SP.III.DD. 0935-4-04 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI PRZEDSIBIORSTWA PASTWOWEGO pod nazw: przeprowadzonej: przez zespół pracowników Wydziału Skarbu Pastwa i Przekształce Własnociowych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w w osobach: o Dorota Dyras inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli i Analiz, o Agnieszka wierczyska starszy operator urzdze przygotowania danych Oddziału Kontroli i Analiz. na podstawie upowanie Wojewody Małopolskiego: nr 7/2004 z dnia 19 stycznia2004 roku, nr 9/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku, w dniach 22 stycznia 5 lutego 2004 roku Jednostka kontrolowana to przedsibiorstwo pastwowe wystpujce pod nazw: Przedsibiorstwo Handlu Ubiorami OTEX siedzib w przy ul. Łagiewnickiej 33a, 30-417 Kraków Nr identyfikacyjny przedsibiorstwa: REGON 000133184 Numer identyfikacji podatkowej: NIP 675-000-52-69 Nadzór załoycielski sprawuje Wojewoda Małopolski Zagadnienia objte zakresem przedmiotowej kontroli: I. Realizacja procesu likwidacji pod wzgldem zasadnoci podejmowanych decyzji oraz zatwierdzonego harmonogramu likwidacji, II. Gospodarowanie majtkiem trwałym rzeczowym i finansowym. Okres objty kontrol od dnia 1 lipca 2003 roku do 30 stycznia 2004 roku. Osob upowanion do udzielenia informacji oraz niezbdnych dokumentów z zakresu kontrolowanych zagadnie był pan Leszek Wroski likwidator. Podstawowe informacje o przedsibiorstwie
Przedsibiorstwo Handlu Ubiorami OTEX z siedzib w, zarzdzeniem Wojewody Krakowskiego nr 43/91 z dnia 4 kwietnia 1991 roku zostało postawione w stan likwidacji. Pierwszym likwidatorem był pan Jan Kucza, który zmarł w dniu 3 listopada 1996 roku. Na podstawie zarzdzenia Wojewody Krakowskiego nr 236/96 z dnia 8 listopada 1996 roku funkcj likwidatora objł pan Wincenty Dudek. W zwizku ze wzmoeniem nadzoru nad procesem likwidacji w Przedsibiorstwie OTEX doszło do zmiany na stanowisku likwidatora. Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego nr 185/03 z dnia 12 czerwca 2003 na stanowiska likwidatora powołano pana Leszka Wroskiego. Przejcie obowizków nastpiło protokolarnie na dzie 13 czerwca 2003 roku. Działalno likwidatora oparta jest o ustaw o przedsibiorstwach pastwowych z dnia 25 wrzenia 1981 roku oraz ustawy i rozporzdzenia uzupełniajce, a ponadto likwidator wykonuje swoje zadania zgodnie z podpisana umow z dnia 16 czerwca 2003 roku i zgodnie z planem likwidacji zatwierdzonym przez organ załoycielski w dniu 28 lipca 2003 roku. Podstawowym zadaniem likwidatora jest zgodnie z przepisami prawa denie do jak najszybszego wykrelenia przedsibiorstwa z KSR po zbyciu uregulowanego prawnie majtku i zaspokojeniu wszystkich wierzycieli. Od 1991 roku Przedsibiorstwo nie prowadzi działalnoci operacyjnej w statutowej formie tj. nie prowadzi działalnoci handlu hurtu odzie./ zał.1/ I. Realizacja procesu likwidacji pod wzgldem zasadnoci podejmowanych decyzji oraz zatwierdzonego harmonogramu likwidacji. Proces likwidacji rozpoczł si 15 kwietnia 1991 roku. W cigu kilkunastu lat likwidacji sprzedano wikszo majtku P.H.U. OTEX co ma swoje istotne odzwierciedlenie w posiadanych rodkach finansowych OTEXU. Na koncie lokacie na dzie 30 czerwca 2003 roku znajdowała si kwota 2.834.000,00 zł. W ww. okresie wszystkie wiadczenia pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy zostały zaspokojone. /zał.1/ Zasady