,47 45,2 109,3 116,2 100,2 5/ Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7 385 806,01 101,2 7 409 547,55 100,3 7 524 753,85 101,6 7 400 000 7 400 000 3 020 412,73 2 902 087,63 2 952 504,23 3 169 603,16 42,8 104,9 109,2 107,4 6/ Opłata planistyczna 5 760,00 2,9 213 624,97 3708,8 107 815,89 50,5 100 000 100 000 5 760,00 19 767,00 1 064,10 9 977,40 10,0 173,2 50,5 937,6

10/ Opłata za zajęcie pasa drogowego 13 099 034,70 119,9 13 418 719,76 102,4 11 340 194,41 84,5 13 000 000 13 000 000 3 631 432,82 4 538 064,68 4 358 656,84 4 161 016,01 32,0 114,6 91,7 95,5 11/ Wpływy z egzekucji 338 639,01 93,4 539 050,76 159,2 318 414,31 59,1 400 000 400 000 61 463,32 71 779,31 86 231,12 97 539,06 24,4 158,7 135,9 113,1 12/ Opłata eksploatacyjna 5 943 855,74 70,0 7 976 131,48 134,2 9 759 619,04 122,4 8 200 000 8 200 000 1 735 089,15 3 943 014,55 5 314 738,30 4 478 342,85 54,6 258,1 113,6 84,3 13/ Opłata adiacencka 0,00 x 23 440,80 x 20 623,30 88,0 50 000 50 000 0,00 0,00 6 927,10 2 023,70 4,0 x x 29,2 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych 41 261 122,72 69,7 40 904 902,24 99,1 44 860 786,67 109,7 45 154 200 45 154 200 8 618 706,78 11 271 095,49 16 003 374,52 17 360 736,91 38,4 201,4 154,0 108,5 Dochody z majątku gminy 56 079 346,16 85,5 54 951 795,00 98,0 54 012 433,40 98,3 50 861 848 50 861 848 19 311 592,00 24 019 052,17 25 666 554,66 19 111 975,64 37,6 99,0 79,6 74,5 6/ Odsetki 147 364,15 92,8 149 674,45 101,6 113 666,77 75,9 150 000 150 000 17 634,80 14 432,20 17 338,78 27 502,41 18,3 156,0 190,6 158,6 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8/ Zaległości z podatków zniesionych - podatek/opłata od posiadania psów 3 224,12 29,0 1 652,20 51,2 269,98 16,3 0 0 840,00 96,00 74,60 0,00 x x x x 9/ Wpływy z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egazmin dla kandydatów na taksówkarzy 31 391,79 44,1 28 835,76 91,9 52 487,39 182,0 16 200 16 200 5 542,38 6 742,42 10 761,30 11 522,84 71,1 207,9 170,9 107,1 14/ 15/ Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK) 2 250,00 162,3 5 600,00 248,9 4 200,00 75,0 2 520 2 520 0,00 800,00 2 520,00 0,00 x x x x 0,00 x 23 537 832,35 x 44 780 641,81 190,2 44 215 000 44 215 000 0,00 0,00 11 878 115,21 11 796 608,70 26,7 x x 99,3-21- Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 343 563 509,72 97,3 351 527 698,24 102,3 375 972 207,67 107,0 396 989 711 396 989 711 69 339 065,78 79 337 545,49 87 664 719,52 95 061 379,91 23,9 137,1 119,8 108,4 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych 302 302 387,00 102,8 310 622 796,00 102,8 331 111 421,00 106,6 351 835 511 351 835 511 60 720 359,00 68 066 450,00 71 661 345,00 77 700 643,00 22,1 128,0 114,2 108,4 1/ Opłaty pierwsze i roczne z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości i gruntów, służebności gruntowych, zamiany nieruchomości 17 298 666,85 101,8 17 319 932,98 100,1 16 699 124,74 96,4 16 900 000 16 900 000 11 675 327,99 13 702 371,30 13 018 461,09 12 424 304,97 73,5 106,4 90,7 95,4 2/ Wpływy z opłat za służebności gruntowe, zamiana nieruchomości /dochody przeniesione do opłat pierwszych i rocznych/ 271 649,78 130,4 85 977,49 31,7 0,00 x 0 0-996,88 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ Dzierżawy / najem 5 529 015,64 108,2 5 578 092,91 100,9 5 074 174,32 91,0 5 148 500 5 148 500 1 344 129,28 1 408 715,42 1 246 229,06 1 337 069,60 26,0 99,5 94,9 107,3 4/ 5/ Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /sprzedaż mienia/ 1 863 679,18 133,0 3 120 429,94 167,4 5 653 357,20 181,2 2 000 000 2 000 000 537 492,46 429 840,52 4 386 805,75 1 309 945,57 65,5 243,7 304,8 29,9 21 715 456,34 59,5 26 938 190,48 124,1 21 881 832,41 81,2 25 250 000 25 250 000 5 505 653,81 9 080 620,13 6 654 967,22 4 138 464,97 16,4 75,2 45,6 62,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pozostałe dochody 28 893 692,90 120,7 29 992 633,61 103,8 13 772 329,07 45,9 9 016 726 9 016 726 3 751 110,49 3 834 239,04 1 751 505,54 1 119 929,63 12,4 29,9 29,2 63,9 1/ Odsetki od własnych środków na koncie 23 086 743,28 107,0 13 186 336,48 57,1 8 637 520,70 65,5 7 000 000 7 000 000 3 223 319,34 2 999 548,21 1 246 924,95 788 383,97 11,3 24,5 26,3 63,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 7/ Pozostałe /zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania, wpłata zaliczek na fundusz remontowy oraz użytkowania lokali/ 406 437,00 193,9-183 007,16-45,0 3 028 649,37-1654,9 300 000 300 000 45 772,34-808 460,63 108 722,83-314 716,44-104,9-687,6 38,9-289,5 8/ Wpływy z tytułu sprzedaży części nieruchomości po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu im.j.śniadeckiego - sprzedaż ratalna 50 955,19 102,9 48 557,17 95,3 43 372,91 89,3 42 092 42 092 12 904,41 12 296,19 10 874,42 9 378,54 22,3 72,7 76,3 86,2 9/ Wpływy z czynszu dzierżawnego oraz wpływy za dzierżawienie składników majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ Szpitalu Geriatrycznym 284 949,49 111,3 285 601,06 100,2 254 458,15 89,1 282 517 282 517 63 594,34 70 775,55 73 175,40 360,77 0,1 0,6 0,5 0,5 10/ Wpływy z czynszu dzierżawnego za budynki pozostałe po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowkiego 421 525,80 99,6 421 525,80 100,0 342 059,11 81,1 0 0 105 381,45 105 381,45 105 381,45 0,00 x x x x 11/ Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej 0,00 x 483 739,84 x 165 853,68 34,3 204 000 204 000 0,00 0,00 41 463,42 41 463,42 20,3 x x 100,0-22- 12/ Dywidendy od spółek 0,00 x 700 000,00 x 500 000,00 71,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ 14/ Dzierżawa terenu przy ul. Szadoka pod budowę przepompowni Odszkodowanie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła "Murckowska" w ciągu autostrady A-4 3 768,00 33,8 0,00 x 0,00 x 0 0 2 826,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8 084 006,74 249,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 15/ 16/ 17/ Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym Szpitalu im. E. Michałowskiego - sprzedaż ratalna Wpływy za podnajem lokali mieszkalnych przy ul. Sławka w Katowicach 1 872,00 x 3 080,04 164,5 3 135,24 101,8 3 135 3 135 1 872,00 3 080,04 3 135,24 1 599,56 51,0 85,4 51,9 51,0 0,00 x 0,00 x 252 749,50 x 446 604 446 604 0,00 0,00 0,00 112 774,51 25,3 x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 135 000 135 000 0,00 0,00 0,00 23 827,76 17,7 x x x 2/ 3/ Odsetki od udzielonych przez Miasto pożyczek Darowizna od Fundacji Polish Orphans Charity z Kanady na wypłatę stypendiów artystycznych dla dzieci (na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Fundacją) 0,00 x 381 865,89 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 29 303,00 x 26 921,00 91,9 0 0 0,00 0,00 26 921,00 0,00 x x x x 4/ Dochody z realizacji zadań zleconych 520 395,67 120,6 507 095,11 97,4 510 450,66 100,7 666 726 666 726 112 739,79 140 908,30 123 392,96 118 056,16 17,7 104,7 83,8 95,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1/ Zakład Targowisk Miejskich 326 366,81 70,9 221 778,03 68,0 544 261,35 245,4 150 000 150 000 0,00 72 639,03 0,00 0,00 x x x x Dochody jednostek budżetowych 158 074 302,10 102,8 163 710 537,43 103,6 162 110 394,20 99,0 150 063 860 150 635 060 41 759 591,00 45 661 909,69 40 944 884,37 38 747 334,25 25,7 92,8 84,9 94,6 Pozostała działalność 14 360,40 31,3 0,00 x 9 567,60 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 5/ 6/ Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 3 413 927,82 816,6 13 004 196,46 380,9 2 174 166,81 16,7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 616,77 148,4 609,98 98,9 14 208,22 2329,3 0 0 548,77 1,78 13 948,96 0,00 x x x x 7/ 8/ 9/ Wpływy z tytułu rozliczenia projektów zagranicznych - różnice kursowe/rozliczenia Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2012 rok" 3 947,18 66,1 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1 806 601,38 125,3 2 611 816,59 144,6 439 096,17 16,8 1 340 000 1 340 000 354 532,56 648 244,79 326 794,06 150 185,30 11,2 42,4 23,2 46,0 0,00 x 9 500,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 10/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych 61 460,80 471,0 48 396,66 78,7 14 490,86 29,9 0 0 59 970,03 45 535,96 13 523,61 62 316,00 x 103,9 136,9 460,8-23- 11/ Refundacja wypłaconych świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe. 0,00 x 0,00 x 3 948,11 x 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00 988,20 9,9 x x x 12/ wpływy z tytułu rozliczenia przez KZK GOP wpłaty dokonanej przez miasto Katowice 0,00 x 213 513,44 x 1 951 526,54 914,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 326 366,81 70,9 221 778,03 68,0 544 261,35 245,4 150 000 150 000 0,00 72 639,03 0,00 0,00 x x x x w tym: 1/ Jednostki oświaty i ZOJO - razem 16 574 387,22 102,6 16 475 525,31 99,4 17 546 207,42 106,5 16 513 417 16 513 417 4 130 369,62 4 034 919,09 4 549 885,40 4 047 430,35 24,5 98,0 100,3 89,0 Szkoły podstawowe 988 505,94 105,8 1 078 070,70 109,1 1 028 053,45 95,4 729 236 729 236 274 481,35 339 389,68 296 953,42 234 195,67 32,1 85,3 69,0 78,9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 79,00 138,6 131,00 165,8 141,00 107,6 123 123 16,00 27,00 30,00 25,00 20,3 156,3 92,6 83,3 Przedszkola 3 364 330,63 90,4 3 028 801,78 90,0 2 797 175,75 92,4 2 542 682 2 542 682 888 707,80 874 815,59 776 915,25 697 436,26 27,4 78,5 79,7 89,8 Przedszkola specjalne 232,00 105,0 241,00 103,9 393,00 163,1 186 186 55,00 54,00 90,00 100,00 53,8 181,8 185,2 111,1 Gimnazja 697 593,54 92,8 673 760,11 96,6 854 978,40 126,9 478 120 478 120 176 493,67 170 065,28 246 579,77 269 347,32 56,3 152,6 158,4 109,2 ZOJO 17 581,70 94,4 57 261,01 325,7 35 447,69 61,9 9 000 9 000 3 354,66 16 315,23 13 592,40 16 953,77 188,4 505,4 103,9 124,7 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 34,00 113,3 52,46 154,3 45,00 85,8 153 153 6,00 23,17 18,00 10,00 6,5 166,7 43,2 55,6 Stołówki szkolne 11 412 710,90 107,6 11 561 314,14 101,3 12 750 144,74 110,3 12 752 555 12 752 555 2 786 862,77 2 633 865,65 3 215 343,48 2 828 976,43 22,2 101,5 107,4 88,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Świetlice szkolne 1 559,11 104,1 1 589,11 101,9 1 632,79 102,7 1 347 1 347 392,37 363,49 363,08 385,90 28,6 98,4 106,2 106,3 Wydział Inwestycji 0,00 x 0,00 x 0,00 x 5 100 5 100 0,00 0,00 0,00 617,94 12,1 x x x Wydział Geodezji 0,00 x 275 207,44 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 77 400,00 99,3 74 304,00 96,0 68 628,00 92,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -24- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x 15 15 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 026 267,69 99,7 3 563 172,74 117,7 3 311 872,18 92,9 3 286 701 3 286 701 767 704,32 767 862,19 826 950,59 875 973,03 26,7 114,1 114,1 105,9 3/ Żłobek Miejski 1 590 062,00 133,1 1 593 167,64 100,2 1 609 725,31 101,0 1 529 900 1 529 900 439 245,06 427 619,47 426 557,04 425 211,54 27,8 96,8 99,4 99,7 4/ Zakład Zieleni Miejskiej 378 716,40 146,7 455 389,37 120,2 544 594,07 119,6 517 889 517 889 11 890,28 3 249,42 6 268,19 40 163,74 7,8 337,8 1 236,0 640,8 5/ Miejski Zarząd Ulic i Mostów 869 980,14 194,2 857 583,15 98,6 669 716,11 78,1 620 500 620 500 273 938,15 99 157,49 130 265,21 99 674,13 16,1 36,4 100,5 76,5 6/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 10 873 133,93 83,2 9 797 821,72 90,1 9 609 855,95 98,1 4 778 740 5 349 940 3 898 175,66 2 665 051,76 3 147 109,30 1 490 852,49 27,9 38,2 55,9 47,4 7/ Miejska Izba Wytrzeźwień 409 085,29 102,6 532 379,01 130,1 981 071,15 184,3 559 972 559 972 108 996,34 92 490,24 244 160,83 163 680,74 29,2 150,2 177,0 67,0 8/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 110 717 580,51 106,0 111 764 093,17 100,9 114 472 900,53 102,4 105 000 000 105 000 000 28 024 183,10 27 992 179,65 28 748 427,97 28 388 449,43 27,0 101,3 101,4 98,7 9/ Straż Miejska 1 635 050,53 112,9 1 234 258,97 75,5 450 385,90 36,5 1 700 1 700 425 549,67 374 482,21 260 871,27 687,76 40,5 0,2 0,2 0,3 10/ Zakład Utylizacji Odpadów 4 136 509,10 76,6 4 333 146,86 104,8 4 171 019,71 96,3 5 466 740 5 466 740 1 392 293,74 971 952,98 1 043 052,90 1 218 224,69 22,3 87,5 125,3 116,8 11/ Dom Dziecka "Stanica" - środki z Funduszu Pracy 0,00 x 0,00 x 2 280,00 x 7 056 7 056 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ Urząd Miasta 7 863 529,29 99,1 13 103 999,49 166,6 8 740 765,87 66,7 11 781 245 11 781 245 2 287 245,06 8 232 945,19 1 561 335,67 1 996 986,35 17,0 87,3 24,3 127,9 w tym: Wydział Działalności Gospodarczej / Wydział Administracyjny 1 792 668,55 98,8 1 664 539,60 92,9 1 658 471,82 99,6 1 705 000 1 705 000 508 916,41 444 873,33 456 489,18 390 837,14 22,9 76,8 87,9 85,6 Wydział Prawny 89 031,06 35,2 114 290,32 128,4 123 099,26 107,7 70 000 70 000 24 066,09 21 165,61 26 795,06 53 066,87 75,8 220,5 250,7 198,0 Wydział Planowania Przestrzennego 40 743,79 x 21 470,00 52,7 12 279,88 57,2 50 000 50 000 0,00 0,00 0,00 14 576,42 29,2 x x x Wydział Informatyki 482,97 44,4 47 789,18 9894,9 14 033,97 29,4 3 500 3 500 307,94 0,00 0,00 4 287,00 122,5 1 392,2 x x Wydział Spraw Obywatelskich 0,00 x 0,00 x 1 072,70 x 2 000 2 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wydział Inwestycji - wpływy za szkody górnicze 5 063,82 6,5 99 409,07 1963,1 35 622,09 35,8 280 916 280 916 0,00 99 409,07 0,00 0,00 x x x x - wpływy od kopalń 5 063,82 6,5 99 409,07 1963,1 35 622,09 35,8 280 916 280 916 0,00 99 409,07 0,00 0,00 x x x x wpływy z reklam 1 030 415,80 94,3 902 240,87 87,6 828 899,36 91,9 750 000 750 000 210 575,94 213 846,30 193 393,61 225 971,72 30,1 107,3 105,7 116,8 wpływy z reklam 1 002 542,93 97,1 902 240,87 90,0 828 899,36 91,9 750 000 750 000 196 968,77 213 846,30 193 393,61 225 971,72 30,1 114,7 105,7 116,8 wpłaty za reklamę na wiatach przystankowych /wpływy przeniesiono do MZUiM/ 27 872,87 46,9 0,00 x 0,00 x 0 0 13 607,17 0,00 0,00 0,00 x x x x Wynagrodzenie płatnika 14 071,00 104,8 14 198,00 100,9 15 253,00 107,4 14 000 14 000 3 690,00 3 747,00 3 860,00 4 175,00 29,8 113,1 111,4 108,2 Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - WZiNW 81 892,08 x 81 892,08 100,0 80 716,56 98,6 80 717 80 717 20 473,02 20 473,02 20 179,14 20 179,14 25,0 98,6 98,6 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Wpływ środków stanowiących równowartość poniesionych przez Miasto kosztów realizacji zadania "Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka - etap II" w ramach zadania "Przebudowa strefy śródmiejskiej Miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x 34 192,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 8 462,80 x x x x 0,00 x 5 964 545,43 x 0,00 x 0 0 0,00 5 964 545,43 0,00 0,00 x x x x Zwrot do budżetu podatku Vat z lat poprzednich dotyczący zadań inwestycyjnych 95 304,57 7,9 135 547,08 142,2 507 914,16 374,7 5 303 307 5 303 307 16 471,35 2 414,08 0,00 35 334,99 0,7 214,5 1 463,7 x -25- Wpłata darowizny dokonana przez Katowicki Holding Węglowy S.A. 0,00 x 0,00 x 900 000,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wydział Zarządzania Kryzysowego 15 938,41 107,7 23 727,53 148,9 507 021,42 2136,8 976 600 976 600 3 610,33 3 098,61 634,48 199 084,04 20,4 5 514,3 6 424,9 31 377,5 Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego 166,28 198,7 206,81 124,4 368,39 178,1 105 105 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x wpływy realizowane przez WKŚ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt 3 055 127,05 96,9 2 840 639,43 93,0 2 796 337,36 98,4 2 500 000 2 500 000 1 362 804,33 1 259 078,02 374 649,29 299 574,47 12,0 22,0 23,8 80,0 60 506,00 556,8 48 440,40 80,1 47 176,31 97,4 40 000 40 000 14 710,00 13 839,11 5 745,77 5 476,51 13,7 37,2 39,6 95,3 Pozostałe wpływy nie wymienione 1 592 792,29 199,9 860 050,74 54,0 1 195 046,64 139,0 0 0 85 104,83 149 289,17 462 077,01 735 147,98 x 863,8 492,4 159,1 Wpływy do wyjaśnienia -10 674,38-265,6 9 805,51-91,9-16 739,05-170,7 0 0 36 514,82 37 166,44 17 512,13 194,33 x 0,5 0,5 1,1 Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 751 552,23 114,3 1 949 577,32 111,3 2 388 806,95 122,5 2 842 445 2 842 445 257 881,73 232 722,36 144 781,82 89 623,84 3,2 34,8 38,5 61,9 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach, przedszkolach specjalnych i punktach przedszkolnych dzieci nie będących mieszkańcami Katowic - zadanie relizowane na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. 1 675 945,48 114,6 1 856 603,63 110,8 2 304 760,28 124,1 2 747 562 2 747 562 239 096,76 200 067,08 119 127,94 63 049,26 2,3 26,4 31,5 52,9 2/ Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Wolnych Chrześcijan, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Muzułmańskiego Związku Religijnego,Wspólnoty Kościołów Chrystusowych "Społeczność chrześcijańska", Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego 75 606,75 109,3 92 823,69 122,8 83 746,67 90,2 94 883 94 883 18 784,97 32 655,28 25 653,88 26 574,58 28,0 141,5 81,4 103,6 3/ Na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci i mlodzieży 0,00 x 150,00 x 300,00 200,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A. Środki z pomocy zagranicznej 17 183 701,08 230,1 22 757 729,39 132,4 5 632 347,93 24,7 49 133 901 51 665 123 4 817 514,52 1 571 796,40 2 575 057,98 705 789,64 1,4 14,7 44,9 27,4 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 17 712 662,21 226,2 23 023 776,48 130,0 5 703 475,74 24,8 49 158 580 51 689 995 5 115 700,44 1 692 543,24 2 589 914,60 729 149,44 1,4 14,3 43,1 28,2 1/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" / w 2011r. i 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 385 193,10 357,5 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 153 336,15 x 97 060,62 63,3 0 0 0,00 153 336,15 0,00 9 727,06 x x 6,3 x -26-3/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - I i II etap" 44 539,33 48,7 68 562,08 153,9 0,00 x 0 0 0,00 68 562,08 0,00 0,00 x x x x 4/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic - II etap" 57 881,51 303,5 0,00 x 0,00 x 0 0 44 539,33 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: "Stworzenie i oznakowanie szlaku Moderny w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe /w 2012 roku refundacja wydatków z lat poprzednich/ 333 454,90 1607,8 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z EFS na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe -153 081,83-16,6 0,00 x 0,00 x 0 0 261 052,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - zadanie bieżące i majątkowe 413 985,51 x 0,00 x 22 478,95 x 28 694 2 187 174 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 8/ z EFRR na realizację zadania "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 1 127 006,25 1969,8 35 385,64 3,1 2 075 422,77 5865,2 0 0 1 127 006,25 31 656,56 2 075 422,77 235,52 x 0,0 0,7 0,0 9/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 654 983,41 x 145 482,64 22,2 0 0 0,00 102 856,11 0,00 0,00 x x x x 10/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - II i III etap" - dochody bieżące i majątkowe 405 457,50 164,8 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -27-11/ 12/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Planowanie przestrzenne i regeneracja przetrzeni miejskiej NODUS" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienia unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest" 43 213,58 296,3 0,00 x 0,00 x 0 0 43 213,58 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 3 227 000 3 227 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Budowa w Katowicach Sieci Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - II etap" refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 