UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dni 12 listopd 2015 roku zmienijąą uhwłę w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2015 2020. N podstwie, rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) orz rt. rt. 226, rt. 227, rt. 228, rt. 229, rt. 230 ust. 1 i 6, rt. 230, rt. 231 i rt 242-244 ustwy z dni 27 sierpni 2009r. o finnsh puliznyh ( Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) orz Rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego ( Dz. U. 2013r, poz. 86 ze zm.) Rd Miejsk w Książu Wlkp. uhwl, o nstępuje: 1. W uhwle Nr V/15/2015 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 12 styzni 2015 roku w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2015 2020, zmienionej; Uhwłą Nr VII/26/2015 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 30 mr 2015 roku; Zrządzeniem Nr 89/2015 Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 zerw 2015 roku; Zrządzeniem Nr 151/2015 Burmistrz Książ Wlkp. z dni 30 wrześni 2015 roku; Uhwłą Nr XII/66/2015 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 26 pździernik 2015 roku dokonuje się zmin: 1) Tytuł uhwły otrzymuje rzmienie: " w sprwie uhwleni Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Książ Wlkp. n lt 2015-2022" 2) Złąznik Nr 1 - Wieloletni prognoz Finnsow, otrzymuje rzmienie, zgodnie z złąznikiem Nr 1 do niniejszej uhwły wrz z dołązonymi ojśnienimi przyjętyh wrtośi. 3) Złąznik Nr 2 - Wykz Przedsięwzięć, otrzymuje rzmienie, zgodnie z złąznikiem Nr 2 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Książ Wlkp. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi
Uzsdnienie do Uhwły Nr XIII/74/2015 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 12 listopd 2015 roku 1. Tytuł uhwły zostł zmieniony w wyniku dokonnej zminy lt spłty zdłużeni z roku 2020 do roku 2022. Plnuje się ziągnąć pożyzkę z WIOŚiGW w Poznniu w wysokośi 273 500 zł. i w roku 2016 wyemitowć oligje komunlne w wysokośi 2 500 00 zł w wyniku zego spłt zdłużeni uległ zminie. 2. W złązniku Nr 1 Wieloletni Prognoz Finnsow dokonno zmin w wysokośih dohodów i wydtków udżetu gminy, przyhodów i rozhodów udżetu, wyniku udżetu w roku 2015 i w nstępnyh. 3. W złązniku Nr 2 W przedsięwzięiu pn. " Dołożenie nowyh punktów świetlnyh w gminie Książ Wlkp." zwiększono środki w wysokośi 1 00 zł n rok 2015.
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Dokument podpisny elektroniznie Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr XIII/74/2015 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp.Wlkp. z dni 12 listopd 2015 roku z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 25 763 930,72 25 464 546,36 3 576 129,00 67 854,00 5 008 408,00 2 530 40 11 532 396,00-35,01-35,01 25 763 965,73 25 464 581,37 3 576 129,00 67 854,00 5 008 408,00 2 530 40 11 532 396,00 25 404 101,00 24 873 801,00 4 032 70 75 856,00 4 848 815,00 2 544 149,00 12 042 27 83 943,00-434 057,00 349 288,00 4 596,00-208 285,00 23 349,00 174 915,00 25 320 158,00 25 307 858,00 3 683 412,00 71 26 5 057 10 2 520 80 11 867 355,00 26 004 546,00 25 495 646,00 4 133 50 77 752,00 4 970 035,00 2 607 753,00 12 343 326,00 88 992,00-411 008,00 339 585,00 4 712,00-213 505,00 23 953,00 119 951,00 25 915 554,00 25 906 654,00 3 793 915,00 73 04 5 183 