prowadzenia rachunkowoci i obiegu dokumentów. Zarzdzeniem 2/LW/2003 z dnia 15 lipca 2003 roku nowy likwidator wprowadził Zasady rachunkowoci Przedsibiorstwa Handlu Ubiorami OTEX w likwidacji. Dokument ten opisuje stan faktyczny prowadzonej rachunkowoci od pocztku 2003 roku. W dokumencie tym zdefiniowano podstawowe zasady obiegu dokumentów. /zał.2/ Struktura organizacyjna Przedsibiorstwa Struktura organizacyjna przedsibiorstwa została wprowadzona Zarzdzeniem 1/LW/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku przez nowego likwidatora. Obecnie Przedsibiorstwo posiada 4 i 7/12 stałych etatów oraz dwa etaty okresowe (palacze kotłowni). Przedsibiorstwo zatrudnia równie okresowo na umow zlecenie, o dzieło pracowników do wykonywania czynnoci zadaniowych wynikajcych z realizacji biecych potrzeb Przedsibiorstwa. Naley zwróci uwag na fakt, e Przedsibiorstwo bdc w kocowym etapie realizowanego procesu likwidacji musi elastycznie dostosowywa struktur zatrudnienia jak i struktur zawieranych umów o dzieło, zlecenie lub innych./zał.1/ 2
Działalno operacyjna Przedsibiorstwa ródło powstania kosztów Działalno operacyjna likwidowanego Przedsibiorstwa sprowadza si do właciwego zarzdu pozostajcego w rkach Przedsibiorstwa majtku Skarbu Pastwa, jakim s dwa magazynowo hurtowe budynku przy ul Łagiewnickiej 33a. Realizowane zadania jako ródło powstania kosztów to; - Koszty zarzdu obiektami, a w tym : 1) Regulacje prawne stanu faktycznego zarzdzanych obiektów, 2) Przeniesienie biura Przedsibiorstwa, 3) Sprawy pracownicze, - Po komunalizacji nieruchomoci o oznaczeniu działki 167/7 wraz z obiektem hurtowo magazynowym, spełniono wszystkie wymagania do nabycia z mocy prawa, prawa uytkowania wieczystego w Gminie Miasta Krakowa. Procedura przetargowa sprzeday nieruchomoci jest w pełni przygotowana, - Na ukoczeniu s wszelkie prace zwizane z archiwizacj dokumentacji Przedsibiorstwa, Kontynuowano proces przeciwko [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] i - oraz uczestniczono w procesie administracyjnym Pana [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] ii, - Sprzedano działki o oznaczeniu 1148/3 i 4 w Piwnicznej/zał.1/ Działalno operacyjna Przedsibiorstwa ródło powstania przychodów Zarzdzanie dwoma obiektami hurtowo magazynowymi przy ul Łagiewnickiej 33a przynosi przychody z tytułu wynajmu powierzchni uytkowej. Łcznie oba obiekty przynosz przychód w wysokoci ok..55 tys. zł miesicznie netto. Ponadto Przedsibiorstwo posiada zasoby finansowe na lokacie bankowej, która jest ródłem dochody finansowego na poziomie ok. 11 tys. zł. miesicznie. /zał.1/ Sytuacja finansowa Przedsibiorstwa jest bardzo dobra i pozwala na prowadzenie likwidacji planowo. Przedsibiorstwo terminowo realizuje swoje zobowizania w stosunku do ZUS, Urzdu Skarbowego. Nie posiada adnych długów oraz nie uczestniczy w procesach sadowych mogcych skutkowa koniecznoci pomniejszenia majtku Przedsibiorstwa. Cało rodków finansowych zgromadzonych na lokacie bankowej zostanie przekazana na rzecz Skarbu Pastwa po zakoczeniu procesu likwidacji. II. Gospodarowanie majtkiem trwałym rzeczowym i finansowym Przedsibiorstwa. Siedziba P.U.H. OTEX w likwidacji została przeniesiona z ulicy Wadowickiej 8a na ulic Łagiewnick 33a, co stanowi jeden z punktów programu szukania oszczdnoci funkcjonowania likwidowanego Przedsibiorstwa./zał.3/ 3