25 092,00 x 418 202,12 1666,7 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 14/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" 5 523,14 x 7 265,54 131,5 0,00 x 0 0 856 135,47 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 15/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 850 612,33 x 31 829,61 3,7 99 120,00 311,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ z EFRR na realizację zadania " "Budowa sieci radiowej w paśmie 3600-3800 MHz (WiMAX) w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 890 849,87 271,9 0,00 x 0,00 x 0 0 890 849,87 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego - instalacja kamer w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x 613 753,74 x 53 320,50 8,7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -28-18/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych własności miasta Katowice do sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w dzielnicy Ligota - etap I" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 380 000 380 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 635 432 1 699 939 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 20/ z EFS na zadanie "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" 588 564,58 300,9 42 094,97 7,2 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 21/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 887 168 935 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 22/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 2 440 376 2 550 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 23/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z EFRR na realizację projektu "Adaptacja pomieszczeń na salę zajęć ruchowych dla dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 155 550,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 24/ środki w ramach Programu Uczenie się przez całe życie "Comenius" 368 456,20 111,4 383 662,40 104,1 67 042,00 17,5 87 400 87 400 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 25/ środki w ramach programu ERASMUS+ na realizacje projektu "Krok po kroku do sukcesu" 0,00 x 0,00 x 54 233,09 x 19 990 19 990 0,00 0,00 0,00 18 055,97 90,3 x x x 26/ z EFS na realizację zadania pn.: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" 283 453,74 80,4 0,00 x 0,00 x 0 0 283 453,74 0,00 0,00 0,00 x x x x 27/ z EFS na realizację zadania pn.: "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 226 835,19 97,4 176 005,46 77,6 0,00 x 0 0 226 835,19 0,00 0,00 0,00 x x x x 28/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 1 270 114,95 128,6 2 300 046,80 181,1 59 080,56 2,6 0 0 0,00 278 554,57 59 080,56 0,00 x x x x -29-29/ z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizacją projektu: "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 365 818,53 827,0 454 204,05 124,2 0,00 x 0 0 365 818,53 454 204,05 0,00 0,00 x x x x 30/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 1 792 089,34 x 565 824 565 824 0,00 0,00 341 954,02 293 237,20 51,8 x x 85,8 31/ z EFS na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" 137 886,56 35,3 0,00 x 0,00 x 0 0 116 696,50 0,00 0,00 0,00 x x x x 32/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" 41 313,46 35,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 33/ z EFS na zadanie "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 94 548,64 141,5 0,00 x 0,00 x 0 0 57 661,02 0,00 0,00 0,00 x x x x 34/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Katowicki System Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 274 478 340 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 35/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Społecznościowe w Nikiszowcu" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 336 659 336 659 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 36/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" 6 416 650,00 x 3 022,98 0,0 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 37/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Budowa II linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutnicznej" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 1 056 712,18 x 172 261,00 16,3 726 195,00 421,6 0 0 186 660,00 172 261,00 0,00 0,00 x x x x 38/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Potencjał Młodzieży - od wykluczenia do włączenia" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 442 000 442 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 39/ Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 382 885,00 x 67 466,26 17,6 0 0 0,00 0,00 67 466,26 0,00 x x x x -30-40/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Katowice - miasto wielkich wydarzeń" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 778 570,40 849,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 41/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Centrum usług wspólnych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 850 000 850 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 098 778 1 098 778 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 43/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" 0,00 x 16 033,83 x 137 477,53 857,4 64 405 64 405 0,00 0,00 30 716,17 92 181,14 143,1 x x 300,1 44/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - etap III" 0,00 x 0,00 x 17 337,39 x 81 457 81 457 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 45/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 9 575,53 154,0 37 766,11 394,4 2 349,77 6,2 0 0 0,00 16 265,52 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 46/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej etap III" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 854 036 854 036 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 47/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 137 603,68 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Animacji Mlodzieżowej (CAM) w Szopienicach" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x 437 022 437 022 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -31-49/ 50/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa portalu korporacyjnego UM Katowice" - w 2012r, 2014r. i 2015r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" 15 215,00 x 832 242,04 5469,9 418,20 0,1 0 0 0,00 0,00 418,20 272 352,75 x x x 65 125,0 87 293,38 276,5 23 344,76 26,7 0,00 x 0 0 66 441,63 38 997,54 0,00 0,00 x x x x 51/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Rozwiń skrzydła - wyrównanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 257 839,87 192,4 187 519,28 72,7 0,00 x 0 0 0,00 51 000,00 0,00 0,00 x x x x 52/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aby start był łatwiejszy" / "Aby start był łatwiejszy 2" 49 035,66 65,5 0,00 x 0,00 x 0 85 257 13 600,00 0,00 0,00 20 000,00 23,5 147,1 x x 53/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Znam - rozumiem - współdziałam" - w 2012r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich - 32.853,84 zł 409 752,13 273,5 164 150,19 40,1 0,00 x 0 0 277 551,41 189 495,61 0,00 0,00 x x x x 54/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 2 895,09 x 40 373,19 1394,5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 55/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" 97 799,42 91,2 14 607,21 14,9 0,00 x 0 0 0,00 14 607,21 0,00 0,00 x x x x 56/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe 60 934,79 120,3 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 57/ z Funduszu Spójności na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" - refundacja wydatków z lat poprzednich 0,00 x 15 570 182,18 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 58/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x 11 487,75 x 19 850,12 172,8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -32-59/ 60/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 207 097 207 097 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 2 364 190 2 364 190 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 61/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt IV i VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 7 105 776 7 105 776 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 62/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt III) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 988 587 1 988 587 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 63/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (projekt II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 921 011 921 011 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 B. Dofinansownaie ze środków krajowych 528 961,13 146,3 266 047,09 50,3 71 127,81 26,7 24 679 24 872 298 185,92 120 746,84 14 856,62 23 359,80 93,9 7,8 19,3 157,2 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 64/ z Eurpejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 4 612 197 4 612 197 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 65/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 303 900 1 303 900 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 66/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Bogucice - moje miejsce na ziemi, Program Aktywności Lokalnej" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x 454 015 454 015 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -33-67/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Efaktywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 15 082 000 15 082 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 68/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 927 593 927 593 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 69/ z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 286 816 286 816 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 70/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 170 000 170 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ z budżetu państwa - na realizację projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej wraz z wdrożeniem usprawnień zarządczych w Urzędzie Miasta Katowice" - dochody bieżące i majątkowe 6 532,65 16,1 0,00 x 0,00 x 0 0 30 893,47 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Aby start był łatwiejszy" 8 737,32 66,5 0,00 x 0,00 x 0 0 2 483,97 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 3/ z budżetu państwa na realizację projektu "Od bezdomności do samodzielności - asystowanie osobie bezdomnej w reintegracji społecznej i zawodowej" 0,00 x 2 829,50 x 24 260,74 857,4 11 366 11 366 0,00 0,00 5 420,50 16 267,26 143,1 x x 300,1 4/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do przedszkoli z oddziałami integracyjnymi" 79 128,58 1093,8 44 871,13 56,7 0,00 x 0 0 23 836,13 38 185,45 0,00 0,00 x x x x 5/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" 50 021,23 80,4 0,00 x 0,00 x 0 0 50 021,23 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z budżetu państwa na "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 40 029,76 97,4 31 059,78 77,6 0,00 x 0 0 40 029,76 0,00 0,00 0,00 x x x x -34-7/ 8/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 65 721,39 125,7 92 118,75 140,2 1 390,14 1,5 0 0 0,00 6 553,60 1 390,14 0,00 x x x x 19 366,86 827,0 10 687,78 55,2 0,00 x 0 0 19 366,86 10 687,78 0,00 0,00 x x x x 9/ z budżetu państwa na realizację projektu "Damy radę II - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 41 973,97 x 13 313 13 506 0,00 0,00 8 045,98 7 092,54 52,5 x x 88,2 10/ z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 38 716,28 163,7 39 879,62 103,0 0,00 x 0 0 0,00 15 787,98 0,00 0,00 x x x x 11/ z budżetu państwa na zadanie: "Rozwiń skrzydła - wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie pasji szansą na lepszą przyszłość uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 59 w Katowicach" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 24 279,89 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" 7 290,61 35,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ z budżetu państwa na zadanie "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" 64 815,85 228,5 0,00 x 0,00 x 0 0 61 076,43 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2. Subwencja ogólna 138 069 265,00 109,3 139 130 000,00 100,8 145 834 928,00 104,8 154 062 263 154 062 263 50 241 382,00 52 475 108,00 55 022 526,00 58 949 417,00 38,3 117,3 112,3 107,1 - środki na uzupełnienie dochodów gminy 1 476 693,00 x 415 511,00 28,1 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 14/ 15/ 16/ z budżetu państwa na zadanie pn.: "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" z budżetu państwa na zadanie "Znam - rozumiem - współdziałam" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 16 685,15 141,5 0,00 x 0,00 x 0 0 10 175,56 0,00 0,00 0,00 x x x x 60 460,76 228,7 35 018,38 57,9 0,00 x 0 0 48 979,66 39 491,10 0,00 0,00 x x x x 5 797,74 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" 17 763,97 97,9 2 842,22 16,0 0,00 x 0 0 769,73 2 842,22 0,00 0,00 x x x x 18/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" 9 801,09 195,5 4 712,68 48,1 0,00 x 0 0 10 552,49 7 198,71 0,00 0,00 x x x x -35-19/ 20/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Otwórz radosną przyszłość" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkolny Ośrodek Kariery" - dochody bieżące i majątkowe 3 058,17 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 10 753,83 120,3 0,00 x 0,00 x 0 0 0,63 0,00 0,00 0,00 x x x x 21/ środki z budżetu państwa na realizację projektu "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w Katowicach" - dochody bieżące i majątkowe 0,00 x 2 027,25 x 3 502,96 172,8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x w tym część: - oświatowa 130 001 950,00 108,8 132 079 918,00 101,6 138 802 365,00 105,1 145 987 539 145 987 539 48 593 725,00 50 816 465,00 53 264 385,00 56 930 735,00 39,0 117,2 112,0 106,9 - równoważąca 6 590 622,00 96,8 6 634 571,00 100,7 7 032 563,00 106,0 8 074 724 8 074 724 1 647 657,00 1 658 643,00 1 758 141,00 2 018 682,00 25,0 122,5 121,7 114,8 3. 1/ 2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - dochody bieżące i majątkowe Na realizację projektu "Katowice - oczyszczanie ścieków" refundacja wydatków z lat poprzednich (wyrównanie korekty systemowej) 20 414 598,51 123,0 26 458 684,35 129,6 35 575 982,76 134,5 22 902 741 22 902 741 3 206 221,00 4 298 363,00 8 367 715,38 7 156 742,00 31,2 223,2 166,5 85,5 849 731,00 68,6 243 389,99 28,6 182 600,77 75,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 1 711 541,89 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 3/ 4/ Na sfinansowanie prac komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 6 110,00 113,1 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 982 745,40 127,4 1 389 705,38 141,4 1 520 807,17 109,4 1 000 000 1 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna" 331 337,92 150,9 487 074,88 147,0 596 251,89 122,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ 7/ Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 339 175,82 136,6 253 410,00 74,7 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 394 343,49 135,8 435 112,00 110,3 422 471,00 97,1 411 149 411 149 87 881,00 76 774,00 116 509,00 111 044,00 27,0 126,4 144,6 95,3 8/ Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej. 5 466 684,00 123,1 7 943 827,30 145,3 7 063 359,00 88,9 2 723 914 2 723 914 1 136 532,00 1 979 640,00 1 926 391,00 1 885 503,00 69,2 165,9 95,2 97,9 9/ Na wypłatę zasiłków stałych 4 134 031,00 133,4 5 154 239,00 124,7 5 051 710,00 98,0 3 006 183 3 006 183 979 144,00 1 245 289,00 1 321 638,00 1 352 511,00 45,0 138,1 108,6 102,3-36- 10/ 11/ Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej Na utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody 3 248 034,00 100,2 3 239 149,00 99,7 2 959 030,00 91,4 2 919 292 2 919 292 1 002 664,00 996 660,00 910 469,00 898 242,00 30,8 89,6 90,1 98,7 3 971,81 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2 505 591,00 87,4 2 172 834,00 86,7 2 469 688,00 113,7 1 400 311 1 400 311 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 13/ Na wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 0,00 x 0,00 x 1 232 235,38 x 0 0 0,00 0,00 1 232 235,38 0,00 x x x x 14/ Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 0,00 x 3 801 348,00 x 11 441 892,00 301,0 11 441 892 11 441 892 0,00 0,00 2 860 473,00 2 909 442,00 25,4 x x 101,7 15/ Na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego programu "Cyfrowa szkoła" - dochody bieżące i majątkowe 131 809,62 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 107 858,94 x 200 755,80 186,1 302 559,66 150,7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ Na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 1 913 174,51 x 1 137 839,00 59,5 621 836,00 54,7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych 1 597 001,28 58,4 2 634 636,54 165,0 1 533 856,90 58,2 1 631 789 1 631 789 13 123,00 211 310,00 177 017,13 46 574,21 2,9 354,9 22,0 26,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody zadań własnych - razem 1 032 195 459,89 101,6 1 104 493 850,82 107,0 1 129 340 391,80 102,2 1 170 289 483 1 173 392 098 268 311 963,93 292 495 332,41 319 267 077,08 322 827 760,03 27,5 120,3 110,4 101,1 nadwyżka/ niedobór *) Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za % % % % Plan na Plan po I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał za 2013 rok /5:3/ za 2014 rok /7:5/ 1.01.2015 roku zmianach /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ do wyk. 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku za 2011r. 1/ 2/ z PFRON dotacja rekompensująca utracone dochody Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 344 767,00 42,0 370 658,00 107,5 345 200,00 93,1 320 000 320 000 13 123,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 712 314,28 81,1 709 688,54 99,6 651 196,90 91,8 709 689 709 689 0,00 0,00 177 017,13 46 574,21 6,6 x x 26,3 3/ z NFOŚiGW na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 120 000,00 73,2 84 000,00 70,0 68 000,00 81,0 64 000 64 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ z WFOŚiGW na zielone szkoły 419 920,00 86,0 470 290,00 112,0 469 460,00 99,8 538 100 538 100 0,00 211 310,00 0,00 0,00 x x x x 5/ z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Przebudowa boisk piłkarskich przy ul. Alfreda 1" 0,00 x 1 000 000,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -37- II. Dotacje na zadania zlecone 46 645 589,06 100,6 48 229 011,66 103,4 51 953 161,77 107,7 47 782 503 47 051 426 11 595 289,00 11 492 274,00 12 320 806,00 13 294 209,67 28,3 114,7 115,7 107,9 - z ustawy 46 596 589,06 100,7 48 184 211,66 103,4 51 911 861,78 107,7 47 747 503 47 016 426 11 595 289,00 11 492 274,00 12 320 806,00 13 294 209,67 28,3 114,7 115,7 107,9 - z porozumienia 49 000,00 52,7 44 800,00 91,4 41 299,99 92,2 35 000 35 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x O G Ó Ł E M - gmina 1 078 841 048,95 101,6 1 152 722 862,48 106,8 1 181 293 553,57 102,5 1 218 071 986 1 220 443 524 279 907 252,93 303 987 606,41 331 587 883,08 336 121 969,70 27,5 120,1 110,6 101,4 O G Ó Ł E M - powiat 313 092 387,03 105,0 412 401 221,53 131,7 434 257 593,90 105,3 331 848 080 379 184 485 87 720 280,01 113 099 722,05 128 408 582,61 102 515 716,72 27,0 116,9 90,6 79,8 DOCHODY OGÓŁEM 1 391 933 435,98 102,3 1 565 124 084,01 112,4 1 615 551 147,47 103,2 1 549 920 066 1 599 628 009 367 627 532,94 417 087 328,46 459 996 465,69 438 637 686,42 27,4 119,3 105,2 95,4 * w odniesieniu do planu po zmianach

