UCHWAŁA NR X/108/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) u c h w a l a : 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w sposób następujący: 1 zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.225,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w sposób następujący: 1 zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 6.225,00 zł 3. Po zmianach: 1. planowane dochody budżetu gminy wynoszą 51.479.226,27 zł 2. planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 49.236.976,27 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 1
2
Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/108/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. Plan dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 107 845,00 225,00 1 108 070,00 80104 Przedszkola 427 891,00 225,00 428 116,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 225,00 225,00 852 Pomoc społeczna 5 915 223,00 6 000,00 5 921 223,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50 600,00 6 000,00 56 600,00 28 400,00 6 000,00 34 400,00 Razem: 51 473 001,27 6 225,00 51 479 226,27 3
4
Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/108/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. Plan wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2015 r. Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 594 145,00 8 315,00 602 460,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 194 000,00 8 315,00 202 315,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 000,00 8 315,00 51 315,00 757 Obsługa długu publicznego 641 400,00-100 000,00 541 400,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 641 400,00-100 000,00 541 400,00 641 400,00-100 000,00 541 400,00 758 Różne rozliczenia 259 766,00-130 000,00 129 766,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 259 766,00-130 000,00 129 766,00 4810 Rezerwy 259 766,00-130 000,00 129 766,00 801 Oświata i wychowanie 17 647 042,00 9 675,00 17 656 717,00 80104 Przedszkola 2 161 865,00 9 675,00 2 171 540,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 9 450,00 9 450,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 979,00 225,00 76 204,00 852 Pomoc społeczna 7 396 493,00 51 530,00 7 448 023,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 600,00 15 000,00 24 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 600,00 15 000,00 24 600,00 85204 Rodziny zastępcze 18 500,00 30 530,00 49 030,00 3110 Świadczenia społeczne 18 500,00 30 530,00 49 030,00 85206 Wspieranie rodziny 7 460,00 11 804,00 19 264,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 360,00 11 364,00 13 724,00 85213 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00 440,00 5 540,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 50 600,00 6 000,00 56 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 50 600,00 6 000,00 56 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 087 500,00-11 804,00 1 075 696,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 645 360,00-11 364,00 633 996,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 140,00-4 135,00 53 005,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127 340,00-440,00 126 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 770,00-3 000,00 14 770,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 800,00 7 135,00 14 935,00 85295 Pozostała działalność 283 291,00 0,00 283 291,00 3110 Świadczenia społeczne 33 300,00-33 300,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 249 000,00 33 300,00 282 300,00 5
Dział Rozdz. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 576 303,00 74 669,99 4 650 972,99 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 269 698,00 54 470,00 324 168,00 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0,00 54 470,00 54 470,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 372 000,00 20 199,99 392 199,99 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 6 899,99 6 899,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 13 300,00 18 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 919 025,00 63 070,00 2 982 095,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 180 060,00 32 049,00 212 109,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 5 499,00 5 499,00 0,00 7 550,00 7 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 14 000,00 34 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 146 000,00 5 000,00 151 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 615 865,00 31 021,00 1 646 886,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000,00 31 021,00 62 021,00 926 Kultura fizyczna 319 250,00 28 965,01 348 215,01 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 239 250,00 28 965,01 268 215,01 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 180 000,00 9 729,60 189 729,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 19 235,41 31 735,41 Razem: 49 230 751,27 6 225,00 49 236 976,27 6
UZASADNIENIE do uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 25 czerwca 2015 r. 1. Zwiększenia planu dochodów Dział 801 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 225,00 zł wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych. Dział 852 zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ogółem o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.126.2015.KSz z 01.06.2015 r. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. 2. Zwiększenia i zmniejszenia planu wydatków bieżących Dział 754 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.315,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Ogrodzenie terenu przy remizie OSP Niwnice (zad. nr 19) - wnioskodawca: mieszkańcy wsi Niwnice o kwotę 2.715,00 zł, 2. Remont remizy OSP we Włodzicach Wielkich (zad. nr 23) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Włodzice Wielkie o kwotę 5.600,00 zł. Dział 757 zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego o kwotę 100.000,00 zł oszczędności wynikające ze wcześniejszej spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 zmniejszenie planu wydatków rozdział 75818 Rezerwy - o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych. Stan rezerwy celowej po zmianach = 120.000,00 zł. Dział 801 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 9.675,00 zł, z tego: 1. Realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn.: Wielozmysłowe poznawanie świata rozwój i zabawa (zad. nr 18) wnioskodawca: Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci o kwotę 9.450,00 zł, 2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 225,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy Publicznego Przedszkola nr 1. Dział 852 - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 15.000,00 zł zakup usług przez jst od innych jst zwiększenie planu wydatków spowodowane jest rosnącą liczbą wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych. - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 30.530,00 zł na świadczenia społeczne. Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest zwiększeniem liczy dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. - zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny o kwotę 11.804,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne ( 4010 11.364,00 zł, 4110 440,00 zł); 7
