UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 385 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.062.042 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 9.990.953 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.062.042 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 9.990.568 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i u Spójności pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 106 616 335 106 616 229 0 106 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 91 501 95 91 501 95 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 91 501 95 91 501 95 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 91 501 95 91 501 95 0 0 0 0 0 0 etap Va (szkoły podstawowe)" 91 501 0 91 501 0 0 0 0 0 0 0 i etap VI a (szkoły podstawowe)" 0 94 0 94 0 0 0 0 0 0 etap VII a (szkoły podstawowe)" 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 15 115 47 15 115 47 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 15 115 47 15 115 47 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap V b (przedszkola)" etap VI b (przedszkola)" 15 115 47 15 115 47 0 0 0 0 0 0 15 115 0 15 115 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 0 87 0 87 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 87 0 87 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: 0 87 0 87 0 0 0 0 0 0 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 2

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 etap VII c (gimnazja)" Dochody ogółem Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 etap V c (gimnazja)" etap VI c (gimnazja)" 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 etap IV b (licea ogólnokształcące)" 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 0 105 0 0 0 105 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 105 0 0 0 105 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap IV c (szkoły zawodowe)" 0 105 0 0 0 105 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 etap I b" 0 104 0 0 0 104 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 etap II c (domy pomocy społecznej)" 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody majątkowe 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap II a (ośrodki pomocy społecznej)" 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 104 545 0 0 0 104 545 0 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 104 545 0 0 0 104 545 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 104 545 0 0 0 104 545 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap I a" 104 545 0 0 0 104 545 0 0 0 0 0 104 545 0 0 0 104 545 0 0 0 0 0 855 RODZINA 2 850 881 48 2 850 881 47 0 1 0 0 0 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 850 881 47 2 850 881 47 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 2 850 881 47 2 850 881 47 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: etap III" etap VI d (żłobki)" 198 693 47 198 693 47 0 0 0 0 0 0 198 693 0 198 693 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 47 0 0 0 0 0 0 - dotacje celowe z budżetu państwa na: 2 652 188 0 2 652 188 0 0 0 0 0 0 0 * rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (13.4.1.2) 2 652 188 0 2 652 188 0 0 0 0 0 0 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - środki z Europejskiego u Rozwoju Regionalnego na: 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 4

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 etap II b (placówki opiekuńczo-wychowawcze)" 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 OGÓŁEM 3 062 042 385 2 957 497 277 104 545 108 0 0 0 0 dochody majątkowe 3 062 042 385 2 957 497 277 104 545 108 0 0 0 0 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 5

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 375 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 375 436 1 375 436 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 375 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 375 436 1 375 436 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 0 0 Wydatki na zadania własne 15 000 0 0 0 0 15 000 15 000 0 powiat 15 000 0 0 15 000 15 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 360 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 360 436 1 360 436 0 0 700 70001 750 75075 754 ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne 1 360 436 0 0 0 0 1 360 436 1 360 436 0 gmina 1 360 436 0 1 360 436 1 360 436 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 180 000 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 180 000 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 180 000 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 180 000 180 000 180 000 0 180 000 0 0 0 0 gmina 180 000 180 000 180 000 180 000 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 0 0 0 0 gmina 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE 3 312 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 312 028 3 312 028 0 0 3 312 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 312 028 3 312 028 0 0 75495 Pozostała działalność 3 312 028 0 0 0 0 0 3 312 028 3 312 028 0 Wydatki na zadania własne 3 