54 2 583 80 12 223 375,00 26 138 537,00 26 133 037,00 4 236 90 79 696,00 5 094 286,00 2 672 946,00 12 651 91 609 217,00 609 217,00 329 168,00 4 826,00-218 914,00 24 546,00 61 833,00 25 529 32 25 523 82 3 907 732,00 74 87 5 313 20 2 648 40 12 590 077,00 26 788 463,00 26 786 363,00 4 342 80 81 688,00 5 221 643,00 2 739 77 12 968 20 626 548,00 626 548,00 317 836,00 4 948,00-224 107,00 25 25 421,00 26 161 915,00 26 159 815,00 4 024 964,00 76 74 5 445 75 2 714 52 12 967 779,00 27 458 10 27 456 00 4 451 30 83 73 5 352 184,00 2 808 264,00 12 292 413,00 1 296 185,00 1 296 185,00 426 336,00 6 99-93 566,00 93 744,00-675 366,00 26 161 915,00 26 159 815,00 4 024 964,00 76 74 5 445 75 2 714 52 12 967 779,00 28 142 40 28 142 40 4 562 60 85 824,00 5 485 90 2 878 47 13 624 72 28 142 40 28 142 40 4 562 60 85 824,00 5 485 90 2 878 47 13 624 72 4 999 838,12-35,01 4 999 873,13 3 674 681,00 548 431,00 3 126 25 3 766 548,00 562 148,00 3 204 40 3 860 711,00 576 191,00 3 284 52 3 957 23 590 60 3 366 63 4 056 16 689 53 3 366 63 4 157 564,00 4 157 564,00 299 384,36 299 384,36 530 30 518 00 12 30 508 90 500 00 8 90 5 50 5 50 2 10 2 10 2 10 2 10 57 752,00 57 752,00 530 30 518 00 12 30 508 90 500 00 8 90 5 50 5 50 2 10 2 10 2 10 2 10 241 632,36 241 632,36 Stron 1
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2022 28 845 98 28 845 98 4 676 70 87 969,00 5 623 14 2 950 432,00 13 965 34 28 845 98 28 845 98 4 676 70 87 969,00 5 623 14 2 950 432,00 13 965 34 4 261 503,00 4 261 503,00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 28 208 477,72 24 070 988,72 260 00 260 00 4 137 489,00 33 464,99-7 035,01 40 50 28 175 012,73 24 078 023,73 260 00 260 00 4 096 989,00 26 912 126,00 23 190 542,00 300 00 270 00 3 721 584,00 2 594 468,00 1 072 884,00 76 00 46 00 1 521 584,00 24 317 658,00 22 117 658,00 224 00 224 00 2 200 00 24 975 546,00 23 205 546,00 288 00 288 00 1 770 00 85 192,00 615 192,00 134 00 134 00-530 00 24 890 354,00 22 590 354,00 154 00 154 00 2 300 00 25 255 944,00 23 600 044,00 230 00 230 00 1 655 90 605 417,00 1 449 517,00 140 00 140 00-844 10 24 650 527,00 22 150 527,00 90 00 90 00 2 500 00 25 939 463,00 24 001 243,00 179 00 179 00 1 938 22 222 748,00 1 284 528,00 144 00 144 00-1 061 78 25 716 715,00 22 716 715,00 35 00 35 00 3 000 00 26 709 10 24 419 10 130 00 130 00 2 290 00 629 085,00 1 339 085,00 127 00 127 00-710 00 26 080 015,00 23 080 015,00 3 00 3 00 3 000 00 27 376 875,00 24 834 225,00 84 00 84 00 2 542 65 27 376 875,00 24 834 225,00 84 00 84 00 2 542 65 28 145 98 25 256 41 42 00 42 00 2 889 57 28 145 98 25 256 41 42 00 42 00 2 889 57 Stron 3
4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2 444 547,00-33 50-2 411 047,00-1 508 025,00-2 510 525,00 1 002 50 1 029 00 3 80 1 025 20 882 593,00 3 80 878 793,00 849 00 403 80 445 20 749 00 667 10 81 90 765 525,00 765 525,00 700 00 700 00 3 324 547,00 33 50 3 291 047,00 2 500 00 2 500 00 3 051 047,00 2 444 547,00 3 051 047,00 33 50 33 50 2 411 047,00 240 00 273 50 2 500 00 2 500 00 1 508 025,00 1 508 025,00 5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 5