Tablica nr 1/2 1/ Podatek dochodowy od osób fizycznych 83 161 539,00 102,4 85 085 077,00 102,3 90 431 445,00 106,3 95 734 377 95 734 377 16 703 789,00 18 644 524,00 19 571 778,00 21 142 191,00 22,1 126,6 113,4 108,0 Licea profilowane 389,42 75,7 59,00 15,2 58,00 98,3 0 0 162,60 15,00 15,00 0,00 x x x x Licea profilowane specjalne 278,00 76,6 83,00 29,9 187,00 225,3 48 48 90,00 10,00 26,00 4,00 8,3 4,4 40,0 15,4 Szkoły zawodowe 1 092 131,83 118,8 1 382 992,24 126,6 1 037 650,89 75,0 640 832 640 832 240 936,63 229 806,81 250 017,17 167 943,91 26,2 69,7 73,1 67,2 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku DOCHODY POWIATU Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Dochody własne 146 094 723,05 107,5 236 551 648,12 161,9 265 135 974,28 112,1 175 834 328 222 951 215 27 813 480,00 48 697 405,26 66 788 091,61 42 853 691,72 19,2 154,1 88,0 64,2 Inne podatki i opłaty 6 894 122,43 96,9 7 859 882,71 114,0 8 300 719,35 105,6 8 223 870 8 223 870 1 728 335,37 1 756 774,94 2 133 153,58 2 067 320,00 25,1 119,6 117,7 96,9 (w złotych) nadwyżka/ niedobór *) 1/ UM: Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów/Wydział Spraw Obywatelskich/Wydział Transportu/Wydział Polityki Społecznej - opłaty za wydanie: 6 894 122,43 96,9 7 859 882,71 114,0 8 300 719,35 105,6 8 223 870 8 223 870 1 728 335,37 1 756 774,94 2 133 153,58 2 067 320,00 25,1 119,6 117,7 96,9.dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych 5 926 646,86 96,7 6 910 686,32 116,6 7 491 264,00 108,4 7 445 220 7 445 220 1 478 191,35 1 506 548,60 1 924 206,68 1 872 773,85 25,2 126,7 124,3 97,3.praw jazdy 826 993,04 99,4 800 830,45 96,8 699 167,44 87,3 712 250 712 250 199 149,90 209 851,65 171 087,90 173 912,42 24,4 87,3 82,9 101,7.karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych 30 950,00 110,3 33 850,00 109,4 14 317,00 42,3 0 0 7 125,00 8 050,00 7 400,00 0,00 x x x x -38-.licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 87 145,00 77,2 91 849,98 105,4 91 905,09 100,1 63 200 63 200 39 140,00 26 305,05 28 409,00 20 033,73 31,7 51,2 76,2 70,5.legitymacji instruktora nauki jazdy 1 120,00 140,0 1 760,00 157,1 65,82 3,7 200 200 320,00 910,00 50,00 100,00 50,0 31,3 11,0 200,0.opłata za egzamin dla kandydatów na taksówkarzy wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia 21 267,53 152,7 16 405,96 77,1 0,00 x 0 0 4 409,12 5 109,64 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 4 500,00 x 4 000,00 88,9 3 000 3 000 0,00 0,00 2 000,00 500,00 16,7 x x 25,0 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa 91 771 563,16 x 93 635 966,62 x 99 775 064,66 x 105 180 177 105 180 177 18 502 063,80 20 996 189,90 22 921 582,36 24 764 401,38 23,5 133,8 117,9 108,0 2/ Podatek dochodowy od osób prawnych 8 610 024,16 69,7 8 550 889,62 99,3 9 343 619,66 109,3 9 445 800 9 445 800 1 798 274,80 2 351 665,90 3 349 804,36 3 622 210,38 38,3 201,4 154,0 108,1 Dochody jednostek budżetowych 19 259 886,53 267,9 8 270 913,20 42,9 13 103 964,78 158,4 6 250 991 6 250 991 2 045 206,13 3 009 876,66 7 182 981,82 6 533 638,80 104,5 319,5 217,1 91,0 w tym: 1/ - Jednostki oświaty - razem 2 160 057,14 113,0 2 509 810,70 116,2 2 329 730,31 92,8 1 539 302 1 539 302 542 177,34 534 384,50 577 917,95 512 474,15 33,3 94,5 95,9 88,7 Szkoły podstawowe specjalne 105 350,62 102,8 98 550,23 93,5 93 704,40 95,1 81 647 81 647 27 600,47 26 311,12 27 949,51 30 417,70 37,3 110,2 115,6 108,8 Gimnazja specjalne 6 052,68 401,1 1 649,00 27,2 1 856,00 112,6 1 479 1 479 375,00 367,00 410,00 448,00 30,3 119,5 122,1 109,3 Licea ogólnokształcące 340 674,26 97,0 430 099,93 126,2 575 053,54 133,7 342 863 342 863 98 068,34 113 535,80 140 629,96 141 883,62 41,4 144,7 125,0 100,9 Licea ogólnokształcące specjalne 99,00 x 247,00 249,5 75,00 30,4 315 315 0,00 0,00 33,00 60,00 19,0 x x 181,8

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 149 199,86 56,6 202 596,52 135,8 263 764,75 130,2 101 530 101 530 32 048,31 62 108,85 92 216,93 67 056,40 66,0 209,2 108,0 72,7 Dom Dziecka "Tęcza" 70 560,12 38,7 87 670,16 124,2 99 717,96 113,7 62 530 62 530 18 731,83 25 220,08 30 532,14 14 746,01 23,6 78,7 58,5 48,3 Dom Dziecka "Stanica" 35 289,65 139,7 31 770,48 90,0 49 045,45 154,4 5 000 5 000 6 254,38 14 268,12 28 158,73 1 233,47 24,7 19,7 8,6 4,4 Dom Dziecka "Zakątek" 43 350,09 77,2 83 155,88 191,8 115 001,34 138,3 34 000 34 000 7 062,10 22 620,65 33 526,06 51 076,92 150,2 723,3 225,8 152,3 3/ Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 840,00 88,2 2 680,00 94,4 2 090,00 78,0 2 000 2 000 790,00 820,00 790,00 400,00 20,0 50,6 48,8 50,6 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoły zawodowe specjalne 30 088,84 81,5 25 508,85 84,8 34 783,11 136,4 37 792 37 792 14 934,65 9 661,97 10 188,98 21 661,63 57,3 145,0 224,2 212,6 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 25,00 86,2 26,00 104,0 84,00 323,1 28 28 6,00 5,00 6,00 5,00 17,9 83,3 100,0 83,3 Świetlice szkolne 1 079,05 x 228,00 21,1 220,00 96,5 88 88 0,00 55,00 49,00 47,00 53,4 x 85,5 95,9 Pozostała działalność - nagrody dla pedagogów 17 946,00 58,7 35 892,00 200,0 38 074,40 106,1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 x 0,00 x 0,00 x 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne 0,00 x 0,00 x 4 785,60 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 72 861,26 147,0 53 472,57 73,4 51 065,86 95,5 37 727 37 727 10 851,83 13 414,77 12 676,37 9 460,74 25,1 87,2 70,5 74,6 Placówki wychowania pozaszkolnego 68 856,57 103,8 82 303,23 119,5 66 182,76 80,4 61 180 61 180 34 101,44 16 608,15 26 738,38 18 926,36 30,9 55,5 114,0 70,8 Internaty 289 861,78 121,4 296 172,85 102,2 323 920,16 109,4 245 100 245 100 81 728,25 93 443,12 83 329,10 99 336,91 40,5 121,5 106,3 119,2 Schronisko szkolne 134 362,83 118,7 102 526,80 76,3 102 029,59 99,5 90 200 90 200 33 322,13 31 150,76 25 849,48 22 279,28 24,7 66,9 71,5 86,2-39- 2/ DPS,MOPS, DD - razem 2 768 632,13 102,6 2 864 757,91 103,5 2 883 018,24 100,6 2 577 889 2 577 889 650 336,05 742 542,31 740 358,51 743 430,25 28,8 114,3 100,1 100,4 DPS "Przystań" 1 018 424,26 111,3 1 035 164,67 101,6 1 040 619,41 100,5 1 027 759 1 027 759 231 700,96 254 446,33 251 907,64 264 792,80 25,8 114,3 104,1 105,1 DPS "Zacisze" 1 325 026,55 103,7 1 307 449,58 98,7 1 238 616,46 94,7 1 100 800 1 100 800 329 622,12 336 026,27 311 561,97 321 247,50 29,2 97,5 95,6 103,1 Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej (MOPS) 133 999,90 116,7 121 701,84 90,8 120 076,82 98,7 117 000 117 000 29 022,27 32 009,93 30 598,32 30 521,92 26,1 105,2 95,4 99,8 Wpływy z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy z egzekucji komorniczych (MOPS) 41 987,66 308,0 25 617,71 61,0 43 390,09 169,4 43 200 43 200 2 359,91 5 971,90 7 417,80 11 328,26 26,2 480,0 189,7 152,7 Rodziny zastępcze (MOPS) 99 993,90 89,0 172 227,59 172,2 176 550,71 102,5 187 600 187 600 25 582,48 51 979,03 46 655,85 48 483,37 25,8 189,5 93,3 103,9 4/ 5/ 6/ Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów Kara umowna za zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" wraz z odsetkami za zwłokę / w 2015r. rozliczenie podatku Vat w ramach tego zadania Dochody budżetu z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 83 497,55 x 122 342,71 146,5 78 382,95 64,1 104 800 104 800 4 862,00 23 428,22 17 570,49 22 564,82 21,5 464,1 96,3 128,4 11 944 218,05 x 1 094 552,36 9,2 0,00 x 0 0 0,00 953 587,28 0,00 953 485,00 x x 100,0 x 1 128 946,02 103,4 499 327,87 44,2 1 063 391,17 213,0 1 000 000 1 000 000 555 883,56 499 327,87 70 833,58 83 944,44 8,4 15,1 16,8 118,5

6/ Różnice kursowe 236,60 10,7 207,82 87,8 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7/ Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. 994 655,00 75,3 1 035 294,07 104,1 1 190 210,75 115,0 1 000 000 1 000 000 260 386,48 225 144,03 257 253,98 298 158,17 29,8 114,5 132,4 115,9 8/ 9/ 10/ 11/ Odsetki za nieterminowe wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej, inne wpływy. Wpływy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z tytułu sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego Wpłata dokonana przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice 4 394,06 x 2 200,24 50,1 1 607,95 73,1 2 000 2 000 167,89 793,27 520,41 365,07 18,3 217,4 46,0 70,2 0,00 x 12 182,40 x 11 329,45 93,0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,92 x x x x 0,00 x 6 232,52 x 0,00 x 4 000 4 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 3 120 812,81 x 0 0 0,00 0,00 3 120 812,81 2 008 400,76 x x x 64,4-40- 12/ Odesteki od wpłaty dokonanej przez Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu poniesionych wydatków przez Miasto Katowice 0,00 x 0,00 x 2 232 222,81 x 0 0 0,00 0,00 2 232 222,81 1 704 714,78 x x x 76,4 13/ Inne wpływy nie wymienione 168 090,83 233,1 99 401,24 59,1 131 324,89 132,1 0 0 29 536,87 28 109,83 112 077,30 191 560,71 x 648,5 681,5 170,9 14/ Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 335,72 48,8 281,95 84,0 1 063,99 377,4 1 000 1 000 96,08 77,08 90,84 11 567,56 1156,8 12039,5 15007,2 12734,0 15/ Wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny 4 220,03 3751,1 21 849,23 517,8 58 779,46 269,0 20 000 20 000 969,86 1 662,27 52 533,14 2 567,17 12,8 264,7 154,4 4,9 Pozostałe dochody 10 059 286,55 72,5 10 083 631,66 100,2 11 724 873,37 116,3 9 570 047 9 570 047 4 573 949,77 6 471 690,40 6 790 900,88 8 654 162,31 90,4 189,2 133,7 127,4 1/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25% 7 282 282,96 66,6 9 220 282,08 126,6 11 501 397,98 124,7 9 446 300 9 446 300 4 461 222,09 6 291 317,63 6 706 800,98 8 635 564,88 91,4 193,6 137,3 128,8 2/ Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe) 1 443,35 68,2 2 869,81 198,8 4 495,34 156,6 4 337 4 337 304,30 634,43 377,46 1 174,96 27,1 386,1 185,2 311,3 3/ Na obsługę zadań PFRON - 2,5% 133 381,51 134,8 102 660,55 77,0 116 578,15 113,6 119 410 119 410 15 258,00 15 258,00 15 258,00 15 258,00 12,8 100,0 100,0 100,0 4/ 5/ Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych Odsetki za zwłokę od innych jednostek samorządu terytorialnego od należnych dotacji przekazanych po terminie 133 307,81 391,3 205 903,57 154,5 100 077,38 48,6 0 0 97 062,60 164 480,34 68 405,93 2 164,47 x 2,2 1,3 3,2 234,32 256,9 566,67 241,8 145,20 25,6 0 0 102,78 0,00 58,51 0,00 x x x x

A. Środki z pomocy zagranicznej 17 307 481,40 129,9 115 900 046,32 669,7 130 948 498,62 113,0 45 744 910 92 757 416 810 256,46 16 262 167,73 27 375 244,15 506 203,54 0,5 62,5 3,1 1,8 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 7/ Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0,00 x 0,00 x 40,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających bieżące i majątkowe 2 508 400,00 1362,4 551 141,16 22,0 2 139,32 0,4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) 798 924,15 104,8 737 627,30 92,3 938 280,67 127,2 753 483 753 483 153 668,47 189 429,90 189 996,95 190 253,21 25,2 123,8 100,4 100,1 1/ Na sfinansowanie kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami Katowic w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst. 48 640,34 31,9 20 630,08 42,4 3 178,98 15,4 6 800 6 800 21 119,82 15 503,12 449,12 340,58 5,0 1,6 2,2 75,8 2/ Na sfinansowanie kosztu pobytu dzieci nie będących mieszkańcami Katowic przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta - na podstawie porozumień z jst. 642 349,27 126,0 629 357,99 98,0 691 934,01 109,9 619 000 619 000 113 279,02 160 759,49 178 359,33 178 737,84 28,9 157,8 111,2 100,2-41- 3/ Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - na podstawie porozumień z jst 58 563,97 109,9 38 017,10 64,9 52 356,39 137,7 75 075 75 075 6 857,47 339,50 0,00 0,00 x x x x 4/ Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będacych mieszkancami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst 49 370,57 106,6 49 622,13 100,5 47 882,25 96,5 52 608 52 608 12 412,16 12 827,79 11 188,50 11 174,79 21,2 90,0 87,1 99,9 5/ Zwrot części poniesionych przez miasto Katowice wydatków na wykonanie dokumantacji w ramach zadania "Budowa nowego przebiegu drogi krajowej 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al.. Jana Pawła II w Bytomiu" 0,00 x 0,00 x 142 929,04 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 17 310 940,23 129,0 115 963 626,63 669,9 131 293 071,45 113,2 45 855 760 92 972 647 810 256,46 16 273 443,46 27 569 476,02 643 916,02 0,7 79,5 4,0 2,3 1/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" 0,00 x 163 857,05 x 297 500,00 181,6 305 326 305 326 0,00 0,00 110 500,00 144 500,00 47,3 x x 130,8

Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta Siemianowice Śląskie" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 3 400 000 3 400 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 326 100,67 5,9 11 432 477,97 3505,8 18 065 784,08 158,0 0 23 892 326 326 100,67 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" 1 612 651,53 702,4 21 396 095,27 1326,8 49 056 019,54 229,3 17 992 479 20 987 598 90 551,90 0,00 8 724 635,13 0,00 x x x x 5/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące zaliczkę na realizację zadania inwestycyjnego "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" w 2014 roku 0,00 x 22 500 278,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -42-6/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 765 000 765 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia" 0,00 x 0,00 x 47 468,08 x 13 059 13 059 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 8/ - środki w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " - "Comenius" 178 182,28 204,2 160 993,80 90,4 56 214,68 34,9 18 400 18 400 0,00 63 459,20 6 078,68-7 932,38-43,1 x -12,5-130,5 9/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 - Lepsi nauczyciele to lepszy proces edukacyjny" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 44 605,64 x 9 811,28 22,0 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 10/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - projekt zdalnie starowanej ręki" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 19 884,50 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 - Tradycja i nowoczesność, rzemiosło i sztuka w przetwórstwie spożywczym Włoch" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 186 253,58 x 28 378,91 15,2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 12/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projekt "Szkoła równych szans" 0,00 x 112 960,40 x 99 567,10 88,1 0 0 0,00 45 900,00 52 789,60 0,00 x x x x 13/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" 0,00 x 0,00 x 149 677,44 x 41 179 41 179 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 14/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Moc Twoich perspektyw zawodowych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 23 314,74 53,9 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -43-15/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" 0,00 x 0,00 x 157 949,83 x 43 717 43 717 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 16/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2012 - Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 23 999,73 12,7 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 17/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" 0,00 x 0,00 x 150 359,34 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 18/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Zaawansowanie umiejętności projektowania w AutoCad" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 35 727 35 727 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 19/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2011-2013 - Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 87 963,25 31,2 63 235,05 71,9 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2014 - Zostańmy nauczycielami - profesjonalistami" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" 0,00 x 47 214,07 x 1 670,10 3,5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 21/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x 187 000,00 x 4 365,30 2,3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 22/ - środki z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży" 0,00 x 52 000,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 23/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 - Idea sprawiedliwego handlu i sprzedaż produktów regionalnych w kształtowaniu odpowiedzialnego handlowca" 243 154,72 x 81 591,66 33,6 81 689,28 100,1 0 0 0,00 0,00 81 689,28 0,00 x x x x -44-24/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2012-2013 - Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji" 176 871,69 x 27 673,26 15,6 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 25/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 - Europejskie staże szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach" 0,00 x 312 480,92 x 0,00 x 78 120 78 120 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 26/ - środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Uczenie się przez całe życie "Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności 2013-2015 - W łączności z Europą" 0,00 x 284 812,28 x 0,00 x 77 519 77 519 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 27/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Pracuję mam szansę" 0,00 x 143 794,82 x 5 565,35 3,9 0 0 0,00 143 794,82 0,00 0,00 x x x x 28/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Na początek staż" 0,00 x 569 500,00 x 561 000,00 98,5 247 203 329 085 0,00 0,00 0,00 329 085,52 100,0 x x x 29/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Kierunek przedsiębiorczość" 0,00 x 13 365,38 x 904 838,26 6770,0 32 632 32 632 0,00 0,00 21 856,34 3 349,92 10,3 x x 15,3

Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 29 964 29 964 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 31/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" 11 426 855,43 4882,6 34 682 577,61 303,5 40 884 115,75 117,9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 32/ - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" (zadanie bieżące i inwestycyjne) - refundacja poniesionych wydatków 78 121,89 1,8 15 944 349,87 20409,6 18 118 354,73 113,6 0 19 796 345 78 121,89 12 818 675,60 18 118 354,73 0,00 x x x x 33/ - środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+ "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 33 727 33 727 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -45-34/ 35/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "SOS Szkolenia otwartych szans" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy - nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 149 306 149 306 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 122 500 122 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 36/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 930 006 930 006 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 37/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno - Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków 1.732.889,91 zł 0,00 x 2 692 352,60 x 0,00 x 0 0 0,00 74 611,71 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" 2 058 915,15 6763,1 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 39/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków 457 796,91 325,3 529 163,87 115,6 0,00 x 0 0 208 604,27 0,00 0,00 0,00 x x x x -46-40/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" - zadanie bieżące i majątkowe - w 2014 r. refundacja poniesionych wydatków 189 371,38 x 133 620,53 70,6 9 429,13 7,1 0 0 0,00 10 827,45 9 429,13 0,00 x x x x 41/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Absolwent ZSB - zawodowy specjalista" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 482 609 482 609 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 42/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie IV- VII) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 856 390 856 390 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 43/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" 19 600,01 x 72 290,63 368,8 18 550,77 25,7 0 0 0,00 17 995,83 22 205,20 0,00 x x x x 44/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Eurokadry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 -2 455,44-0,5 0,00 x 0,00 x 0 0-2 455,44 0,00 0,00 0,00 x x x x 45/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Eurokadry III i IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 342 547,32 x 312 306,32 91,2 240 031,01 76,9 19 562 19 562 109 333,17 179 572,00 190 000,00-2 865,99-14,7-2,6-1,6-1,5

Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 46/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Restart kariery" 0,00 x 169 851,56 x 649 752,78 382,5 66 161 0 0,00 0,00-18,70 0,00 x x x x 47/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie I) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 4 583 807 4 583 807 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 48/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice" (zadanie II) 0,00 x 0,00 x 0,00 x 282 111 282 111 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -47-49/ 50/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej" 0,00 x 0,00 x 243 553,00 x 63 076 63 076 0,00 0,00 0,00 40 066,47 63,5 x x x 0,00 x 0,00 x 37 724,76 x 16 168 16 168 0,00 0,00 37 724,76 0,00 x x x x 51/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 550 991 550 991 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 52/ - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach" - refundacja wydatków wydatków poniesionych w latach poprzednich 0,00 x 3 618 138,54 x 0,00 x 0 0 0,00 2 907 331,12 0,00 0,00 x x x x 53/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu" - w tym w 2014r. refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich 268.829,56 zł 0,00 x 0,00 x 1 078 939,40 x 3 411 478 3 624 473 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

B. Dofinansowanie ze środków krajowych 3 458,83 3,7 63 580,31 1838,2 344 572,83 541,9 110 850 215 231 0,00 11 275,73 194 231,87 137 712,48 64,0 x 1221,3 70,9 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 54/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 192 500 1 192 500 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 55/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 2 125 000 2 125 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 56/ środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 1 924 244 1 924 244 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 57/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x 572 730 572 730 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -48-58/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x 438 226 438 226 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 59/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43" - zadanie bieżące i majątkowe 0,00 x 0,00 x 0,00 x 2 705 000 2 805 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 60/ środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Nie daj się nowotworowi - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 0,00 x 2 138 993 2 138 993 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Klub integracji społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces" 3 458,83 x 12 757,17 368,8 3 273,67 25,7 0 0 0,00 3 175,73 3 918,56 0,00 x x x x 2/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans" 0,00 x 19 934,19 x 17 570,66 88,1 0 0 0,00 8 100,00 9 315,81 0,00 x x x x

3/ Dla domów pomocy społecznej 749 417,00 88,2 642 571,00 85,7 598 758,00 93,2 558 246 505 596 179 070,00 156 850,00 154 662,00 126 399,00 25,0 70,6 80,6 81,7 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/ 4/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "System wsparcia placówek oświatowych" - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Na początek staż" 0,00 x 22 782,22 x 50 494,45 221,6 53 880 53 880 0,00 0,00 25 633,73 33 639,28 62,4 x x 131,2 0,00 x 1 982,12 x 129 375,77 6527,1 43 625 126 216 0,00 0,00 98 517,88 68 142,11 54,0 x x 69,2 5/ - środki z budżetu państwa na realizację projektu "Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy uczniów i uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" 0,00 x 0,00 x 5 041,28 x 1 670 1 670 0,00 0,00 0,00 2 466,29 147,7 x x x 6/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywne katowiczanki" 0,00 x 232,41 x 33 537,94 14430,5 0 0 0,00 0,00 32 767,59 0,00 x x x x 7/ -środki z budżetu państwa na realizację projektu "Restart kariery" 0,00 x 5 892,20 x 105 279,06 1786,8 11 675 33 465 0,00 0,00 24 078,30 33 464,80 100,0 x x 139,0 2. Subwencja ogólna: 140 419 363,00 103,1 147 320 799,00 104,9 139 165 388,00 94,5 128 056 831 128 056 831 51 962 554,00 55 549 788,00 52 782 386,00 51 174 659,00 40,0 98,5 92,1 97,0-49- w tym część: oświatowa 135 673 948,00 104,7 139 659 956,00 102,9 134 253 575,00 96,1 123 277 858 123 277 858 50 782 750,00 53 640 315,00 51 558 800,00 49 979 915,00 40,5 98,4 93,2 96,9 równoważąca 4 719 213,00 70,7 7 637 894,00 161,8 4 894 338,00 64,1 4 778 973 4 778 973 1 179 804,00 1 909 473,00 1 223 586,00 1 194 744,00 25,0 101,3 62,6 97,6 uzupełnienie subwencji ogólnej 26 202,00 x 22 949,00 87,6 17 475,00 76,1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych 1 117 219,57 107,0 720 876,22 64,5 769 834,21 106,8 558 246 505 596 179 070,00 156 850,00 154 662,00 126 399,00 30,6 70,6 80,6 81,7 1/ Na wypoczynek dziecka oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 0,00 x 0,00 x 35 695,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ Na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 0,00 x 72 305,22 x 135 381,21 187,2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz świadczeń dla rodzin zastępczych 233 724,50 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" (zadanie bieżące i inwestycyjne) 115 596,07 62,6 6 000,00 5,2 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x

Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6/ Na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" 13 500,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 7/ - na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 4 982,00 121,7 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 137 742,14 315,3 60 594,66 44,0 3 033,00 5,0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 1/ Na realizację zadania "Dzieci mają głos - usłysz go" 0,00 x 58 844,66 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -50-2/ Na realizację zadania "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" 0,00 x 0,00 x 3 033,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 3/ Na realizację zadania "Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013" 0,00 x 1 750,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 4/ Na realizację zadania "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" 98 458,38 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ Na realizację zadania "Strefa Młodego Człowieka. Nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach - Zawodziu" 39 283,76 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5. Dotacje z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych 509 635,78 42,8 806 636,36 158,3 1 174 933,72 145,7 1 090 190 1 090 190 152 999,01 139 513,56 10 735,00 202 355,00 18,6 132,3 145,0 1885,0 1/ z Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 0,00 x 0,00 x 130 482,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 2/ z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 408 500,00 39,2 487 200,00 119,3 785 643,41 161,3 740 190 740 190 102 000,00 123 000,00 0,00 186 000,00 25,1 182,4 151,2 x 3/ z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych 76 931,86 52,5 71 436,36 92,9 57 808,31 80,9 294 000 294 000 20 375,01 16 513,56 10 735,00 16 355,00 5,6 80,3 99,0 152,4

I. Dochody zadań własnych - razem 288 278 683,54 105,1 385 460 554,36 133,7 406 249 163,21 105,4 305 539 595 352 603 832 80 108 103,01 104 543 556,82 119 735 874,61 94 357 104,72 26,8 117,8 90,3 78,8 II. Dotacje na zadania zlecone 24 813 703,49 104,8 26 940 667,17 108,6 28 008 430,69 104,0 26 308 485 26 580 653 7 612 177,00 8 556 165,23 8 672 708,00 8 158 612,00 30,7 107,2 95,4 94,1 - z ustawy 24 813 703,49 104,8 26 940 667,17 108,6 28 008 430,69 104,0 26 308 485 26 580 653 7 612 177,00 8 556 165,23 8 672 708,00 8 158 612,00 30,7 107,2 95,4 94,1 Lp. Wyszczególnienie za 2012 rok Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. Wsk. % % % za za za za za za Plan na Plan po % % % % nadwyżka/ do wykon. I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał 2013 rok 2014 rok 1.01.2015 roku zmianach niedobór *) za 2011 /5:3/ /7:5/ 2012 roku 2013 roku 2014 roku 2015 roku /14:10/ /14:11/ /14:12/ /14:13/ rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4/ z PFRON na realizację projektu pn.: "JUNIOR" - wprogram aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych 24 203,92 x 0,00 x 0,00 x 0 0 30 624,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 5/ z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zebrania i demontażu porzuconych pojazdów 0,00 x 248 000,00 x 184 000,00 74,2 56 000 56 000 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x 6/ z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na zadania inwestycyjne związane z ratownictwem medycznym 0,00 x 0,00 x 17 000,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x -51- - z porozumienia 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x x O G Ó Ł E M powiat 313 092 387,03 105,0 412 401 221,53 131,7 434 257 593,90 105,3 331 848 080 379 184 485 87 720 280,01 113 099 722,05 128 408 582,61 102 515 716,72 27,0 116,9 90,6 79,8 OGÓŁEM - gmina 1 078 841 048,95 101,6 1 152 722 862,48 106,8 1 181 293 553,57 102,5 1 218 071 986 1 220 443 524 279 907 252,93 303 987 606,41 331 587 883,08 336 121 969,70 27,5 120,1 110,6 101,4 DOCHODY OGÓŁEM 1 391 933 435,98 102,3 1 565 124 084,01 112,4 1 615 551 147,47 103,2 1 549 920 066 1 599 628 009 367 627 532,94 417 087 328,46 459 996 465,69 438 637 686,42 27,4 119,3 105,2 95,4 *) w odniesieniu do planu po zmianach

Dochody ogółem miasta Katowice w latach 2012-2014 oraz w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień 73 632 079 1 525 995 930 Plan po zmianach na 31.03.2015 r. 21 452 822 417 184 865 za I kwartał 2015 r. Dochody zadań wlasnych 1 800 000 000 1 600 000 000 75 169 679 79 961 592 1 400 000 000 71 459 293 1 200 000 000-52- 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 1 320 474 143 19 207 466 1 489 954 405 20 048 439 1 535 589 555 20 993 514 200 000 000 0 za 2012 rok 348 420 067 za I kwartał 2012 r za 2013 rok 397 038 899 za I kwartał 2013 r za 2014 rok 439 002 952 za I kwartał 2014 r

Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach 2012-2015 ( w złotych) 282 119 094 144 662 642 110 124 076 za I kwartał 2012 r. za I kwartał 2013 r. za I kwartał 2014 r. Plan po zmianach na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 r. 30 159 391 17 965 987 5 925 957 600 000 000 500 000 000 400 000 000 340 833 390 502 169 888-53- 300 000 000 200 000 000 100 000 000 77 044 632 82 416 675 99 070 612 103 882 954 87 841 130 100 333 735 110 586 302 119 825 781 43 804 797 48 671 786 48 127 866 156 886 051 45 280 973 102 203 936 108 024 896 107 804 912 0 Podatki i opłaty Udziały we wpływach z podatków stanowiacych dochód budżetu państwa Dochody jednostek budżetowych Subwencja ogólna Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych 1 373 065

za I kwartał 2012 r. za I kwartał 2015 r. 6 317 907 528 806 522 531 772 976 60 000 000 Dochody zadań własnych według źródeł za okres I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) 50 000 000 50 861 848 za I kwartał 2013 r. za I kwartał 2014 r. 40 000 000 Plan po zmianach na 31.03.2015 r. 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 25 666 555 24 019 052 18 586 773 19 111 976-54- 19 311 592 9 774 092 8 542 406 10 305 929 8 325 060 Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe 150 000 72 639 23 408 337 7 283 141 8 522 377 4 455 213 3 385 291 Dotacje cel. z budżetu państwa na finansowanie zad. własnych 577 672 Dotacje celowe z budż. państ. I od innych jst na realizację zadań z porozumień oraz z funduszy celowych

Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) 57 963 267 za I kwartał 2015 r. 250 000 000 200 000 000 150 000 000-55- 100 000 000 50 000 000 0 210 500 000 58 673 555 55 818 585 49 706 009 2012 r. 2013 r. 2014 r. za I kwartał Plan po zmianach na 31.03.2015 r.

Realizacja dochodów z podatku od środków transportowych w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) za I kwartał 2015 r. 12 000 000 10 000 000 8 000 000-56- 6 000 000 4 000 000 2 000 000 4 280 998 4 214 454 4 744 539 9 850 000 5 285 708 0 2012 r. 2013 r. 2014 r. za I kwartał Plan po zmianach na 31.03.2015 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) 24 800 000 1 824 503 10 920 362 za I kwartał 2015 r. 35 000 000 Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 000 7 200 000 25 000 000 20 000 000-57- 15 000 000 10 000 000 1 796 335 5 000 000 9 436 427 1 763 552 1 853 005 4 695 294 5 694 113 0 2012 r. 2013 r. 2014 r. za I kwartał Plan po zmianach na 31.03.2015 r.

Realizacja dochodów z podatku od spadków i darowizn w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) 1 553 343 za I kwartał 2015 r. 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 4 000 000 2 500 000-58- 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 975 940 2 089 266 761 373 0 2012 r. 2013 r. 2014 r. za I kwartał Plan po zmianach na 31.03.2015 r.

Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) za I kwartał 2015 r. 500 000 000 450 000 000 400 000 000 CIT Powiat: 1,4% CIT Gmina: 6,71% PIT Powiat: 10,25% 350 000 000 300 000 000 PIT Gmina: w 2012 roku - 37,26%, w 2013 roku - 37,42%, w 2014 roku - 37,53%, w 2015-37,67% -59-250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. za I kwartał Plan po zmianach na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 r. za I kwartał Plan po zmianach na 31.03.2015 r.

Realizacja dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w okresie I kwartału w latach 2012-2015 (w złotych) 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 8 200 000-60- 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 5 314 738 3 943 015 1 735 089 2012 r. 2013 r. 2014 r. za I kwartał Plan po zmianach na 31.03.2015 r. 4 478 343 za I kwartał 2015 r.

Wydatki w ramach działów 801, 803 i 854 objęte przedmiotem działania Komisji Edukacji, w tym: Dział 801 Oświata i wychowanie 114.495.358,17 zł, tj. 24,7% planu zadania własne gminy szkoły podstawowe 28.199.435,08 zł, tj. 32,7% planu Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie szkół podstawowych dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami 25.937.459,47 zł 2.245.726,45 zł 4.143,60 zł 12.105,56 zł oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 141.337,75 zł, tj. 22,5% planu Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic 141.133,66 zł 204,09 zł przedszkola 21.376.533,97 zł, tj. 25,2% planu Środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności przedszkoli miejskich dotacje dla przedszkoli niepublicznych dotacje dla przedszkoli publicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzieci będące mieszkańcami Katowic 17.697.620,09 zł 3.344.716,90 zł 223.898,88 zł 110.298,10 zł przedszkola specjalne 567.763,43 zł, tj. 21,2% planu Środki wykorzystano na: sfinansowanie działalności oddziałów specjalnych przy miejskich przedszkolach dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 173.575,47 zł 394.187,96 zł -61-

inne formy wychowania przedszkolnego 295.109,21 zł, tj. 54,8% planu dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych gimnazja Powyższe środki przeznaczono na: sfinansowanie działalności gimnazjów dotacje dla niepublicznych gimnazjów zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami wydatki majątkowe (inwestycje) 16.517.439,97 zł, tj. 30,2% planu 15.592.994,49 zł 899.791,94 zł 53,54 zł 24.600,00 zł dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki w czasie przewozu dzieci z domu do szkoły i przedszkola. 357.320,73 zł, tj. 20,9% planu zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół utrzymanie Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.738.594,43 zł, tj. 24,5% planu 48.727,93 zł, tj. 6,1% planu stołówki szkolne i przedszkolne środki wydatkowano na prowadzenie stołówek przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. 6.486.551,90 zł, tj. 26,1% planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 423.117,71 zł, tj. 5,53% planu środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 1.174.811,74 zł, tj. 4,8% planu środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą pozostała działalność Środki wydatkowano na: na wspólną polisę ubezpieczeniową dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice remonty obiektów oświatowych 417.834,03 zł, tj. 2,0% planu 144.624,07 zł 169.033,95 zł -62-

dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania zawodu środki z Funduszu Pracy wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) 46.574,21 zł 57.601,80 zł zadania własne powiatu szkoły podstawowe specjalne Środki przeznaczono na: 3.650.479,28 zł, tj. 23,5% planu utrzymanie szkół specjalnych dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez inne gminy w związku z rozliczeniem zadań objętych porozumieniami 3.594.751,91 zł 55.681,68 zł 45,69 zł gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych. 2.519.059,54 zł, tj. 28,2% planu dowożenie uczniów do szkół pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. 219.215,56 zł, tj. 17,8% planu licea ogólnokształcące Powyższe środki przeznaczono na: 11.886.149,10 zł, tj. 32,1% planu utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla liceów niepublicznych dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na uczniów będących mieszkańcami Katowic 10.783.141,13 zł 1.102.694,29 zł 313,68 zł licea ogólnokształcące specjalne utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego. 310.482,39 zł, tj. 22,5% planu licea profilowane specjalne środki wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. 17.311,85 zł, tj. 100% planu szkoły zawodowe Powyższe środki przeznaczono na: utrzymanie zespołów szkół zawodowych dotacje dla szkół niepublicznych szkoły zawodowe specjalne finansowanie szkół zawodowych specjalnych. inne formy kształcenia osobno nie wymienione kursy kwalifikacyjne dla dorosłych. 16.200.294,96 zł, tj. 23,9% planu 13.596.852,05 zł 2.603.442,91 zł 1.276.672,84 zł, tj. 19,5% planu 85.362,95 zł, tj. 23,3% planu -63-

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34.439,25 zł, tj. 7,0% planu realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych środki wydatkowano na zastosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą 429.400,43 zł, tj. 11,4% planu pozostała działalność 121.912,14 zł, tj. 3,1% planu Środki wydatkowano na: remonty obiektów oświatowych realizację programów współfinansowanych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach wydatki majątkowe (zakupy inwestycje) 38.377,21 zł 80.034,93 zł 3.500,00 zł Dział 803 Szkolnictwo wyższe 0 zł, tj. 0% planu zadania własne gminy pozostała działalność 0 zł, tj. 0% planu Środki w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla wyższych uczelni celem umożliwienia realizacji zadań bieżących dla: - Akademii Sztuk Pięknych 0 zł na działalność kulturalną oraz artystyczną w Rondzie Sztuki (tj. 0% planu wynoszącego 70.000 zł) - Uniwersytetu Śląskiego 0 zł celem dofinansowania działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku (tj. 0% planu wynoszącego 30.000 zł) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11.829.201,45 zł, tj. 20,7% planu zadania własne gminy świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlic funkcjonujących przy szkołach podstawowych gimnazjach, zespołach szkolno - przedszkolnych. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeznaczono na: realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w miejskich przedszkolach 2.357.266,35 zł, tj. 26,4% planu 245.491,58 zł, tj. 24,7% planu 6.310,78 zł -64-

dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 239.180,80 zł kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 353.247,56 zł, tj. 19,4% planu środki wydatkowano na organizację wypoczynku zimowego. pomoc materialna dla uczniów środki przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. 256.871,12 zł, tj. 11,9% planu zadania własne powiatu świetlice szkolne środki przeznaczono na utrzymanie świetlicy funkcjonującej przy Zespołach Szkół Specjalnych oraz w Zespole Szkolno Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących. 272.257,16 zł, tj. 20,0% planu specjalne ośrodki wychowawcze dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych. 1.229.417,16 zł, tj. 15,0% planu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno pedagogicznych 600.988,99 zł, tj. 23,2% planu poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 1.598.264,60 zł, tj. 25,3% planu finansowanie działalności 5 Poradni Psychologiczno Pedagogicznych oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. placówki wychowania pozaszkolnego 3.613.219,37 zł, tj. 27,8% planu finansowanie działalności 3 placówek: Pałacu Młodzieży, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Młodzieżowego Domu Kultury internaty i bursy szkolne utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Budowlanych. 440.977,97 zł, tj. 29,9% planu szkolne schroniska młodzieżowe finansowanie działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych. 114.321,47 zł, tj. 22,2% planu -65-

ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego im. dr Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej. 692.706,30 zł, tj. 21,0% planu pozostała działalność 54.171,82 zł, tj. 0,8% planu Środki wydatkowano na: remonty placówek oświatowych wydatki majątkowe (zakupy inwestycje) 17.707,82 zł 36.464,00 zł Wydatki w ramach działów: 010, 020, 500, 600, 700, 710, 900, 925 objęte przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Środowiska, w tym: dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 116,14 zł, tj. 4,2% planu zadania własne gminy wpłata w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej dział 020 Leśnictwo 0,0% planu zadania własne powiatu zaplanowane środki w wysokości 4.840 zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem dział 500 Handel 0,0% planu zadania własne gminy środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną na realizację obsługi prawnej polegającej na zastępstwie w zakresie spraw egzekucyjnych prowadzonych przeciwko spółce Międzynarodowe Targi Katowickie sp. z o.o. dział 600 Transport i łączność 45.665.673,18 zł, tj. 16,3% planu zadania własne gminy lokalny transport zbiorowy 30.686.589,40 zł, tj. 29,5% planu dofinansowanie usług przewozowych komunikacji miejskiej realizowanej na terenie Katowic (wpłata na rzecz KZK GOP za okres od stycznia do kwietnia) 30.432.404,00 zł -66-

realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych z funduszy strukturalnych w tym: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych dotyczących budowy 4 węzłów: Zawodzie, Brynów Pętla, Ligota, Sądowa realizację pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 253.687,50 zł 497,90 zł drogi publiczne gminne z tego na: finansowanie działalności MZUiM remonty i konserwacje wydatki majątkowe 11.578.976,60 zł, tj. 8,9% planu 5.462.706,15 zł 125.027,46 zł 5.991.242,99 zł (wydatkowane środki przeznaczono na: realizację zadań zapisanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych tj.: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice 5.844.279,28 zł, Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) 122.667,00 zł, Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach 8.080,00 zł, Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego etap I 2.502,21 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM 13.714,50 zł pozostała działalność 23.858,76 zł, tj. 1,7% planu usuwanie pojazdów uznanych za porzucone, parkowanie, wycenę i organizację przetargów w celu ich zbycia zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym 20.168,76 zł opracowanie wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego Miasta Katowice 3.690,00 zł Pozostałe środki zaplanowano na opracowanie analizy rozwoju polityki transportowej miasta (50.000 zł) zadania własne powiatu drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z tego na: remonty dróg publicznych bieżące naprawy i konserwacje wydatki majątkowe (wydatkowane środki przeznaczono na: realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wspófinansowanego środkami unijnymi Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu 1.728.082,73 zł, inwestycje drogowe realizowane przez MZUiM 245.627,61 zł 3.284.721,25 zł, tj. 7,5% planu 617.582,64 zł 120.131,67 zł 1.973.710,34 zł -67-

pozostałe wydatki bieżące w tym: związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Kopuły nad Rondem, tunelu i Dworca pod Galerią Katowicką (351.886,80 zł) materiały do remontu dróg (34.937,53 zł) pozostałe wydatki (186.472,27 zł) 573.296,60 zł pozostała działalność 91.527,17 zł, tj. 11,4% planu usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 30.057.533,84 zł, tj. 19,5% planu zadania własne gminy zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym realizacja zadań i finansowanie działalności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: zarządzanie budynkami i lokalami gminy i będącymi w zarządzie tymczasowym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 27.043.986,00 zł, tj. 20,0% planu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 5.075.455,99 zł zaliczki odprowadzane do 1094 wspólnot mieszkaniowych, w których miasto ma udział 9.310.249,82 zł pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy 9.033.966,04 zł konserwacje i naprawy bieżące 193.585,52 zł remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym zaliczki odprowadzane na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 3.085.350,11 zł remonty w zasobie mieszkaniowym gminy 299.722,74 zł modernizacja budynków komunalnych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych 23.613.257,37 zł 3.385.072,85 zł 14.923,00 zł rozwój sieci i zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 30.732,78 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie 11.414.400 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych funduszami strukturalnymi (5.163.400 zł), w ramach wydatków majątkowych jednorocznych w budynkach będących własnością Gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM (4.838.000 zł), w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Przebudowa strefy Śródmiejskiej Miasta Katowice etap II strefa Rondo Rynek Modernizacja budynku przy ul. Św. Jana 10, 10a (40.000 zł), w ramach Budżetu Obywatelskiego (1.373.000 zł). -68-

gospodarka gruntami i nieruchomościami wypłata odszkodowań wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi utrzymanie 6 lokali nabytych w drodze spadku 1.181.264,03 zł, tj. 16,2% planu Pozostałe środki w wysokości 2.550.755 zł zostaną przeznaczone na wykup nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi. pozostała działalność 453.907,43 zł 718.717,35 zł 8.639,25 zł 1.653.777,91 zł, tj. 16,9% planu zapłata 390 odszkodowań wraz z odsetkami i kosztami procesów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym na mocy wyroku eksmisyjnego przysługuje uprawnienie do lokalu socjalnego utrzymanie 146 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobą uprawnionym wynajem 10 lokali mieszkalnych z zasobu Katowickiego TBS regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM budownictwo mieszkaniowe komunalne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Pozostałe środki w wysokości 270.000 zł zostaną przeznaczone na odtworzenie dokumentacji technicznej w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice. zadania własne powiatu gospodarka gruntami i nieruchomościami dofinansowanie zadań zleconych w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa utrzymanie 165.168,93 zł remonty i konserwacje 2.824,97 zł gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi zwrot dochodów budżetowych nieprzekazanych w terminie do budżetu państwa Pozostałe środki zostaną przeznaczone na: prowadzenie i modernizację Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (97.800 zł) oraz prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne (400.000 zł). 1.284.692,98 zł 93.602,43 zł 38.288,39 zł 40,00 zł 237.154,11 zł 178.505,90 zł, tj. 9.0% planu 167.993,90 zł 320,00 zł 10.192,00 zł dział 710 - Działalność usługowa 20.677.914,21 zł, tj. 19,8% planu zadania własne gminy jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego prowadzenie prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 9.795,68 zł, tj. 16,9% planu -69-

plany zagospodarowania przestrzennego miejscowe plany i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice materiały geodezyjne opracowania geodezyjne i kartograficzne cmentarze wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja geodezyjna, wznowienia granic, podziały geodezyjne dotacja przedmiotowa dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych Pozostałe środki w wysokości 120.000 zł zostaną przeznaczone (w formie dotacji celowej) dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na modernizację ogrodzenia cmentarza komunalnego w Ligocie. pozostała działalność utrzymanie, eksploatacja i remonty szaletów miejskich Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykonanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla opracowanych dokumentów strategicznych (30.000 zł) oraz wykonanie analiz i dokumentów planistycznych służących zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem miasta i konsultacje społecznie opracowanych dokumentów strategicznych (126.900 zł). 5.697,25 zł, tj. 3,1% planu 4.889,25 zł 808,00 zł 20.031,00 zł, tj. 3,3% planu 20.031,00 zł 179.100,00 zł, tj. 21,4% planu 179.100,00 zł 69.205,24 zł, tj. 13,5% planu 69.205,24 zł zadania własne powiatu prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) środki w wysokości 1.000.000 zł zaplanowano m.in. weryfikację danych ewidencyjnych w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji dla wskazanych obrębów ewidencyjnych, archiwizację dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny i budowę Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu. opracowania geodezyjne i kartograficzne środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na realizację prac związanych z dokumentacją geodezyjno prawną (mapy, wyrysy, wypisy z ksiąg wieczystych) 0% planu 0% planu organizacja targów i wystaw zadanie inwestycyjne Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 20.394.085,04 zł, tj. 20,5% planu Pozostałe środki w wysokości 24.800 zł zaplanowano na doradztwo finansowe w sprawie zawarcia umowy koncesji na zarządzanie MCK i Halą Widowiskową Spodek w Katowicach. 20.394.085,04 zł -70-

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19.924.037,21 zł, tj. 12,6% planu zadania własne gminy gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach Miasta Katowice utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (kosztorysy i nadzory) Pozostałe środki zostaną przeznaczone na objęcie udziałów w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (3.000.000 zł), zadania inwestycyjne związane z odprowadzeniem wód opadowych (2.175.239 zł). gospodarka odpadami zadania realizowane przez Zakładu Utylizacji Odpadów w tym nadzór, zarządzanie oraz świadczenie usług utylizacji odpadów w tym: konserwacje 1.359,95 zł wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 550.899,84 zł świadczenia na rzecz pracowników 1.200,00 zł pozostałe wydatki bieżące 547.582.87 zł Środki w wysokości 202.000 zł zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne Zakładu Utylizacja Odpadów tj.: zakup oprogramowania dla kadr, księgowości i płac, System Stacjonarnych Systemów Promieniowania oraz komplet rusztowań. 76.024,89 zł, tj. 0,9% planu 64.384,89 zł 11.640,00 zł 8.420.668,76 zł, tj. 16,7% planu 1.101.042,66 zł system gospodarowania odpadami komunalnymi 7.310.755,90 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów 7.071.150,96 zł obsługa administracyjna systemu 239.604,94 zł działanie na rzecz wspierania rodziny poprzez realizację dopłat dla rodzin wielodzietnych do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8.195,20 zł wywóz i utylizacja zużytych baterii 675,00 zł oczyszczanie miasta letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów, oczyszczanie miasta, oraz oczyszczanie przystanków autobusowych i przejść podziemnych obsługa komunalna festynów i imprez Pozostałe środki w wysokości 257.000 zł zaplanowano na zakup koszy ulicznych, ławek i słupów ogłoszeniowych (w tym 7.000 zł - zakup i montaż 10 ławek w dzielnicy Dąbrówka Mała w ramach Budżetu Obywatelskiego) 1.381.453,32 zł, tj. 15,5% planu 1.377.936,84 zł 3.516,48 zł -71-

utrzymanie zieleni w miastach 3.933.964,04 zł, tj. 14,1% planu Zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, w tym: utrzymanie terenów zieleni w mieście, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje 35.697,54 zł utrzymanie infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej w mieście w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje 1.045,29 zł obsługa uroczystości miejskich i państwowych oraz dekoracja Miasta, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz pracowników pozostałe wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w tym m.in.: konserwacje 746,63 zł 3.377.630,23 zł 2.478.073,39 zł 47.246,45 zł 852.310,39 zł 252.619,89 zł 197.119,46 zł 3.758,24 zł 51.742,19 zł 190.244,92 zł 140.799,62 zł 2.684,47 zł 46.760,83 zł zagospodarowanie zielenią terenów wokół filii bibliotecznej nr 16 - dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne przebudowa placu Fojkisa wydatki majątkowe jednoroczne realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej zakup sprzętu i oprogramowania biurowego 106.000,00 zł 375,00 zł 7.094,00 zł Pozostałe środki w łącznej kwocie 8.406.797 zł zostały zaplanowane na realizację zadań: współfinansowanych z funduszy strukturalnych (3.250.000 zł), w ramach wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych (650.000 zł), w ramach wydatków majątkowych jednorocznych (1.309.000 zł inwestycje; 335.000 zł zakupy inwestycyjne), w ramach Budżetu Obywatelskiego (2.742.797 zł), zgłoszonych przez Rady Jednostek Pomocniczych (101.000 zł wydatki majątkowe; 19.000 zł wydatki bieżące). ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości 1.936.782 zł zostały zaplanowane na dotacje dla mieszkańców zmieniających system ogrzewania mieszkań na proekologiczny, usuwających azbest z budynków mieszkalnych oraz instalujących kolektory słoneczne (1.886.782 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu (50.000 zł). 0% planu -72-

zmniejszenie hałasu i wibracji środki w wysokości 60.000 zł zostały zaplanowane na wykonanie pomiarów poziomu hałasu na terenie miasta Katowice 0% planu schroniska dla zwierząt utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna Pozostałe środki w wysokości 45.000 zł zostały zaplanowane na realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn.: Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej. oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym remonty 38.396,20 zł konserwacje i naprawy bieżące 406.117,17 zł Pozostałe środki w wysokości 17.743.530 zł (w tym środki z EFRR 15.082.000 zł; wkład własny 2.661.530 zł) zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn.: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice. pozostała działalność utrzymanie urządzeń komunalnych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko warsztaty i projekty z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska - dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizacja projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn.: Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie - III etap zużycie gazu przy pomnikach Żołnierza Polskiego i Powstańców Śląskich inne usługi z zakresu ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska akcja dzikie zwierzęta przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe Pozostałe środki zostały zaplanowane na realizację zadań tj.: akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich (40.000 zł); kontynuacja i rozbudowa systemu monitoringu nośników energii i wody na terenie miasta Katowice (316.218 zł); zakup wraz z montażem pomp deszczowych (50.000 zł) oraz budowa separatora na kolektorze wód deszczowych (40.000 zł). zadania własne powiatu 215.818,00 zł, tj. 15,8% planu 215.818,00 zł 1.727.145,77 zł, tj. 6,0% planu 1.727.145,77 zł 182.520,62 zł, tj. 1,4% planu 51.555,76 zł 590,40 zł 22.000,00 zł 55.522,28 zł 134,76 zł 5.237,40 zł 30.398,00 zł 16.836,45 zł 245,57 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód czyszczenie wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych 73.648,71 zł, tj. 9,4% planu -73-

oczyszczanie miasta 1.349.308,32 zł, tj. 16,3% planu utrzymanie zieleni w mieście środki zaplanowano na zagospodarowanie zielenią terenów wokół Domu Pomocy Społecznej Zacisze (30.000 zł); Domu Dziecka Zakątek (15.000 zł); Domu Dziecka Tęcza przy ul. Rybnickiej 1 (7.500 zł); Domu Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej (30.000 zł). ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w wysokości 882.500 zł zaplanowano na dotacje celowe na realizację zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz instalację kolektorów słonecznych. 0% planu 0% planu oświetlenie ulic, placów i dróg bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w tym: remonty 108.626,21 zł konserwacje i naprawy bieżące 425.085,24 zł 2.563.484,78 zł, tj. 33,7% planu 2.563.484,78 zł pozostała działalność zaplanowane środki w wysokości 205.000 zł zostaną przeznaczone na: opracowanie studium geologiczno-inżynierskiego dla potrzeb koncepcji zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Leopolda pod kontem możliwości budownictwa mieszkalnego (170.000 zł); zakup wraz z montażem systemu pozyskiwania wody deszczowej na potrzeby gospodarcze (30.000 zł) oraz edukacje ekologiczną (5.000 zł) w Domu Dziecka Stanica. dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0% planu 0% planu zadania własne gminy środki w wysokości 50.000 zł zaplanowano na utrzymanie, ewidencję i pielęgnację pomników przyrody na terenie miasta Katowice. Wydatki w ramach działów 630, 921, 926 oraz rozdziału 75075 objęte przedmiotem działania Komisji Kultury i Sportu, w tym: dział 630 Turystyka 28.210,20 zł, tj. 13,4% planu zadania własne gminy zadania w zakresie upowszechniania turystyki 28.210,20 zł, tj. 13,4% planu z tego na: promocję turystyki w mieście oraz organizację imprez turystycznych -74-

rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.474.549,47 zł, tj. 8,9 % planu środki finansowe wydatkowano na promocję Miasta (w tym: realizację założeń wynikających z dokumentu Strategia promocji Miasta Katowice, promocję Miasta podczas Dni Polsko-Węgierskich, wydatki związane z wydawaniem okolicznościowych publikacji związanych tematycznie z Katowicami, pokrycie kosztów druku plakatów, zaproszeń, folderów itp.) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.901.855,96 zł, tj. 18,4 % planu zadania własne gminy Środki przekazano w formie dotacji dla: - Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia 443.320,00 zł - pięciu Miejskich Domów Kultury 1.774.050,00 zł - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.574.000,00 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne 146.000,00 zł - Muzeum Historii Katowic 1.346.999,00 zł z czego na zadania i zakupy inwestycyjne 347.000,00 zł Ponadto środki przeznaczono na: - promocję kulturalną miasta, współfinansowanie programów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz oprawę muzyczną imprez 511.200,00 zł - realizację zadań w formie dotacji: Inicjatywy kulturalne, Edukacja kulturalna, Edukacja regionalna, Promocja Kulturalna Miasta (w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi) 173.303,96 zł - wynagrodzenia Komisji Promocji Młodych Twórców oraz współorganizację koncertów i wydarzeń kulturalnych w mieście 13.900,00 zł - nagrody Prezydenta Miasta w ramach Promocji Młodych Twórców Kultury 1.600,00 zł - uregulowanie podatku wraz z należnymi odsetkami od wypłaconej nagrody dla zwycięzcy konkursu na opracowanie projektu pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora 4.239,00 zł zadania własne powiatu Środki przekazano w formie dotacji dla: - Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum 723.812,00 zł - Galerii Sztuki Współczesnej BWA 354.999,00 zł - Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek 540.000,00 zł - Instytucji Kultury Katowice-Miasto Ogrodów 2.160.000,00 zł - Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia 380.000,00 zł - Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności 100.000,00 zł - Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 800.433,00 zł -75-

Dział 926 - Kultura fizyczna 14.050.738,47 zł, tj. 32,7% planu zadania własne gminy obiekty sportowe wydatki majątkowe (inwestycje) - modernizacja obiektów sportowych. instytucje kultury fizycznej finansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza 26 obiektami sportowymi (w tym: 3 ośrodki rekreacyjno - wypoczynkowe, CAMPING 215, 18 ośrodków sportowych i boisk, 3 lodowiska (w tym 1 sezonowe), obiekt SPODEK). zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji klubom sportowym z terenu Miasta współfinansowanie i współorganizacja wydarzenia na terenie Miasta Katowice - Turnieju tenisowego WTA Katowice Open 5.629,63 zł, tj. 0,06% planu 6.081.961,87 zł, tj. 28,7% planu 2.063.146,97 zł, tj. 32,3% planu 1.302.850,00 zł 686.467,95 zł organizacja imprez sportowo rekreacyjnych 73.829,02 zł pozostała działalność Środki wydatkowano celem podwyższenia kapitału zakładowego i nabycie akcji spółki GKS GieKSa Katowice S.A. 5.900.000,00 zł, tj. 100% planu Wydatki w ramach działów 752, 754, 851, 852, 853 objęte przedmiotem działania Komisji Polityki Społecznej, w tym: dział 752 Obrona narodowa 247,90 zł, tj. 2,5% planu pozostała działalność 247,90 zł, tj. 2,5 % planu środki przeznaczono na wydatki związane z wypłaceniem żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej. Świadczenie rekompensujące wypłaca się za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. -76-