Uwłaszczenie bazy hurtowo magazynowej przy ulicy Łagiewnickiej 33a na rzecz Przedsibiorstwa Handlu Ubiorami OTEX w Likwidacji. Uwłaszczenie dotyczy działki nr 167/7 o powierzchni 0,5136 ha. Działka objta jest ksig wieczyst nr 13798 Sdu Rejonowego dla Krakowa Podgórza. Na przedmiotowej działce poprzednicy prawni P.U.H. OTEX wybudowali z własnych rodków obiekt hurtowomagazynowy nazywany baz. Działka wraz z nieruchomoci pozostaje w zarzdzie OTEX (decyzja kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami UDK z dnia 22 marca 1989 nr G.8224/VI/134-1/OPŁ/89). Przedsibiorstwo złoyło komplet dokumentów w Wydziale Rozwoju Regionalnego MUW niezbdnych do wydania decyzji o uwłaszczeniu w dniu 7 sierpnia 2002 nr pisma L/26/2002./zał.4/ Decyzj Wojewody Małopolskiego z dnia 21 padziernika 2003 roku Gmina Kraków nabyła z mocy prawa nieodpłatnie prawo własnoci przedmiotowej działki./zał. 5/ Decyzj Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2003 roku umorzono postpowanie wszczte z wniosku P.H.U. OTEX w sprawie wydania decyzji stwierdzajcej nabycie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku prawa uytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomoci Skarbu Pastwa połoonej na przedmiotowej działce./zał.6/ W postpowaniu wyjaniajcym stwierdzono, e w dacie 5 grudnia 1990 roku zabudowana nieruchomo oznaczona jako działka nr 167/7 nie stanowiła własnoci Skarbu Pastwa, wobec powyszego, toczce si przed Wojewod Małopolskim postpowanie naley umorzy jako bezprzedmiotowe. W dniu 31 grudnia 2003 roku Wojewoda Małopolski wydał postanowienia o nowym terminie załatwienia sprawy. Decyzj Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2004 roku stwierdzono nabycie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku przez P.U.H. OTEX prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci przy ul. Łagiewnickiej 33a oraz prawa własnoci budynków i budowli znajdujcych si na opisanym gruncie./zał. 7/ Kontynuacja archiwizacji akt osobowych i wydawanie druków RP-7 Wystawianie druków RP-7 odbywa si na bieco. Archiwizacja akt zajmuje si firma ARDO pod bezporednim nadzorem Głównego Ksigowego i Głównego Specjalisty ds. Osobowych. Likwidator zmuszony jest przyspieszy prace archiwizacyjne i prace zwizane z przygotowaniem druków RP-7. Poniewa Zakładowe Archiwum Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego wymaga przekazywania dokumentacji osobowej wraz z wypełnionymi drukami dla osób urodzonych po 1948 roku oznacza to, e Przedsibiorstwo powinno przygotowa do koca 2003 roku ok. 7000 sztuk RP-7. Niektóre czynnoci zwizane z porzdkowaniem akt przed przekazaniem ich do Archiwum Zakładowego MUW zostały czasowo wstrzymane z powodu intensywnych prac zwizanych z wyliczeniami do ustalenia kapitał pocztkowego, wie si z duym przemieszczeniem kartotek i akt osobowych. Planowane zakoczenie prac archiwizacyjnych do dnia 15 lutego 2004 roku. /zał.8/ Kontynuacja procesu sdowego przeciwko Krakowskiemu Towarzystwu Fotograficznemu P.U.H. OTEX wystpiło w dniu 16 wrzenia 2002 roku do Sdu Okrgowego do Wydziału Cywilnego w z pozwem przeciwko [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] iii za powstał szkod z art. 415 KC. Sprawa jest trudna, poniewa [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] iv nie dysponuje adnym majtkiem za wyjtkiem zbiorów fotograficznych, 4
