U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.019.758,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 12.400,-zł (dział 750, rozdz.75023, 0970 OU gmina); Powyższe środki w kwocie 12.400,-zł przeznacza się na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego (dział 750, rozdz.75023, 4270 OU gmina). b) Miejskie Przedszkole nr 11 z tytułu wpłat od rodziców na wyżywienie dzieci w kwocie 10.000,-zł (dział 801, rozdz.80148, 0830 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 10.000,-zł przeznacza się w ww. przedszkolu na zakup środków żywności (dział 801, rozdz.80148, 4220 WO gmina). c) Miejskie Przedszkole nr 34 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 503,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 503,-zł przeznacza się w ww. przedszkolu na zakup materiałów i wyposażenia (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). d) Szkołę Podstawową nr 11 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 2.760,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.760,-zł przeznacza się w ww. szkole na bieżące naprawy i remonty (dział 801, rozdz.80101, 4270 WO gmina). e) Zespół Szkół Budowlanych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 700,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 700,-zł przeznacza się w ww. zespole na zakup środków czystości i materiałów biurowych (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). f) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z tytułu świadczonych usług szkoleniowych w kwocie 60.000,-zł (dział 801, rozdz.80140, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 60.000,-zł przeznacza się w CKUiP na wdrożenie programów do nauki biologii, chemii, fizyki i geografii w ramach usługi zleconej przez firmę zewnętrzną (dział 801, rozdz.80140, 4110-610, 4170-56.590, 4300-2.000, 4410-800 WO powiat). g) MCKiE Dom Harcerza z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 3.450,-zł (dział 854, rozdz.85407, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 3.450,-zł przeznacza się w MCKiE Dom Harcerza na zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych i malarskich (dział 854, rozdz.85407, 4210 WO powiat). h) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 50.500,-zł (dział 926, rozdz.92604, 0750 SK gmina); Powyższe środki w kwocie 50.500,-zł przeznacza się w MOSiR na zapłatę podatku od nieruchomości (dział 926, rozdz.92604, 4480 SK gmina). i) Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw z tytułu świadczonych usług Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz otrzymania darowizny pieniężnej w łącznej kwocie 140.800,-zł (dział 851, rozdz.85117, 0830-140.000, 0960-800 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 140.800,-zł przeznacza się w hospicjum na zakup środków czystości, pieluchomajtek, żywności oraz usług pralniczych (dział 851, rozdz.85117, 4210-60.800, 4220-20.000, 4300-60.000 WO gmina). j) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu świadczonych usług komercyjnych oraz ze sprzedaży złomu w łącznej kwocie 20.340,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0830-18.450, 0870-1.890 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 20.340,-zł przeznacza się w DPS dla Kombatantów na zakup grzejników elektrycznych oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. DPS Kombatant Zielona Góra, planowanego do realizacji w latach 2014-2015 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG (dział 852, rozdz.85202, 4210-1.890, 4390-18.450 WO powiat).
k) Żłobek Miejski nr 1 z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 2.000,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.000,-zł przeznacza się w ww. żłobku na zakup sprzętu do zabaw na świeżym powietrzu (dział 853, rozdz.85305, 4210 WO gmina). 2) otrzymaniem środków na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: a) projekt Mobilny absolwent (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 211.626,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-206.169, środki krajowe 2009-5.457; wydatki: 4117-6.538, 4119-174, 4127-927, 4129-25, 4177-37.835, 4179-1.001, 4217-25.378, 4219-672, 4227-2.646, 4229-70, 4247-43.528, 4249-1.152, 4307-81.036, 4309-2.144, 4437-8.281, 4439-219 [WO powiat]); b) projekt Niemiecki rynek pracy szansą dla polskich uczniów (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych 425,-zł (dział 801, rozdz.80130 - dochody: środki unijne 2007-425; wydatki: 4307-425 [WO powiat]); 801 rozdz.80130 4309 (WO powiat) w kwocie 75,-zł. c) projekt Elektronik szkołą przyszłości (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych 336.146,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-327.478, środki krajowe 2009-8.668; wydatki: 4217-45.738, 4219-4.668, 4247-249.100, 4249-4.000, 4307-32.640 [WO powiat]); 853 rozdz.85395 4119-3.891, 4129-554, 4179-22.635, 4219-1.782, 4309-3.200, 4379-400 (WO powiat) w łącznej kwocie 32.462,-zł. d) projekt Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze (POKL) realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych 122.434,-zł (dział 853, rozdz.85395 - dochody: środki unijne 2007-119.277, środki krajowe 2009-3.157; wydatki: 