UCHWAŁA NR XX/452/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/452/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2 i art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2012 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6a i 6b stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Strona 1

2 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Arkadiusz Godlewski Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 1 DOCHODY do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Promocja inwestycyjna miasta Katowice-warto tu zainwestować -III etap" OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Dochody bieżące Strona 3 1z3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: * "Leonardo da Vinci. Projekty Mobilności Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn.:"zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn.:"zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn. "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: z3 Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) *realizację projektu pn. "IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Spolecznego na: *realizację projektu pn.: "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" - środki z budżetu państwa na: *realizację projektu pn.: "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki wychowania pozaszkolnego OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Strona 5 3z3

6 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Katowice WYDATKI Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012 r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Placówki opiekuńczowychowawcze na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat Strona 6 1 z 2

7 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność na zadania własne powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Teatry na zadania własne powiat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne gmina Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Galerie i biura wystaw artystycznych na zadania własne powiat Centra kultury i sztuki na zadania własne powiat Pozostałe instytucje kultury na zadania własne powiat Biblioteki na zadania własne gmina Muzea na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Strona 7 2 z 2

8 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany budżetu miasta na 2012 rok Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Strona 8

9 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012 r. Zmiany w budżecie miasta na 2012 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2012 r. bieżące jednostek budżetowyc h Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz GOSPODARKA MIESZKANIOWA na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIA Szkoły podstawowe na zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Świetlice szkolne na zadania własne gmina Pomoc materialna dla uczniów na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Obiekty sportowe na zadania własne gmina Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjn e OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA na zadania własne gmina z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 9 1 z 1

10 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XX/452 /12 z dnia 28 marca 2012r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2012 rok: I. ZADANIA REMONTOWE na kwotę zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Pozostała działalność zadania własne powiatu: Remont dachu, zadaszeń i kominów w budynku przy ul. Gliwickiej w Pałacu Młodzieży ( zł), ujęto w załączniku Nr 2 II. ZADANIE INWESTYCYJNE Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadanie własne gminy: modernizacja budynku komunalnego przy ul.kolistej 22 ( zł). ujęto w załączniku Nr 4 na kwotę zł Strona 10

11 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XX/452/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Plan wydatków bieżących na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na bieżące Zadania gminy Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B + R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Poddziałanie Promocja inwestycyjna Promocja inwestycyjna miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących Urząd Miasta/ Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.2 Podziałanie Zadania powiatu Program: Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Urząd Miasta/ społecznym Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki Miejski Ośrodek rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach Pomocy Plan przed zmianą Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Perspektywy twojej kariery zawodowej Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Nowe zadanie Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Strona 12

13 Załącznik Nr 6b do uchwały Nr XX/452/12 Rady Miasta Katowice z dnia r. Plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na r. Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r majątkowe Zadania gminy Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektroniczny usług publicznych Zadania powiatu Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet V Środowisko Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na r. Przewidywane wykonanie 2011r. Wykonanie 2011r. Plan na 2012 r Nowe zadanie Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Strona 14

15 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Katowice nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany do załącznika nr 6a, do uchwały Rady Miasta Katowice nr XVII/338/11 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Dział / Termi Wartość szacunkowa Narastająco Przewidywane Nakłady n ogółem w tym wydatki wykonanie / niezbędne z Plan Przewidywany zakres wykonania Dyspo- Wyszczególnienie rozpoczęcia nakłady z budżetu ponoszone od początku do Wykonanie w 2011 r. budżetu miasta do zakończenia na 2012 r. w 2012 r. z uzasadnieniem nent śr.fin miasta dnia r. inwestycji po pozycja Rozdział 600 Transport i łączność A. Zadania własne gminy Drogi publiczne gminne Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie kąpieliska Bugla w Katowicach Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach 700 Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy Zakłady gospodarki mieszkaniowej PRZED ZMIANĄ Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w Katowicach PO ZMIANACH Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem oraz miejscami parkingowymi w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach. W związku z nowelizacją ustawy z dnia r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm. ) wynikającą z dyrektywy 2006/ 7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach zachodzi konieczność zmiany nazwy zadania. PRZED ZMIANĄ ul. Wojewódzka ul. Stalmacha 20,18,18a ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50 ul. Św. Jana 10, 10a ul. PCK 1 ul. Wiosny 28 Modernizacja budynków komunalnych 07/ Ludów 5 ul. 3-go Maja 36 ul. Różyckiego 14C ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1 PO ZMIANACH ul. Wojewódzka ul. Stalmacha 20,18,18a ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50 ul. Św. Jana 10, 10a ul. PCK 1 ul. Wiosny 28 Modernizacja budynków komunalnych 07/ Ludów 5 ul. 3-go Maja 36 ul. Różyckiego 14C ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1, Morawa 119a 926 Kultura fizyczna A. Zadania własne gminy Obiekty sportowe Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku PRZED ZMIANĄ Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. WIN PO ZMIANACH Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. Z miana dysponenta środków finansowych. WIN WIN WBiD (KZGM) WBiD (KZGM) WKŚ (ZZM) Strona 15

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miasta Nr XX/452/12 z dnia 28 marca 2012r. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku Lp. Wyszczególnienie Razem dotacje w dotacje dla jednostek dotacje dla jednostek 2012 roku sektora finansów spoza sektora finansów podstawa prawna udzielenia dotacji publicznych publicznych I. zadania własne (w złotych) 1. dotacje bieżące 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą dla instytucji kultury dla których miasto jest organizatorem x Plan po zmianie x art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) 1.2. dotacje podmiotowe Plan przed zmianą dla uczelni x Plan po zmianie x art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) Strona 16 1 z 1