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania własne gminy 2.777.694,71 zł, tj. 12,7% planu ochotnicze straże pożarne 85.309,75 zł, tj. 12,5% planu realizację zadań statutowych pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych obrona cywilna 2.366,11 zł, tj. 5,3% planu realizację zadań statutowych: m.in. utrzymanie obiektu specjalnego przy ul. Pszczyńskiej 20 Straż gminna (miejska) 2.432.478,82 zł, tj. 27,5% planu finansowanie działalności Straży Miejskiej pozostała działalność 257.540,03 zł, tj. 2,4% planu z tego na: utrzymanie Miejskiego Centrum Ratownictwa 107.644,20 zł remont i uzupełnienie oświetlenia terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach 100.035,05 zł naprawy i konserwacje monitoringu wizyjnego Katowic 12.475,28 zł wynajem kanalizacji teletechnicznej pod monitoring wizyjny 20.834,60 zł realizację programu profilaktycznego Florek w małej strażnicy 4.840,00 zł pozostałe wydatki 7.288,45 zł wydatki majątkowe 4.422,45 zł realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Pozostałe środki zaplanowano na : realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych Tymczasowe zabezpieczenie terenu przy ul. Woźniaka w Katowicach (148.253 zł) zadania własne powiatu jednostki terenowe Policji 0 % planu środki w wysokości 32.000 zł zaplanowano na wsparcie Szkoły Policji. w tym na: zakup niezbędnych towarów i usług na potrzeby Szkoły Policji w Katowicach przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz w organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo komendy wojewódzkie Policji 0 % planu - środki w wysokości 650.000 zł zaplanowano m. in na: dodatkowe służby patrolowe, fundusz motywacyjny dla policjantów, zadania remontowe i inwestycyjne -77-

komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 % planu środki w wysokości 853.000 zł zaplanowano na dofinansowanie działalności bieżącej Straży, zadania remontowe i inwestycyjne pozostała działalność środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na nagrody Prezydenta Miasta dla Funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji. 0 % planu dział 851 - Ochrona zdrowia 2.625.301,06 zł, tj. 21,4 % planu zadania własne gminy lecznictwo ambulatoryjne 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zaplanowano środki w wysokości 20.500 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w formie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na zadania remontowe zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi 628.232,13 zł, tj. 29,6 % planu 1.539.819,96 zł, tj. 29,2 % planu izby wytrzeźwień 362.579,11 zł, tj. 25,1 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313.492,70 zł - remonty 4.148,38 zł - pozostałe wydatki bieżące 44.938,03 zł pozostała działalność - wydatki bieżące z zakresu ochrony zdrowia 1.058,20 zł, tj. 1,0 % planu zadania własne powiatu zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 15.947,66 zł, tj. 26,3 % planu - opieka nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą i przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia 77.664,00 zł, tj. 7,1 % planu Wieloletnie Przedsięwzięcie Nie daj się nowotworowi! program promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych w Katowicach finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 0,00 zł, tj. 0,0 % planu -78-

dział 852 Pomoc społeczna 28.676.114,97 zł, tj. 24% planu zadania własne gminy placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: - współfinansowanie placówek wsparcia dziennego - 5 świetlic środowiskowych i 3 specjalistycznych klubów młodzieżowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53.780,37 zł, tj. 23,9% planu domy pomocy społecznej 3.630.396,70 zł, tj. 24,2% planu z tego na: - dofinansowanie pobytu 521 mieszkańców Katowic w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów - dofinansowanie pobytu 8 mieszkańców Katowic w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej - dotację celową na prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej prowadzonym przez organizacje pozarządowe 3.205.596,70 zł 58.800,00 zł 366.000,00 zł utrzymanie ośrodków wsparcia 1.593.731,13 zł, tj. 23,7 % planu - finansowanie działalności Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Orkana, Domu Noclegowego przy ul. Krakowskiej, schronienia dla bezdomnych, zakup usług świadczonych w Caritas i usamodzielnionych siedmiu Dziennych Domach Pomocy Społecznej wspieranie rodziny 709.446,52 zł, tj. 34,4% planu w tym: - finansowanie działalności Zespołu ds. Asysty Rodzinnej 161.652,02 zł - opieka nad dzieckiem i rodziną poprzez dotowanie placówek wsparcia dziennego świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe 547.794,50 zł świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 470.340,56 zł, tj. 26,9% planu z tego na: - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz realizację zadania związanego z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa 354.025,31 zł 116.315,25 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 107.931,99 zł, tj. 24,9% planu - opłacenie składki zdrowotnej od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu -79-

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.302.890,84 zł, tj. 24,2% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny 2.245.362,42 zł (zasiłki okresowe, celowe i specjalne zasiłki celowe) - opiekę nad dzieckiem i rodziną 44.457,00 zł (dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: zielona szkoła, bilety na dojazdy dzieci do szkół, dożywianie dodatkowe) - opiekę nad dzieckiem poza rodziną naturalną 450,00 zł (zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w rodzinie zastępczej) - wkład własny w realizację projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach 12.621,42 zł dodatki mieszkaniowe 4.252.926,12 zł, tj. 22,4% planu - wypłata dodatków mieszkaniowych zasiłki stałe 1.362.353,65 zł, tj. 33,5% planu z tego na: - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego - zwrot do budżetu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wypłaconych dotacji z budżetu państwa 1.354.371,47 zł 7.982,18 zł ośrodki pomocy społecznej 4.423.044,83 zł, tj. 27,6% planu - utrzymanie działów centralnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Terenowych Punktów Pomocy Społecznej funkcjonujących na obszarze Katowic usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 766.969,50 zł, tj. 22,9% planu z tego na: - opłacenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych przez instytucje, z którymi podpisano stosowne umowy - opiekę nad dzieckiem i rodziną świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla rodzin z dziećmi poprzez zlecenie realizacji zadania organizacjom pozarządowym 754.969,50 zł 12.000,00 zł pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej 1.811.504,52 zł, tj. 16,8% planu z tego na: - realizację wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 866.416,90 zł - realizację projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej 548.532,68 zł - zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 378.476,00 zł - pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2014 ) 18.078,94 zł -80-

zadania własne powiatu utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.753.091,59 zł, tj. 23,4% planu w tym: - koszty pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 220.930,66 zł - utrzymanie trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych 2.431.161,44 zł - finansowanie pomocy dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych 100.999,49 zł utrzymanie domów pomocy społecznej 1.920.418,68 zł, tj. 23,7% planu - utrzymanie dwóch domów pomocy społecznej rodziny zastępcze 2.002.454,20 zł, tj. 22,6% planu w tym: - wypłata świadczeń dla osób pełniących funkcje rodzin zastępczych 1.353.062,06 zł - wypłata wynagrodzeń wraz ze składkami dla rodzin pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego 156.099,85 zł - finansowanie działalności Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 171.557,05 zł - dotacja dla powiatów na terenie których umieszczono w rodzinie zastępczej dzieci pochodzące z Katowic (na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego) 319.512,01 zł - zwrot części dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.223,23 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 59.062,08 zł, tj. 21,4% planu - współfinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej powiatowe centra pomocy rodzinie 86.855,00 zł, tj. 62,1 % planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji pozarządowych na wspieranie osób i ich rodzin, mających trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód poprzez ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego. jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 368.916,69 zł, tj. 23,7% planu - współfinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego, finansowanie mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych i mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie -81-

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.932.049,38 zł, tj. 19% planu zadania własne gminy Żłobki 2.937.258,81 zł, tj. 18,1% planu Środki wydatkowano na: - utrzymanie Żłobka Miejskiego 2.690.832,85 zł, tj. 24,4% planu w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.067.887,34 zł pozostałe wydatki bieżące 494.898,51 zł remonty 43.991,72 zł wydatki majątkowe 84.055,28 zł - opieka nad dzieckiem w żłobku niepublicznym 246.425,96 zł, tj. 11,9% planu dotacja celowa dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice przedsięwzięcie Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt III 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego 2.518.514 zł przedsięwzięcie Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego 1.091.286 zł pozostała działalność 133.524,00 zł, tj. 58,2% planu - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych zadania własne powiatu rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 622.030,80 zł, tj. 45,8% planu w tym na: - dofinansowanie w formie dotacji działalności pięciu warsztatów terapii zajęciowej 271.260,00 zł - dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu miasta organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 336.253,20 zł - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów zadanie realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami 1.644,00 zł - pozostałe wydatki 12.873,60 zł -82-

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.927,55 zł, tj. 21,7%planu - finansowanie kosztów obsługi administracyjnej zadań realizowanych w ramach PFRON Powiatowe Urzędy Pracy 1.742.926,75 zł, tj. 28,2% planu - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 1.169.532,74 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.037.546,57 zł pozostałe wydatki bieżące 131.189,13 zł remonty 797,04 zł - przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji z budżetu państwa - zwrot podatku VAT od części wydatków poniesionych w ramach projektu Kierunek przedsiębiorczość współfinansowanego z funduszy strukturalnych 564.860,71zł 8.533,30 zł pozostała działalność - zakup usług w ośrodkach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 470.381,47 zł, tj. 6,6% planu 410.001,47 zł - dofinansowanie w formie dotacji dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych 60.380,00 zł - przedsięwzięcie Katowice miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego 3.160.000 zł - przedsięwzięcie Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego 7.000 zł - przedsięwzięcie Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych 0,00 zł tj. 0% planu wynoszącego 10.000 zł Wydatki w ramach działów: 100 objęte przedmiotem działania Komisji Górniczej, w tym: dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 0,0% planu zadania własne gminy zaplanowane środki w wysokości 24.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla -83-

oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania. Pozostałe wydatki w ramach działów 750 (bez rozdziału 75075), 757, 758 nie objęte przedmiotem działania w/w Komisji, w tym: dział 750 Administracja publiczna 22.224.909,10 zł, tj. 20,6 % planu zadania własne gminy rady gmin 288.653,82 zł, tj. 21,9 % planu z tego na: - zryczałtowane diety dla radnych, członków Komisji Wyborczych w związku z powołaniem nowych rad jednostek pomocniczych oraz członków pełniących funkcje w radach jednostek pomocniczych 243.813,67 zł - wydatki reprezentacyjne, zakup artykułów spożywczych i wydawnictw samorządowych, udział radnych w szkoleniu, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.566,22 zł - finansowanie działalności pomocniczych jednostek samorządowych 38.273,93 zł urzędy gmin 18.672.508,29 zł, tj. 20,4 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.251.048,13 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta 3.364.369,95 zł - dotację przekazaną na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz do wykorzystania w sieciach typu punkt wiele punktów 52.292,56 zł - wydatki majątkowe 4.797,65 zł pozostała działalność 702.667,84 zł, tj. 28,9 % planu z tego na: - opłaty i składki wnoszone z tytułu przynależności miasta Katowice do związków i stowarzyszeń 536.362,86 zł - pozostałe wydatki bieżące 64.294,98 zł - usługi doradcze w zakresie działań promocyjnych 18.410,00 zł - nagrody dla mieszkańców Katowic z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego oraz osiągnięcia wieku 100 i więcej lat 83.600,00 zł -84-

zadania własne powiatu starostwa powiatowe 2.561.079,15 zł, tj. 19,9 % planu z tego na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.837.858,31 zł - pozostałe wydatki bieżące, w tym związane z realizacją zadań przez Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 723.220,84 zł dział 757 Obsługa długu publicznego 3.088.241,74 zł, tj. 8,2 % planu zadania własne gminy obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3.088.241,74 zł, tj. 12,9 % planu z tego na: - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Rozwoju Rady Europy - zapłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.552.359,52 zł 494.011,51 zł 41.870,71 zł rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 0,00 zł, tj. 0,0 % planu zaplanowano środki na zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń udzielonych Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów (5.070.945 zł) oraz zabezpieczenie prawidłowego wykorzystania i rozliczenia środków uzyskanych z Funduszu Spójności na realizację projektu Katowice oczyszczanie ścieków (8.702.000 zł) dział 758 Różne rozliczenia 7.455.082,14 zł, tj. 12,3 % planu zadania własne gminy różne rozliczenia finansowe 827,14 zł, tj. 0,5 % planu - opłata za prowadzenie rachunków Miasta, w tym rachunku inwestycyjnego oraz zapłatę za przelewy zagraniczne -85-

rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł, tj. 0,0 % planu - w okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwy: ogólne 96.056 zł celowe 4.041.932 zł zadania własne powiatu część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7.454.255,00 zł, tj. 25,0 % planu - wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej -86-

Porównanie wykonania wydatków bieżących do wydatków majątkowych w I kwartale w latach 2012-2015 oraz plan na 2015 r. zł 1 800 000 000 1 600 000 000 1 808 578 635 1 400 000 000 1 200 000 000 1 381 596 208-87- 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 362 674 753 327 045 872 35 628 881 426 982 427 402 275 794 318 165 356 84 110 439 332 154 005 307 849 841 24 304 163 314 594 982 291 442 480 23 152 502 I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r. I kwartał 2014 r. plan na 2015 r. I kwartał 2015 r. wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki ogółem

Wydatki budżetu miasta za I kwartał z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2012-2015 (w złotych) 677 913 848 140 426 725 138 690 505 132 132 241 125 570 660 35 628 881 700 000 000 I kwartał 2012 r. I kwartał 2013 r. 600 000 000 I kwartał 2014 r. Plan na 2015 r. I kwartał 2015 r. 500 000 000 525 749 123-88- 400 000 000 300 000 000 426 982 427 200 000 000 100 000 000 134 281 250 140 581 688 141 815 273 148 917 293 25 222 688 28 934 866 31 160 017 139 631 162 31 332 278 6 367 881 6 499 561 6 201 046 38 302 075 6 369 575 23 152 502 24 304 163 84 110 439 0 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje Remonty Wydatki majątkowe Pozostałe

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Budowa placu zabaw - "Dzelnica Załęska Hałda" Dofinansowanie Klubu Seniora Wymiana - remont chodnika przy ul. Grzyśki nr 1-11 Zakup nowych książek i audiobuków dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniajacego dla Filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grzyśki 19a ul. Załęska Hałda 18-28 Piętro budynku poczty przy ul. Hetmańskiej 1 ul. Grzyśki 1-11 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19a Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 32 przy ul. Grzyśki 19a w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ogółem zadania wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w tym : Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku 8 953 843 571 250 8 382 593 8 953 843 571 250 8 382 593 827 695,87 225 577,63 123 635,23 101 942,40 ŚRÓDMIEŚCIE 795 150 35 150 760 000 795 150 35 150 760 000 68 000,00 2 972,36 2 972,36 - Zakres, opis 921 92116 45 150 35 150 10 000 45 150 35 150 10 000 20 000,00 2 972,36 2 972,36 - Biblioteka dla wszystkichniewidomi też czytają Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 1 przy ul. Ligonia 7 700 70001 750 000 750 000 750 000 750 000 48 000,00 - - Rewitalizacja i przywrócenie Przestrzeń między ul. mieszkańcom podwórka Adamskiego i ul. Koszarową między ulicami Adamskiego i oraz Uniwersytetem Koszarową Ekonomicznym -89- ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA 479 000 83 000 396 000 479 000 83 000 396 000 94 450,00 76 023,64 65 999,14 10 024,50 900 90004 350 000 350 000 350 000 350 000 8 425,50 - - 835 85395 63 000 63 000 63 000 63 000 63 000,00 63 000,00 63 000,00 600 60016 39 000 39 000 39 000 39 000 10 024,50 10 024,50 10 024,50 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 6 000,00 2 999,14 2 999,14 921 92116 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000,00 - -

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Bezpieczne dziecko w Parku Dolina Trzech Stawów Zakup nowych książek dla Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Paderewskiego 65 Zwiększenie atrakcyjności Filii nr 8 (Brynów) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach Fit Parki - Siłownie Zewnętrzne - Realizacja 6- ciu Fit- Parków na terenie Ligoty i Panewnik Zakres, opis ul. Roździeńskiego (pomiędzy nr 90, a nr 96) Katowicki Park Leśny "Dolina Trzech Stawów" od strony Os.Paderewskiego do przystani Klubu Kajakowego i WOPR Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 23 przy ul. Paderewskiego 65 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 8 przy ul. Brynowskej 53a Plac Miast Partnerskich, Osiedle Zadole (ul.zadole 446), ul. Medyków 10 (przy nowym placu zabaw), Plac Ojca J. Widucha (trawnik za ławkami przy wejściu na Kalwarię, Osiedle Kokociniec (ul. Radomska 9), przy Rondzie ul. Panewnicka - Owsiana Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe ZAWODZIE 430 000-430 000 430 000-430 000 9 655,50 - - 926 92601 430 000 430 000 430 000 430 000 9 655,50 - - Kraina integracji pokoleńplac zabaw i rekreacji OSIEDLE PADEREWSKIE GO - MUCHOWIEC 390 000 20 000 370 000 390 000 20 000 370 000 17 000,00 2 045,10 2 045,10-900 90004 370 000 370 000 370 000 370 000 11 000,00 - - -90-921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 6 000,00 2 045,10 2 045,10 BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OS. ZGRZEBNIOKA 10 000 10 000-10 000 10 000-3 000,00 1 751,52 1 751,52-921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000,00 1 751,52 1 751,52 LIGOTA - PANEWNIKI 803 500 158 500 645 000 803 500 158 500 645 000 94 439,65 31 928,06 11 977,46 19 950,60 926 92601 400 000 400 000 400 000 400 000 25 830,00 - -