4117-1.149, 4127-164, 4177-20.327, 4219-1.200, 4247-43.142, 4249-1.337, 4307-54.495, 4309-620 [WO powiat]); 853 rozdz.85395 4249 (WO powiat) w kwocie 2.321,-zł. e) projekt Polsko-niemieckie warsztaty filmu amatorskiego (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych 35.014,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: środki unijne 2007-35.014; wydatki: 4117-151, 4127-22, 4177-3.627, 4217-2.301, 4227-2.479, 4307-26.155, 4387-279 [WO gmina]); 801 rozdz.80110 4119-27, 4129-4, 4179-641, 4219-406, 4229-438, 4309-4.616, 4389-50 (WO gmina) w łącznej kwocie 6.182,-zł. 3) dofinansowaniem Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr realizowanego przez: a) Gimnazjum nr 7 1.122,-zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]), b) Zespół Szkół Budowlanych 2.428,-zł (dział 801, rozdz.80130 - dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO powiat]), c) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 7.110,-zł (dział 801, rozdz.80195 - dochody: 2700; wydatki: 4300 [WO gmina]). 2. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów o łączną kwotę 4.961.088,-zł, dokonuje się w związku z: 1) przesunięciem na rok 2014 terminu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (EWT) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i rozwój infrastruktury transgranicznej połączony ze wzmocnieniem oferty w turystyce rekreacyjnej i edukacyjnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, poprzez rozszerzenie i połączenie w sieć przyrodniczych ofert rekreacyjnych i edukacyjnych Zoo w Cottbus i Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze w kwocie 384.469,-zł (dział 925, rozdz.92504, 6207 DI gmina); 2
2) przesunięciem na rok 2014 terminu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (LRPO) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze w kwocie 576.122,-zł (dział 926, rozdz.92604, 6207 SK gmina); 3) przesunięciem na rok 2014 terminu uzyskania zwrotu podatku VAT po realizacji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap IV w kwocie 546.368,-zł (dział 926, rozdz.92695, 0970 SK gmina); 4) zmniejszeniem w roku 2013 refundacji wydatków z LRPO na budowę Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Zielonej Górze w kwocie 3.053.387,-zł (dział 926, rozdz.92695, 6207 SK gmina), w związku otrzymaniem jej w grudniu 2012; 5) przesunięciem na rok 2014 terminu otrzymania dofinansowania ze środków unijnych (LRPO) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II w kwocie 3.419.550,-zł (dział 600, rozdz.60015, 6207 DI powiat); 6) planowanym otrzymaniem w 2013 r. dofinansowania ze środków unijnych (EWT) po realizacji zadania inwestycyjnego pn. Transgraniczne odkrywanie nowych potencjałów w celu rozszerzenia oferty turystyczno-wypoczynkowej - Dolina Luizy (Wagmo-staw) w Zielonej Górze w kwocie 2.730.000,-zł (dział 900, rozdz.90004, 6297 DI gmina); 7) uzyskaniem zwrotu podatku VAT oraz innych dochodów z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 288.808,-zł (dział 926, rozdz.92604, 0970 SK gmina). 3. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie wydatków o łączną kwotę 3.102.024,-zł, dokonuje się w związku z: 1) przesunięciem na rok 2014 terminu realizacji części unijnego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32, wykonywanego przez Urząd Miasta (PO Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 573.837,-zł (dział 600, rozdz.60015, 6059 DI powiat); 2) przesunięciem na lata 2014-2015 terminu realizacji części zadania inwestycyjnego pn. Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, wykonywanego przez Urząd Miasta w kwocie 1.694.505,-zł (dział 900, rozdz.90095, 6050 DI gmina); 3) przesunięciem na rok 2014 terminu realizacji części unijnego zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, wykonywanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (LRPO) w kwocie 833.682,-zł (dział 926, rozdz.92604, 4530-155.892, 6057-576.122, 6059-101.668 SK gmina). 4. Przeniesienia dochodów i wydatków: 1) w dziale 853 rozdz.85395 z 6207-3.813 i 6209-672 na 2007-3.813 i 2009-672 (dochody) w łącznej kwocie 4.485,-zł oraz z 6067-3.813 i 6069-672 na 4217-3.813 i 4219-672 (wydatki) w łącznej kwocie 4.485,-zł (WO powiat), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu współfinansowanego ze środków UE (POKL) pn. W drodze do sukcesu, realizowanego przez Urząd Miasta; Jednocześnie zmienia się nazwę zakupu inwestycyjnego realizowanego w ramach powyższego projektu z Zakup 2. kserokopiarek wielofunkcyjnych w ramach projektu pn. W drodze do sukcesu na Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej w ramach projektu pn. W drodze do sukcesu w związku z koniecznością zaklasyfikowania zakupu jednej z kserokopiarek jako wydatku bieżącego. 2) w dziale 853 rozdz.85395 z 2009-22.100 i 6207-7.500 na 2007-22.100 i 6209-7.500 (dochody) w łącznej kwocie 29.600,-zł oraz z 4219-14.600, 4229-7.500 i 6067-7.500 na 4217-14.600, 4227-7.500 i 6069-7.500 (wydatki) w łącznej kwocie 29.600,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla projektu współfinansowanego ze środków UE (POKL) pn. Od bezdomności do normalności, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej (w tym dla zakupu inwestycyjnego pn. Zakup samochodu osobowo-towarowego do przewozu osób bezdomnych w ramach projektu pn. Od bezdomności do normalności ). 3
