Realizacja głównych dochodów w 2010 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco :

DOCHODY POWIATU W budżecie powiatu na 2010 rok założono dochody w wysokości ogółem 147.893.845 zł. Po wprowadzeniu zmian w ciągu 2010 r. plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2010 roku wyniósł 148.889.191,52 zł, w tym: I. w wysokości 123.790.572,32 zł, II. dochody majątkowe w wysokości 25.098.619,20 zł. W okresie 2010 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 144.374.244,97 zł, co stanowi 97 % planu, w tym: I. w wysokości 124.092.590,34 zł, tj. 100,2 % planu, II. dochody majątkowe w wysokości 20.281.654,63 zł, tj. 80,8 % planu, Struktura zrealizowanych dochodów powiatu w 2010 roku przedstawia się następująco: 85,9 % dochodów ogółem, dochody majątkowe 14,1 % dochodów ogółem. Realizacja głównych dochodów w 2010 roku w poszczególnych źródłach dochodów przedstawia się następująco : DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wpływy z usług W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 24.640,60 zł z tytułu świadczonych usług laboratoryjnych. W budżecie na 2010 r. zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 15.000 zł. W omawianym okresie uzyskano z tego tytułu kwotę 18.130,96 zł. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej W 2010 roku uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 18.000 zł jako wpływy od ludności na przebudowę drogi dojazdowej do posesji przy ul. Poznańskiej 69A-69F. Na 2010 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 500 zł. W ciągu roku uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 697 zł. Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 110.839,90 zł, w tym wpływy z tytułu: odszkodowania za uszkodzenia elementów oznakowania, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy, zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. dochody majątkowe W budżecie na 2010 rok zaplanowane dochody w kwocie ogółem 15.333.017,72 zł tytułem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu Etap II, w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Schemat 242

I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostały wykonane w kwocie 10.575.764,05 zł, co stanowi 69 % planu. Powyższe środki wpłynęły jako refundacja wydatków. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości W omawianym okresie wykonanie wyniosło 21.450,15 zł, co stanowi 119,2 % planu. Ww. kwota to wpływy z tytułu trwałego zarządu wpłacone przez Dom Pomocy Społecznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wpłacone przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A.Asnyka i Filharmonię Kaliską. Wyższy od planowanego dochód jest wynikiem przeprowadzonej z dniem 1 stycznia 2010 r. aktualizacji opłat rocznych. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 9.634,43 zł stanowiące opłaty z tytułu wydzierżawionego gruntu pod 5 pawilonami handlowymi, które zostały przeniesione z części targowiska przy ul. Marii Konopnickiej na grunt przy ul. Kolejowej, stanowiący własność Miasta Kalisza. Ustalenie nowej lokalizacji ww. pawilonów spowodowane było potrzebą przekazania terenu byłego targowiska przy ul. Marii Konopnickiej pod budowę Trasy Bursztynowej. W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 34,80 zł stanowiące odsetki od nieterminowej opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonem handlowym. Powyższy dochód w wysokości 9.867,22 zł stanowi dopłatę wynikającą z różnicy wartości odszkodowania za grunt przy ul. A. Kordeckiego 61a i ul. Południowej 82, który przeszedł z mocy prawa na własność Miasta Kalisza z przeznaczeniem pod realizację Trasy Bursztynowej etap II, z wartością nieruchomości zamiennej przy ul. F. Chopina 13. W 2010 roku otrzymano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 83.796,03 zł, tj. 96,1 % planu, z przeznaczeniem na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (regulacja stanów prawnych nieruchomości, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd gruntami). Niewykorzystana kwota dotacji (3.403,97 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zaplanowano dochody z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią dochód jst. W analizowanym okresie realizacja ww. dochodów wyniosła 1.326.994,06 zł, co stanowi 96,8 % planu. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W okresie 2010 r. wykonano dochody w wysokości 2.700 zł. Powyższa kwota stanowi zwrot przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Sąd Rejonowy w Kaliszu zaliczek na ogłoszenia dot. zasiedzenia nieruchomości, uiszczonych w 2009 r. z dotacji celowej przekazanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 243

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W omawianym okresie uzyskano kwotę 808,75 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W ciągu roku uzyskano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa w kwocie 83 zł przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W analizowanym okresie otrzymano dotacje w kwocie 509.764,02 zł, co stanowi 99,9 % ustalonego na 2010 rok planu, w tym na: opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 9.706,93 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (293,07 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 405.787,19 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (12,81 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - modernizację ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem wyników prac zrealizowanych na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach projektu pn. Pozyskiwanie danych katastralnych i obszarów kwalifikowanych na potrzeby systemu LIPIS w kwocie 92.800 zł. pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na wykonywanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 roku w kwocie 1.469,90 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (0,10 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 252,73 zł tytułem 5 % wpływów osiąganych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wpływy z różnych opłat W 2010 roku pozyskano dochody z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 13.925 zł, tj. 248,7 % planu. W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 262.624,61 zł, co stanowi 98,3 % ustalonego na 2010 rok planu. Ww. dotacja jest związana z: kosztami utrzymania pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjnokartograficznym 236.267 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (33 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza 26.357,61 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (4.642,39 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 244