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Usytuowanie luster drogowych na ul. Kłodnickiej w Katowicach naprzeciw wylotu ulic : B.Mierzejewskiego (2 wyloty), Z.Cybulskiego i T.Kalinowskiego 600 60016 30 000 30 000 30 000 30 000 - - - Odnowienie alei głogów Zakres, opis Skwer usytuowany pomiędzy ; od wschodu budynek Zielonogórska 36-38-40-42-44 od południa budynki Kołobrzeska 17 i 19-21-23, od zachodu budynek Świdnicka 35-37-39-41, od północy Ośrodek MOPS ul. Świdnicka 35a ul. Urocza 6,8, ul. Szafirowa 1,5,7,8,10,12,14,16,18,20, ul. Jutrzenki 3,5,7 ul. Kłodnicka Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 7, ul. Franciszkańska 25 Odcinek ścieżki dla pieszych biegnący wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami ul. Gdańska 18 i 20 ul. Pomorska oraz część ul. Mazowieckiej przy targu Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 700 70001 130 000 130 000 130 000 130 000 3 444,00 - - Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie ulic : Kołobrzeska-Świdnicka- Zielonogórska. 900 90004 80 000 80 000 80 000 80 000 - - - Odtworzenie zieleni na osiedlu Sadyba przy ul. Szafirowej, Uroczej i Jutrzenki po pracach rewitalizacyjnych -91-600 60015 11 000 11 000 11 000 11 000 7 410,75 7 410,75 7 410,75 921 92116 15 000 15 000 15 000 15 000 5 000,00 2 229,71 2 229,71 Czytelniku do dzieła! Kupujemy książki dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 600 60016 27 000 27 000 27 000 27 000 10 196,70 - - Wybrukowanie ok. 75 mb (120 m kw) niewybrukowanego odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami ul. Gdańska 18, ul. Gdańska 20 700 70001 40 000 40 000 40 000 40 000 12 915,00 - - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku ul. Słupska 1 przy ul. Słupskiej 1 w Katowicach - Ligocie.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Budowa parkingu dla samochodów osobowych 853 85395 2 500 2 500 2 500 2 500 - - - Aktywny Senior Zakres, opis Działka pomiędzy ul. Piotrowicka 24, a ul. Piotrowicką 26 b - c Miejsce instalacji budek lęgowych to pojedyncze drzewa, krzewy oraz inne obiekty na terenie zieleńców, swerów jak np.. Park Zadole oraz pasów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych pozostające w zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej Skwery, place oraz parki pozostające w zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej, m.in. Plac ks. R. Grzondziela. Plac Miast Partnerskich, Skwer Bolesława Szabelskiego, Park Zadole Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy, ul. Panewnicka 172 ul. Zadole 24-26 Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000,00 19 950,60 19 950,60 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Miejska Biblioteka Publiczna filia dla Filii nr 38 MBP przy ul. nr 38 przy ul. Medyków 16 Medyków 16 (na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dzieci) 921 92116 2 000 2 000 2 000 2 000 - - - Zakup sprzętu na filię szpitalną - laptop wraz z Miejska Biblioteka Publiczna filia potrzebnym nr 34 przy ul. Medyków 14 oprogramowaniem dla filii nr 34 MBP przy ul. Medyków 14-92- 700 70001 25 000 25 000 25 000 25 000 7 306,20 - - 900 90095 11 000 11 000 11 000 11 000 - - - Ptaki Ligoty i Panewnik - 600 budek lęgowych dla skrzydlatych przyjaciół 900 90095 3 000 3 000 3 000 3 000 - - - Domki dla pożytecznych owadów zapylajacych 600 60016 7 000 7 000 7 000 7 000 2 337,00 2 337,00 2 337,00 Ułożenie chodnika przy ul. Zadole 24-26

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Fontanna na pl. Św. Herberta na Osiedlu Witosa Zakup nowych ksiażek i audiobuków dla Filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. B.Chrobrego 2 Skrzydlate Tysiaclecie - 500 budek lęgowych dla ptaków na 1000-leciu Zakres, opis Plac zabaw przy styku ulic Macieja i Pawła Pośpiecha oraz M.Ledóchowskiego, Gliwickiej - naprzeciw kina Imax Punkt 44 ul. Barlickiego i ul. Witosa Od ul. B. Chrobrego 13 do ul. B. Chrobrego 29 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 25 przy ul. B. Chrobrego 2 Osiedle Tysiąclecia Ścieżka znajdująca się pomiędzy ul. Widok oraz ul. Wybrukowanie ścieżki dla Stęślickiego na Osiedlu Ducha pieszych przy ul. Stęślickiego w okolicy przystanku autobusowego Dąb Widok i siedziby Tauron ul. Widok 19 Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe ZAŁĘŻE 391 000-391 000 391 000-391 000 8 425,50 - - - 926 92601 391 000 391 000 391 000 391 000 8 425,50 - - Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z siłownią) przy ul. Macieja OSIEDLE WITOSA 436 869-436 869 436 869-436 869 24 415,50 - - - 900 90004 436 869 436 869 436 869 436 869 24 415,50 - - OSIEDLE TYSIACLECIA 466 155 31 000 435 155 466 155 31 000 435 155 18 115,50 2 841,56 2 841,56 - -93-900 90004 435 155 435 155 435 155 435 155 12 115,50 - - Budowa traktu pieszo - rowerowego 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 6 000,00 2 841,56 2 841,56 900 90095 11 000 11 000 11 000 11 000 - - - DĄB 15 000 15 000-15 000 15 000-2 460,00 2 460,00 2 460,00-600 60016 15 000 15 000 15 000 15 000 2 460,00 2 460,00 2 460,00

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Przebudowa skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej i al.korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego Zakres, opis Skrzyżowanie ul. Gnieździeńskiej i al. Korfantego wraz z przystankiem tramwajowym "Wełnowiec Gnieźnieńska" w kierunku pl. Alfreda Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przed ul. Kotlarza 11a - ul. Kotlarza blokiem na ulicy Kotlarza 11d - teren przed blokiem 11a - 11d Zakup nowych książek, doposażenie filii nr 6 w regały Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 6, przy ul. Bytomskiej 8a Hala sportowa "Kolejarz" przy ul. Alfreda 1 Wschodnia ściana Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki, zjazd z ul. Józefowskiej na ul. Szczecińską ul. Broniewskiego 1, 1a, 1b, 3 Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC 460 900 11 600 449 300 460 900 11 600 449 300 96 615,01 1 852,12 1 852,12-600 60015 320 000 320 000 320 000 320 000 43 050,00 - - 600 60016 86 600 86 600 86 600 86 600 20 295,00 - - 921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000,00 1 852,12 1 852,12-94- 926 92604 42 700 42 700 42 700 42 700 31 270,01 - - 921 92195 1 600 1 600 1 600 1 600 - - - Ufundowanie tablicy pamiątkowej w miejscu nieistniejacego pomnika ku czi Bohaterów Przestworzy śp. kpt. Żwirce i inż. Wigurze - tablica umieszczona na Szkole Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki (zjazd z ul. Józefowskiej na ul. Szczecińską - stara "czerwona szkoła") KOSZUTKA 395 000-395 000 395 000-395 000 94 835,21 - - - 700 70001 150 000 150 000 150 000 150 000 39 670,94 - - Koszutka przyjazdna ludziom.tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - etap pierwszy.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakres, opis Rejon ulic S. Okrzei, Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów NMP, Sokolskiej Bezpośrednie sąsiedztwo budynku przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP 26-26f Osiedle im. Jerzego Kukuczki - Strefa Aktywnosci Rodzinnej - Skwer Koszycki (plac zabaw i Inicjatywa Osiedla Kukuczki jego otoczenie) Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16, przy ul. Wajdy 21 Wejście do ROD "Radość" od strony przystanków autobusowych (koło cmentarza) ul. Leopolda Budynek Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 przy ul. Ścigały 17 Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 33, przy ul. Markiewki 44a Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 700 70001 140 000 140 000 140 000 140 000 39 984,84 - - Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej 700 70001 105 000 105 000 105 000 105 000 15 179,43 - - Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą dojazdową dla mieszkańców budynków przy ul. Misjonarzy Oblatów NMP i ul. Kazimiery Iłłakowiczówny - wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji. -95- BOGUCICE 453 000 33 000 420 000 453 000 33 000 420 000 87 609,90 38 739,45 11 408,85 27 330,60 926 92601 150 000 150 000 150 000 150 000 8 425,50 - - 921 92116 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000,00 19 950,60 19 950,60 Zakup sprzętu multimedialnego oraz przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi w Filii nr 16 MBP przy ul. Wajdy 21 w Katowicach 600 60015 90 000 90 000 90 000 90 000 - - - Budowa schodów i podjazdu dla osób : niepełnosprawnych, starszych, z wózkami - przy wejściu do ROD "Radość" 801 80195 80 000 80 000 80 000 80 000 - - - Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły przy ul. Ścigały 17 w Katowicach. 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 6 000,00 2 604,45 2 604,45 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 33 MBP przy ul. Markiefki 44a

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakres, opis Obręb ul. Modrzewiowiowej - ul. Wiązowej ul. Leopolda od wjazdu do sklepu Biedronka do domu nr 19a Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 16, przy ul. Wajdy 21 Łącznik pomiędzy ulicami Le Ronda i Techników przy ul. Le Ronda 21 Skrzyżowanie ulic : Le Ronda, Styczniowa i Siwka Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 20, przy ul. Strzelców Bytomskich 21 Na południe od nieruchomości przy ul. Techników 5 Rejony ul. Techników (poza osiedlem), ul. Le Ronda 74b, ul. Grzegorzka 10-12, al. Niepodległości - ul. Stacyjnej, ul. Strzelców Bytomskich 5-7 Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 600 60016 13 000 13 000 13 000 13 000 8 804,40 8 804,40 8 804,40 Remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej w Katowicach 600 60015 43 000 43 000 43 000 43 000 7 380,00 7 380,00 7 380,00 Naprawa drogi dojazdowej do posesji wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości Katowice ul. Leopolda 21a, 21, 19b, 19a, 19 921 92116 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000,00 - - Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego dla Filii nr 16 MBP przy ul. Wajdy 21 w Katowicach Bogucicach. -96- DĄBRÓWKA MAŁA 207 500 54 500 153 000 207 500 54 500 153 000 37 421,60 8 226,52 8 226,52-700 70001 33 000 33 000 33 000 33 000 20 983,65 - - Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik ul. Le Ronda oraz ul. Techników 900 90004 60 000 60 000 60 000 60 000 7 195,00 - - Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka. 921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000,00 1 983,57 1 983,57 Zakup nowych książek dla Filii nr 20 MBP w Katowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 21 801 80195 41 000 41 000 41 000 41 000 - - - Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej. 900 90003 7 000 7 000 7 000 7 000 - - - Zakup i montaż w dzielnicy 10 ławek.

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakup trenażerów piłkarskich oraz budowa ścianki wspinaczkowej w Szkole Podstawowej nr 47 Uruchomienie hot spotu w MBP Filia 20. Montaż 8 stojaków rowerowych Zakup i montaż 16 pojemników na nieczystości zwierzęce. Kompleks rekreacyjny przy stawie Morawa Plac sprawnościoworekreacyjny dla dzieci Zakup sprzętu multimedialnego,a potrzeby Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach Zakres, opis Szkoła Podstawowa nr 47 (Zespół Szkolno - Przedszkolny) Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 20 Boisko przy ul. Techników 5 i 7 (2 sztuki), park przed kościołem, przy Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, w Parku w Dąbrówce, na Placu Żołnierzy Września, przy bibliotece miejskiej filia nr 20 W otoczeiu osiedli przy ul. Wiertniczej, ul. ks.michalskiego oraz w parkach na terenie Dabrówki Małej (szczególowe lokalizacje do ustalenia) Teren przy stawie Morawa między ul. Morawa, a ul. Sosnowiecką Obszar Miejskiego Przedszkola nr 66 przy ul. Brynicy 50 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Korczaka 11 Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 801 80101 80195 27 000 8 000 19 000 27 000 8 000 19 000 - - - - 750 75095 1 000 1 000 1 000 1 000 - - - 600 60016 20 000 20 000 20 000 20 000 6 242,95 6 242,95 6 242,95-97- 900 90004 8 500 8 500 8 500 8 500 - - - SZOPIENICE - BUROWIEC 479 692 34 000 445 692 479 692 34 000 445 692 20 134,00 4 868,19 4 868,19-926 92601 200 000 200 000 200 000 200 000 6 848,64 - - 801 80195 212 192 212 192 212 192 212 192 4 000,00 - - 801 80101 80195 29 500 4 000 25 500 29 500 4 000 25 500 - - - -

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Rewitalizacja skweru "Rybka" Zakres, opis Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 36, przy ul. Gen.J. Hallera 28 Skwer "Rybka" przy skrzyżowaniu ul. Górniczego Dorobku i Szopienickiej Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 21, przy ul. Zamkowej 45 Park Bolina przy ul. Leśnego Potoku 121 Park Bolina przy ul. Leśnego Potoku 121 Nikiszowiec Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 6 000,00 3 170,61 3 170,61 Zakup nowych książek i audiobooków dla Filii nr 36 MBP przy ul. Gen. J. Hallera 28 921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000,00 1 697,58 1 697,58 Miejska Biblioteka Publiczna filia Zakup nowych książek dla nr 19, przy ul. Obrońców Filii nr 19 MBP w Katowicach Westerplatte 10 926 92601 8 000 8 000 8 000 8 000 285,36 - - Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Straży Pożarnej - bezpieczną ul. Morawa 119 formą spotkań w Katowicach przy ul. Morawa 119-98- JANÓW - NIKISZOWIEC 361 000 30 000 331 000 361 000 30 000 331 000 25 049,00 6 909,46 2 173,96 4 735,50 900 90004 300 000 300 000 300 000 300 000 8 425,50 - - 921 92116 15 000 15 000 15 000 15 000 5 000,00 2 173,96 2 173,96 Zakup nowych książek dla Filii nr 21 MBP przy ul. Zamkowej 45 926 92601 16 000 16 000 16 000 16 000 4 735,50 4 735,50 4 735,50 Budowa pilkochwytów na terenie boiska trawiastego od strony potoku w Parku Bolina 900 90004 15 000 15 000 15 000 15 000 6 888,00 - - Piłkarzyki na świeżym powietrzu 926 92605 15 000 15 000 15 000 15 000 - - - Lot balonem nad Nikiszowcem

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku "Edukacja na czasie" - wyposażenie Miejskiego Przedszkola nr 59 w nowoczesne multimedia Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 przy ul. Karliczka 15 Zakres, opis Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, ul. Przyjazna 7a Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 15, przy ul. Przyjazna 7a Miejskie Przedszkole nr 59, ul. Wojciecha 49 Boisko przy Gimnazjum nr 15, ul. Karliczka 15 Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, ul. Przyjazna 7a Szkoła Podstawowa nr 51, boisko przy Gimnazjum nr 15 900 90004 291 273 291 273 291 273 291 273 - - - Modernizacja placu zabaw Park Murckowski ul. Bielska 1 Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe GISZOWIEC 527 500 45 500 482 000 527 500 45 500 482 000 42 479,50 3 128,79 3 128,79-801 80195 310 000 310 000 310 000 310 000 17 220,00 - - Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 6 000,00 3 128,79 3 128,79 Zakup nowych książek i audiobooków dla filii nr 15 MBP przy ul. Przyjaznej 7a 801 80104 80195 8 000 1 000 7 000 8 000 1 000 7 000 - - - - -99-801 80195 110 000 110 000 110 000 110 000 - - - 801 80195 55 000 55 000 55 000 55 000 3 259,50 - - Monitoring obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach 801 80101 8 500 8 500 8 500 8 500 - - - Zajęcia rekreacyjnosportowe dla dzieci 900 90004 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000,00 - - Wycinka drzewostanu stwarzającego zagrożenie, uzupełnienie i dosadzenie ul. Adama 33 krzewów w celu upiększenia otoczenia wokół przedszkola MURCKI 291 273-291 273 291 273-291 273 - - -

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach i Ochojcu Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 Zakup nowych książek dla filii nr 10 MBP przy ul. Radockiego 70a Zakres, opis Osiedle Targowisko - obszar od ul. Fredry do ul. Zbożowej oraz ul. Gen Jankego 121-123, Osiedle Żurawia - plac zabaw przy budynku ul. Żurawia 30 Osiedle Odrodzenia - Skwer Odrodzenia Państwa Polskiego przy ul. Radockiego 116-148 ul. Łętowskiego Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 10, przy ul. Radockiego 70a Zarzecze ul. Pawła Stellera 4 - przy obecnym boisku Plac przy ul. Płk. H. Kowalówki, plac za boiskiem i placem zabaw Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe PIOTROWICE - OCHOJEC 666 304 10 000 656 304 666 304 10 000 656 304 47 415,50 21 880,26 1 929,66 19 950,60 926 92601 400 000 400 000 400 000 400 000 24 415,50 - - 801 80195 236 304 236 304 236 304 236 304 - - - -100-921 92116 10 000 10 000 10 000 10 000 3 000,00 1 929,66 1 929,66 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000,00 19 950,60 19 950,60 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami Miejska Biblioteka Publiczna filia kształcenia dzieci i dorosłych nr 10, przy ul. Radockiego 70a dla filii nr 10 MBP przy ul. Radockiego 70a ZARZECZE 225 000-225 000 225 000-225 000 9 471,00 - - - 926 92601 65 000 65 000 65 000 65 000 2 746,59 - - Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zarzecze 926 92601 150 000 150 000 150 000 150 000 6 345,57 - - Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze

Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2015 roku Zakres, opis Plac zabaw przy Miejskim Domu Kultury w Zarzeczu przy ul. Pawła Stellera 4, wejście na plac zabaw od ul. Płk. Henryka Kowalówki za blokiem przy ul. Kściuczyka 1 przy ulicy od strony garaży Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. za I kwartał 2015 roku w tym : w tym : Zaangażowanie w tym : Dział Rozdział Dzielnica Wydatki Wydatki Wydatki Nazwa zadania środków Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki ogółem ogółem ogółem Wydatki bieżące bieżące majątkowe bieżące majątkowe majątkowe 900 90004 10 000 10 000 10 000 10 000 378,84 - - Plac zabaw w cieniu - Zarzecze KOSTUCHNA 370 000-370 000 370 000-370 000 6 703,50 - - 900 90004 370 000 370 000 370 000 370 000 6 703,50 - - Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i starszych dzieci szczególnie tych, które mieszkają w blokach i nie mają przydomowych ogródków -101- PODLESIE 300 000-300 000 300 000-300 000 20 000,00 19 950,60-19 950,60 926 92601 280 000 280 000 280 000 280 000 - - - Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Zaopusta Obszar przy ul. Zaopusta przy w Katowicach - Podlesiu moście na rzece Mlecznej wraz ze ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą 921 92116 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000,00 19 950,60 19 950,60 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami Miejska Biblioteka Publiczna filia kształcenia dzieci i dorosłych nr 28, przy ul. Uniczowskiej dla filii nr 28 MBP w Katowicach przy ul. Uniczowskiej

Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2015 roku (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 5 163 770 5 300 757 102,7 4 278 438,28 80,7 862 741,77 16,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 401 000 16 401 000 100,0 5 912 514,58 36,0 3 582 754,41 21,8 801 Oświata i wychowanie 2 688 547 3 315 938 123,3 269 007,09 8,1 207 411,16 6,3 851 Ochrona zdrowia 55 262 55 262 100,0 38 676,44 70,0 13 063,04 23,6 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku * remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM 5 163 770 5 300 757 102,7 4 278 438,28 80,7 862 741,77 16,3 * remonty budynków komunalnych, budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe, lokali socjalnych 16 401 000 16 401 000 100,0 5 912 514,58 36,0 3 582 754,41 21,8-102- 710 Działalność usługowa 43 000 43 000 100,0 3 159,14 7,3 3 159,14 7,3 * remonty urządzeń komunalnych 43 000 43 000 100,0 3 159,14 7,3 3 159,14 7,3 750 Administracja publiczna 638 000 788 000 123,5 495 397,54 62,9 103 531,62 13,1 * remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa * remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń, sprzętu specjalistycznego 638 000 788 000 123,5 495 397,54 62,9 103 531,62 13,1 612 700 952 747 155,5 589 697,72 61,9 236 804,25 24,9 612 700 952 747 155,5 589 697,72 61,9 236 804,25 24,9 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje 2 688 547 3 315 938 123,3 269 007,09 8,1 207 411,16 6,3 * remonty w przychodniach, naprawy bieżące i konserwacje 55 262 55 262 100,0 38 676,44 70,0 13 063,04 23,6

za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 852 Pomoc społeczna 1 190 000 1 190 000 100,0 183 157,06 15,4 70 876,74 6,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 311 453 331 316 106,4 21 149,36 6,4 17 707,82 5,3 * ochrona i konserwacja zabytków 679 800 679 800 100,0 426 000,00 62,7 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna 1 950 000 905 100 46,4 223 221,20 24,7 209 055,29 23,1 Ogółem nakłady na remonty: 38 411 187 39 310 575 102,3 18 484 939,57 47,0 6 378 575,11 16,2 z tego: remonty w dotacjach 1 008 500 1 008 500 100,0 908 500,00 90,1 9 000,00 0,9 * w zadaniach zleconych i z porozumienia 65 555 75 555 115,3 18 609,30 24,6 18 455,06 24,4 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3 / Zaangażowanie środków Wsk. % /6:4/ * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje 1 190 000 1 190 000 100,0 183 157,06 15,4 70 876,74 6,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 420 355 420 355 100,0 155 400,27 37,0 45 395,64 10,8 * remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje 420 355 420 355 100,0 155 400,27 37,0 45 395,64 10,8 * remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje 311 453 331 316 106,4 21 149,36 6,4 17 707,82 5,3-103- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące 7 769 300 8 439 300 108,6 5 401 120,89 64,0 1 017 074,23 12,1 7 769 300 8 439 300 108,6 5 401 120,89 64,0 1 017 074,23 12,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 167 800 1 167 800 100,0 914 000,00 78,3 9 000,00 0,8 * remonty instytucji kultury 488 000 488 000 100,0 488 000,00 100,0 9 000,00 1,8 * remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych 1 950 000 905 100 46,4 223 221,20 24,7 209 055,29 23,1 w tym: * w zadaniach własnych 38 345 632 39 235 020 102,3 18 466 330,27 47,1 6 360 120,05 16,2

