Dokumentacja zmian w HMS/bfpl wersja 6.96 HMS/bfpl: 5D3 Wykaz imienny wg mpk Kryterium wyboru rachunków, w stosunku do omawianego powyżej, jest zawężone do daty początkowej i końcowej okresu jaki wydruk ma obejmować oraz symbolu mpk. Wartości kwotowe (podobne jak w poprzednich zestawieniach) przypisywane są poszczególnym pracownikom, z uwzględnieniem podziału na miejsca powstawania kosztów wraz z numerem rachunku. HMS/bfpl: 13 Kartoteka zatrudnionych Kartoteka osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia i o dzieło jest jedną z podstawowych w systemie. Zawiera wszystkie informacje niezbędne do właściwej identyfikacji pracownika oraz wypełnienia dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i rozliczeniami podatkowymi. Figurujące w niej dane pozwalają także na prawidłowe przekazywanie wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowe. Bezpośrednia obsługa kartoteki realizowana jest w ramach ścieżki 1-3 - "Obsługa kartotek danych" - "Kartoteka zatrudnionych". Dostępne czynności pozwalają na dopisywanie, przeglądanie, korektę i usuwanie informacji w niej zgromadzonych. Dodawanie nowej osoby obsługuje klawisz [F9]-nowy. należy wprowadzić imię nazwisko i pesel danej osobo. System zweryfikuje czy dana osoba istnieje już w bazie danych i ją wyświetli. Wyszukiwanie informacji o określonej osobie dostępne jest dzięki klawiszowi [F5], który umożliwia znalezienie pracownika poprzez podanie początkowego fragmentu jego nazwiska. Obsługa tej kartoteki odbywa się również w sposób pośredni dzięki opcjom HMS/bfpl: 2 Wprowadzenie umów zlecenia i o dzieło i HMS/bfpl: 6 Przeglądanie danych. Pierwsza z
wymienionych funkcji pozwala na dopisanie zatrudnionego do bazy danych w trakcie wprowadzania umów, jeśli okaże się, iż do tej pory nie otrzymywał on wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło. Druga z nich umożliwia korektę danych osobowych podczas przeglądania informacji o przypisanych pracownikowi umowach i rachunkach. Poniższy ekran prezentuje pełen zakres informacji osobowych ewidencjonowanych w systemie HMS/bfpl: Ścieżka 1-3 Ze względu na zgodne z obowiązującymi przepisami działanie programu oraz konieczność przygotowywania informacji o charakterze zgłoszeniowym i rozliczeniowym dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów skarbowych, niektóre z informacji zgromadzonych w tej kartotece mają szczególne znaczenie. Ich prawidłowe wprowadzenie ma istotny wpływ na prawidłowość działania modułu i rzetelność wypełnienia wspomnianych dokumentów. Do danych o kluczowym znaczeniu, poza oczywiście nazwiskiem i imieniem (imionami) zatrudnionego, należą: określenie, czy osoba zatrudniona jest pracownikiem wewnętrznym czy zewnętrznym wydruk kart wynagrodzeń, dokumentów rozliczeniowych do urzędu skarbowego i ZUS oraz rozpoznawanie rachunków objętych podatkiem ryczałtowym, połączenie z systemem osobowego funduszu płac, podpowiedzi związane ze składkami ubezpieczeń społecznych, - urząd skarbowy wydruk przelewów z zaliczką na PDOF ( do 1 stycznia 2001 roku) oraz dokumentów PIT, - bank zatrudnionego, numer konta i procent przelewu - przekazywanie wynagrodzeń na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, zwolnienie z podatku (indywidualne) wyliczanie standardowe kosztów i dochodu, ale brak zaliczki na PDOF (np. z tytułu budowy domu), czy pracownik jest emerytem i jak tak, to nr emerytury drukowanie zawiadomień do ZUS o wynagrodzeniach emerytów i rencistów, indywidualny % PDOF: - indywidualny procent zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli pracownik ma wpisany "?" wtedy brana jest wartość z parametrów systemu (bfpl%pdof), w przeciwnym razie system pobiera wartość wpisaną w kartotece osobowej (istnieje możliwość określenia ułamkowej stawki podatku dochodowego do 2 miejsc po przecinku), obcokrajowiec - jeżeli pracownik ma wprowadzone "T", system nie stosuje kosztów uzyskania dochodu przy wyliczaniu wynagrodzenia do wypłaty i nalicza zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%.
