Projekt budżetu na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Katowice na lata 2017-2035 w liczbach i wykresach
Dochody zadań własnych Miasta na 2017 rok (w złotych) dochody majątkowe 1 400 000 000 1 200 000 000 117 061 529 1 171 203 002 dochody bieżące 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 87 175 600 285 929 297 0 gmina powiat
Struktura dochodów Miasta w 2017 r. - zadania własne wg. działów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,56% 855 Rodzina 0,87% 926 Kultura fizyczna 0,69% Pozostałe 1,16% 600 Transport i łączność 5,11% 852 Pomoc społeczna 1,27% 700 Gospodarka mieszkaniowa 11,23% 801 Oświata i wychowanie 4,06% 750 Administracja publiczna 0,81% 758 Różne rozliczenia 18,93% 756 Doch. od.os.praw., od os.fiz.i od in. jedn. nie posiad.os.prawnej oraz wyd. zw. z ich poborem 51,31%
Dochody bieżące wg źródeł wykonanie w latach 2013-2015 przewidywane wykonanie 2016 r., projekt na 2017 i prognoza na lata 2018-2020 650 000 000 600 000 000 550 000 000 500 000 000 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 udziały w PIT i CIT dochody z podatków i opłat dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych dochody jednostek budżetowych pozostałe dochody bieżące (własne) subwencja ogólna dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i z porozumienia 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok
710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 855 Rodzina pozostałe 1 215 591 2 569 548 4 860 813 2 234 066 2 033 324 16 310 800 143 750 869 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2017 r. według działów (w zł.) 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0
Struktura dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień na 2017 r. według działów pozostałe 1,18% 710 Działalność usługowa 0,70% 750 Administracja publiczna 1,49% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9,43% 851 Ochrona zdrowia 2,81% 852 Pomoc społeczna 1,29% 855 Rodzina 83,10%
Wydatki budżetu Miasta na 2017 r. w układzie zadań gminy i powiatu (w złotych) Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 600 000 000 1 400 000 000 273 746 038 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 1 207 182 606 600 000 000 400 000 000 200 000 000 152 058 218 347 549 867 0 Gmina Powiat
Struktura wydatków Miasta w 2017 r. - ogółem wg działów 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8,71% 855 - RODZINA 10,17% 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,21% 926 - KULTURA FIZYCZNA 4,33% POZOSTAŁE 0,07% 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15,00% 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8,51% 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2,70% 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,85% 852 - POMOC SPOŁECZNA 4,96% 851 - OCHRONA ZDROWIA 0,85% 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,42% 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7,68% 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1,41% 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1,60% 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 0,17% 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 25,51% 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 3,85%
Wydatki bieżące wg rodzaju wykonanie w latach 2013-2015, przewidywane wykonanie 2016 r., projekt na 2017 i prognoza na lata 2018-2020 650 000 000 600 000 000 550 000 000 500 000 000 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych remonty wpłata do budżetu państwa dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE obsługa długu Miasta 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok
Struktura wydatków Miasta w 2017 r. z wyodrębnieniem remontów, wydatków majątkowych, dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz pozostałych wydatków Pozostałe 40,04% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28,21% Wydatki majątkowe 21,50% Dotacje 8,03% Remonty 2,22%
Struktura remontów na 2017 r. wg działów (bez napraw i konserwacji) 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,09% 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,73% 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 67,32% 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 19,85% 851 - OCHRONA ZDROWIA 0,42% 852 - POMOC SPOŁECZNA 1,49% 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,73% 855 - RODZINA 1,79% 926 - KULTURA FIZYCZNA 1,73% 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5,31% 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,54%
Rezerwy ogólne i celowe w projekcie budżetu na 2017 rok Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca Rezerwy celowe 10 500 000 zł 30 939 397 zł w tym na: - odprawy emerytalne i rentowe 7 410 102 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse) 4 300 000 zł - podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 3 350 000 zł - nagrody dla pedagogów 405 500 zł - odprawy dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 2 250 000 zł - nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych 2 000 000 zł - zadania budżetu obywatelskiego 2 333 795 zł - inicjatywy lokalne 1 000 000 zł - zadania wskazane przez Rady Jednostek Pomocniczych 190 000 zł - wdrożenie systemu centralnego rozliczenia podatku od towarów i usług VAT 300 000 zł - program poprawy bezpieczeństwa publicznego 2 000 000 zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 400 000 zł - zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego 5 000 000 zł Rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa 2 000 000 zł
