UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr5 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 109 ust. 1, art. 122, 124, 128 ust.2, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r Nr 15, poz. 148 z poźn. zm.) Rada Gminy w Kołaczycach Uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 12.841.872,00 zł, w tym: a) dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.796.315,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2005 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 14.958.272,00 zł, w tym: a) wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 1.796.315,00 zł. 1 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.116.400,00 zł. 4. Ustala się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 613.600,00 zł. 5. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.730.000,00 zł, w tym deficytu budżetu 2.116.400,00 zł, ustala się kredyt bankowy. 6. Przychody związane z finansowaniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.730.000,00 zł, w tym deficytu w wysokości 2.116.400,00 zł oraz rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości - 120.000,00 zł 2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje w wysokości zł. 2 1
Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 49.000,00 zł oraz plan wydatków z dochodów własnych w wysokości 49.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały budżetowej 4 Ustala się plan przychodów funduszy celowych w wysokości 2.500,00 zł i wydatków w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 3 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 55.000,00 zł i wydatki na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na 2005 rok na kwotę 55.000,00 zł. 5 6 Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach, Spółka zo.o w wysokości 125.300,00 zł na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I i II. z tego: - dopłata do wody - 47.800,00 zł - dopłata do ścieków - 77.500,00 zł Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 75.000,00 zł, w tym: - Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach - 75.000,00zł. Ustala się dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań własnych gminy udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 63.000,00 zł. 9 1. Ustala się dochody sołectwa Kołaczyce w kwocie - 30.400,00 zł. 2. Ustala się wydatki sołectwa Kołaczyce w kwocie - 30.400,00 zł. 3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków sołectwa Kołaczyce określa załącznik nr 7 do uchwały. 10 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. 7 8 2
11 1.Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Wójta gminy w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy na kwotę 400.000,00 zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 100.000 zł. 3. Ustala się maksymalna wysokość udzielanych długoterminowych poręczeń i gwarancji na okres 4 lat w kwocie 150.000 zł. 4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 10.000 zł. 12 Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 200.000 zł. 13 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.730.000,00 zł oraz spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 613.600,00 zł. 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom: Rewizyjnej oraz Budżetu i Spraw Gospodarczych. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 3
Załącznik nr 1 Do uchwały Nr XXVIII/146/2004 r Rady Gminy Kołaczyce Z dnia 30 grudnia 2004 r. Dochody budżetu Gminy KOŁACZYCE na 2005 rok. dział Wyszczególnienie Kwota w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo - ogródki działkowe 400,00 400,00 020 Leśnictwo - sprzedaż drewna 30.000,00 30.000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych - opłaty za wieczyste użytkowanie - wpływy z czynszów najmu 710 Działalność usługowa - wpływy z cmentarzy komunalnych 750 Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - wpływy z różnych dochodów - udział w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 83.675,00 3508,00 775,00 79.392,00 23.000,00 23.000,00 82.688,00 2.800,00 500,00 7.000,00 7.000,00 4
