UCHWAŁA NR 268/XXXIX/2018 RADY GMINY W ROGOWIE. z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 268/XXXIX/2018 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z 2018 r. poz. 62) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr Plan zadań inwestycyjnych po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr Po zmianie deficyt budżety wynosi ,00 zł i zostanie pokryty w kwocie ,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych, w kwocie zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz w kwocie zł przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 4. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, zostaję przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 5. Plan przychodów i rozchodów po zmianie zgodnie z załącznikiem nr Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 5 Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności do Uchwały nr 264/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2018 r. kredytów i pożyczek: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł, 2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł, 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami: 1) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł, 2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwicie ,00 zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie Robert Góra

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 268/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie Plan wydatków budżetowych Z tego z tego: z tego: z tego: w tym: Dział Roz Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z uem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z uem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup i objęcie akcji i uów Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , zwiększenie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi po zmianach , , , , , zwiększenie Transport i łączność po zmianach , , , , , , , zwiększenie Drogi publiczne gminne po zmianach , , , , , , , , , , , zwiększenie Gospodarka mieszkaniowa po zmianach , , , , zwiększenie 3752, , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami po zmianach 16394, , , , zwiększenie 3752, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach 16394, , , , , , ,4 6323, zmniejszenie zwiększenie

3 Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Wydatki razem: po zmianach , , ,4 6323, zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , zwiększenie 28247, , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , zwiększenie po zmianach , , , , , , , , , , , ,1 0 0 zwiększenie 13247, , , po zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , po zmianach , , , , , , , , , , Id: BE5-B0F BF7D20. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 268/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie Plan zadań inwestycyjnych Dział Roz Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłek Duży - Kobylin ,03 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa odcinka drogi gminnej E w Rogowie ,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Dofinansowanie zakupów sprzętu dla KPP w Brzezinach , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Instalacja systemu monitoringu w Szkole Postawowej w Rogowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,70 Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

5 Zakup pierwszego wyposażenia do Budynku Gminnego Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,35 Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,75 Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie , Pozostała alność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyozwane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyozwane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 Przebudowa poddasza i dachu budynku ZS w Rogowie na zautomatyozwane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rogów , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów , Pozostała alność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wagrach ,00 Zakup nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 Budowa budynku administracyjnego w Rogowie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,92 Budowa budynku administracyjnego w Rogowie ,92 Razem ,42 Id: BE5-B0F BF7D20. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 268/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie Plan przychodów i rozchodów Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 3 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 268/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp. Dział Roz Nazwa Kwota dotacji dotacja celowa Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Rogów Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Przyłek Duzy Zakup umundurowania i wyposażenia strażackiego OSP Kotulin Przeciwanie wykluczeniu - wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym ich potrzeb bytowych i społecznych 7000, , , , Pomoc żywnościową dla najuboższych z terenu gminy Rogów 6480, Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych organizacja wspólnych 3000,00 spotkań i pikników rodzinnych, Zadania w zakresie kultury fizycznej 48000,00 Razem dotacje celowe 79410, dotacje podmiotowe Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych Szkoła Podstawowa w Wągrach Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Wągrych Szkoła Podstawowa w Wągrach Stowarzyszenie Ognisko Miłości Niepubliczne Przedszkolne Im. Marty Robin Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "A Teraz My" Szkoła Podstawowa w Przyłęku Dużym , , , , , ,67 Razem dotacje podmiotowe ,43

8 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 268/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i funduszu spójności Wydatki Środki w tym: Środki Planowane wydatki / w zł/ z tego: Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (,, w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7 z budżetu krajowego z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe Wydatki razem ( ) pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Łącznie majątowe , , , , ,56 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0, ,05 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,92 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0, ,71 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług publicznych Działanie: VII.4 - Edukacja Podenie VII.4.3 Edukacja ekologiczna Nazwa projektu: Przebudowa poddasza i dachu budynku Zespołu Szkół w Rogowie na zautomatyzowane planetarium oraz adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku do celów dydaktycznych Razem wydatki: , , , , ,92 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0, , , , , , ,97 0,00 0, , ,03 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,95 0,00 0, , ,68 0,00 0,00 0, ,68 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,47 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0, ,53 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.2 Ochorona powietrza Podenie IV.3.2 Ochrona powietrza 1.2 Nazwa projektu: Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie

9 Razem wydatki: , , , , ,47 0,00 0, , ,53 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,82 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,78 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0, ,28 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,15 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Podenie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energie odnawialną i w oszczędzanie energii cel: Poprawa użytkowania fragmentu drogi powiatowej nr 5103E poprzez przebudowe na odcinku od miejscowości Przyłęk Duży do miejscowości Kobylin Razem wydatki: , , , , ,15 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,76 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0, ,43 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.3 Ochorona powietrza Podenie VII.3.1 Ochrona Powietrza - ZIT Budowa budynku administracyjnego w Rogowie Razem wydatki: , , , , ,76 0,00 0, , ,43 0,00 0,00 0, , , , , , ,30 0,00 0, , ,71 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,54 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0, ,14 Wydatki majątkowe razem: , , , , ,26 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0, ,38 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Priorytet: Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie: IV.2 Termomodernizacje budynków Podenie IV.2.1 Termomodernizacje budynków - ZIT Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie Razem wydatki: , , , , ,26 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0, , , ,56 0, , ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,70 0,00 0, , ,38 0,00 0,00 0, ,38 Id: BE5-B0F BF7D20. Podpisany Strona 2

10 2 Łącznie wydatki bieżące , , , , ,50 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0, ,46 Wydatki bieżące razem: , , , , ,50 0,00 0, , ,46 0,00 0,00 0, ,46 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje Umiejętności Projekt Europa w szkole - uczeń w Europie Razem wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 Id: BE5-B0F BF7D20. Podpisany Strona 3