312 028 0 0 0 0 0 3 312 028 3 312 028 0 gmina 3 312 028 0 0 3 312 028 3 312 028 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 53 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 437 53 437 53 437 0 ZWIĘKSZENIE 160 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 053 160 053 160 053 0 80101 Szkoły podstawowe 93 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 613 93 613 93 613 0 Wydatki na zadania własne 93 613 0 0 0 0 0 0 0 93 613 93 613 93 613 gmina 93 613 0 0 93 613 93 613 93 613 80104 Przedszkola 30 962 0 0 0 0 30 962 30 962 30 962 Wydatki na zadania własne 30 962 0 0 0 0 30 962 30 962 30 962 gmina 30 962 0 0 30 962 30 962 30 962 80110 Gimnazja 26 724 0 0 0 0 0 0 26 724 26 724 26 724 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 6

Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki na zadania własne 26 724 0 0 0 0 0 0 26 724 26 724 26 724 gmina 26 724 0 0 26 724 26 724 26 724 80120 Licea ogólnokształcące 924 0 0 0 0 0 0 0 924 924 924 Wydatki na zadania własne 924 0 0 0 0 0 0 0 924 924 924 powiat 924 0 0 924 924 924 80130 Szkoły zawodowe 7 830 0 0 0 0 0 0 0 7 830 7 830 7 830 Wydatki na zadania własne 7 830 0 0 0 0 0 0 0 7 830 7 830 7 830 powiat 7 830 0 0 7 830 7 830 7 830 ZMNIEJSZENIE 106 616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 616 106 616 106 616 0 80101 Szkoły podstawowe 91 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 501 91 501 91 501 0 Wydatki na zadania własne 91 501 0 0 0 0 0 0 0 91 501 91 501 91 501 gmina 91 501 0 0 91 501 91 501 91 501 80104 Przedszkola 15 115 0 0 0 0 15 115 15 115 15 115 Wydatki na zadania własne 15 115 0 0 0 0 15 115 15 115 15 115 gmina 15 115 0 0 15 115 15 115 15 115 852 POMOC SPOŁECZNA 5 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 540 5 540 5 540 0 ZWIĘKSZENIE 5 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 540 5 540 5 540 0 85202 Domy pomocy społecznej 924 0 0 0 0 0 0 0 0 924 924 924 Wydatki na zadania własne 924 0 0 0 0 0 0 0 0 924 924 924 powiat 924 0 0 924 924 924 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 616 0 0 0 0 0 0 0 0 4 616 4 616 4 616 854 85407 85407 Wydatki na zadania własne 4 616 0 0 0 0 0 0 0 0 4 616 4 616 4 616 gmina 4 616 0 0 4 616 4 616 4 616 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205 205 0 104 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 750 104 750 104 750 0 104 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 750 104 750 104 750 Wydatki na zadania własne 104 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 750 104 750 104 750 powiat 104 750 0 0 104 750 104 750 104 750 Placówki wychowania pozaszkolnego 104 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 545 104 545 104 545 0 104 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 545 104 545 104 545 Wydatki na zadania własne 104 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 545 104 545 104 545 powiat 104 545 0 0 104 545 104 545 104 545 855 RODZINA 392 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 665 392 665 1 463 0 85505 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 3 243 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 243 546 3 243 546 200 156 0 3 242 622 0 0 0 0 3 242 622 3 242 622 199 232 0 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 7

z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85510 85505 Wydatki na zadania własne 3 242 622 0 0 0 0 3 242 622 3 242 622 199 232 0 gmina 3 242 622 0 0 3 242 622 3 242 622 199 232 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 924 0 0 0 0 924 924 924 0 Wydatki na zadania własne 924 0 0 0 0 924 924 924 0 powiat 924 0 0 924 924 924 ZMNIEJSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 850 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 881 2 850 881 198 693 2 850 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 881 2 850 881 198 693 0 Wydatki na zadania własne 2 850 881 0 0 0 0 0 0 0 2 850 881 2 850 881 198 693 gmina 2 850 881 0 0 2 850 881 2 850 881 198 693 926 KULTURA FIZYCZNA 209 600 110 300 110 300 0 110 300 0 0 0 0 0 0 0 0 99 300 99 300 0 0 ZWIĘKSZENIE 209 600 110 300 110 300 0 110 300 0 0 0 0 0 0 0 0 99 300 99 300 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 209 600 110 300 110 300 0 110 300 99 300 99 300 0 0 Wydatki na zadania własne 209 600 110 300 110 300 0 110 300 99 300 99 300 0 0 gmina 209 600 110 300 110 300 110 300 99 300 99 300 OGÓŁEM 6 928 911 1 690 300 1 690 300 0 1 690 300 0 0 0 0 0 0 0 0 5 238 611 5 238 611 60 645 0 ZWIĘKSZENIE 9 990 953 1 690 300 1 690 300 0 1 690 300 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 653 8 300 653 470 499 0 Wydatki na zadania własne 9 990 953 1 690 300 1 690 300 0 1 690 300 0 0 0 0 0 0 0 0 8 300 653 8 300 653 470 499 0 gmina 9 860 601 1 690 300 1 690 300 0 1 690 300 0 0 0 0 0 0 0 0 8 170 301 8 170 301 355 147 0 powiat 130 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 352 130 352 115 352 0 ZMNIEJSZENIE 3 062 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 062 042 3 062 042 409 854 0 Wydatki na zadania własne 3 062 042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 062 042 3 062 042 409 854 0 gmina 2 957 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 957 497 2 957 497 305 309 0 powiat 104 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 545 104 545 104 545 0 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 8