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE 851 - OCHRONA ZDROWIA 852 - POMOC SPOŁECZNA 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 855 - RODZINA 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 926 - KULTURA FIZYCZNA 368 195 995 800 2 000 000 3 174 610 1 170 000 517 083 5 889 527 4 874 721 20 486 500 14 577 421 9 466 917 33 716 310 51 287 310 46 143 692 59 513 088 171 623 082 Wydatki majątkowe Miasta na 2017 r. - wg działów (w złotych) 175 000 000 150 000 000 125 000 000 100 000 000 75 000 000 50 000 000 25 000 000 0
Dochody, wydatki i wynik majątkowy w latach 2013-2020 (w mln zł) 600 584,0 498,9 500 445,5 425,8 425,8 400 300 200 175,7 162,5 290,0 176,8 204,2 252,0 262,5 217,8 310,2 100 107,3 51,8 0 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok -100-200 -300-269,8-182,7-125,1-221,6-246,9-163,4-92,3-400 -421,5-500 dochody majątkowe wydatki majątkowe saldo kapitałowe
Wydatki majątkowe w latach 2013-2020 (przedsięwzięcia wieloletnie i wydatki roczne) (w mln zł) 600 500 400 300 200 100 0 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok WPI - unijne WPI - pozostałe zadania roczne, w tym budżet obywatelski
Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2013-2020 (w mln zł) 600 500 400 300 200 100 0 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok nadwyżka operacyjna sprzedaż mienia dotacje nadwyżki z lat ubiegłych pożyczki i kredyty
Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w latach 2010-2015, przewidywane wykonanie w 2016 r., prognoza na lata 2017-2020 wraz z wyznaczeniem trendów (w mln zł) 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 197,0 195,6 160,4 147,6 184,4 225,8 172,7 112,7 117,3 123,0 0 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 75,4 dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna Liniowy (dochody bieżące) Liniowy (wydatki bieżące) Liniowy (nadwyżka operacyjna)
Liczba mieszkańców miasta Katowice w latach 2010-2035 (w latach 2016-2035 prognozowana) w osobach 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 liczba mieszkańców liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym 50 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Prognozowane dochody z PIT w korelacji z prognozowanym wzrostem PKB oraz z prognozowaną liczbą mieszkańców ogółem i liczbą mieszkańców w wieku produkcyjnym (w mln zł) 750 700 650 600 550 500 450 400 350 PIT - w korelacji do liczby mieszkańców 300 PIT - w korelacji do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym 250 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kształtowanie się wyniku budżetu ogółem w prognozie do 2035 roku (w mln zł) 2 500 2 000 1 500 1 000 500 43 48 31 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035-46 -122-146 -134-237 -500 dochody ogółem wydatki ogółem wynik budżetu
Kształtowanie się wyniku operacyjnego w prognozie do 2035 roku (w mln zł) 2 500 2 000 1 673 1 630 1 552 1 500 1 453 1 389 1 334 1 500 1 555 1 242 1 269 1 326 1 000 1 174 500 160 148 184 226 173 75 117 142 156 167 175 176 179 183 182 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 dochody bieżące wydatki bieżące nadwyżka operacyjna
Obsługa długu Miasta w latach 2010-2035 80 000 000 Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek Odsetki 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kształtowanie się długu Miasta i nadwyżki operacyjnej w latach 2010-2020 (w mln zł) 800 700 669,3 660,2 685,4 723,4 709,3 670,9 600 500 400 375,9 300 296,1 225,8 200 197,0 195,6 172,7 112,7 117,3 123,0 100 75,4 0 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok nadwyżka operacyjna dług Liniowy (nadwyżka operacyjna)
Kształtowanie relacji nadwyżki operacyjnej do kosztów obsługi długu (odsetki i raty kapitałowe) w latach 2010-2035 (w mln zł) 250 225,8 nadwyżka operacyjna obsługa długu 200 197,0 195,6 184,4 172,7 150 160,4 147,6 141,9 150,5 123,0 112,7 117,3 100 50 75,4 44,2 55,0 63,0 64,2 62,4 63,1 66,8 70,0 70,0 66,1 60,8 27,5 27,4 29,9 32,7 15,9 18,0 29,5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących (zadań własnych) w latach 2013-2015 - wykonanie, rok 2016 - przewidywane wykonanie, rok 2017 projekt budżetu, lata 2018-2020 prognoza 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok dochody bieżące nadwyżka operacyjna
Możliwości zadłużenia Katowic - wskaźniki zgodnie z art. 243 uofp obliczone dla każdego roku odrębnie (w latach 2010-2015 na podstawie wykonania, w 2016 r. na podstawie przewidywanego wykonania, w 2017 r. - projekt budżetu, od 2018 roku prognoza) 20,00 19,25 18,00 17,09 16,00 14,99 14,00 13,10 12,79 11,78 12,00 11,16 10,00 8,00 7,38 7,46 7,81 5,74 6,00 4,00 2,00 0,00 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok PW 2016 rok plan 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok
zł Prognozowane kwoty długu na koniec 2017 roku i lata następne 800 000 000 kredyt EBI zaciągnięty w 2004 r. 700 000 000 kredyt EBI zaciągnięty w 2010 r. (kontrakt I) kredyt EBI zaciągnięty w 2011 r. (kontrakt II) 600 000 000 kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy kredyt EBI planowany do zaciągnięcia w 2016 r. i pobrania w latach 2017-2020 pożyczki WFOŚiGW 500 000 000 zadłużenie łączne 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 PW 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
0,01600 Wskaźnik należnego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT dla miasta Katowice w podatku dochodowym dla kraju (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) 0,01500 0,01400 0,01300 0,01200 0,01100 0,01000 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
Porównanie dynamiki wzrostu dochodów z PIT w kraju i w mieście Katowice (r/r) w latach 2005 do 2015 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Polska Katowice