których warto ocenia si na ok. 4.000.000,00 zł. Postanowieniem z dnia 13 listopada 2003 roku Sd Okrgowy w Wydział I Cywilny zawiesił postpowanie./zał.9/ Windykacja nalenoci [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] v 1. W dniu 5 maja 2003 roku zostało zawarte porozumienie pomidzy P.H.U. OTEX a panem [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] vi. Dłunik zobowizuje si do zapłacenia wierzytelnoci objtych nakazem zapłaty w ratach. Zgodnie z porozumieniem z chwil zapłaty pierwszej raty Przedsibiorstwa wystpi do Sdu o cofniecie wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoci. Obecnie dłunik ma do zapłacenia 10.725 zł. W dniu 14 stycznia 2004 roku likwidator P.H.U. OTEX zwrócił si do komornika o zawieszenie postpowania egzekucyjnego wobec [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] vii na czas nieokrelony. 2. Sprawa pana [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] viii. dotyczy firmy ółta Zebra, której był włacicielem. Dług zwizany jest nie uiszczeniem opłaty za wynajmowan od PUH OTEX powierzchni. Obecnie przedmiotowy dług spłacany jest przez pani [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] ix. matk dłunika w ratach po 500 zł miesicznie. Obecnie do zapłaty zostało 4,795,78 zł. 3. Przeciwko panu [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] x zostało wszczte postpowanie egzekucyjne. Poniewa prowadzone s przeciwko niemu 3 sprawy egzekucyjne, dłunik dokonuje spłat w ratach. Obecnie jego dług wobec P.H.U wynosi 1.900,84 zł. 4. Postpowanie egzekucyjne przeciwko [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] xi zostało umorzone. Nie jest moliwe ustalenie jej miejsca pobytu jak równie jej majtku. W zwizku z powyszym Radca Prawny PUH OTEX w opinii z dnia 10 czerwca 2003 roku stwierdził, i powysz kwot naley wpisa w straty Przedsibiorstwa./zał.10/ Zobowizania P.U.H. OTEX Roszczenie Zakładu [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] xii w Strzegomiu na kwot łczn 23.291,87 zł. zgodnie z opini Radcy Prawnego pana [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] xiii z dnia 4 sierpnia 2003 roku przedawniło si w dniu 25 maja 2003 roku. W zwizku z tym naley odmówi zaspokojenia roszcze Zakładów Obuwia. W okresie objtym kontrol Przedsibiorstwo spłacało swoje zobowizania w terminie, nie ma adnych zaległoci ani nie jest stron pozwan w sprawie z tytułu windykacji nalenoci./zał.11/ Na tym sprawozdanie zakoczono i podpisano. Sprawozdanie sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach. Zespół kontrolujcy: 1 (-)Dorota Dyras 2 (-)Agnieszka wierczyska Kraków, dnia 13 lutego 2004 roku. 5
i A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 tekst jednolity z pón. zm.), firmy prywatne. ii A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko pracownika, iii A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 tekst jednolity z pón. zm.), firmy prywatne. iv A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 tekst jednolity z pón. zm.), firmy prywatne. v A. Zakres wyłczenia: Imiona i nazwiska dłuników, vi vii 6
PRZEDSIBIORSTWO HANDLU UBIORAMI OTEX w likwidacji w viii ix x xi xii A. Zakres wyłczenia: nazwa firmy, B. Podstawa prawna wyłczenia: Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 tekst jednolity z pón. zm.), firmy prywatne. xiii A. Zakres wyłczenia: Imi i nazwisko Radcy Prawnego, 7
PRZEDSIBIORSTWO HANDLU UBIORAMI OTEX w likwidacji w 8