17 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/452/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2012r. Zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2012 Dochody w tym w tym Wpływy z różnych Razem Razem bieżące dochodów Poz. Jednostki statutowe remonty zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia zwiększenia 1 Pałac Młodzieży im.prof. A.Kamińskiego Strona 17

18 Uzasadnienie 1. Zmian budżetu miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez: a) zwiększenie dochodów o kwotę zł z tytułu: - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego niewykorzystanych w 2011 r. na realizację projektu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" zł, - środków uzyskanych przez placówki oświatowe, w tym nagrody przyznanej Pałacowi Młodzieży przez WFOŚiGW z okazji 60 lat pracy nad kształceniem świadomości ekologicznej i postaw przyjaznych środowisku naturalnemu wśród dzieci i młodzieży ( zł) oraz darowizny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im.m.kopernika ( zł) zł, - środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Leonardo da Vinci.Projekty Mobilności Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "IT w służbie - potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa niewykorzystanych w 2011 r. na realizację projektu "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" zł, b) zmniejszenie dochodów o kwotę zł z tytułu: - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap" zł. c) zwiększenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: - realizację projektu "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł) i budżetu miasta ( zł) w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu oraz dostosowania łącznych nakładów finansowych do kwoty wynikającej z wniosku aplikacyjnego w ramach środków niewykorzystanych w 2011 roku zł, - zapłatę za wynajem sali na przeprowadzenie koncertu charytatywnego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w związku z otrzymaną darowizną pieniężną zł, - realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej pn."leonardo da Vinci.Projekty Mobilności Perspektywy twojej przyszłej kariery zawodowej" w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2011 r. oraz dostosowaniem wydatków do otrzymanego już dofinansowania zł, - realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł) i budżetu miasta ( zł) w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2011 r. oraz wykonania robót dodatkowych w ramach projektu zł, Strona 1

19 - realizację projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w tym niewykorzystanych w 2010 r. i 2011 r. celem dostosowania do faktycznych potrzeb zł, - organizację wypoczynku dla wychowanek Domu Dziecka "Zakątek" w związku z otrzymanymi w 2011 roku darowiznami pieniężnymi zł, - uregulowanie podatku od nieruchomości Domu Dziecka "Stanica" przy ul.plebiscytowej 46 za lata wraz z należnymi odsetkami zł, - realizację projektu z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( zł) i budżetu miasta ( zł) na realizację projektu "IT w służbie potrzebującym budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w Katowicach" w związku z decyzją Zarządu Województwa Ślaskiego o wyborze przedmiotowego wniosku do dofinansowania zł, - realizację projektu "Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach" z tytułu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa niewykorzystanych w 2011 r zł. - zakup przez Pałac Młodzieży niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni biologii i fizyki oraz opłacenie transportu dla uczestników biorących udział w warsztatach doświadczalnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w związku z otrzymaną nagrodą zł, - realizację przez Pałac Młodzieży remontu dachu w budynku przy ul.gliwickiej zł, - zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia br. dla pracowników zł, d) zmniejszenie wydatków o kwotę zł przeznaczonych na: - realizację projektu "Promocja inwestycyjna Miasta Katowice - warto tu zainwestować - III etap", w tym EFRR zł i budżet miasta zł z uwagi na konieczność dostosowania wydatków do potrzeb wniosku aplikacyjnego. e) zwiększenie przychodów o kwotę zł z tytułu: - wolnych środkow jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Zmian w budżecie miasta Katowice na 2012 rok dokonuje się poprzez przeniesienie wydatków w kwocie zł celem: - dofinansowania zadania remontowego wymiana stolarki budowlanej ( zł) i zadań inwestycyjnych, "Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM oraz z elementami małej architektury" ( zł), wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji ( zł), rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul.raciborskiej 33d i ul.klonowej 5,6 ( zł) oraz opracowania dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego i wykonanie robót w zakresie ściany północnej - ul.kolista 22 ( zł) ze środków na zadaniu ujętym w Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych pn."modernizacja budynków komunalnych (poz.28) polegającej na zmniejszeniu środków dla zadania ul.wojewódzka 36,38 ( zł) i ul.stalmacha 20,18,18a ( zł), - zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych PRYMUS - środki niewykorzystane w 2011 roku ( zł) i na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy ( zł), zgodnie z potrzebami jednostek oświatowych (przesunięcie środków między działami), Strona 2

20 - prawidłowej realizacji zadania pn."miasto Ogrodów - Strefy Aktywnego Wypoczynku" (poz.69) w ramach Wieloletnich Przedsięwzięciach Inwestycyjnych poprzez zmianę dysponenta środków ( zł). 3. Ponadto dokonuje się korekty na zadaniu realizowanym w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych pn."modernizacja budynków komunalnych (poz.28) poprzez zmniejszenie środków na ul.stalmacha 20,18,18a ( zł) z przeznaczeniem na ul.pck 1 ( zł) i ul.morawa 119a ( zł). 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok: - Pałacu Młodzieży o kwotę zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów do drobnych napraw i remontów (816 zł) oraz pomocy dydaktycznych w postaci materacy na zajęcia gimnastyki (3.135 zł). 5. W związku ze zmianą wysokości środków przeznaczonych na: realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, realizację zadań inwestycyjnych oraz dotacje udzielane z budżetu miasta dokonuje się zmian: - w załącznikach nr 5a i 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej; - w załączniku nr 6a do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie planu wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych; - w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2012 roku. Strona 3