Dla tak oznaczonych osób drukowane są dokumenty miesięczne PIT-8a wraz z załącznikiem i poleceniem przelewu oraz imienne dokumenty IFT-1. kod RKCH - kod regionalnego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego przynależy dany pracownik; informacja ta związana jest z rozliczeniem potrącanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, PESEL, NIP, dowód osobisty lub paszport - jako identyfikatory, data urodzenia, - adres zamieszkania. Opis wprowadzania do systemu nowej osoby oraz korekty danych pracownika występującego w bazie systemu HMS/bfpl znajduje się w częściach dokumentacji omawiających tę tematykę: "wprowadzanie pracownika" oraz "przeglądanie i korekta danych". HMS/bfpl: 4G PIT - nowe dla krajowców Ścieżka ma przeznaczenie do analizy danych na PIT. Po wyborze tej opcji w systemie, otwarte zostaje okno: Okno przedstawia listę osób, dla których przygotowane są dane do PIT. Na ekranie mamy następujące pozycje: sel - selekcja - jeżeli wybieramy spośród istniejących rekordów danych do PIT i je drukujemy; Nazwisko i imię - dane osobowe pracownika; PESEL - numer PESEL pracownika; Rok - data roku, za który przygotowano PIT; PIT - to numer PIT jaki został przygotowany dla pracownika; lp. - liczba pozycji druków przygotowanych dla pracownika ( powinien być 1 ); Utworzono - to data przygotowania PIT w systemie; St - status PIT - na jakim etapie PIT obecnie się znajduje;
W tym miejscu mamy do obsługi następujące klawisze: [D] - druk PIT - drukowany jest PIT dla wybranego pracownika ( bądź zaznaczonej grupy ); [W] - wydruk - tworzony jest wydruk ekranu nazwisk pracowników, dla których PIT jest przygotowany; [F5] - szukaj - filtr danych o pozwalające na zawężenie informacji: [DEL] - kasuj PIT [F6] - popraw rodzaj PItu 11 czy 40 [F7] - konfiguracja [ENTE] - wgląd [F4] - koniec [S] - sort [A] - sel. ALL [spac] - sel. 1 [1234] - stan ABCD [Z] - analiza [P] - paczka druków PIt np. po urzędzie skarbowym Początek nazwiska - służy do znajdowania konkretnej osoby; Początek Pesel - możliwość znalezienia pracowników według numeru PESEL; Płatnicy - możliwość filtrowania według płatnika; Grupy - możliwość filtrowania według grupy; Urząd Skarbowy - możliwość filtrowania według Urzędu Skarbowego; Rok >= - Dokumenty PIT za rok - filtr dokumentów PIT według roku za jaki został wystawiony; PIT - rodzaj PIT-u (11/40/ *) Nr PIT - u (lp) - numer PIT-u (kolejny) Status - status PIT-u - A - wygenerowany, B - po 1 wydruku, C - po 2 wydruku, D - po 3 wydruku; (oznaczenie "! " zastępuje zapis "bez") [F6] - popraw - pozwala korygować rodzaj PIT - wpis 11 bądź 40. System zawsze generuje PIT-11, który w razie rozliczanie poprzez płatnika należy zmienić na PIT-40; [F7] - konfiguracja - konfiguracja jaki wydruk chcemy osiągnąć. Wybór dotyczy pliku *.rtf bądź tekstowy; [Enter] - return -
wgląd - możliwość wglądu danych na PIT: [F4] - koniec - kończy pracę tej funkcji w systemie; [A] - selekt ALL - grupę pracowników, która jest obecnie na ekranie będzie wyselekcjonowaną grupą do wydruku PIT; [spacja] - selekt - pojedynczy wybór pracownika do grupy w celu wydruku PIT; Kiedy potwierdzimy swój wybór osoby [enter], wówczas otwarte zostaje okno dokumentu PIT w systemie. System podczas generacji przenosi pełną ewidencję wypłat z HMS/plac oraz HMS/usso i wpisuje kwoty w odpowiednie pola. [F4] - koniec - kończy pracę w tej funkcji przenosi o poziom wyżej; [L] - podatnik - aktualizuje dane podatnika; [A] - adres - umożliwia zmianę adresu na wydruku dokumentu; [F6] - popraw - umożliwia korektę danych wypłaconych wynagrodzeń oraz rodzaj PIT (11/40); [F7] - konfig. - możliwość zmiany wydruku RTF (zalecanego) na tekstowy;