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za I kwartał 2015 roku w podziale na zadania własne i zlecone (w złotych) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 558 770 695 757 124,5 173 944,56 25,0 125 027,46 18,0 - konserwacje budynków komunalnych 1 000 000 1 100 000 110,0 1 016 343,65 92,39 193 585,52 17,6 Wsk. % /6:4/ Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków za I kwartał 2015 roku zadania własne gminy Miejski Zarząd Ulic i Mostów -104- - remonty dróg gminnych, zaplecza oraz opracowanie dokumentacji projektowych - konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych oraz zaplecza MZUiM 231 700 368 687 159,1 85 929,15 23,3 75 732,45 20,5 327 070 327 070 100,0 88 015,41 26,9 49 295,01 15,1 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 250 000 16 250 000 100,0 5 894 649,62 36,27 3 579 929,44 22,0 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty (w tym zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych oraz realizacja remontów bieżących budynków komunalnych), sporządzanie dokumentacji 14 850 000 14 750 000 99,3 4 856 861,90 32,93 3 385 072,85 22,9 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Wydział Budynków i Dróg - zakup usług remontowych oraz opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe 100 000 100 000 100,0 0,00 0,00 0,00 0,0 270 000 270 000 100,0 20 173,00 7,5 0,00 0,0

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - remonty lokali socjalnych 15 000 15 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 710 Działalność usługowa 40 000 40 000 100,0 2 571,32 6,4 2 571,32 6,4 - remonty szaletów miejskich 40 000 40 000 100,0 2 571,32 6,4 2 571,32 6,4 750 Administracja publiczna 638 000 788 000 123,5 495 397,54 62,9 103 531,62 13,1 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków - remonty, konserwacje i naprawy bieżące w lokalach mieszkalnych, które Miasto Katowice nabyło w drodze spadku na mocy wyroków sądowych. 15 000 15 000 100,0 1 271,07 8,5 1 271,07 8,5 Wydział Ksztaltowania Środowiska -105- Wydział Administracyjny - remonty w budynkach Urzędu Miasta 120 000 120 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta, naprawy, konserwacje urządzeń i sprzętu 371 300 521 300 140,4 354 342,42 68,0 76 001,90 14,6 - remont lokalu RJP oraz konserwacja windy w lokalu użytkowanym przez Jednostkę Pomocniczą 10 700 10 700 100,0 10 647,00 99,5 10 107,70 94,5 Wydział Informatyki 754 - naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, central telefonicznych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydział Zarządzania Kryzysowego - remonty, konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pomieszczeń służbowych oraz placów ćwiczeń OSP 136 000 136 000 100,0 130 408,12 95,9 17 422,02 12,8 553 500 683 547 123,5 572 437,36 83,75 219 543,89 32,1 19 000 49 000 257,9 0,00 0,0 0,00 0,0

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku - naprawa monitoringu wizyjnego 94 000 94 000 100,0 94 000,00 100,0 12 475,28 13,3 801 Oświata i wychowanie 1 849 395 2 326 544 125,8 214 034,06 9,2 169 033,95 7,3 - przedszkola miejskie 686 885 699 135 101,8 51 150,97 7,3 43 133,96 6,2 - zespoły szkolno-przedszkolne 110 676 180 785 163,3 28 927,76 16,0 17 187,71 9,5 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - konserwacje i naprawy syren alarmowych, urządzeń systemu alarmowego miasta oraz obektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i ul. Wczasowej 8 15 000 15 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice 4 500 4 500 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - naprawy i konserwacje sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa - serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej Miejskiego Centrum Ratownictwa 14 000 14 000 100,0 307,50 2,2 307,50 2,2 360 000 360 000 100,0 356 700,00 99,1 85 331,25 23,7-106- Straż Miejska - naprawy i konserwacje samochodów służbowych, naprawy : Systemu Obsługi Ruchu, oświetlenia w pomieszczeniach, modułu sterującego czytnikiem dostępu w siedzibie Straży Miejskiej, agregatu prądotwórczego 47 000 47 000 100,0 21 394,81 45,5 21 394,81 45,5 Miejski Zarząd Ulic i Mostów - remont i uzupełnienie oświetlenia przy ul. Woźniaka w Katowicach 0 100 047 * 100 035,05 100,0 100 035,05 100,0 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - - remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym: 1 849 395 2 326 544 125,8 214 034,06 9,2 169 033,95 7,3

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - szkoły podstawowe 445 518 725 858 162,9 82 046,99 11,3 59 593,60 8,2 - zespoły szkół 93 928 93 928 100,0 3 637,45 3,9 3 637,45 3,9 - gimnazja 484 008 598 458 123,6 43 801,53 7,3 42 090,58 7,0 - zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 28 380 28 380 100,0 4 469,36 15,7 3 390,65 11,9 851 Ochrona zdrowia 55 262 55 262 100,0 38 676,44 70,0 13 063,04 23,6 - konserwacje i naprawy bieżące 29 500 29 500 100,0 15 498,44 52,5 13 063,04 44,3 852 Pomoc społeczna 498 742 498 742 100,0 73 378,37 14,71 34 610,63 6,9 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu -107- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - konserwacje i naprawy bieżące 5 262 5 262 100,0 2 678,00 50,9 0,00 0,0 Wydział Zdrowia,Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych - dotacja podmiotowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" na remont dachu niskiego wraz z pokryciem papą (Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza 9), malowanie gabinetów lekarskich etap II (Przychodnia Nr 3 ul. PCK 1) 20 500 20 500 100,0 20 500,00 100,0 0,00 0,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 853 - remonty, konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS-u - remont adaptacyjny - I filia - lokal mieszkalny dla bezdomnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 248 742 248 742 100,0 73 378,37 29,5 34 610,63 13,9 250 000 250 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 400 000 400 000 100,0 137 639,15 34,4 43 991,72 11,0

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 055 710 5 725 710 113,3 2 946 299,91 51,46 483 362,78 8,4 remonty i konserwacje : 205 000 205 000 100,0 37 513,45 18,3 37 489,46 18,3 - remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej 40 000 40 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - remonty bieżące fontann 10 000 10 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 remonty, konserwacje i naprawy : 3 887 710 4 487 710 115,4 2 424 756,05 54,0 444 513,37 9,9 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Żłobek Miejski - remonty w oddziałach Żłobka 320 000 320 000 100,0 107 887,76 33,7 27 539,61 8,6 - konserwacje, usuwanie awarii, naprawy bieżące w oddziałach Żłobka 80 000 80 000 100,0 29 751,39 37,2 16 452,11 20,6 Zakład Zieleni Miejskiej -108- - remonty obiektów budowlanych ZZM 35 000 35 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące urządzeń, sprzętu, narzędzi ogrodniczych i pojazdów mechanicznych 120 000 120 000 100,0 37 513,45 31,3 37 489,46 31,2 Zakład Utylizacji Odpadów - remonty linii utylizacji, systemu odbioru i przesyłu ciepła, systemu monitoringu i budynku administracji - konserwacje i bieżące naprawy linii utylizacji, środków transportowych, obiektów budowlanych, innych urządzeń Wydział Ksztaltowania Środowiska - remonty przepompowni na terenie Miasta i miejskich sieci ciepłowniczych - konserwacje i naprawy urządzeń podczyszczajacych wody deszczowe (separatorów) 81 000 81 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 49 000 49 000 100,0 3 330,41 6,8 1 359,95 2,8 70 000 70 000 100,0 50 000,00 71,4 0,00 0,0 111 000 181 000 163,1 180 700,00 99,8 0,00 0,0 Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - oświetlenia ulicznego 2 551 210 2 551 210 100,0 2 135 560,59 83,7 444 513,37 17,4 - wpustów deszczowych, kanalizacji 1 336 500 1 936 500 144,9 289 195,46 14,9 0,00 0,0 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Wydział Zarządzania Kryzysowego -109-921 - bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice - odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki - odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydział Kultury 250 000 250 000 100,0 250 000,00 100,0 0,00 0,0 152 000 152 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 250 000 250 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 867 800 867 800 100,0 614 000,00 70,8 9 000,00 1,0 remonty instytucji kultury realizowane 188 000 188 000 100,0 188 000,00 100,0 9 000,00 4,8 w ramach dotacji : - Miejski Dom Kultury "Południe" (odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę) 80 000 80 000 100,0 80 000,00 100,0 0,00 0,0 - Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" (remonty : instalacji odgromowej w budynkach MDK oraz instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej w Filii nr 2) 40 000 40 000 100,0 40 000,00 100,0 0,00 0,0 - Miejski Dom Kultury "Ligota" (remont izolacji pionowej fundamentu) - Miejska Biblioteka Publiczna (Filia nr 32 - remont napędu drzwiowego zewnetrznego, naprawa wentylacji mechanicznej, Filia nr 13 - malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach) 40 000 40 000 100,0 40 000,00 100,0 0,00 0,0 28 000 28 000 100,0 28 000,00 100,0 9 000,00 32,1

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - remonty pomników, miejsc pamięci narodowej 179 800 179 800 100,0 26 000,00 14,5 0,00 0,0 926 Kultura fizyczna 1 950 000 905 100 46,4 223 221,20 24,66 209 055,29 23,1 Razem gmina: 28 717 179 29 236 462 101,8 11 386 249,53 38,9 4 992 721,14 17,1 Remonty w budżecie 28 008 679 28 527 962 101,9 10 777 749,53 37,8 4 983 721,14 17,5 Remonty w dotacjach 708 500 708 500 100,0 608 500,00 85,9 9 000,00 1,3 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Biuro Konserwatora Zabytków ochrona i konserwacja zabytków - w ramach dotacji 500 000 500 000 100,0 400 000,00 80,0 0,00 0,0 Wydział Kształtowania Środowiska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji -110- - remonty obiektów 70 000 420 000 600,0 0,00 0,0 0,00 0,0 w tym "Spodek" 0 350 000 * 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy bieżące 380 000 485 100 127,7 223 221,20 46,0 209 055,29 43,1 Wydział Sportu i Turystyki w tym "Spodek" 0 110 100 * 105 945,92 96,2 105 945,92 96,2 - remont obiektu "Spodek" (środki przeniesione do MOSiR : 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne - korty tenisowe, 150.000 zł - pozostałe usługi, 350.000 zł - remonty obiektu "Spodek") 1 500 000 0 0,0 0,00 * 0,00 * w tym:

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 600 Transport i łączność 4 605 000 4 605 000 100,0 4 104 493,72 89,13 737 714,31 16,0 - konserwacje i naprawy bieżące dróg powiatowych 900 000 900 000 100,0 677 396,81 75,3 120 131,67 13,3 700 Gospodarka mieszkaniowa 151 000 151 000 100,0 17 864,96 11,83 2 824,97 1,9 - konserwacje i naprawy bieżące w budynku Skarbu Państwa 1 000 1 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków zadania własne powiatu Miejski Zarząd Ulic i Mostów - remonty sygnalizacji świetlnej oraz opracowanie dokumentacji projektowych 3 705 000 3 705 000 100,0 3 427 096,91 92,5 617 582,64 16,7-111- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM i opracowywanie dokumentacji projektowych - konserwacje, usuwanie awarii w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM Wydział Administracyjny 100 000 100 000 100,0 648,00 0,6 318,72 0,3 50 000 50 000 100,0 17 216,96 34,4 2 506,25 5,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 200 000 * 0,00 0,0 0,00 0,0 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - remont sprzętu ratowniczego, pomieszczeń socjalnych w KM PSP 0 200 000 * 0,00 0,0 0,00 0,0

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 839 152 989 394 117,9 54 973,03 5,6 38 377,21 3,9 - zespoły szkół specjalnych 151 034 153 834 101,9 12 754,86 8,3 4 183,48 2,7 - licea ogólnokształcące 316 231 449 671 142,2 20 507,96 4,6 17 447,96 3,9 852 Pomoc społeczna 691 258 691 258 100,0 109 778,69 15,88 36 266,11 5,2 - remonty, konserwacje i naprawy bieżące 14 172 14 172 100,0 3 524,31 24,9 1 764,56 12,5 - remont obiektu przy ul. Chopina 9/3 87 086 87 086 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - remont ogrodzenia 35 000 35 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 - konserwacje i naprawy 65 000 65 000 100,0 41 357,24 63,6 12 960,42 19,9 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, dokumentacje projektowe, w tym: 839 152 989 394 117,9 54 973,03 5,6 38 377,21 3,9-112- - szkoły zawodowe 349 767 363 769 104,0 21 039,86 5,8 16 075,42 4,4 - szkoły zawodowe specjalne 22 120 22 120 100,0 670,35 3,0 670,35 3,0 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" - remont kompleksów sanitarnych na I piętrze, dokumentacja kosztorysowo-projektowa 100 000 100 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - konserwacje i naprawy 20 000 20 000 100,0 7 092,16 35,5 1 773,04 8,9 - konserwacje i naprawy 12 500 12 500 100,0 792,69 6,3 792,69 6,3 - konserwacje i naprawy 11 000 11 000 100,0 1 727,00 15,7 1 727,00 15,7 - konserwacje i naprawy 13 000 13 000 100,0 13 000,00 100,0 4 445,79 34,2 - konserwacje i naprawy bieżące 17 000 17 000 100,0 17 000,00 100,0 797,04 4,7 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Dom Dziecka "Tęcza" - remonty (cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach wychowanków - ul.rybnicka 1 oraz remont łazienek wychowanków, elewacji budynku i ogrodzenia - ul. Kaszubska 16) 107 500 107 500 100,0 29 482,29 27,4 0,00 0,0-113- Dom Dziecka "Stanica" - remonty (naprawa i wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach wychowanków, adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną) 139 000 139 000 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Dom Dziecka "Zakątek" - remont budyynku przy ul. Brynowskiej w tym : naprawa schodów, malowanie ścian i sufitów w pokojach dzieci, korytarzy na I i II pietrze, gabinetów specjalistów, dyrekcji, remont pieca gazowego w kotłowni. Wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina 87 000 87 000 100,0 12 803,00 14,7 12 802,61 14,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 000 17 000 100,0 17 000,00 100,00 797,04 4,7 Powiatowy Urząd Pracy

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 311 453 331 316 106,4 21 149,36 6,4 17 707,82 5,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 300 000 100,0 300 000,00 100,0 0,00 0,0 - Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" 100 000 100 000 100,0 100 000,00 100,0 0,00 0,0 Razem powiat: 9 628 453 9 998 558 103,8 7 080 080,74 70,8 1 367 398,91 13,7 Remonty w budżecie 9 328 453 9 698 558 104,0 6 780 080,74 69,9 1 367 398,91 14,1 Remonty w dotacjach 300 000 300 000 100,0 300 000,00 100,0 0,00 0,0 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych oraz samodzielne jednostki oświaty - remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń, dokumentacje projektowe, w tym: 311 453 331 316 106,4 21 149,36 6,4 17 707,82 5,3-114- 900 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne 97 034 97 034 100,0 2 801,94 2,9 2 416,95 2,5 - placówki wychowania pozaszkolnego 138 434 158 297 114,3 16 321,00 10,3 13 264,45 8,4 - internaty i bursy szkolne 75 985 75 985 100,0 2 026,42 2,7 2 026,42 2,7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Miejski Zarząd Ulic i Mostów 2 713 590 2 713 590 100,0 2 454 820,98 90,5 533 711,45 19,7 - remonty i konserwacje oświetlenia ulic, placów i dróg 2 313 590 2 313 590 100,0 2 054 820,98 88,8 533 711,45 23,1 - remonty i konserwacje wpustów deszczowych na drogach powiatowych 400 000 400 000 100,0 400 000,00 100,0 0,00 0,0 Wydział Kultury remonty instytucji kultury zrealizowane 300 000 300 000 100,0 300 000,00 100,0 0,00 0,0 w ramach dotacji, w tym: - Galeria Sztuki Współczesnej BWA 200 000 200 000 100,0 200 000,00 100,0 0,00 0,0 w tym:

Wsk. % /6:4/ za I kwartał 2015 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 710 Działalność usługowa 3 000 3 000 100,0 587,82 19,6 587,82 19,6 - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego 3 000 3 000 100,0 587,82 19,6 587,82 19,6 - remonty bieżące 3 355 3 355 100,0 761,12 22,7 606,88 18,1 Razem zadania zlecone powiatu: 65 555 75 555 115,3 18 609,30 24,6 18 455,06 24,4 Ogółem wydatki na remonty: 38 411 187 39 310 575 102,3 18 484 939,57 47,0 6 378 575,11 16,2 Wsk. % /8:4/ Dz. Wyszczególnienie Plan na 1.01.2015 r. Plan na 31.03.2015 r. Wsk. % /4:3/ Zaangażowanie środków zadania zlecone powiatu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59 200 69 200 116,9 17 260,36 24,9 17 260,36 24,9-115- 853 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - konserwacje i naprawy sprzętu : p.poż, specjalistycznego, administracyjno-biurowego oraz środków transportu Wydział Zarządzania Kryzysowego - konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 51 000 61 000 119,6 17 260,36 28,3 17 260,36 28,3 8 200 8 200 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3 355 3 355 100,0 761,12 22,7 606,88 18,1 w tym: Remonty w budżecie 37 402 687 38 302 075 102,4 17 576 439,57 45,9 6 369 575,11 16,6 Remonty w dotacjach 1 008 500 1 008 500 100,0 908 500,00 90,1 9 000,00 0,9

0 Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 r. według działów (w złotych) 3 582 754 4 000 000 3 500 000 3 000 000 209 055 9 000 1 017 074 17 708 45 396 70 877 13 063 207 411 236 804 103 532 3 159 862 742 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 926-Kultura fizyczna 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 852-Pomoc społeczna 851-Ochrona zdrowia 801-Oświata i wychowanie 754-Bezpiecz.publiczne i ochrona p.poż. 750-Administrcja publiczna 710-Działalność usługowa 700-Gospodarka mieszkaniowa 600-Transport i łączność -116-