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Formuł 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5 [5.1] + [5.2] 880 00 880 00 991 975,00-10 525,00 1 002 50 1 029 00 3 80 1 025 20 882 593,00 3 80 878 793,00 849 00 403 80 445 20 749 00 667 10 81 90 765 525,00 765 525,00 700 00 700 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 880 00 880 00 991 975,00-10 525,00 1 002 50 1 029 00 3 80 1 025 20 882 593,00 3 80 878 793,00 849 00 403 80 445 20 749 00 667 10 81 90 765 525,00 765 525,00 700 00 700 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 6
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 3 467 093,00 33 50 3 433 593,00 4 975 118,00 2 544 025,00 2 431 093,00 3 946 118,00 2 540 225,00 1 405 893,00 3 063 525,00 2 536 425,00 527 10 2 214 525,00 2 132 625,00 81 90 1 465 525,00 1 465 525,00 700 00 700 00 1 393 557,64 7 00 1 386 557,64 1 683 259,00-1 506 941,00 3 190 20 2 290 10-1 026 20 3 316 30 2 532 993,00-840 30 3 373 293,00 2 785 12-657 98 3 443 10 3 036 90-42 90 3 079 80 3 308 175,00 3 308 175,00 3 589 57 3 589 57 4 444 604,64 7 00 4 437 604,64 1 683 259,00-1 506 941,00 3 190 20 2 290 10-1 026 20 3 316 30 2 532 993,00-840 30 3 373 293,00 2 785 12-657 98 3 443 10 3 036 90-42 90 3 079 80 3 308 175,00 3 308 175,00 3 589 57 3 589 57 Stron 7
7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 8
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 4,42% 4,42% % 4,42% 0,13% 4,84% % 4,97% 4,97% 0,51% 4,55% 4,42% 0,13% 5,06% 5,06% 0,47% 3,79% 4,84% 0,51% 4,26% 4,26% 4,42% 4,55% 0,47% 3,84% 3,84% 2,00% 1,84% % 4,42% 4,97% 3,79% 2,00% 3,20% 3,20% 2,88% 0,32% 0,13% 4,84% 5,06% 1,84% 2,88% 3,02% 3,02% 3,02% % 0,51% 4,55% 4,26% 0,32% 3,02% 2,57% 2,57% 2,57% % 0,47% 3,79% 3,84% % 2,57% 2,00% 1,84% 3,20% % 2,88% 0,32% 3,02% 3,02% % 2,57% 2,57% % 5,63% 0,02% 5,61% 8,71% -3,94% 12,65% 10,76% -2,07% 12,83% 9,71% -3,52% 13,23% 10,40% -2,77% 13,17% 11,07% -0,71% 11,78% 11,76% 11,76% % 12,44% 12,44% % 10,46% % 10,46% 8,72% 0,01% 8,71% 7,16% -1,31% 8,47% 8,37% -1,99% 10,36% 9,73% -3,17% 12,90% 10,29% -2,79% 13,08% 10,39% 10,39% % 11,08% 11,08% % 13,30% % 13,30% 11,56% % 11,56% 1% -1,31% 11,31% 8,37% -1,99% 10,36% 9,73% -3,17% 12,90% 10,29% -2,79% 13,08% 10,39% 10,39% % 11,08% 11,08% % NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 9
9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 10
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10 785 381,55 2 333 592,00 1 392 785,00 1 00 10 785 381,55 2 333 592,00 1 391 785,00 10 875 949,00 2 221 179,00 2 170 00-1 002 50-1 002 50 244 028,00-124 821,00 1 002 50 1 002 50 10 631 921,00 2 346 00 2 170 00 1 029 00 1 029 00 10 875 95 2 221 18 1 770 00 3 80 3 80 211 85-171 74 1 025 20 1 025 20 10 664 10 2 392 92 1 770 00 882 593,00 882 593,00 11 069 09 2 254 497,00 70 00 3 80 3 80 181 708,00-186 281,00 878 793,00 878 793,00 10 887 382,00 2 440 778,00 70 00 849 00 849 00 11 235 125,00 2 288 315,00 70 00 403 80 403 80 140 196,00-201 278,00 445 20 445 20 11 094 929,00 2 489 593,00 70 00 749 00 749 00 11 403 65 2 322 64 667 10 667 10 308 721,00-166 953,00 81 90 81 90 11 094 929,00 2 489 593,00 765 525,00 765 525,00 11 574 71 2 357 48 765 525,00 765 525,00 11 574 71 2 357 48 700 00 700 00 11 748 33 2 392 84 700 00 700 00 11 748 33 2 392 84 1 392 785,00 1 00 1 391 785,00 2 170 00 2 170 00 1 770 00 1 770 00 70 00 70 00 70 00 70 00 1 168 385,00 51 00 1 117 385,00 2 170 00 2 170 00 1 770 00 70 00 1 700 00 70 00 70 00 70 00 70 00 2 234 704,00-16 50 2 251 204,00 1 211 584,00 1 181 584,00 30 00-500 00 500 00 1 585 90-914 10 2 500 00 1 868 22-1 131 78 3 000 00 2 290 00-710 00 3 000 00 2 542 65 2 542 65 2 889 57 2 889 57 495 00 6 00 489 00 340 00 340 00 10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 11