Uwaga: Konfiguracja jest przypisana TYLKO użytkownikowi, który dokona zmiany. [H] - historia - zapis zmian jakie zostały dokonane na wybranym rekordzie; [PgUp] - poprzedni - otwiera dane PIT poprzedniego pracownika; [PgDn] - następny - otwiera dane PIT następnego pracownika; [F8] - przelicz - funkcja umożliwia ponowne obliczenie PIT; [D] - Druk Pit - wydruk PIT wyświetlonej obecnie osoby. Wybieramy formularz druku PIT z listy na jakim dane rozliczeniowe osoby mają się znaleźć. Należy ustawić wydruk, po klawiszu konfiguracji [F7] na [RTF] Uwaga: Po generacji PITów można dokonać analizy w celu sprawdzenia czy
wszystkim osobom posiadającym dochody w danym roku podatkowym wygenerowano PITy W celu wyświetlania w danym module poszczególnych rodzajów dochodów z modułu plac, bfpl i socjalnego należny skonfigurować poprawnie poniższe parametry dotyczące podglądu na analizie PIT. Parametry znajdują się w module HMS/admi : PPX_PIT_wspolny Czy udostępnić w module HMS/bfpl dostęp do nowej tablicy z przeglądaniem PITów w ścieżce 4-G domyślnie: NIE opis: BFPL - TAK => wspólna obsługa PIT dla BFPL i PLAC - jak w PLAC PPX_PIT_modplac Czy w module plac w ścieżce F32 w Analizie podświetlać się mają dochody z plac, bezosobówki i socjalnego domyślnie: PBS opis: PLAC - lista modułów obsł. od strony PLAC (P-lac/B-fpl/S-socj) PPX_PIT_modbfpl Czy w module bfpl w ścieżce 4-G w Analizie podświetlać się mają dochody z plac, bezosobówki i socjalnego domyślnie: B opis: BFPL - lista modułów obsł. od strony BFPL (P-lac/B-fpl/S-socj) HMS/bfpl: Zabezpieczenie konta Bankowego
Dodano zabezpieczenie przed brakiem przypisywania konta bankowego przy tworzeniu rachunku z zaznaczeniem wypłaty na konto. HMS/bfpl: 414 Lista szczegółowa (wszystkie składniki) Dane do wyboru zestawienia: Wypłata od dnia - określa się od którego dnia miesiąca i roku zaczyna się tworzyć zestawienie. Wypłata do dnia - określa się do którego dnia miesiąca i roku zaczyna się tworzyć zestawienie. W skład listy wchodzą : data wypłaty brutto potracenia inne z chorobowego Uczelni z chorobowego ZUS kwota PDOF zwrot PDOF składka zdrowotna z podatku zwrot składki zdrowotnej z podatku składka zdrowotna z wynagrodzenia ryczałt suma ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczenie emerytalne potrącone zwrot składki emerytalnej ubezpieczenie rentowe potrącone zwrot składki rentowej ubezpieczenie chorobowe potoczne zwrot składki chorobowej
potrącenia ZUS suma zwrotów składek zasiłek rodzicielski zasiek pielęgnacyjny dodatek nr 1 dodatek nr 2 dodatek nr 3 dodatek nr 4 podatek VAT przelew kasa Uwaga: Od wersji 6.95 udostępniono pod klawiszem F7-konfigurator możliwość dopisania tekstu na ostatniej stronie wydruku HMS/bfpl: 524 Wykaz imienny według tematów Wykaz alfabetyczny osób, które miały wypłaty w określonym przedziale czasu. Wybranie opcji powoduje konieczność zdefiniowania kryteriów wyboru rachunków, które mają stanowić podstawę przygotowywanych zestawień. Warunkami tymi są: Data początkowa, Data końcowa - pola określają okres wypłat. Domyślnie ustawiane są pierwszy i ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Temat - pole określa temat wypłaty. Zawartość domyślna "*" oznacza wypłaty ze wszystkich tematów. Jednostka organizacyjna - pole określa jednostkę organizacyjną, dla której wykonane były prace związane z rachunkami. Wartość domyślna "*" oznacza wypłaty obciążające kosztowo wszystkie komórki (wydziały). Przedstawia wynagrodzenie brutto, podatek dochodowy i ryczałt, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, ewentualne potrącenia, kwoty przelane na konto i wypłacone przez kasę wypłacone w ramach poszczególnych tematów. Kryteria wyboru danych do zestawienia są takie same jak przy poprzednim wydruku.