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek rolny - podatek leśny - wpływy z karty podatkowej - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - opłata administracyjna - podatek od posiadania psów - opłata skarbowa - odsetki - opłata eksploatacyjna - podatek od czynności cywilno-prawnych - opłata targowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dywidendy 758 Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej - część równoważąca subwencji ogólnej - część wyrównawcza subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych 801 Oświata i wychowanie - dotacja z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie oddziału - przedszkolnego w Krajowicach - wpływy z opłaty stałej z Przedszkola 852 Pomoc społeczna - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - darowizny na budowę kanalizacji sanitarnej - wpływy z opłaty produktowej 1.945.702,00 866.230,00 34.900,00 331.000,00 29.572,00 8.100,00 448.000,00 52.500,00 5.500,00 5.000,00 500,00 27.000,00 3.500,00 23.400,00 600,00 55.000,00 4.900,00 8.593.080,00 5.463.558,00 45.838,00 3.063.684,00 20.000,00 46.000,00 17.000,00 29.000,00 2.001.000,00 5.000,00 1.708.600,00 287.400,00 12.000,00 10.000,00 2.000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wpływy z najmu sal w domach ludowych 16.000,00 16.000,00 Ogółem dochody 12.841.872,00 5
Załącznik nr 2 Do uchwały nr XXVIII/146/ 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 r. Wydatki budżetowe na 2005 rok. Lp. 1. 2. Dział rozdział wyszczególnienie 010 01030 01095 020 02001 02095 3. 400 4. 5. 40002 600 60016 700 70005 70095 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze (dotacje) Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Pozostała działalność w tym: pochodne od wynagrodzeń Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody, w tym: - dotacja przedmiotowa Transport i łączność Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe w tym: - modernizacja ul. Tekstorysa w Kołaczycach - 150.000 zł - chodnik wzdłuż drogi Kołaczyce Lubla -185.000 zł - chodnik w Kołaczycach - 170.000 zł - droga Lublica Rzeki - 440.000 zł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Kwota w zł 10.260,00 6.620,00 6.620,00 3.640,00 3.640,00 19.393,00 15.876,00 15.876,00 3.517,00 3.517,00 517,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 47.800,00 1.321.039,00 1.321.039,00 376.039,00 945.000,00 40.367,00 12.000,00 12.000,00 28.367,00 28.367,00 6. 710 71004 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 279.603,00 6
7. 71014 71035 750 75011 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze b) wydatki majątkowe, w tym: - zakup gruntu pod cmentarz w Kołaczycach - 100.000 zł - prace projektowe pod rozbudowę cmentarzy komunalnych w Kołaczycach i Bieździedzy - 10.000 zł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie, w tym: 20.000,00 20.000,00 209.603,00 97.603,00 112.000,00 1.707.602,00 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 75023 75095 8. 751 9. 75101 754 75403 75412 75414 10. 756 75647 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, w tym: b) wydatki majątkowe, w tym: - zakup środków trwałych 20.000 zł Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Ochotnicze straże pożarne, w tym: - pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe, w tym: - zakup samochodu OSP Sowina - 15.000,00 zł Obrona cywilna b) wydatki majątkowe, w tym: - zakup środków trwałych - 7.000 zł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 1.506.714,00 1.486.714,00 1.133.074,00 20.000,00 71.500,00 71.500,00 114.110,00 4.000,00 4.000,00 100.110,00 85.110,00 2.310,00 15.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 7
11. 12. 757 75702 758 75818 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - obsługa długu gminy Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe b) wydatki majątkowe 98.000,00 98.000,00 98.000,00 95.000,00 170.000,00 170.000,00 120.000,00 13. 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe, w tym: b) wydatki majątkowe, w tym: - rozbudowa budynku Z.Sz.P i G w Bieżdziedzy - 543.638 zł - rozbudowa budynku Z.Sz.P i G w Lublicy o salę gimnastyczną - 398.800 zł - boisko przy Z.Sz.P i G w Sieklówce - 10.000 zł 7.467.916,00 5.131.355,00 4.178.917,00 3.289.815,00 952.438,00 80104 Przedszkola, w tym: - dotacje 612.703,00 612.703,00 479.92200 5.000,00 80110 80113 80146 80195 Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 1.622.090,00 1.622.090,00 1.338.820,00 27.500,00 27.500,00 34.150,00 34.150,00 40.118,00 40.118,00 14. 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące 55.000,00 55.000,00 55.000,00 15. 852 85212 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 2.449.659,00 1.601.600,00 8