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr /17 z dnia.2017 Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 990 568 OGÓŁEM 9 990 568 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Katowice Nr z dnia Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2017 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę 50.000 zł): Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina: odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi prowadzonymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 50.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne (na kwotę 289.300 zł): Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 Pozostała działalność zadania własne gmina: budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Burowca i okolic wykonanie monitoringu wizyjnego 190.000 zł Dz.926 Kultura fizyczna Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej zadania własne gmina: zwiększenie mocy przyłączeniowej stacji transformatorowej przy Lodowisku Jantor 99.300 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 10

Załacznik nr 5 do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i u Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki majątkowe Zadania gminy Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80101 publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46 i nr 5 przy ul. Gallusa 5 w Katowicach. Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 7 490 454 65 234 7 425 220 613 7 424 607 fundusze strukturalne 5 101 247 44 576 5 056 671 78 5 056 593 pozostałe środki krajowe 2 389 207 20 658 2 368 549 535 2 368 014 Razem wydatki 7 490 454 65 234 7 425 220 492 7 424 728 fundusze strukturalne 5 009 246 44 154 5 056 671 0 4 965 092 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 2 481 208 21 080 2 368 549 492 2 459 636 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80101 publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b i nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 w Katowicach. Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 11 804 429 95 871 4 521 225 636 4 520 589 fundusze strukturalne 7 108 897 58 769 2 898 959 94 2 898 865 pożyczki i kredyty 870 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 825 532 37 102 1 622 266 542 1 621 724 Razem wydatki 11 804 429 95 871 4 521 225 492 4 520 733 fundusze strukturalne 7 108 897 58 769 2 898 959 0 2 898 959 Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017. pożyczki i kredyty 870 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 3 825 532 37 102 1 622 266 492 1 621 774 Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80101 publicznej w mieście Katowice etap VIIa (szkoły podstawowe) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7 i nr 29 przy ul. K. Lepszego 2 w Katowicach). Razem wydatki 5 445 514 73 793 6 600 3 887 2 194 fundusze strukturalne 3 680 549 50 016 5 610 2 687 1 516 pozostałe środki krajowe 1 764 965 23 777 990 1 200 678 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 3 768 425 73 793 6 600 3 693 4 041 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 2 112 807 43 845 5 610 2 552 1 517 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 1 655 618 29 948 990 1 141 2 524 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 352.725 zł w roku 2019-352.725 zł Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80104 publicznej w mieście Katowice etap IVa (przedszkola) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach). Razem wydatki 5 094 808 45 708 9 900 5 831 3 292 fundusze strukturalne 3 366 596 30 224 8 415 4 030 2 275 pozostałe środki krajowe 1 728 212 15 484 1 485 1 801 1 017 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 5 097 286 45 708 9 900 5 539 6 061 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 3 144 641 28 535 8 415 3 828 2 275 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 1 952 645 17 173 1 485 1 711 3 786 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 525.887 zł w roku 2018-256.459 zł i w roku 2019-269.428 zł Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80104 Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola) Termomodernizacja budynków Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13 i nr 89 przy ul. Zadole 26a w Katowicach. Razem wydatki 4 456 624 37 593 2 770 366 970 2 769 396 fundusze strukturalne 3 058 114 25 879 1 892 914 117 1 892 797 pożyczki i kredyty 400 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 998 510 11 714 877 452 853 876 599 Razem wydatki 4 456 624 37 593 2 770 366 738 2 776 883 fundusze strukturalne 2 841 783 24 696 1 892 914 0 1 877 682 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pożyczki i kredyty 365 700 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 249 141 12 897 877 452 738 899 201 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80104 publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola) Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 1 252 392 28 244 3 068 368 0 fundusze strukturalne 848 338 19 231 47 47 0 pożyczki i kredyty 135 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 269 054 9 013 3 021 321 0 Aktualizacja dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 87 Razem wydatki 1 252 392 28 244 3 068 246 2 822 przy ul. Granicznej 44. fundusze strukturalne 848 338 19 231 47 0 47 Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017 pożyczki i kredyty 135 000 0 0 0 0 oraz części środków własnych z roku 2018 na 2017. pozostałe środki krajowe 269 054 9 013 3 021 246 2 775 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80104 publicznej w mieście Katowice etap VIIb (przedszkola) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach). Razem wydatki 4 782 876 41 206 9 900 5 831 3 292 fundusze strukturalne 3 106 925 26 690 8 415 4 030 2 275 pozostałe środki krajowe 1 675 951 14 516 1 485 1 801 1 017 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 4 785 331 41 206 9 900 5 539 6 061 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 3 030 801 26 157 8 415 3 828 2 275 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 1 754 530 15 049 1 485 1 711 3 786 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 513.706 zł w roku 2018-311.921 zł i w roku 2019-201.785 zł Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80110 publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja) Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Razem wydatki 3 285 252 29 702 3 557 357 0 fundusze strukturalne 2 252 141 20 404 39 39 0 pożyczki i kredyty 340 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 693 111 9 298 3 518 318 0 Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy Razem wydatki 3 285 252 29 702 3 557 246 22 478 audyt energetycznego na potrzeby realizacji termomodernizacji fundusze strukturalne 2 225 315 20 300 39 0 39 Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o pożyczki i kredyty 374 300 0 0 0 0 dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 685 637 9 402 3 518 246 22 439 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80110 publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja) Razem wydatki 6 336 438 47 259 3 568 368 0 fundusze strukturalne 3 577 491 27 270 47 47 0 pożyczki i kredyty 750 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 008 947 19 989 3 521 321 0 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji Razem wydatki 6 336 438 47 259 3 568 246 3 322 termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej 46. fundusze strukturalne 3 577 491 27 270 47 0 47 Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na 2017 pożyczki i kredyty 750 000 0 0 0 0 oraz części środków własnych z roku 2018 na 2017. pozostałe środki krajowe 2 008 947 19 989 3 521 246 3 275 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80110 publicznej w mieście Katowice etap VIIc (gimnazja) Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Gimnazjum nr 19 przy ul. Spółdzielczości 19 w Katowicach). Razem wydatki 2 367 835 33 575 3 300 1 944 1 097 fundusze strukturalne 1 579 325 22 395 2 805 1 344 758 pozostałe środki krajowe 788 510 11 180 495 600 339 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 2 368 662 33 575 3 300 1 846 2 021 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 1 075 014 16 333 2 805 1 276 759 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 1 293 648 17 242 495 570 1 262 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 184.093 zł w roku 2019-184.093 zł Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 852 85219 publicznej w mieście Katowice etap IIa (ośrodki pomocy społecznej) Razem wydatki 5 686 693 66 855 16 500 9 717 5 486 fundusze strukturalne 3 585 186 43 041 14 025 6 715 3 791 pozostałe środki krajowe 2 101 507 23 814 2 475 3 002 1 695 Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach). Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 5 771 306 66 855 16 500 9 231 10 102 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 3 387 868 40 945 14 025 6 379 3 792 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 2 383 438 25 910 2 475 2 852 6 310 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 606.980 zł w roku 2018-294.940 zł i w roku 2019-312.040 zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 855 85505 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap III Termomodernizacja budynków Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43, ul. Szeptyckiego 1, ul. Tysiąclecia 45, ul. Ordona 3a, ul. Grzegorzka 2, ul. Bytomskiej 8a i ul. Wojciecha 23a w Katowicach. Razem wydatki 7 793 988 87 175 5 233 950 2 139 5 231 811 fundusze strukturalne 5 015 322 57 332 3 282 868 234 3 282 634 pożyczki i kredyty 290 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 488 666 29 843 1 951 082 1 905 1 949 177 Razem wydatki 7 793 988 87 175 5 233 950 1 722 5 232 228 fundusze strukturalne 4 814 584 55 521 3 282 868 0 3 083 941 