UCHWAŁA Nr 148/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm). ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 63 228 480,93 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 60 453 219,56 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 2 775 261,37 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. 3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2 1. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 58 877 812,69 zł, z tego: 1) wydatki bieżące to kwota 55 495 350,39 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych 46 806 810,85 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 319 218,68 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 487 592,17 zł, b) dotacje na zadania bieżące 5 473 778,56 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 914 970,46 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 856 464,03 zł, e) wydatki na obsługę długu 443 326,49 zł. 2) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) to kwota 3 382 462,30 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 542 292,22 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 173 212,38 zł, b) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie 813 000,00 zł, c) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 25 000,00 zł, d) zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 2170,08 zł. 2. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 1. 3. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. 4. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE. 8. Zestawienie nr 13 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. 9. Zestawienie nr 14 zawiera wykonanie planowanych wydatków dotyczących utrzymania dróg powiatowych. 10. Zestawienie nr 15 zawiera wykonanie planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 3 1. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 2 373 199,94 zł i przedstawia się następująco:
Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Rozchody ogółem: 2 373 199,94 2 373 199,94 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 373 199,94 2 373 199,94 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006-1 660 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr 1/2012 1 500 000 zł Kredyt z BS Łańcut umowa Nr1/2014 zł 1 288 999,94 zł 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 1 288 999,94 166 000,00 160 000,00 675 000,00 83 200,00 1 288 999,94 2. Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło 4 071 410,67 zł i jest następujące: Lp. Treść Klasyfikacja Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 Przychody ogółem: 2 547 746,15 4 071 410,67 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2013 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2014 950 792 657,15 792 657,15 950 1 755 089,00 3 278 753,52 4 Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące: Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 101 373,53 Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 100000,00 101373,53 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100000,00 101373,53 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100000,00 101373,53 Razem: 100 000,00 101 373,53
Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 56 155,98 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 56 155,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 423,00 17 922,39 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 800,00 1 800,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 27 500,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 16 123,00 16 122,39 4270 Zakup usług remontowych 456,00 455,10 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 456,00 455,10 4300 Zakup usług pozostałych 44 121,00 35 784,25 4390 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 2 500,00 2 364,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 8 200,00 0,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 33 421,00 33 420,25 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 1 994,24 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 10 000,00 1 994,24 Razem: 100 000,00 56 155,98 5 Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dochody Dział Rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa 424 000,00 633 633,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 424 000,00 633 633,28 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 406 000,00 561 512,35 0690 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 000,00 2 695,63 6 000,00 56 228,25 10 000,00 9 739,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 458,05 710 Działalność usługowa 500,00 8,80 71015 Nadzór budowlany 500,00 8,80 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 0570 fizycznych 200,00 0,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 0,00 0690 Różne opłaty i składki 200,00 8,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000,00 6 266,83 75411 Komendy powiatowe PSP 2 000,00 6 266,83 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 2 000 5 041,21 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 61,50
0920 Pozostałe odsetki 0,00 9,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1155,02 852 Pomoc społeczna 3 500,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 3500,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 10 479,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 8 000,00 10 479,00 0690 Różne opłaty i składki 8000,00 10479,00 Razem 438 000,00 650 387,91 1. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały. 6 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Starosta Łańcucki ADAM KRZYSZTOŃ