HMS/bfpl: Jak założyć nowe konto pracownikowi na umowę zlecenia. W nowej wersji systemu HMS 6.94 zmienił się częściowo sposób wprowadzania pracowników. Zmiana polega na początkowej weryfikacji, sprawdzaniu czy dana osoba jest już uwzględniona w systemie W ścieżce 1-3- w module HMS/bfpl po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F9 ukaże się użytkownikowi okienko z zapytaniami o podanie nazwiska, imienia, nr PESEL oraz oznaczeniem czy dana osoba jest cudzoziemcem Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F1 system informuje, czy dana osoba jest już w bazie lub nie. W przypadku braku takiej osoby w bazie system pyta się czy dodać taka osobę do bazy. Jeżeli chcemy daną osobę dodać używamy klawisza funkcyjnego F1
Po zatwierdzeniu klawiszem funkcyjnym F1 wyświetli się komunikat o dodawaniu osoby do bazy oraz informacja, iż dana osoba o nr PESEL istnieje w bazie.
Potwierdzamy informację klawiszem ENTER, w tym momencie system wyświetli nam nowo dodaną osobę. Aby uzupełnić dane osobowe nowo wpisanej osoby do bazy należy użyć ponownie klawisza funkcyjnego ENTER i następnie uzupełnić wszystkie dane, potrzebne do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
HMS/bfpl: Jak dokonać zamknięcia dwóch list płac w tym samym miesiącu? Kiedy mamy już wygenerowane umowy zlecenie/o dzieło dla poszczególnych osób, przechodzimy do ścieżki HMS/bfpl:4121, gdzie dokonujemy generacji listy wypłat dla rachunków z datami wypłat, które znalazły się na umowach zlecenie/o dzieło oraz dla określonego tematu wypłat.
Generujemy listę wypłat dla pierwszego interesującego nas okresu w danym miesiącu dla osób z konkretną datą wypłat i tematem wypłaty. Zawężamy listę datami dla których ma być stworzona lista płac. Po wypełnieniu wszystkich brakujących pól potwierdzamy klawiszem funkcyjnym [F1] Program zapyta jaki numer listy płac chcemy nadać dla naszego okresu. Przy użyciu klawisza funkcyjnego [F2] program może nadać kolejny wolny numer listy płac. Wybór potwierdzamy przyciskiem funkcyjnym [F1].
Pojawi się lista płac z osobami w konkretnym okresie dla którego stworzyliśmy listę. Ponownie generujemy listę płac, która może mieć ten sam dzień wypłaty co poprzednie ale ze zmienionym tematem i numerem listy płac.
Możemy teraz przeglądać w ścieżce HMS/bfpl:414, przy użyciu filtrowania poszczególne stworzone przez nas listy płac dla rachunków. Zawężamy daty dla wprowadzonych rachunków i dla konkretnego numeru listy wypłat. Całość potwierdzamy klawiszem [F1].
Na wydruku zobaczymy wszystkie wprowadzone umowy między zadanymi datami i dla konkretnego numeru listy wypłat. Tak samo postępujemy w przypadku pozostałych dat i numerów list wypłat. HMS/bfpl: Jak stworzyć zestawienie listy wypłat, która wykorzystywana jest m.in. w projektach finansowanych z UE?
W celu stworzenia zestawienia, z podziałem na tematy, wchodzimy w programie HMS/bfpl w ścieżkę 5 i potwierdzamy klawiszem funkcyjnym [ENTER]. Następnie wybieramy z menu kontekstowego - Zestawienie listy wypłat w ścieżce 57, potwierdzając wybór klawiszem funkcyjnym [ENTER]. Na końcu wybieramy w ścieżce 574 - Zestawienie z podziałem na tematy, potwierdzając wybór klawiszem funkcyjnym [ENTER].
Zawężamy datami interesujący nas zakres informacji, potwierdzając wybór klawiszem funkcyjnym [ENTER]. Następnie mamy możliwość wyboru: symbolu tematu, rodzaju wypłaty, numeru zestawienia oraz odpowiadamy na zapytanie czy na wydruku raportu ma się pojawić stopka ZUS. Wszystko potwierdzamy klawiszem funkcyjnym [ENTER].
Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności zobaczymy na wydruku interesujący nas temat wraz z danymi o wypłacie.