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pożyczki i kredyty 290 000 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 689 404 31 654 1 951 082 1 722 2 148 287 * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 855 85505 publicznej w mieście Katowice - etap VId (żłobki) Termomodernizacja budynku Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 w Katowicach. Razem wydatki 1 637 024 28 957 1 608 067 368 1 607 699 fundusze strukturalne 1 025 766 18 460 1 007 306 47 1 007 259 pozostałe środki krajowe 611 258 10 497 600 761 321 600 440 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 1 637 024 28 957 1 608 067 246 1 607 821 fundusze strukturalne 1 025 766 18 460 1 007 306 0 1 007 306 Zmiany dokonuje się celem aktualizacji wykonania za 2016 rok i przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2016 na rok 2017. pozostałe środki krajowe 611 258 10 497 600 761 246 600 515 * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale 85305 - Żłobki Zadania powiatu Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 801 80120 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice etap IVb (licea ogólnokształcące) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 w Katowicach). Razem wydatki 1 150 713 23 354 3 300 1 944 1 097 fundusze strukturalne 795 209 16 139 2 805 1 344 758 pozostałe środki krajowe 355 504 7 215 495 600 339 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 1 229 983 23 354 3 300 1 846 2 021 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 732 175 14 154 2 805 1 276 759 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 497 808 9 200 495 570 1 262 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 123.005 zł w roku 2018-123.005 zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80130 publicznej w mieście Katowice etap Ib Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 7 509 478 61 804 10 001 3 301 0 fundusze strukturalne 4 701 154 39 181 2 074 2 074 0 pozostałe środki krajowe 2 808 324 22 623 7 927 1 227 0 Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych dla Razem wydatki 7 509 478 61 804 10 001 3 096 6 906 termomodernizacji budynku szkolnego wraz z internatem przy ul. fundusze strukturalne 4 732 258 39 409 2 074 1 970 104 Techników 5 i 7 w Katowicach. Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 2 777 220 22 395 7 927 1 126 6 802 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 801 80130 publicznej w mieście Katowice etap IVc (szkoły zawodowe) Wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11 w Katowicach). Razem wydatki 4 372 293 57 883 3 300 1 944 1 097 fundusze strukturalne 2 914 798 38 742 2 805 1 344 758 pozostałe środki krajowe 1 457 495 19 141 495 600 339 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 4 409 662 57 883 3 300 1 846 2 021 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 2 124 644 29 449 2 805 1 276 759 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 2 285 018 28 434 495 570 1 262 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 307.927 zł w roku 2019-307.927 zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 852 85202 publicznej w mieście Katowice etap IIc (domy pomocy społecznej) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 w Katowicach). Razem wydatki 823 290 20 107 3 300 1 944 1 097 fundusze strukturalne 568 941 13 895 2 805 1 344 758 pozostałe środki krajowe 254 349 6 212 495 600 339 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 824 117 20 107 3 300 1 846 2 021 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 507 185 12 558 2 805 1 276 759 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 316 932 7 549 495 570 1 262 W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 85.098 zł w roku 2019-85.098 zł Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.1 854 85407 Europejski Rozwoju Regionalnego Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT publicznej w mieście Katowice - etap Ia Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a w Katowicach - rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Razem wydatki 4 864 689 27 667 492 774 3 301 4 833 721 fundusze strukturalne 3 047 815 17 497 307 246 2 074 3 028 244 pozostałe środki krajowe 1 816 874 10 170 185 528 1 227 1 805 477 Razem wydatki 4 864 689 27 667 492 774 3 096 4 833 926 fundusze strukturalne 2 942 619 16 950 307 246 1 970 2 923 699 Zmiany dokonuje się celem dostosowania do aktualnego wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 1 922 070 10 717 185 528 1 126 1 910 227 Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Europejski Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT 855 85510 publicznej w mieście Katowice etap IIb (placówki opiekuńczowychowawcze) Płatność końcowa za aktualizację studium wykonalności i zbiorczy audyt energetyczny, wykonanie opinii ornitologicznych i chiropterologicznych (dotyczy termomodernizacji Domu Dziecka "Stanica" przy ul. Plebiscytowej 46 w Katowicach). Razem wydatki 1 845 956 19 332 3 300 1 944 1 097 fundusze strukturalne 1 231 363 12 896 2 805 1 344 758 pozostałe środki krajowe 614 593 6 436 495 600 339 Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją studium Razem wydatki 1 846 784 19 332 3 300 1 846 2 021 wykonalności; analiz finansowych dla przedmiotowego projektu; fundusze strukturalne 1 200 328 12 649 2 805 1 276 759 zleceniem dodatkowych prac projektowych; celem aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz skorygowania wydatków poniesionych do 31.12.2015 r. pozostałe środki krajowe 646 456 6 683 495 570 1 262 * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 852 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki z umorzenia pożyczki WFOŚiGW w kwocie 198.874 zł w roku 2018-198.874 zł Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 21