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 67 448,00 14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 12
Wyszzególnienie Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stron 13
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 14
Wyszzególnienie Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Stron 15
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 880 00 880 00 980 00 980 00 980 00 980 00 833 593,00 833 593,00 400 00 400 00 Stron 16
* Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 17
L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Nzw i el Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr XIII/74/2015 Rdy Miejskiej w Książu Wlkp. z dni 12 listopd 2015 roku kwoty w zł Stron 1 Dokument podpisny elektroniznie Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 8 868 708,32 1 392 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 1. - wydtki ieżąe 1. - wydtki mjątkowe 8 868 708,32 1 392 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 1.1.2 - wydtki mjątkowe 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 8 868 708,32 1 392 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 1.3.2 - wydtki mjątkowe 8 868 708,32 1 392 785,00 2 170 00 1 770 00 70 00 70 00 1.3.2.1 Budow dróg gminnyh w Książu Wlkp. ul. Poln, Leśn,Piskow i Krótk - Poprw ukłdu komunikyjnego Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 2015 1 823 816,00 700 00 1.3.2.2 Budow siei knlizyji snitrnej n terenie gminy Książ Wlkp. - Podłązenie terenów pod udownitwo mieszkniowe do ozyszzlni śieków Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 2017 3 176 105,05 150 00 1 000 00 1 200 00
Stron 2 Dokument podpisny elektroniznie Limit zoowiązń 4 268 976,00 4 268 976,00 4 268 976,00 4 268 976,00 2 300 00
L.p. Nzw i el Stron 3 Dokument podpisny elektroniznie Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do 1.3.2.3 Budow wodoiągu n terenie gminy Książ Wlkp. - Wodoiągownie terenów pod udownitw mieszkniowe Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2017 1 650 00 150 00 1 000 00 500 00 1.3.2.4 Dołożenie nowyh punktów świetlnyh w gminie Książ Wlkp. - Unowoześnienie systemu oświewtleni drogowego Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2008 2016 766 787,27 118 385,00 100 00 1.3.2.5 Progrm.Rozudow Zkłdu Zgospodrowni Odpdów Jroin. Zorgnizownie i ndzór nd funkjonowniem syst. gosp.. odp. i osdmi śiekowymi dl gmin ojętyh Porozumieniem. Wkłd Finnsowy do "Zkł.Gosp.Odp." Spz.o.o. w Jroinie. - Zorgnizownie i ndzór nd funkjonowniem systemu gospodrki odpdmi i osdmi śiekowymi dl gmin ojętyh Porozumieniem. Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2011 2015 1 122 00 224 40 1.3.2.6 Rekultywj skłdowisk odpdów innyh niz nieezpiezne i oojętne w miejsowośi Włośiejewki - Poprw środowisk Urząd Miejski w Książu Wlkp. 2015 2019 330 00 50 00 70 00 70 00 70 00 70 00
Stron 4 Dokument podpisny elektroniznie Limit zoowiązń 1 521 239,00 117 737,00 330 00