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym : - wynagrodzenia i pochodne 1.601.600,00 23.383,00 85213 85214 85215 85219 85228 85295 16. 854 85401 85446 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej, w tym: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkole Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14.800,00 14.800,00 376.300,00 376.300,00 212.989,00 212.989,00 178.760,00 93.970,00 93.970,00 89.241,00 100.000,00 100.000,00 137.476,00 136.938,00 136.938,00 116.800,00 538,00 538,00 17. 900 90001 90003 90004 90015 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacja przedmiotowa b) wydatki majątkowe, w tym: - budowa przyłączy do kanalizacji sanitarnej - 50.000 zł - projekt kanalizacji sanitarnej (Bieździadka) - 10.000 zł Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów, dróg b) wydatki majątkowe, z tego: - budowa oświetlenia przy drogach gminnych - 62.000 zł 733.720,00 141.500,00 77.500,00 77.500,00 64.000,00 28.000,00 28.000,00 5.000,00 5.000,00 242.000,00 170.000,00 72.000,00 9
- projekty - 10.000 zł 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 2.000,00 produktowych 2.000,00 18. 90095 921 Pozostała działalność b) wydatki majątkowe, w tym: - przebudowa rynku w Kołaczycach (I etap) 302.500 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 315.220,00 12.720,00 302.500,00 206.000,00 92108 92109 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, w tym: - dotacje Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.000,00 8.000,00 113.000,00 113.000,00 92116 Biblioteki -dotacje 75.000,00 75.000,00 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 10.000,00 10.000,00 19. 926 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym: - dotacje 59.000,00 59.000,00 55.000,00 Ogółem wydatki 14.958.272,00 10
Załącznik nr 3 Do uchwały Nr XXVIII/146/2004 Rady Gminy Kołaczyce Z dnia 30 grudnia 2004 r Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań DOCHODY dział wyszczególnienie Kwota w zł 750 751 Administracja publiczna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne do funkcjonowania gminnych centrów reagowania kryzysowego 7.000,00 7.000,00 852 Razem Pomoc społeczna - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków 1.708.600,00 1.601.600,00 14.800,00 92.200,00 1.796.315,00 11
WYDATKI Dział wyszczególnienie rozdział Kwota w zł 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie b) wydatki bieżące, w tym: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.000,00 75414 Obrona cywilna a) wydatki majątkowe 7.000,00 7.000,00 852 Pomoc społeczna 1.708.600,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym: - wynagrodzenia i pochodne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.601.600,00 1.601600,00 23.383,00 14.800,00 14.800,00 92.200,00 92.200,00 razem 1.796.315,00 12
Załącznik nr 4 Do uchwały Nr XXVIII/146/2004 Rady Gminy Kołaczyce Z dnia 30 grudnia 2004 r Przychody związane z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów PRZYCHODY Wyszczególnienie Kwota w zł 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.730.000,00 ROZCHODY Wyszczególnienie Kwota w zł 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 613.600,00 13
Załącznik nr 5 Do uchwały Nr XXVIII/146/2004 Rady Gminy Kołaczyce Z dnia 30 grudnia 2004 r Dochody własne jednostek budżetowych oraz wydatki z dochodów własnych na 2005 rok Dochody własne wydatki Lp. Nazwa jednostki budżetowej 1. Gminne Przedszkole w Kołaczycach (dział 801, rozdział 80104) 23.500,00 23.500,00 2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 25.500,00 25.500,00 w Kołaczycach (dział 854,rozdział 85401) razem 49.000,00 49.000,00 14
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVIII/146/2004 Rady Gminy Kołaczyce Z dnia 30 grudnia 2004 r Stan funduszu obrotowego na początek roku Przychody i wydatki funduszy celowych na 2005( w zł) Przychody Wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KOŁACZYCACH 11.082 2.500 10.000 3.582 15
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/146/2004 Rady Gminy w Kołaczycach dnia 30 grudnia 2004 r Wyodrębnione dochody i wydatki sołectwa Kołaczyce I DOCHODY 1. dział 010 rozdział 01095 400,00 zł 2. dział 020 rozdział 02095 30.000,00 zł RAZEM 30.400,00 zł II WYDATKI 1. Dział 010, rozdział 01095-3.640,00 zł 2. Dział 020, rozdział 02001-15.876,00 zł 3. Dział 020, rozdział 02095-3.517,00 zł 4. Dział 700, rozdział 70095-4.867,00 zł 5. Dział 900, rozdział 90095-2.500,00 zł RAZEM 30.400,00 zł 16