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej W 2010 roku otrzymano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 5.583 zł, tj. 50,8 % planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie poboru wojskowego. Niewykorzystana kwota dotacji (5.417 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wpływy z różnych opłat W omawianym okresie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pozyskała dochody w kwocie 292 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień. wpływy z usług Na 2010 rok zaplanowano wpływy z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 12.560 zł, które w analizowanym okresie pozyskano w planowanej wysokości, tj. w kwocie 12.560 zł. W omawianym okresie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pozyskała dochody w kwocie 5.097,69 zł tytułem odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. W analizowanym okresie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pozyskała dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 150 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.294.092,49 zł z przeznaczeniem: na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.276.592,49 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (407,51 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku w kwocie 17.500 zł. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochodem powiatu jest 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 1.020 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Dochody te w 2010 roku zrealizowano w kwocie 1.135,69 zł, tj. 111,3 % ustalonego planu. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody w kwocie 2.170,15 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na współfinansowanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. 245

W budżecie na 2010 rok ujęto środki w wysokości 5.818,49 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki w wysokości 800 zł z budżetu państwa jako wkład własny na realizację projektu pn. Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu zabezpieczającego środowisko naturalne Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W analizowanym okresie środki z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie wykonano z powodu braku wpływu środków. Zaplanowana kwota wpłynie w roku 2011 jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku. budżetu państwa wykonano w kwocie 640 zł, co stanowi 80 % ustalonego na 2010 rok planu. dochody majątkowe W budżecie na 2010 rok ujęto środki w wysokości 351.967,51 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki w wysokości 153.684 zł z budżetu państwa jako wkład własny na realizację projektu pn. Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu zabezpieczającego środowisko naturalne Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W analizowanym okresie środki z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynęły w wysokości 284.020,80 zł, co stanowi 80,7 % założonego planu. budżetu państwa wykonano w kwocie 153.684 zł, co stanowi 100 % ustalonego na 2010 rok planu. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w wysokości 83.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej unijnego projektu pn. Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno Ekologicznego w Kaliszu zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Poddziałanie Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych. W omawianym okresie wykonanie wyniosło 100,0 % planu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM podatek dochodowy od osób fizycznych Na podstawie pisma Ministra Finansów zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa w wysokości 17.429.932 zł. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 r. wynosi 10,25 %. W 2010 roku uzyskano dochody z tyt. udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17.050.128 zł, co stanowi 97,8 % założonego planu. Przekazane informacje o planowanych dochodach z ww. tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. podatek dochodowy od osób prawnych Dochody z ww. podatku powiat otrzymywał za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 r. wyniosła 1,40 %. Oszacowane dochody z tego tytułu w wysokości 1.016.000 zł w omawianym okresie zrealizowano w kwocie 1.163.699,78 zł, co stanowi 114,5 % planu 246

wpływy z opłaty komunikacyjnej Dochody zaplanowane na 2010 rok w wysokości 2.070.000 zł zrealizowano w kwocie ogółem 2.388.013 zł, tj. 115,4 % planu, w tym: czasowe wyrejestrowanie pojazdu 1.604 zł, opłata za wydanie dokumentów komunikacyjnych 1.382.484 zł, opłata za wydanie tablic rejestracyjnych 707.113 zł, opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 1.030 zł, opłata za wydanie prawa jazdy 294.119 zł, opłata za wydanie legitymacji instruktora 1.640 zł, pozwolenie na prowadzenie tramwaju 23 zł. Na wysoki wskaźnik wykonania ww. dochodów wpływ miała duża ilość osób dokonujących zmian w dokumencie prawa jazdy (zmiana nazwiska, adresu), co skutkowało większą ilością wydanych wtórników tego dokumentu, a w efekcie uzyskano wyższe wpływy z opłaty pobieranej za ten dokument. Ponadto w lutym 2010 roku wzrosła opłata za wydanie dokumentów komunikacyjnych (średnio o 12 %) i praw jazdy (wzrost o 20 %)/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Na 2010 rok zaplanowano kwotę 50.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób. W analizowanym okresie osiągnięto z tego tytułu dochody w kwocie 46.781 zł, tj. 93,6 % planu. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W omawianym okresie osiągnięto dochód w wysokości 31.325,93 zł stanowiący nadwyżkę środków z 2009 r. z istniejącego wówczas Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. subwencje ogólne z budżetu państwa Na 2010 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 73.836.373 zł oraz część równoważąca subwencji ogólnej w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań w wysokości 5.060.778 zł. W analizowanym okresie otrzymano z budżetu państwa subwencje w kwocie 78.897.151 zł, co stanowi 100 % założonego planu, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej 73.836.373 zł, część równoważąca subwencji ogólnej 5.060.778 zł. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody pochodzące z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2009 roku stanowią kwotę 14.620,90 zł. dochody majątkowe środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu W budżecie 2010 roku zaplanowano dochody z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej. Dochody zostały wykonane w kwocie 3.998.000 zł, co stanowi 100 % planu. wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody pochodzące z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2009 roku stanowią kwotę 5.178.950,78 zł. 247