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ogółem o kwotę 6.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie zlecone), - zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej ogółem o kwotę 11.804,00 zł ( 4010 11.364,00 zł, 4040 4.135,00 zł, 4110 440,00 zł, 4120 3.000,00 zł) oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 7.135,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe; - zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę +/- 33.300,00 zł (zmiana paragrafu wydatków). Dział 900 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 54.470,00 zł na zwrot podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację wybudowanej infrastruktury w ramach umowy dotacji nr 642/2012/Wn1/OW-KM/D oraz umowy nr 643/2012/Wn01/OW-KM/P o dofinansowanie w formie pożyczki zadania pn. Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz. zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.199,99 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Budowa altany na placu sportowo rekreacyjnym (zad. nr 9) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Chmielno o kwotę 9.500,00 zł ( 4210), 2. Radosny plac zakup wieżyczki ze ślizgiem do placu zabaw, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i rodziców (zad. nr 24) wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie o kwotę 6.899,99 zł ( 2800), 3. Zazieleń wioskę ochrona zieleni i bioróżnorodności środowiska przyrodniczego jako forma restytucji krajobrazu wiejskiego (zad. nr 27) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Rakowice Małe o kwotę 3.800,00 zł ( 4210). Dział 921 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ogółem o kwotę 32.049,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Niecodzienne Jarmarki Dziedzicowe (zad. nr 1) wnioskodawca: Stowarzyszenie Srebrna Dolina o kwotę 2.000,00 zł ( 2820), 2. Festyn sportowy jestem aktywny przez cały rok (zad. nr 7) wnioskodawca: Stowarzyszenie Nasz Dworek o kwotę 3.000,00 zł ( 2820), 3. Wakacyjne podróże z mikrofonem po literaturze (zad. nr 8) wnioskodawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim Filia w Rakowicach Wielkich o kwotę 1.700,00 zł ( 2800), 4. Bezpieczeństwo to My konkurs międzyszkolny (zad. nr 11) wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie o kwotę 2.150,00 zł ( 2800), 5. Z kulturą za pan brat (zad. nr 12) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów o kwotę 4.000,00 zł ( 4210), 6. Skate Chill & Grill vol. 5 tor przeszkód dla rowerów i deskorolek (zad. nr 17) wnioskodawca: mieszkańcy Lwówka Śląskiego o kwotę 6.000,00 zł ( 4210), 7. Odnowa Krzyża przydrożnego (zad. nr 20) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów o kwotę 4.000,00 zł ( 4210), 8. Założenie, prowadzenie i umundurowanie drużyny harcerskiej oraz gromady zuchowej (zad. nr 25) wnioskodawca: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Złotoryja o kwotę 2.550,00 zł ( 2820), 9. Dni literatury i sztuki międzynarodowe spotkania autorskie (zad. nr 26) wnioskodawca: Stanisława Gehrisch o kwotę 5.000,00 zł ( 4300), 10. Pozytywna porcja energii festyn rodzinny (zad. nr 28) wnioskodawca: Szkoła Podstawowa nr 3 Filia w Zbylutowie o kwotę 1.649,00 zł (2800). zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ogółem o kwotę 31.021,00 zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Warsztaty rękodzieła i Akademia Kulinarna zakup potrzebnych materiałów i produktów spożywczych (zad. nr 2) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Skorzynice o kwotę 1.500,00 zł, 2. Remont oraz wyposażenie w rolety okienne i termos świetlicy wiejskiej w Płóczkach Dolnych (zad. nr 5) wnioskodawca: sołectwo Płóczki Dolne o kwotę 1.780,00 zł, 3. Doposażenie miejsca prób zespołu zakup witryny szklanej, szafki, czajnika oraz kroniki zespołowej (zad. nr 6) wnioskodawca: Brygida Ściga, Małgorzata Bandrów o kwotę 731,00 zł, 8
4. Budujemy dobre relacje społeczne (zad. nr 10) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Niwnice o kwotę 3.700,00 zł, 5. Nasi najmłodsi czyli wspieranie talentów oraz przekazanie dziedzictwa kulturowego (zad. nr 13 wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów o kwotę 3.300,00 zł, 6. Klub w świetlicy jako miejsce spotkań dla mieszkańców Skorzynice i Zbylutowa wnioskodawca: mieszkańcy wsi Zbylutów (zad. nr 14) o kwotę 5.000,00 zł, 7. Zwiększenie integracji mieszkańców wsi i pielęgnacja tradycji spotkań społeczności lokalnej dzięki budowie dwóch wiat w pobliżu remontowanej świetlicy wiejskiej (zad. nr 15) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Rakowice Małe o kwotę 5.000,00 zł, 8. Zakupienie sprzętu AGD, przygotowanie świetlicy i kuchni, prace remontowe (zad. nr 16) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Radłówka o kwotę 3.000,00 zł, 9. Razem możemy więcej zakup wyposażenia na stan świetlicy wiejskiej (zad. nr 21) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Górczyca o kwotę 2.250,00 zł, 10. Postawienie drewnianej altany i zagospodarowanie terenu wokół niej (zad. nr 22) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Gaszów o kwotę 3.900,00 zł, 11. Oszczędzamy wodę i czas. Kropla do kropli i będzie morze (zad. nr 29) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Niwnice o kwotę 860,00 zł. Dział 926 zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 28.965,01zł na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej, z tego: 1. Zabezpieczenie boiska piłkochwyt (zad. nr 3) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Chmielno o kwotę 3.490,00 zł ( 4210), 2. Odbudowa boiska do piłki siatkowej (zad. nr 4) wnioskodawca: sołectwo Sobota o kwotę 3.000,00 zł ( 4210), 3. Rozbudowa boiska poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostołów z zadaszeniem (zad. nr 30) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Żerkowice o kwotę 7.600,00 zł ( 4210), 4. Budowa i montaż ogrodzenia o wymiarach 3 m x 100 m boisko sportowe w Kotliskach (zad. nr 31) wnioskodawca Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych o kwotę 9.729,60 zł ( 2820), 5. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest naszym priorytetem (zad. nr 32) wnioskodawca: mieszkańcy wsi Gradówek o kwotę 5.145,41 zł ( 4210). 9