Dział / pozycja Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Katowice nr z dnia 2017 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność A. Zadania własne gminy 60016 Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ 6 Rozdział Wyszczególnienie Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r. 2017 r. 154 287 373 150 317 373 3 250 000 720 000 720 000 08/17 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania środki własne 154 287 373 150 317 373 3 250 000 720 000 720 000 w tym kredyt EBI 117 587 475 117 587 475 0 0 0 PO ZMIANACH Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem Dysponent środków 6 855 Rodzina A. Zadania własne gminy 40 Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego 08/17 MALUCH - Utworzenie dwóch nowych 40 Oddziałów Żłobka Miejskiego 16/17 154 403 493 150 317 373 2 005 684 2 080 436 2 080 436 środki własne 154 403 493 150 317 373 2 005 684 2 080 436 2 080 436 w tym kredyt EBI 117 587 475 117 587 475 0 0 0 PRZED ZMIANĄ 7 820 314 0 175 000 7 645 314 7 645 314 16/17 środki własne 3 128 126 0 175 000 2 953 126 2 953 126 środki budżetu państwa 4 692 188 0 0 4 692 188 4 692 188 PO ZMIANACH 8 168 126 0 131 610 8 036 516 8 036 516 środki własne 6 128 126 0 131 610 5 996 516 5 996 516 środki budżetu państwa 2 040 000 0 0 2 040 000 2 040 000 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania. W związku z podpisaniem ugody dotyczącej kompensaty kary umownej, którą obciążono wykonawcę zagospodarowania terenu pomiędzy Al.Roździeńskiego a terenem nowej siedziby Muzeum Śląskiego z usługą pielęgnacji zieleni skarpy przy nowej siedzibie Muzeum Śląskiego i przyjęcia na rzecz Miasta nakładów związanych z wykonaniem usługi pielęgnacji w wys. 116 120 zł. zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie 2017 r. w w/w wysokości, celem dokonania kompensaty należności wynikającej z podpisanej ugody. Ponadto w związku z niewykorzystaniem w ubiegłym roku kwoty zaplanowanej do wydatkowania, zachodzi konieczność zwiększenia środków o kwotę 1 244 316 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID. Budowa nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy Kostuchna oraz modernizacja budynku na potrzeby nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy os. Tysiąclecia. Budowa nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy Kostuchna oraz modernizacja budynku na potrzeby nowego oddziału Żłobka Miejskiego w dzielnicy os. Tysiąclecia. W związku z obniżeniem wysokości dofinansowania możliwego do uzyskania w ramach konkursu "MALUCH plus" zachodzi konieczność dokonania zmian poprzez zmniejszenie wysokości środków z budżetu państwa o kwotę 2.652.188 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wysokości środków własnych oraz zabezpieczenie środków na termomodernizację obiektu przy ulicy Krzywoustego 9 w związku z rozszerzeniem zakresu robót. Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 22

Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2015 r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2016r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2016 r. Przewidywany zakres wykonania w 2017 r. z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM 600 Transport i łączność B. Zadania własne powiatu Drogi publiczne w miastach na 60015 prawach powiatu 2017 r. Dysponent środków - Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie miast: Katowice, Chorzów, Bytom od węzła z ul.chorzowską w Katowicach do al. Jana Pawła II w Bytomiu 12/13 i 17 269 216 254 216 0 15 000 15 000 W związku z koniecznością opracowania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie br. w wysokości 15 000 zł. Współfinansowanie przedmiotowej dokumentacji wynika z podpisanego Porozumienia Międzygminnego Nr P/23/2006 w sprawie powierzenia miastu Chorzów (jako liderowi) prowadzenia przedmiotowej inwestycji. Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa A. Zadania własne gminy 75495 Pozostała działalność - Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy 12/17 13 947 878 4 790 663 6 035 187 3 122 028 3 122 028 W związku z koniecznością sfinansowania konfiguracji końcowej systemu w tym między innymi integrację z portalem miejskim, optymalizację analityk i wydajności systemu oraz wykonanie 3 punktów drogowych wprowadza się zadanie do budżetu ( środki niewykorzystane w 2016 r.). Id: 5DF9046B-B2A8-4D2C-BD7D-72BBDA3F1CDC. Podpisany Strona 23