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy z różnych opłat Na 2010 rok zaplanowano dochody z wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych w wysokości 10.700 zł. W omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości 7.852 zł, co stanowi 73,4 % planu. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W budżetu na 2010 rok zaplanowano wpływy za czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 22.600 zł. W okresie 2010 r. uzyskano dochody w wysokości 22.780,74 zł, tj. 100,8 % ustalonego planu. wpływy z usług Na 2010 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 316.950 zł. W omawianym okresie uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 314.100 zł, tj. 99,1 % planu. odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W okresie 2010 roku pozyskano ponadplanowe dochody z ww. tytułu w kwocie 9 zł. W okresie 2010 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 25.839,71 zł, co stanowi 123 % założonego na 2010 rok planu. Wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z braku możliwości ustalenia prawidłowego planu, ponieważ oprocentowanie rachunków bankowych jest zmienne. W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 34.727,14 zł, tj. 104,6 % planu, w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym oraz z tytułu rozliczeń z ZUS-em dot. lat ubiegłych. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej W omawianym okresie otrzymano dochody w wysokości 799,10 zł z tytułu wpływów środków pozostałych na dzień 31 grudnia z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 321 zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2009 przez Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu Żal Sp. z o.o. w Łodzi. 248

W budżecie na 2010 rok ujęto środki w wysokości 62.975,30 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 918,70 zł z budżetu państwa jako wkład własny na realizację projektu pn. Doskonalenie kompetencji zawodowych Przyszłość w Twoich rękach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W analizowanym okresie środki z: Europejskiego Funduszu Społecznego wykonano dochody w kwocie 62.975,30 zł, tj. 99,1 % planu. Niewykorzystana kwota dotacji (588,50 zł) została zwrócona na rachunek Ministerstwa Finansów. budżetu państwa wykonano w kwocie 906,55 zł, co stanowi 98,7% ustalonego na 2010 rok planu. Niewykorzystana kwota dotacji (12,15 zł) została zwrócona na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł W analizowanym okresie pozyskano dochody w wysokości 45.337,20 zł, co stanowi 100 % ustalonego na 2010 rok planu, na realizację projektu pn. Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami w ramach programu Uczenie się przez całe życie w ramach Partnerskiego Projektu Szkół Comenius. dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 10.025,42 zł, co stanowi 112,1 % założonego na 2010 rok planu, tytułem sprzedaży przez jednostki oświatowe złomu oraz zużytego samochodu. W analizowanym okresie pozyskano środki w wysokości 8.235 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie: Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA W okresie 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.054,92 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.613.912,76 zł, co stanowi 99,6 % planu, z przeznaczeniem na: składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Niewykorzystana kwota dotacji (14.505,24 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 249

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 6.200 zł. W 2010 r. wykonano dochody z ww. tytułu w wysokości 6.512,19 zł, tj. 105 % planu. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze W 2010 roku pozyskano wpływy w kwocie 400 zł za użytkowanie garażu uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej wpływy z usług W budżecie na 2010 rok zaplanowano wpływy z usług w kwocie ogółem 3.539.700 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 3.616.008,37 zł, w tym: odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszona przez mieszkańców i dopłaty gmin do kosztu utrzymania mieszkańca /3.600.281,63 zł/, wpływów z usług świadczonych w Centrum Interwencji Kryzysowej (opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych i w schronisku dla ofiar przemocy w rodzinie od gmin właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby będącej w kryzysie, w tym z miejscowości Żelazków, Pleszew, Gołuchów, Chocz, Sochaczew, Katowice, Kępno) /15.674,04 zł/, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych /52,70 zł/. W okresie 2010 r. pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 6.232,60 zł przez Centrum Interwencji Kryzysowej /562,85 zł/, Dom Pomocy Społecznej /4.405,09 zł/, Dom Dziecka /1.216,80 zł/, Rodzinny Dom Dziecka /47,86 zł/. W 2010 r. uzyskano dochody w kwocie ogółem 11.324,76 zł, w tym: zwrot nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze oraz nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 9.331,98 zł, wpływy uzyskane przez Centrum Interwencji Kryzysowej wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 192,77 zł, dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej 1.231,54 zł. dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzyskane przez Dom Dziecka 237 zł, dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uzyskane przez Rodzinny Dom Dziecka 5 zł, dochody ze sprzedaży złomu po likwidacji starego pieca CO w Rodzinnym Domu Dziecka - 326,47 zł. W okresie dotacje zostały wykonane w kwocie 15.620 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 13.000 zł. na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w kwocie 2.620 zł. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu W 2010 roku otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 1.931.328 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej (1.928.328 zł) oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika 250