I.6.90013.1 I.6.80110.5 I.6.80101.6 I.6.80101.4 Poz. Dział Rozdział Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji 5. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 758 rozdz.75818 4810 (z rezerwy ogólnej WB gmina) do działu 801 rozdz.80110 4210-3.000 i 4300-2.564 w łącznej kwocie 5.564,-zł (WO gmina), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania ze środków własnych miasta realizacji Programu Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży w Gimnazjum nr 2; 2) z działu 758 rozdz.75818 6800 (z rezerwy ogólnej) w łącznej kwocie 101.000,-zł (WB gmina): a) do działu 600 rozdz.60095 6050 w kwocie 50.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa parkingu na os. Pomorskim, b) do działu 600 rozdz.60017 6050 w kwocie 50.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Mrągowskiej i ul. Augustowskiej, c) do działu 900 rozdz.90004 6050 w kwocie 1.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem przy ul. Źródlanej ; 3) w dziale 600 rozdz.60014 z 6300 (z zadań inwestycyjnych pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Szkolnej w Zawadzie 5.000 zł i Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Zielonogórskiej w Zawadzie 9.000 zł) na 6300 w łącznej kwocie 14.000,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z przeznaczeniem niewykorzystanych środków na realizację dodatkowego zadania inwestycyjnego w Gminie Zielona Góra pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na budowę progów wyspowych i ogrodzenia łańcuchowego ulicy Szkolnej 24 w Zawadzie w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie; 4) z działu 600 rozdz.60016 6050 (z zadań inwestycyjnych pn. Montaż 4. wiat autobusowych na trasie nr 44 (Jędrzychów) 7.000 zł i Przebudowa ul. Łabędziej 78.000 zł DI gmina) oraz z działu 801 rozdz.80195 6050 (z zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze 23.877 zł) do działu 600 rozdz.60015 6050 w łącznej kwocie 108.877,-zł (DI powiat), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze dotyczy wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy; 5) w dziale 900 rozdz.90095 z 6060 (z zadania inwestycyjnego pn. Zakup altany na plac festynowy w Ługowie zadanie skreśla się z planu wydatków DP gmina) na 6300 w kwocie 17.500,-zł (DI gmina), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na budowę altany na placu festynowym w Ługowie zmiana formy realizacji zadania. 6. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2013 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan niżej wymienionych zadań inwestycyjnych na rok 2013: - wersja dotychczasowa inwestycji: Wyszczególnienie Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 80101 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE-1 2013 110 000 110 000 110 000 801 80101 Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 1 UM 2013 120 000 120 000 120 000 801 80110 Przebudowa zespołu wejściowego w Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętych Cyryla i Metodego G-2 2013 61 700 61 700 61 700 900 90013 Modernizacja boksów dla psów w schronisku dla zwierząt UM 2013 22 000 22 000 22 000 4
II.6.75411.1 I.6.90013.1 I.6.80110.5 I.6.80101.11 I.6.80101.10 I.6.80101.6 I.6.80101.4 I.6.75023.2 Poz. Dział Rozdział Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji - wersja po zmianie: Wyszczególnienie Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 750 75023 Zakup i montaż systemu kolejkowego UM 2013 22 000 22 000 22 000 801 80101 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE-1 2013 14 760 14 760 14 760 801 80101 Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 UM 2013 138 000 138 000 138 000 801 80101 Modernizacja placu zabaw w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE-1 2013 50 240 50 240 50 240 801 80101 Modernizacja toalet w Zespole Edukacyjnym nr 1 ZE-1 2013 45 000 45 000 45 000 801 80110 Przebudowa zespołu wejściowego w Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętych Cyryla i Metodego G-2 2013 66 800 66 800 66 800 900 90013 Modernizacja boksów dla psów w schronisku dla zwierząt UM 2013 35 400 35 400 35 400 754 75411 Zakup wozu strażackiego dla Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze PSP 2013 550 000 550 000 550 000 Zakup finansowany ze środków Funduszu Wsparcia PSP, w tym 250.000 PLN z wpłaty Miasta na Fundusz 7. Wraz ze zwiększeniem wydatków w budżecie miasta na rok 2013 nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.859.064,-zł oraz w celu jego sfinansowania zwiększa się wysokość planowanych przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych o kwotę 1.859.064 zł. 8. Korekty załącznika nr 7 Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu na rok 2013 dokonuje się w związku ze zwiększeniem przychodów oraz zmniejszeniem dochodów i wydatków budżetu miasta. 9. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta. 10. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2013 dokonuje się w związku ze zmianą projektów nr 19 i 42 oraz wprowadzeniem nowych projektów nr 50-51. 5