socjalnego zatrudnionego w Domu Dziecka, w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (3.000 zł). dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2010 rok dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 340.506 zł. Wykonanie za analizowany okres stanowi kwotę 340.504,29 zł, w tym z przeznaczeniem na: utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów 154.046,50 zł, pomoc udzieloną rodzinom zastępczym w wysokości 186.457,79 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (0,07 zł) została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w Pleszewie. W ramach powyższej dotacji wykonano kwotę 26.680 zł (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) oraz kwotę 18.000 zł (współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) na realizację projektu pod nazwą Trzecia Młodość inicjatywa, wyzwania, integracja w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W analizowanym okresie pozyskano odsetki w kwocie 2,30 zł od dotacji przekazywanej w ramach Projektu Kaliski Rynek Pracy szanse i zagrożenia. W okresie 2010 r. pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9.231,20 zł przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /649,65 zł/, Powiatowy Urząd Pracy /8.581,55 zł/. W 2010 roku uzyskano dochody w kwocie 57.102,08 zł, tj. 98,3 % planu, w tym: dochody pozyskane jako środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /54.984 zł/; dochody uzyskane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych /86,38 zł/, dochody uzyskane Powiatowym Urzędzie Pracy w wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę, zwrot składki ubezpieczeniowej i zwrot składki ZUS /2.031,70 zł/. W analizowanym okresie otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 228.471,49 zł z przeznaczeniem na Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Niewykorzystana kwota dotacji (2,51 zł) została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano w budżecie na 2010 rok dotacje celowe w kwocie 1.375.897 zł z przeznaczeniem na: 251

zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w wysokości 155.500 zł, obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 1.220.397 zł. W analizowanym okresie otrzymana dotacja stanowi kwotę 1.370.124,63 zł, tj. 99,5 % planu, w tym: dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 156.496,27 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (3,73 zł) została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Powiatowego Urzędu Pracy 1.213.628,36 zł. Niewykorzystana kwota dotacji (6.768,64 zł) została zwrócona na rachunek Starostwa Powiatowego w Kaliszu. środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP Na 2010 rok zaplanowano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 9, ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) w wysokości 453.700 zł, które są przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników ww. jednostki. W omawianym okresie z tego tytułu otrzymano kwotę 453.700 zł. W okresie 2010 roku wpłynęły środki w kwocie 793.657,28 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym na: realizację projektu pn. Profesjonalni w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w kwocie 151.779,78 zł, realizację projektu pn. Kaliski rynek pracy - szanse i zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w kwocie 641.877,50 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy z różnych opłat W omawianym okresie uzyskano dochody w wysokości 45 zł z wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych dla uczniów szkół specjalnych. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody pochodzą z wpływów za czynsze z lokali służbowych przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty. Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 11.616,75 zł, tj. 98 % założonego planu. W okresie 2010 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.899,04 zł, co stanowi 114,7% założonego na 2010 rok planu. Wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z braku możliwości ustalenia prawidłowego planu, ponieważ oprocentowanie rachunków bankowych jest zmienne. W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 532 zł, tj. 88,7 % planu, w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o powszechnym ubezpieczeniu społecznym. 252

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatu Kaliskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 550.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego. W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 550.000 zł. dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych W omawianym okresie uzyskano dochody w kwocie 1.965 zł, co stanowi 100,3 % założonego planu, tytułem sprzedaży złomu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W analizowanym okresie uzyskano dochód w wysokości 2.064,97 zł. Kwota ta stanowi administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska). wpływy z różnych opłat W 2010 roku uzyskano kwotę 157.768,81 zł, tj. 101,8 % ustalonego na 2010 rok planu, z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Podmioty gospodarcze same wyliczają wysokość opłat i wnoszą je na konto Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 10% tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Informacje o wysokościach opłat naliczonych przez podmioty nie wpływają do Urzędu Miejskiego, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody w wysokości 12.063,35 zł stanowią wpływy ze zwrotu podatku VAT dotyczącego środków otrzymanych w roku 2009 na dotację dla Filharmonii Kaliskiej na realizację zadania pn. Wzmocnienie kulturalne regionu Południowej Wielkopolski poprzez rozbudowę instrumentarium Filharmonii Kaliskiej w ramach Programu: Mecenat. 253